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0115 Observação pré-mercado dos EUA, EUA impõe tarifa sobre chips de IA, China proíbe software dos EUA, Broadcom cai fortemente
1, os mercados de ações dos EUA continuaram a cair pelo segundo dia consecutivo perto dos níveis históricos máximos, com os setores de crescimento/tecnologia sendo os mais afetados, enquanto os setores de valor, pequenas empresas e defensivos se mostraram mais resistentes. O rendimento do título do Tesouro dos EUA com vencimento de 10 anos caiu de 4,18% para cerca de 4,14%, o VIX chegou a 17, o índice do dólar (DXY) permaneceu forte em torno de 99, e ouro/prata estão em alta histórica, oscilando.
2, situação de negociação no mercado e fluxo de fundos, o volume de negociação do SPY ontem foi de cerca de 94 milhões de ações, enquanto o volume médio de 30 dias é de aproximadamente 75 milhões de ações, um aumento de mais de 25%. Houve um aumento no volume durante a queda de ontem. No entanto, nos últimos 5 dias úteis, o SPY teve um fluxo líquido de cerca de 2 bilhões de dólares, indicando que os fundos passivos e de amplo mercado ainda estão aumentando suas posições. Ontem, pode ter havido mais reduções de posições intradiárias ou de curto prazo, e não uma saída sistêmica.
2, situação de negociação no mercado e fluxo de fundos, o volume de negociação do SPY ontem foi de cerca de 94 milhões de ações, enquanto o volume médio de 30 dias é de aproximadamente 75 milhões de ações, um aumento de mais de 25%. Houve um aumento no volume durante a queda de ontem. No entanto, nos últimos 5 dias úteis, o SPY teve um fluxo líquido de cerca de 2 bilhões de dólares, indicando que os fundos passivos e de amplo mercado ainda estão aumentando suas posições. Ontem, pode ter havido mais reduções de posições intradiárias ou de curto prazo, e não uma saída sistêmica.
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A relação ouro-prata oficialmente caiu abaixo de 50, a última vez foi em 2011, quando chegou a um mínimo de 32.
A forma mais comum de morte da prata não é a notícias negativas, mas sim o controle de risco.
Durante o forte recuo da prata em 2011, a CME aumentou continuamente a margem em um curto período, elevando o custo de negociação em 84% em 8 dias, o que se intensificou mutuamente com a queda acentuada.
A forma mais comum de morte da prata não é a notícias negativas, mas sim o controle de risco.
Durante o forte recuo da prata em 2011, a CME aumentou continuamente a margem em um curto período, elevando o custo de negociação em 84% em 8 dias, o que se intensificou mutuamente com a queda acentuada.
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0114 Observação pré-mercado da bolsa de valores dos EUA, JPM enfrenta duro desafio, o Ctrip é investigado, a capacidade da Intel está esgotada
1, ontem o CPI anual dos EUA em dezembro foi de 2,7%, aproximadamente conforme o esperado, considerado moderado mas sem surpreender. O mercado interpreta que a inflação não está fora de controle, mas tampouco está acelerando significativamente para baixo. O resultado é que o consenso de uma desaceleração suave com pequenas reduções de juros permanece, embora não tenha sido reforçado. O FedWatch ainda aposta em uma manutenção da política no FOMC de janeiro, com cerca de duas reduções de juros durante o ano, a primeira em torno de junho.
2, a investigação criminal do Departamento de Justiça contra Powell, combinada com a pressão pública do Palácio de Governo sobre o Federal Reserve, provocou um apoio coletivo de todo o círculo dos bancos centrais mundiais à independência do Fed. A razão pela qual os bancos centrais globais se uniram em apoio é que eles temem que o uso da justiça como ferramenta possa levar à manipulação política das políticas monetárias.
2, a investigação criminal do Departamento de Justiça contra Powell, combinada com a pressão pública do Palácio de Governo sobre o Federal Reserve, provocou um apoio coletivo de todo o círculo dos bancos centrais mundiais à independência do Fed. A razão pela qual os bancos centrais globais se uniram em apoio é que eles temem que o uso da justiça como ferramenta possa levar à manipulação política das políticas monetárias.
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携程这次，字越少，事越大。
监管已经不是约谈整改，而是反垄断正式立案。
性质升级了。
图2 是25年9月，图3 是这次。
监管已经不是约谈整改，而是反垄断正式立案。
性质升级了。
图2 是25年9月，图3 是这次。
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Earnings Whispers novamente organizou o calendário de resultados das ações dos EUA para o próximo mês, ainda recomendando salvar e favoritar para não esquecer.
Resumo dos principais pontos importantes, não perca.
Primeira semana (13 a 16 de janeiro): foco em ações financeiras, JPMorgan Chase JPM, Citigroup C, Bank of America BAC; quinta-feira (15) o resultado da TSMC é o primeiro indicador importante para o setor de semicondutores.
Segunda semana (20 a 23 de janeiro): terça-feira, Netflix; quinta-feira, Intel.
Terceira semana (28 a 29 de janeiro, semana super): a semana mais importante. Microsoft, Tesla e ASML estarão no meio da semana (28); Apple e Amazon, não especificado, geralmente ao mesmo tempo, ou aparecerão na quinta-feira (29).
Quarta semana (3 a 4 de fevereiro): AMD, Google Alphabet e ARM divulgaram resultados, continuando a validar a demanda por chips de IA.
O período de resultados geralmente começa com o desempenho das ações bancárias, que refletem a situação econômica geral; em seguida, observa-se os resultados dos setores de streaming e eletrônicos de consumo; por fim, com a divulgação dos resultados das empresas de chips, IA e grandes empresas de internet, o sentimento do mercado atinge seu auge.
Resumo dos principais pontos importantes, não perca.
Primeira semana (13 a 16 de janeiro): foco em ações financeiras, JPMorgan Chase JPM, Citigroup C, Bank of America BAC; quinta-feira (15) o resultado da TSMC é o primeiro indicador importante para o setor de semicondutores.
Segunda semana (20 a 23 de janeiro): terça-feira, Netflix; quinta-feira, Intel.
Terceira semana (28 a 29 de janeiro, semana super): a semana mais importante. Microsoft, Tesla e ASML estarão no meio da semana (28); Apple e Amazon, não especificado, geralmente ao mesmo tempo, ou aparecerão na quinta-feira (29).
Quarta semana (3 a 4 de fevereiro): AMD, Google Alphabet e ARM divulgaram resultados, continuando a validar a demanda por chips de IA.
O período de resultados geralmente começa com o desempenho das ações bancárias, que refletem a situação econômica geral; em seguida, observa-se os resultados dos setores de streaming e eletrônicos de consumo; por fim, com a divulgação dos resultados das empresas de chips, IA e grandes empresas de internet, o sentimento do mercado atinge seu auge.
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今晚的 CPI 又是一份有惊无险的报告，食品价格虽然吓人，但核心通胀依然温和，没有破坏降息叙事。
1，整体 CPI 同比 2.7%，符合预期，与前值持平。环比 0.3%，住房是主要推手，食品和能源也有贡献。
2，核心 CPI 不含食品和能源同比 2.6%，前值为 2.6%，环比 0.2%。核心环比增速低于整体 CPI，显示剔除波动项后的潜在通胀压力较轻。
3，这次报告呈现明显的服务热、商品冷以及食品意外跳涨的特征。
住房环比上涨 0.4%，住房仍是通胀上涨的最大单一推手。虽然此前市场预期房租会放缓，但数据表明其粘性依然很强，是核心通胀还不能进一步大幅下行的主要原因。
食品环比大涨 0.7%，相当惊人的涨幅。无论是家庭食品还是外出就餐价格均明显上涨。这直接拉高了整体 CPI 数据，也是本月普通消费者体感通胀较强的原因。
能源环比上涨 0.3%，能源价格止跌回升，结束了此前对通胀的拖累作用，但涨幅尚在可控范围内。
医疗护理、个人护理、服装、航空票价以及教育服务的价格都录得环比上涨。
但通讯、家居摆设与运营成本出现了环比下降。
4，虽然整体 CPI 因食品价格反弹显得略高0.3%，但美联储更看重的核心 CPI 环比仅为 0.2%，这显示潜在通胀压力正在受控。
数据发布后，短期利率期货上涨，交易员增加了对美联储降息的押注。只要核心通胀保持在 0.2% 的温和区间，即便食品/能源短期波动，美联储仍有空间在 2026 年继续执行宽松政策以支持就业市场。
1，整体 CPI 同比 2.7%，符合预期，与前值持平。环比 0.3%，住房是主要推手，食品和能源也有贡献。
2，核心 CPI 不含食品和能源同比 2.6%，前值为 2.6%，环比 0.2%。核心环比增速低于整体 CPI，显示剔除波动项后的潜在通胀压力较轻。
3，这次报告呈现明显的服务热、商品冷以及食品意外跳涨的特征。
住房环比上涨 0.4%，住房仍是通胀上涨的最大单一推手。虽然此前市场预期房租会放缓，但数据表明其粘性依然很强，是核心通胀还不能进一步大幅下行的主要原因。
食品环比大涨 0.7%，相当惊人的涨幅。无论是家庭食品还是外出就餐价格均明显上涨。这直接拉高了整体 CPI 数据，也是本月普通消费者体感通胀较强的原因。
能源环比上涨 0.3%，能源价格止跌回升，结束了此前对通胀的拖累作用，但涨幅尚在可控范围内。
医疗护理、个人护理、服装、航空票价以及教育服务的价格都录得环比上涨。
但通讯、家居摆设与运营成本出现了环比下降。
4，虽然整体 CPI 因食品价格反弹显得略高0.3%，但美联储更看重的核心 CPI 环比仅为 0.2%，这显示潜在通胀压力正在受控。
数据发布后，短期利率期货上涨，交易员增加了对美联储降息的押注。只要核心通胀保持在 0.2% 的温和区间，即便食品/能源短期波动，美联储仍有空间在 2026 年继续执行宽松政策以支持就业市场。
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As mudanças de mercado e reflexões estratégicas dos últimos dias,
1, O volume de DEX na cadeia BNB disparou, o BNB DEX teve um aumento significativo nas transações em 24h e chegou a superar o Solana por um momento.
2, A mídia ocidental está cobrindo a temporada de memes BNB, a popularidade está se espalhando além do círculo chinês.
3, A proporção BNB/SOL está próxima de 6, atingindo o ponto mais alto em 2 anos (nos últimos dois anos, basicamente oscilou entre 2.5-5)
4, O volume em aberto de derivativos SOL é relativamente alto, é preciso ter cuidado com o risco de squeeze ao fazer short.
5, Combinando 1, 3 e 4, se quiser fazer negociação pareada de BNB/SOL no curto prazo, é fundamental ficar atento à diferença de volume de transações das DEX das duas cadeias.
6, O capital de meme não pode ficar para sempre em uma única cadeia, é hora de parar quando necessário.
$BNB $SOL $币安人生
1, O volume de DEX na cadeia BNB disparou, o BNB DEX teve um aumento significativo nas transações em 24h e chegou a superar o Solana por um momento.
2, A mídia ocidental está cobrindo a temporada de memes BNB, a popularidade está se espalhando além do círculo chinês.
3, A proporção BNB/SOL está próxima de 6, atingindo o ponto mais alto em 2 anos (nos últimos dois anos, basicamente oscilou entre 2.5-5)
4, O volume em aberto de derivativos SOL é relativamente alto, é preciso ter cuidado com o risco de squeeze ao fazer short.
5, Combinando 1, 3 e 4, se quiser fazer negociação pareada de BNB/SOL no curto prazo, é fundamental ficar atento à diferença de volume de transações das DEX das duas cadeias.
6, O capital de meme não pode ficar para sempre em uma única cadeia, é hora de parar quando necessário.
$BNB $SOL $币安人生
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O mundo econômico não conhece prosperidade eterna, apenas os ciclos do renascimento.
As pessoas de 1929 acreditavam na prosperidade perpétua, e o resultado foi que a Grande Depressão os ensinou a viver.
As pessoas de 2008 acreditavam que os preços das casas sempre subiriam, e o resultado foi que a crise das hipotecas os deixou em ruínas.
Por que algumas pessoas continuam a cometer os mesmos erros? Porque no auge da bolha, a ganância pode ofuscar a visão, fazendo com que as pessoas se esqueçam do mais básico dos conhecimentos. A economia tem primavera, verão, outono e inverno, e o crescimento tem limites.
Não devemos tentar prever quando o vento vai parar, assim que percebermos que o vento está um pouco forte, devemos nos virar e buscar um porto seguro para nos proteger.
É fundamental ter respeito pelos ciclos, e não sair da mesa de jogo é o mais importante.
$BTC $ETH $SOL
As pessoas de 1929 acreditavam na prosperidade perpétua, e o resultado foi que a Grande Depressão os ensinou a viver.
As pessoas de 2008 acreditavam que os preços das casas sempre subiriam, e o resultado foi que a crise das hipotecas os deixou em ruínas.
Por que algumas pessoas continuam a cometer os mesmos erros? Porque no auge da bolha, a ganância pode ofuscar a visão, fazendo com que as pessoas se esqueçam do mais básico dos conhecimentos. A economia tem primavera, verão, outono e inverno, e o crescimento tem limites.
Não devemos tentar prever quando o vento vai parar, assim que percebermos que o vento está um pouco forte, devemos nos virar e buscar um porto seguro para nos proteger.
É fundamental ter respeito pelos ciclos, e não sair da mesa de jogo é o mais importante.
$BTC $ETH $SOL
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Disse por um longo tempo, a Oracle trabalhou duro como senhorio, enquanto a OpenAI procurava por poder computacional barato, todos estavam jogando esse jogo e saindo machucados. Então, quem é a pessoa que se senta confortavelmente e conta dinheiro?
A resposta é apenas uma: a NVIDIA que vende pás. Nesta corrida do ouro da IA, não importa se você é Oracle, Google ou Amazon, não importa se você é OpenAI ou qualquer outra empresa de grandes modelos, você precisa comprar GPUs da NVIDIA. Ela é a única, a fornecedora indispensável de armamentos. No momento em que vende os chips a preços altos, o lucro já está garantido. Quanto a você, se você aluga ou deixa vazio, se lucra ou perde, isso não é problema dela. Portanto, não se deixe enganar pelo fato de que a Oracle assinou um grande pedido e acha que venceu.
Nesta cadeia produtiva, quem está mais confortável e tem os maiores lucros é sempre aquele que detém a tecnologia central e tem o poder de precificação. A Oracle está apenas contribuindo com uma nota impressionante para a história de hegemonia da NVIDIA.
$AI
A resposta é apenas uma: a NVIDIA que vende pás. Nesta corrida do ouro da IA, não importa se você é Oracle, Google ou Amazon, não importa se você é OpenAI ou qualquer outra empresa de grandes modelos, você precisa comprar GPUs da NVIDIA. Ela é a única, a fornecedora indispensável de armamentos. No momento em que vende os chips a preços altos, o lucro já está garantido. Quanto a você, se você aluga ou deixa vazio, se lucra ou perde, isso não é problema dela. Portanto, não se deixe enganar pelo fato de que a Oracle assinou um grande pedido e acha que venceu.
Nesta cadeia produtiva, quem está mais confortável e tem os maiores lucros é sempre aquele que detém a tecnologia central e tem o poder de precificação. A Oracle está apenas contribuindo com uma nota impressionante para a história de hegemonia da NVIDIA.
$AI
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O setor de IA das ações dos EUA acabou de mergulhar coletivamente, a Oracle trouxe uma história de fantasma.
O motivo é que The Information acabou de publicar uma nova reportagem exclusiva sobre a Oracle $ORCL, recomendando que todos leiam o artigo original.
Abaixo estão resumidos alguns pontos principais do relatório,
1. No último trimestre, o aluguel dos chips Blackwell da Nvidia resultou em uma perda de quase 100 milhões de dólares, enquanto a receita do aluguel dos servidores de chips da Nvidia foi de cerca de 900 milhões de dólares, com uma margem bruta de apenas 14%.
2. A margem bruta de 14% já inclui os custos de mão de obra, eletricidade e parte da depreciação dos equipamentos do centro de dados, enquanto outras despesas de depreciação não especificadas ainda podem corroer mais 7 pontos percentuais do lucro.
3. A margem bruta média deste negócio no último ano foi de cerca de 16% e, no futuro, a margem bruta geral da empresa cairá drasticamente de cerca de 70% nos últimos anos.
4. Os cinco principais clientes de IA na nuvem contribuíram com cerca de 80% dos negócios, e quase todos os 317 bilhões de dólares em contratos na nuvem do último trimestre vieram da OpenAI.
5. A dependência excessiva de poucos clientes e o fato de que a maioria dos centros de dados é alugada indicam uma fraca capacidade de controle de custos.
O principal conflito central é o desvio entre altas expectativas de receita e a realidade de baixas margens de lucro, ou seja, aumento de receita sem aumento de lucro.
$BTC $AI
O motivo é que The Information acabou de publicar uma nova reportagem exclusiva sobre a Oracle $ORCL, recomendando que todos leiam o artigo original.
Abaixo estão resumidos alguns pontos principais do relatório,
1. No último trimestre, o aluguel dos chips Blackwell da Nvidia resultou em uma perda de quase 100 milhões de dólares, enquanto a receita do aluguel dos servidores de chips da Nvidia foi de cerca de 900 milhões de dólares, com uma margem bruta de apenas 14%.
2. A margem bruta de 14% já inclui os custos de mão de obra, eletricidade e parte da depreciação dos equipamentos do centro de dados, enquanto outras despesas de depreciação não especificadas ainda podem corroer mais 7 pontos percentuais do lucro.
3. A margem bruta média deste negócio no último ano foi de cerca de 16% e, no futuro, a margem bruta geral da empresa cairá drasticamente de cerca de 70% nos últimos anos.
4. Os cinco principais clientes de IA na nuvem contribuíram com cerca de 80% dos negócios, e quase todos os 317 bilhões de dólares em contratos na nuvem do último trimestre vieram da OpenAI.
5. A dependência excessiva de poucos clientes e o fato de que a maioria dos centros de dados é alugada indicam uma fraca capacidade de controle de custos.
O principal conflito central é o desvio entre altas expectativas de receita e a realidade de baixas margens de lucro, ou seja, aumento de receita sem aumento de lucro.
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