LTP Research
LTP Research offers exclusive access to expert insights and analysis of the latest trends and developments in the digital asset trading industry.
4 Urmăriți
31 Urmăritori
13 Apreciate
4 Distribuite
Postări
Peisajul criptomonedelor din octombrie: creșterea prețurilor Bitcoin, volatilitatea și volumele de tranzacționare
Cercetare LTP
Cuprins
● Rezumatul din octombrie 2023
● Comentariul piață
● Actualizări de știri
● Volatilitatea noiembrie
● Anexă
Rezumatul din octombrie 2023
Luna octombrie a fost caracterizată de un sentiment predominant de „risc pe” în domeniul criptomonedei. În această perioadă, a existat o creștere perceptibilă a ofertei circulante de monede principale stabile, în valoare de o substanțială 842 de milioane de dolari. Bitcoin, în special, a demonstrat o rezistență remarcabilă față de corecțiile mai de pieței, obținând o creștere impresionantă de preț de peste 30 %. În plus, a existat o creștere semnificativă a volatilității principalelor criptomonede, Bitcoin înregistrând o creștere cu 70% a volatilității comparativ cu luna anterioară.
Cuprins
● Rezumatul din octombrie 2023
● Comentariul piață
● Actualizări de știri
● Volatilitatea noiembrie
● Anexă
Rezumatul din octombrie 2023
Luna octombrie a fost caracterizată de un sentiment predominant de „risc pe” în domeniul criptomonedei. În această perioadă, a existat o creștere perceptibilă a ofertei circulante de monede principale stabile, în valoare de o substanțială 842 de milioane de dolari. Bitcoin, în special, a demonstrat o rezistență remarcabilă față de corecțiile mai de pieței, obținând o creștere impresionantă de preț de peste 30 %. În plus, a existat o creștere semnificativă a volatilității principalelor criptomonede, Bitcoin înregistrând o creștere cu 70% a volatilității comparativ cu luna anterioară.
Creșterea neclintită a dolarului american împiedică piețele de criptomonede: Activitatea de tranzacționare stagnează
Comentariul pieței activelor digitale - septembrie
Cercetare LTP
Cuprins
Rezumatul lunii septembrie 2023
Comentariu de piață
Repere ale știrilor
Volatilitatea octombrie
Apendice
Rezumatul lunii septembrie 2023
Septembrie a cunoscut o corecție generală a pieței, deoarece indicele dolarului american a crescut la cel mai mare nivel anual din 2023. S&P500 s-a depreciat cu 5,3%, în timp ce Nasdaq a scăzut cu 6,4%. Aurul a revenit cu 4,7%. Cu toate acestea, Bitcoin s-a remarcat performând bine, înregistrând o creștere de 4% în septembrie. Decorelația dintre performanța Bitcoin și aceste instrumente financiare majore justifică o monitorizare continuă. În general, întărirea dolarului american are ca rezultat un mediu de piață fără riscuri, ceea ce duce adesea la performanța scăzută a acțiunilor și a activelor riscante, inclusiv criptomonedele.
Cercetare LTP
Cuprins
Rezumatul lunii septembrie 2023
Comentariu de piață
Repere ale știrilor
Volatilitatea octombrie
Apendice
Rezumatul lunii septembrie 2023
Septembrie a cunoscut o corecție generală a pieței, deoarece indicele dolarului american a crescut la cel mai mare nivel anual din 2023. S&P500 s-a depreciat cu 5,3%, în timp ce Nasdaq a scăzut cu 6,4%. Aurul a revenit cu 4,7%. Cu toate acestea, Bitcoin s-a remarcat performând bine, înregistrând o creștere de 4% în septembrie. Decorelația dintre performanța Bitcoin și aceste instrumente financiare majore justifică o monitorizare continuă. În general, întărirea dolarului american are ca rezultat un mediu de piață fără riscuri, ceea ce duce adesea la performanța scăzută a acțiunilor și a activelor riscante, inclusiv criptomonedele.
Fed a întrerupt creșterea ratelor din nou în septembrie, volumul de tranzacționare cu Bitcoin se schimbă la BTCFDUSD pe Binance
1. Fed a întrerupt în septembrie, randamentele de trezorerie pe termen lung au crescut
Pe 20 septembrie, Rezerva Federal a anunțat că va menține ratele dobânzilor la un interval țintă de 5,25 % la 5,5 %, în conformitate cu așteptările pieței. În timpul conferinței de de presă postîntâlnire, președintele Fed Jerome Powell a subliniat că comitetul monitorizează îndeaproape datele economice actuale pentru a determina dacă și au atins poziția de politica moneară dorită. Powell a a observat de asemenea că inflația excluzând prețurile volatile la alimente și la energie screde. Cu toate acestea, costurile în creștere ale energiei rămân o preocupare, în special având în vedere creșterea recentă a prețurilor la benzină până la maximele din 2023.
Pe 20 septembrie, Rezerva Federal a anunțat că va menține ratele dobânzilor la un interval țintă de 5,25 % la 5,5 %, în conformitate cu așteptările pieței. În timpul conferinței de de presă postîntâlnire, președintele Fed Jerome Powell a subliniat că comitetul monitorizează îndeaproape datele economice actuale pentru a determina dacă și au atins poziția de politica moneară dorită. Powell a a observat de asemenea că inflația excluzând prețurile volatile la alimente și la energie screde. Cu toate acestea, costurile în creștere ale energiei rămân o preocupare, în special având în vedere creșterea recentă a prețurilor la benzină până la maximele din 2023.
Crypto Market Trasee în mijlocul unui dolar mai puternic; Așteaptă aprobarea SEC pentru Bitcoin ETF
Rezumatul lunii august 2023
În august, piețele financiare mai largi au înregistrat corecții pe fondul întăririi dolarului american și a slăbirii apetitului pentru risc. Indicele S&P 500 a înregistrat o scădere de 5,1%, în timp ce indicele NASDAQ Composite a scăzut cu 7,6%. În plus, aurul a retras 4,4%, iar Bitcoin a revenit cu 11%.
Datele anuale ale inflației publicate în august au arătat prima creștere notabilă după o decelerare continuă de 12 luni. Creșterea costurilor energiei a stârnit îngrijorări cu privire la proiecțiile inflației pe termen scurt. Investitorii au rămas precauți cu privire la o recesiune iminentă, având în vedere ratele crescute ale dobânzilor, în ciuda faptului că rata șomajului rămâne stabilă la 3,5%.
În august, piețele financiare mai largi au înregistrat corecții pe fondul întăririi dolarului american și a slăbirii apetitului pentru risc. Indicele S&P 500 a înregistrat o scădere de 5,1%, în timp ce indicele NASDAQ Composite a scăzut cu 7,6%. În plus, aurul a retras 4,4%, iar Bitcoin a revenit cu 11%.
Datele anuale ale inflației publicate în august au arătat prima creștere notabilă după o decelerare continuă de 12 luni. Creșterea costurilor energiei a stârnit îngrijorări cu privire la proiecțiile inflației pe termen scurt. Investitorii au rămas precauți cu privire la o recesiune iminentă, având în vedere ratele crescute ale dobânzilor, în ciuda faptului că rata șomajului rămâne stabilă la 3,5%.
Bitcoin a scăzut pe fondul temerilor de inflație și al consolidării dolarului: peste 100 de milioane de dolari lichidați
Randamentele obligațiunilor cu termen lung din SUA au crescut pe măsură ce temerile de inflație au crescut
Titlurile de trezorerie cu termen lung au depășit maximele din 2022, 10-Year ajungând la 4,34%, 20-Year ajungând la 4,45% și 30-Year ajungând la 4,64% începând cu 23 august. Piața stabilește o politică prelungită și mai ridicată a ratei dobânzii, care ar putea declanșa o scădere suplimentară a acțiunilor și a activelor riscante, dacă viitoarea publicație a indicelui prețurilor Core PCE din SUA, pe 31 august, indică o situație în creștere a inflației.
Bitcoin a urmat o scădere mai largă a pieței
Scăderea recentă a valorii Bitcoin a fost concomitentă cu o scădere mai largă a pieței, inclusiv scăderi ale prețurilor S&P 500, Nasdaq Composite și aur. Această tendință descendentă a început după cea mai recentă reuniune a Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC), la care președintele Powell a semnalat o probabilă prelungire a creșterilor ratelor dobânzilor și a fost exacerbată de creșterea cu 3,2% a indicelui prețurilor de consum (IPC) pentru iulie, care a marcat primul crestere in 12 luni.
Titlurile de trezorerie cu termen lung au depășit maximele din 2022, 10-Year ajungând la 4,34%, 20-Year ajungând la 4,45% și 30-Year ajungând la 4,64% începând cu 23 august. Piața stabilește o politică prelungită și mai ridicată a ratei dobânzii, care ar putea declanșa o scădere suplimentară a acțiunilor și a activelor riscante, dacă viitoarea publicație a indicelui prețurilor Core PCE din SUA, pe 31 august, indică o situație în creștere a inflației.
Bitcoin a urmat o scădere mai largă a pieței
Scăderea recentă a valorii Bitcoin a fost concomitentă cu o scădere mai largă a pieței, inclusiv scăderi ale prețurilor S&P 500, Nasdaq Composite și aur. Această tendință descendentă a început după cea mai recentă reuniune a Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC), la care președintele Powell a semnalat o probabilă prelungire a creșterilor ratelor dobânzilor și a fost exacerbată de creșterea cu 3,2% a indicelui prețurilor de consum (IPC) pentru iulie, care a marcat primul crestere in 12 luni.
Temerile de inflație cresc, Bitcoin rămâne stabil, piața a crescut
Temerile de inflație cresc, Bitcoin rămâne stabil, piața a observat activități de tranzacționare crescute pe Binance Futures Noile listări #$YGG#DODO#BNT
Indicele prețurilor de consum pentru iulie 2023: Rata inflației de la un an la altul înregistrează prima creștere din iunie 2022, crescând de la 3% la 3,299%.
Indicele prețurilor de consum din Statele Unite pentru iulie 2023 a arătat o creștere notabilă a ratei inflației de la an la an, crescând la 3,29% de la 3% în iunie 2023. Aceasta marchează prima creștere a ratei inflației după 12 luni consecutive. declin, care a început în iunie 2022. Rata inflației a atins anterior un vârf de 8,93% în iunie 2022, înainte de a scădea constant în lunile următoare. Creșterea inflației este concomitentă cu o creștere a randamentelor titlurilor de trezorerie cu termen lung începând cu luna mai, care s-au apropiat de vârful din noiembrie 2022, sugerând o teamă tot mai mare a investitorilor cu privire la inflația în viitorul apropiat și mai mare pentru o politică mai lungă a ratelor dobânzilor. Între timp, Rata șomajului pentru luna iulie a rămas relativ stabilă, înregistrând 3,5%.
Indicele prețurilor de consum pentru iulie 2023: Rata inflației de la un an la altul înregistrează prima creștere din iunie 2022, crescând de la 3% la 3,299%.
Indicele prețurilor de consum din Statele Unite pentru iulie 2023 a arătat o creștere notabilă a ratei inflației de la an la an, crescând la 3,29% de la 3% în iunie 2023. Aceasta marchează prima creștere a ratei inflației după 12 luni consecutive. declin, care a început în iunie 2022. Rata inflației a atins anterior un vârf de 8,93% în iunie 2022, înainte de a scădea constant în lunile următoare. Creșterea inflației este concomitentă cu o creștere a randamentelor titlurilor de trezorerie cu termen lung începând cu luna mai, care s-au apropiat de vârful din noiembrie 2022, sugerând o teamă tot mai mare a investitorilor cu privire la inflația în viitorul apropiat și mai mare pentru o politică mai lungă a ratelor dobânzilor. Între timp, Rata șomajului pentru luna iulie a rămas relativ stabilă, înregistrând 3,5%.
Piața criptomonedelor a înregistrat o scădere a volatilității și a volumului de tranzacționare în iulie, pe fondul lipsei de catalizatori
Rezumatul din iulie 2023
În iulie, volumul de tranzacționare al criptomonede a înregistrat o scădere generală, cu excepția o creștere semnificativă a activitatii de tranzacționare în anumite criptomonede în urma verdictului din Ripple vs July-in SEC ; A avut loc o schimbare în poziționarea comercianților comerciali la Chicago Mercantile Exchange (CME), unde au capitalizat mitingul din iunie. În plus, a existat o scădere a volatilității anualizate a Bitcoin pe măsură ce activitatile de trading s-au diminuat. Prețul Bitcoin a rămas limitat, consecvent cu tiparele sezoniere istorice.
În iulie, volumul de tranzacționare al criptomonede a înregistrat o scădere generală, cu excepția o creștere semnificativă a activitatii de tranzacționare în anumite criptomonede în urma verdictului din Ripple vs July-in SEC ; A avut loc o schimbare în poziționarea comercianților comerciali la Chicago Mercantile Exchange (CME), unde au capitalizat mitingul din iunie. În plus, a existat o scădere a volatilității anualizate a Bitcoin pe măsură ce activitatile de trading s-au diminuat. Prețul Bitcoin a rămas limitat, consecvent cu tiparele sezoniere istorice.
Crypto-urile majore au înregistrat un volum scăzut de tranzacționare, $LTC a rămas volatil, $BTC a revenit la valoarea justă din Q2
Iulie FOMC
Pe 26 iul 2023, Fed a crescut rata dobânzii cu 25 pb. Deși inflația a dat semne de moderare și a scăzut la 3% (YOY) în iunie, președintele Jerome Powell a declarat că procesul de scădere a inflației la 2% mai are un drum lung de parcurs.
Pe de altă parte, Fed continuă să-și reducă deținerile de titluri de trezorerie și datorii agențiilor și titluri garantate cu ipoteci de agenție. După anunț, CME FedWatch Tool reflectă că o creștere suplimentară se așteaptă în FOMC sep.
Pe 26 iul 2023, Fed a crescut rata dobânzii cu 25 pb. Deși inflația a dat semne de moderare și a scăzut la 3% (YOY) în iunie, președintele Jerome Powell a declarat că procesul de scădere a inflației la 2% mai are un drum lung de parcurs.
Pe de altă parte, Fed continuă să-și reducă deținerile de titluri de trezorerie și datorii agențiilor și titluri garantate cu ipoteci de agenție. După anunț, CME FedWatch Tool reflectă că o creștere suplimentară se așteaptă în FOMC sep.
IPC (YOY) a scăzut la 3%, comercianții anticipează ultima creștere rată în iulie
Evoluțiile optimiste se învârt în jurul criptomonedelor, deoarece inflația din SUA a scăzut la cel mai scăzut nivel din 2023 și $XRP a crescut 100% după câștigarea procesului SEC.
„IPC-ul S.U.A. (YOY) a scăzut la 3%, comercianții anticipează ultima creștere rată din iulie”
La 12 iulie 2023 a fost lansat Indicele prețurilor de consumator (IPC) (YOY) (YOY) din S.U.A., indicând o o citire de 3,0 %, în scădere față de citirea anterioră de 4%. Această scădere a fost atribuită creșterilor agresive ale ratei, care au contribuit la apropierea inflației de ținta de 2% a Rezervei Federale.
„IPC-ul S.U.A. (YOY) a scăzut la 3%, comercianții anticipează ultima creștere rată din iulie”
La 12 iulie 2023 a fost lansat Indicele prețurilor de consumator (IPC) (YOY) (YOY) din S.U.A., indicând o o citire de 3,0 %, în scădere față de citirea anterioră de 4%. Această scădere a fost atribuită creșterilor agresive ale ratei, care au contribuit la apropierea inflației de ținta de 2% a Rezervei Federale.
Raliul Bitcoin catalizat de adoptarea TradFi, după procesul SEC împotriva Binance.US și Coinbase
Iunie 2023, partea 1 de LTP Research
Rezumatul iunie 2023
Macro
În iunie, Rezerva Federală și-a întrerupt creșterea ratei dobânzii pentru prima dată în acest an și a continuat să-și reducă deținerile de titluri de trezorerie. Cu toate acestea, majoritatea dintre membrii comitetului se așteptau la mai multe creșteri de ratii până la sfârșitul anului 2023 , oferind o o pauză solicita. Pe de altă parte, Banca Centrală Europeană (BCE) a majorat ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază.
Trezoreria SUA a început să finanțeze Contul General al Trezoreriei (TGA) după ce în mai a fost încheiată o înțelegere privind plafonul datoriilor. Reumplerea TGA a fost finanțată în cea mai mare parte din titluri de trezorerie pe termen scurt, iar banii deținuți în programul Reverse Reverse (RRP) al Fed au contribuit la cea mai mare parte a cererii, atenuând scurgerea de lichiditate preconizată din sectorul comercial (a se vedea apendicele A).
Rezumatul iunie 2023
Macro
În iunie, Rezerva Federală și-a întrerupt creșterea ratei dobânzii pentru prima dată în acest an și a continuat să-și reducă deținerile de titluri de trezorerie. Cu toate acestea, majoritatea dintre membrii comitetului se așteptau la mai multe creșteri de ratii până la sfârșitul anului 2023 , oferind o o pauză solicita. Pe de altă parte, Banca Centrală Europeană (BCE) a majorat ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază.
Trezoreria SUA a început să finanțeze Contul General al Trezoreriei (TGA) după ce în mai a fost încheiată o înțelegere privind plafonul datoriilor. Reumplerea TGA a fost finanțată în cea mai mare parte din titluri de trezorerie pe termen scurt, iar banii deținuți în programul Reverse Reverse (RRP) al Fed au contribuit la cea mai mare parte a cererii, atenuând scurgerea de lichiditate preconizată din sectorul comercial (a se vedea apendicele A).
În a doua jumătate a lunii iunie, comercianții comerciali de pe CME care tranzacționează contracte futures Bitcoin și-au închis majoritatea pozițiilor scurte și au construit agresiv poziții lungi pe baza știrilor optimiste privind adoptarea Bitcoin în industrie. Această schimbare a sentimentului reprezintă cel mai optimist sentiment al pieței din 2023, cu pozițiile lungi nete ale comercianților comerciali atingând un maxim anual.
În ciuda acestui sentiment pozitiv optimist, SEC nu a aprobat încă ETF-ul Spot Bitcoin. $BTC fiind un activ volatil ar putea fluctua rapid și imprevizibil pe baza unei varietăți de factori... Este întotdeauna important să luați profituri, să gestionați riscurile și să păstrați capitalul, deoarece acesta este un joc lung.
În ciuda acestui sentiment pozitiv optimist, SEC nu a aprobat încă ETF-ul Spot Bitcoin. $BTC fiind un activ volatil ar putea fluctua rapid și imprevizibil pe baza unei varietăți de factori... Este întotdeauna important să luați profituri, să gestionați riscurile și să păstrați capitalul, deoarece acesta este un joc lung.
Comentariu săptămânal al pieței LTP Research (19 - 25 iunie 2023)
BTCUSDT (Spot), BTCTUSD (Spot), Numerar/Cripto Margined, Perpetual Futures Open Interest, TUSD Aprovizionare circulantă, BTCUSDT-BTCTUSD Primă/Discount, Lichidații Lung/Scurt
1. Săptămâna trecută a fost o săptămâna foarte optimistă pentru Bitcoin, întrucât principalul criptomonedă a atins cel mai înalt nivel de tranzacționare din an până în prezent, atingând 31.432 dolari la publică Binance pe 2 Iunie. Această creștere a prețului a fost determinată de depunerea recentă a ETF-ului Bitcoin Spot de către Blackrock, pe măsură ce Bitcoin a intrat pe o traiectorie ascendentă cu o creștere remarcabilă de peste 20%.
1. Săptămâna trecută a fost o săptămâna foarte optimistă pentru Bitcoin, întrucât principalul criptomonedă a atins cel mai înalt nivel de tranzacționare din an până în prezent, atingând 31.432 dolari la publică Binance pe 2 Iunie. Această creștere a prețului a fost determinată de depunerea recentă a ETF-ului Bitcoin Spot de către Blackrock, pe măsură ce Bitcoin a intrat pe o traiectorie ascendentă cu o creștere remarcabilă de peste 20%.
Comentariu săptămânal pe piață de cercetare LTP (12 - 18 iunie 2023)
「Ce s-a întâmplat săptămâna trecută?」
Săptămâna trecută a fost o săptămână de volatilitate din cauza deciziilor FOMC și BCE de ratele dobânzilor.
Următorul tabel este un rezumat al evenimentelor economice importante:
Un rezumat al evenimentelor economice importante
Rezumat:
Cele mai recente date despre IPC sugerează că inflația s-a moderat, iar IPC (YOY) scade la 4% în mai. Rezerva Federală a decis să mențină intervalul țintă pentru rata fondurilor federale la 5 până la 5-1/4 la sută și să continue procesul de reducere semnificativă a deținerii de valori mobiliare. Fed a considerat că este prudent să mențină stabil intervalul țintă pentru a permite evaluarea informațiilor suplimentare și implicațiile acesteia pentru politica monetară. În timpul conferinței de presă a președintelui Powell de joi, acesta a remarcat că aproape toți participanții la comitet se așteaptă că va fi potrivit să crească ratele dobânzilor ceva mai mult până la sfârșitul anului.
Săptămâna trecută a fost o săptămână de volatilitate din cauza deciziilor FOMC și BCE de ratele dobânzilor.
Următorul tabel este un rezumat al evenimentelor economice importante:
Un rezumat al evenimentelor economice importante
Rezumat:
Cele mai recente date despre IPC sugerează că inflația s-a moderat, iar IPC (YOY) scade la 4% în mai. Rezerva Federală a decis să mențină intervalul țintă pentru rata fondurilor federale la 5 până la 5-1/4 la sută și să continue procesul de reducere semnificativă a deținerii de valori mobiliare. Fed a considerat că este prudent să mențină stabil intervalul țintă pentru a permite evaluarea informațiilor suplimentare și implicațiile acesteia pentru politica monetară. În timpul conferinței de presă a președintelui Powell de joi, acesta a remarcat că aproape toți participanții la comitet se așteaptă că va fi potrivit să crească ratele dobânzilor ceva mai mult până la sfârșitul anului.
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut