🚨 GUVERNUL SE VA ÎNCHIDE DIN NOU ÎN 28 DE ZILE😭😭
Cei mai mulți investitori ignoră închiderile guvernamentale…
DAR ACESTEA SUNT O MARE GREȘEALĂ.
În 2026, piața este structural fragilă.
O închidere poate afecta sistemul financiar.
Dacă ai bani investiți, fii atent.
Iată de ce contează:
1. Comerțul cu Vid de Date (VIX)
Fed-ul este în mod explicit dependent de date.
O închidere oprește datele:
– BLS
– BEA
– CPI
– NFP
Fără date = fără vizibilitate.
Modelele de risc și algoritmii nu pot evalua incertitudinea fără date de intrare. Când fluxul de date devine întunecat, volatilitatea trebuie să se recalibreze mai sus pentru a compensa orbirea.
VIX-ul nu este evaluat pentru o pierdere bruscă a vizibilității macro.
2. Șocul Colateral (Piețele Repo)
Titlurile de trezorerie ale SUA sunt colateralul de bază al sistemului financiar global, dar:
– Fitch a coborât deja SUA la AA+
– Moody’s a avertizat că eșecul de guvernanță este negativ pentru credit
Marje mai mari = lichiditate mai mică. Este o matematică simplă care se termină într-o criză.
3. Înghețul (Scurgerea RRP)
Când incertitudinea crește, dealerii acumulează numerar, și am mai văzut acest lucru înainte:
– Stres pe piețele repo
– Bilanțurile se retrag
– Împrumuturile încetinesc
Dar de data aceasta este mai rău…
Facilitatea de Reverse Repo (RRP) este deja drenată, nu mai există un buffer de lichiditate în exces.
Dacă dealerii ezită să împrumute împotriva titlurilor de trezorerie din cauza riscului politic, piețele de finanțare pe termen scurt pot să se blocheze rapid.
4. Declanșatorul Recesiunii (PIB)
Fiecare săptămână de închidere reduce aproximativ 0,2% din PIB.
Într-o economie puternică, nu contează. Dar în 2026, creșterea se oprește deja.
RISCUL REAL:
Pericolul nu este doar închiderea, ci această combinație:
– Fluxul de informații se oprește
– Calitatea colateralului este pusă la îndoială
– Lichiditatea este deja subțire
Toate în același timp.
Așa devin evenimentele politice mici accidente de piață. Ignoră-l pe riscul tău.
Apropo, am prezis fiecare vârf și fund major timp de peste 10 ANI.
Dacă încă nu m-ai urmărit, vei regreta.
Fă-o, sau devino lichiditate de ieșire. Alegerea este a ta
$PEPE $BROCCOLI714 #Fed #GovernmentShutdown #TRUMP