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📌 ベネズエラとビットコインが設計された通貨戦争

ベネズエラに関する最近の地政学的出来事——特にニコラス・マドゥロ大統領の拘束——が、暗号資産界で国家としてのビットコイン準備高の可能性について激しい議論を呼び起こした。長年にわたる制裁、経済的混乱、そして代替決済戦略の後、情報機関関連の報告によると、ベネズエラは静かに巨額のビットコイン「影の準備高」を蓄積した可能性がある——推定60万～66万BTC（現在の価格で約600億～670億ドル）。これは、世界で最も大きなビットコイン保有者の中でもトップクラスに位置し、主要な機関の財務準備と並ぶものとなるだろう。cryptocurrencyhelp.com+1

専門家らは、ベネズエラがこの準備高を、金をビットコインに換算する手法、石油輸出をステーブルコインで決済してその後ビットコインに交換する方法、そして数年にわたって接収したマイニング施設を組み合わせて構築したとみている。MEXC もし報告された規模が実際にオンチェーンで確認されないまでも、この物語は、ビットコインが単なる投機的トークンではなく、地政学的資産としてますます認識されつつあることを示している。CoinDesk

今、スイスや米国当局がベネズエラ資産を凍結し、これらの暗号資産保有を法的にどう扱うかを検討している中、この状況は広範な通貨的争いを浮き彫りにしている。ビットコインは、搾取的で債務依存のシステムや制裁を受けた法定通貨の経路に対する、許可不要の代替手段を提供する可能性がある——特に、伝統的な金融が主権国家や個人の金融ニーズを満たせない場面で。Reuters

制裁された経済への避難経路として、あるいは地政学的対立における戦略的準備高として、2026年はビットコインの役割が価格チャートの範囲をはるかに超えて、世界の通貨体制の変化に深く関与しているという認識を強めている。

#Bitcoin2026 #CryptoSovereignty #VenezuelaBitcoin #Geopolitics #ShadowReserve

なぜ世界は2026年にビットコインを必要とするのか（価格とは関係ない）

2026年のビットコインの重要性は、価格チャートをはるかに超えています。市場が依然として上昇傾向にありますが、ビットコインの真の価値は、なぜそれが必要とされているかにあります。

政府の規制拡大と従来のシステムの脆弱性が顕在化する中、ビットコインは本物のデジタル財産権を提供します。その資産は簡単に没収されたり操作されたりすることはありません。透明性の高い公開台帳は、大規模な詐欺が絶え間なく発覚する世界で責任を問える仕組みを提供し、分散型設計により脆弱な銀行や物理的保管に依存しなくて済むようになります。

地政学的にも、ビットコインは金融的自立を可能にします。制裁措置や資本規制のなかで、独立した通貨は個人や国家にとって重要なツールとなっています。

2026年、ビットコインは「価格が上がる」ことではなく、所有権、透明性、そしてますます不安定になるグローバルなシステムにおける金融的独立性にあります。

#Bitcoin2026 #FinancialSovereignty #DecentralizedMoney #DigitalProperty #cryptofuture

ビットコインはなぜ上昇しないのか？ 明確な市場の現実チェック

ビットコインの価格変動が遅いことは、弱さの証拠ではなく、成熟の証拠です。アントニ・ポンプリアーノ氏によれば、ビットコインは現在、史上最低のリスクレベルにあります。初期の頃は、政府による禁止やプロトコルの失敗といった生存の脅威に直面しており、そのために極端な上昇（年間80％以上）が正当化されていました。しかし今やビットコインはグローバル金融システムに統合されているため、トレードオフは明確です。リスクは低く、それに対応してリターンも低くなりつつも、より安定しています。新たな期待値は、爆発的な非対称性ではなく、年間25～35％の成長幅に近づいています。

もう一つの重要な要因は、世界的な安定です。ビットコインは歴史的に、戦争、通貨の崩壊、政治的な不確実性といった混沌の hedge として機能してきました。しかし、「強さによる平和」という物語が台頭し、地政学的な緊張が和らぎつつある今、ビットコインを保険として購入する緊急性は薄れています。不安が減少すると、リスクヘッジ資産への需要も通常は鈍化します。

市場構造も変化しています。ウォール街はETFやオプション、機関投資戦略を通じて深く関与するようになっています。大口保有者は、収益を上げるためにカバードコールを積極的に売却しており、これは自然にボラティリティを抑えて短期的な上昇を制限しています。初期の暗号資産投資家が人生を変えるようなリターンを追い求めていたのに対し、機関投資家はしばしば10～15％の安定したリターンで満足しており、これによりビットコインの価格行動が再定義されています。

ビットコインは、資金を巡る競争もより激しくなっています。もはや、非対称な機会が唯一の選択肢ではありません。投資家は今、AI、ロボット工学、ドローン、予測市場といった急成長する分野にもアクセスできるようになっています。

今後の見通しについては、基本的な価値は依然として健在です。ビットコインは依然として分散化されており、希少性があり、透明な通貨政策によって管理されています。ポンプリアーノ氏は、リスクが低くなったからこそ、今こそビットコインがより魅力的になっていると主張しています。たとえ年間の伸びが遅い年や下落が起こる可能性があるとしても、彼の長期的な基本シナリオは、今後10年間で年間25～35％の複利成長率を維持することです。

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ビットコインは100年後も存在するのか？長期的な視点

ビットコインはどこからともなく現れたわけではありません。それは、塩や金のような物理的商品から数学によって確保された純粋なデジタル価値へのお金の進化の次の段階を表しています。2009年に開始されて以来、ビットコインはニッチなサイファーパンク実験から、機関投資家や国家の準備金によって保有される認識されたグローバル資産へと移行しました。

ビットコインが100年間生き残るチャンスは、そのコアデザインにあります。最初は分散化です。世界中の何千もの独立したノードとマイナーがネットワークを維持しており、単一の権威がそれを制御することはありません。次に、そのインセンティブ構造です。参加者は経済的に報酬を得ると同時に、銀行や政府に依存せずに自分の財務データを検証する能力を得ます。三つ目はプロトコルの弾力性です。理論的には、たとえ一つのノードがオンラインで残っている限り、ビットコインは運用を続けることができます。

しかし、長期的な生存には深刻なリスクが伴います。技術的には、量子コンピューティングがいつかビットコインの暗号技術に挑戦し、大規模なアップグレードを強いる可能性があります。経済的には、2140年頃に最後のビットコインが採掘されると、ネットワークは完全に取引手数料に依存しなければならなくなります—その規模では未検証のセキュリティモデルです。社会的および政治的には、ビットコインは政府の規制、大口保有者（「クジラ」）、およびデフレ通貨と負債駆動経済システムとの根本的な対立から圧力に直面しています。

これらの脅威にもかかわらず、ビットコインは強力な競争上の優位性を持っています。それは存在する中で最も安全で、戦闘実績のあるブロックチェーンです。その検閲抵抗性は、国家がそれを閉鎖することを極めて困難にします。そして、レイヤー2ソリューションであるライトニングネットワークを通じて見られるその進化能力は、ビットコインが批評家がしばしば主張するほど静的ではないことを示しています。

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#FutureOfFinance
#ブロックチェーン

2026年プレイブック：ビットコインとAI
2025年は、何もしないことが過剰反応を上回ることが多いことを証明しました。市場は恐れにもかかわらず上昇し、ビットコインは以前の大きな利益の後に統合されました。
2026年、真の変化はAI主導の生産性です。企業は人を雇うことなく成長しており、AIエージェントを利用しています。ステーブルコインと自動化による迅速な資金移動は、GDPを歴史的な基準以上に押し上げる可能性があります。
ビットコインは、AI主導の経済のための中立的なシステムとして、最も純粋なAI取引として際立っています。ボットがボットと取引をする場所です。株式は、AIがテクノロジーを超えて広がるにつれて恩恵を受けるはずであり、商品はインフラ需要のために強さを保ち、債券は魅力がなくなります。
2026年の優位性は、日常的にAIを受け入れ、生産性が爆発する場所に投資する人々にあります。
#bitcoin #AI #SmartInvesting #FutureEconomy #crypto

2026年の最大の投資トラップ

2026年は論理ではなく感情に駆動されるでしょう。新しい連邦準備制度の議長、再開されたマネー・プリンティング、米中貿易緊張、急速なAIの混乱がボラティリティを増加させます。2025年の巨額の利益（ゴールドとシルバー）の後、多くの投資家が同じ罠に陥るでしょう：欲と誇大広告の追求。

賢明な投資家はシンプルなルールに従います：

短期的な価格の動きではなく、長期的に考える

請求書のお金ではなく、余分なお金だけを投資する

ソーシャルメディアのトレンドではなく、自分が理解している資産を購入する

最良の戦略はバランスです：複利のために投資を続け、暴落時に購入するための現金を保持し、恐怖がヘッドラインを支配しているときには冷静でいることです。市場のピークで購入した投資家でさえ、長期的に保有することで利益を得ました。

#投資 #長期的な富 #市場心理 #スマートマネー #経済的自由

明けましておめでとうございます!

なぜ金のブレイクアウトが2026年のビットコインにとって強気なのか..そしてリスクフリーのコピー取引は底で！"

今年の金のブレイクアウトは単に価格が上昇することだけではなく、それは警告信号です。歴史的に見て、世界的な金融システムへの信頼が弱まると、金が最初に動きます。ビットコインは通常、2～3ヶ月後に続き、より小さな市場キャップと高いボラティリティのために、しばしばより強く、より速い上昇を示します。
このシフトは、多くが「恐怖の資産」と呼ぶ取引を反映しています。通貨が減価し、地政学的リスクが高まる中、投資家と国家は対抗リスクのない生存資産に向かっています。ブラックロックのラリー・フィンクでさえ、ビットコインを金融的および物理的な安全に不安を抱える人々のためのヘッジと表現しています。
ここでの主権的行動は重要です。ロシアの準備金の押収後、政府は外国通貨や債務を保有する安全性を再考しています。それが金のような再現不可能な資産、そしてますますビットコインへの需要を駆動しています。
同時に、アメリカは負債の死のループに入っています。利息支出が防衛支出を上回る中、イールドカーブコントロールが現実の可能性となります—債券利回りを制限するためにお金を印刷することです。歴史はこれが急速なマネー供給の成長とインフレーションにつながることを示しています。
金とともに過去最高値に達する銀はこのメッセージを強化します。それは投機ではなく、防御的なポジショニングを示唆しています。
今日のビットコインの価格は弱さではなく、むしろポジショニングに見えます。金は恐怖の最初の波を吸収します。ビットコインはシステムへの信頼のより深い喪失を捉えます。歴史が繰り返されるなら、2026年はそのシフトが無視できなくなる時かもしれません。
#bitcoin #GoldVsBitcoin #MacroTrends #StoreOfValue #cryptoeducation

ビットコインは今年「何もしなかった」— それが強気の理由
今年ビットコインが約7〜9%下落しているのは退屈に見えますが、それが正確にポイントです。横ばいの動きは成熟を示し、弱さではありません。全体を見渡すと、ビットコインは過去16年間のうち12年間で最もパフォーマンスの良い資産であり、121%のCAGRを記録しています。
金が年間3〜5%のリターンで新高値を更新する一方で、ビットコインは指数関数的な上昇が見込まれるリスク資産として取引されることを意図しています。このような静かな期間は、次の大きな動きの舞台を整えることがよくあります。
機関投資家の行動がそれを確認しています。価格が横ばいであるにもかかわらず、ブラックロックのビットコインETF（IBIT）は強い流入を見せており、長期的な信念を示しています—短期的な投機ではありません。
前を見据えると、2026年のインフレと政策の変化がビットコインに大きな資本を引き寄せる可能性があり、特に債券や不動産のような伝統的な資産の魅力が失われるにつれて。より多くの企業がマイクロストラテジーのプレイブックに従ってビットコインの財務戦略を採用するかもしれません。
マインドセットは「価格が上がる」から「自由が上がる」へと変わっています。トレーダーはチャートを見ています。投資家は信念を築いています。ビットコインは忍耐を報います。
#BTC☀️ #CryptoInsights #LongTermView #macroeconomic #FinancialFreedom

📉 なぜFRBは本当にQTを終了したのか

そしてリスクフリーのコピー取引が底で！

FRBは2025年12月1日に量的引き締めを停止しました — 危機が来るからではなく、米国政府が借り入れと支出のためにもっとお金が必要だからです。FRBはQEを公に再開する代わりに、裏で流動性を静かに誘導しています。
1. 危機信号ではない
流動性不足も、銀行破綻リスクもありません。リバースレポがゼロに達することは、単に古い余剰現金がなくなったことを意味します。
2. 隠れた政策の転換
国債：FRBはすべての満期の政府債務をロールオーバーしています — 政府の借り入れを容易にするQEの隠れた形です。

住宅ローン：住宅ローンの流動性は排出され、国債に再配分されています。

バランスシートは「フラット」に見えますが、お金の流れは政府の支出にシフトしています。
3. 次に何が来るのか
短期金利は2026年に下落する可能性があります。

長期金利は市場が将来のインフレを織り込むにつれて上昇します。

規制緩和により銀行はより多くの国債を購入できるようになり、QEとは呼ばずにQEのように振る舞うかもしれません。

4. 実際の任務
FRBの行動は最終的には政府の借り入れ、インフレ、そして増加するマネーサプライを支持します — デフレではありません。

#FedPolicy #EconomicInsights #financialeducation #USEconomy IndiaExport #MarketUpdate

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🔍 ビットコインの価格崩壊の背後にある秘密の戦争

そしてリスクフリーのコピートレードが底で！

最近のビットコインの下落は、単なるサイクル修正ではありません — それは二つの金融システム間のより大きな戦いの一部です。
1. 二つのシステム、一つの戦い
金融主義者: 中央銀行とウォール街、合成通貨とデリバティブに基づいています。

主権主義者: 国家、企業、そして個人がビットコインのような実際の、許可のない資産を選んでいます。

この戦いは、誰が未来の貨幣のレールを支配するかに関するものです。
2. なぜマイクロストラテジーが対立を引き起こしたのか
マイクロストラテジーのSTRC製品は、ビットコインが従来の市場内で実際の担保として機能できることを証明しました — 銀行、合成ノート、または再担保なしで。
これにより希少性のフライホイールが生まれます:
より多くのSTRC需要 → より多くのBTC購入 → より少ない供給 → より強い担保。
銀行はこのモデルをコピーできないため、脅威と見なしています。
3. カウンター攻撃
古いシステムが反撃しています:
JPモルガンはMSTRのマージン要件を50%から95%に引き上げ、強制的な売却を引き起こしました。

合成ビットコイン製品は、実際のBTCを購入せずに「BTCエクスポージャー」を提供します。

MSTRを弱体化させ、希少性のループを遅くするための協調的な圧力。

4. より大きな絵
ビットコインは古いシステムの担保を膨張させる能力を打破します。
だからこそ攻撃が増えているのです — ビットコインは無視できないほど強力になっています。
5. 貯蓄者のために
教訓は明確です:
合成バージョンは必要ありません。実際のビットコインを所有することは、世紀に一度の貨幣の変革の中で実際の、希少な担保を所有することを意味します。

#BitcoinRevolution #CryptoInsights #FinancialGrowth #DigitalEconomy #MonetaryShift

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ジャック・マラーズはビットコインの最初の1兆ドル企業を作ったのか？

"... そしてリスクフリーのコピー取引が底にあります！"

簡単な知識のブレイクダウン
21キャピタルが上場し、ジャック・マラーズがビットコインの最初の1兆ドル企業を作っていると多くの人が信じています。その理由は、彼の背後にいる強力なラインアップです：
キャントール・フィッツジェラルド – 連邦準備制度の主要なウォールストリートのディーラー

テザー – 最大のステーブルコイン発行者であり、巨額の米財務省保有者

ソフトバンク – 46兆ドルの資産を管理

ジャック・マラーズ – 深い金融のルーツを持つストライクの創設者

この立ち上げは、新しいビットコイン中心の銀行時代の到来を示しています。

1️⃣ 21キャピタルの大計画
マラーズは21キャピタルをマイクロストラテジーよりも大きな企業ビットコイン保有者にすることを目指しています。
ターゲット：500,000以上のBTC

すでに43,000BTCをオンチェーンで移動し、わずか1.60ドルで

目標：ビットコインを保有するだけでなく、実際のキャッシュを生み出すビジネスを構築すること

マイクロストラテジーの戦略 + コインベースの業界リーダーシップを組み合わせたものを考えてみてください。

2️⃣ ウォールストリートへの反撃
マラーズは、ビットコインを「ペットロック」と呼ぶジェイミー・ダイモンのような批評家を退けます。
彼は、今日の本当のリスクはビットコインを所有しないことだと主張しています。
機関パートナーも、長期的な信念を示してすべての下落を買うと言っています。

3️⃣ なぜそれが世界的に重要なのか
ビットコインは不可欠になりつつあります：
ミレニアル世代は、高すぎる不動産や株式の代替手段を必要としています

発展途上国は、貯蓄、金融アクセス、および国境を越えた所得のためにビットコインを使用しています

それは、世界的な金融のライフラインになりつつあります。

4️⃣ 大局
テザー、ソフトバンク、21キャピタルはビットコインスタンダードを採用しており、何があってもBTCを積み上げ続けることを意味します。
それが1兆ドルの企業が構築される方法です。

#BitcoinNews #JackMallers #21Capital #BTCInsights #CryptoRevolution

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CZは何か大きなことを示唆しています

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ビットコインは94,000ドルを超え、12月に入るとCZは「私たちはスーパサイクルに入るかもしれない」とほのめかしました。
BTCの価格上昇は、ビットコインMENAのような世界的な暗号イベントからの信頼の波に続いており、市場を再び強力なラリーへと押し上げています。

驚くべきことは？
バイナンスの創設者CZ（チャンポン・ジャオ）の突然の再登場です。
彼は、12月は転換点になる可能性があると述べ、市場のダイナミクスは「永続的に変化する可能性がある」と指摘しました。

📌 4年サイクルはもはや関連性がないのか？
ステージ上で、CZは現在の市場の勢いは過去のサイクルとは異なると言いました。
彼によれば、このラリーの強さは長年の投資家理論に挑戦するのに十分強力です：
「勢いは非常に強い…従来の4年サイクルを破るのに十分強い。」
ホストが来年の市場について尋ねると、CZは答えました：
「私たちはスーパサイクルを見ているかもしれません。」
それでも、彼はいつもの慎重なトーンを保ちました：
「待ってみる必要があります。まだ確信はありません。」

📌 テクニカルチャート：ビットコインが94,000ドルをクリーンに突破
2025年12月10日、00:15時点で、BTCのチャートは主要な抵抗を上回るクリーンなブレイクアウトを示し、強い緑のキャンドルを形成しています。
ビットコインは94,228ドルに達し、1日で+3.95%の上昇を記録しました。
他の指標も強い勢いを確認しています：
24時間取引量：$55.9B+

総ビットコイン市場キャップ：$1.88T

このブレイクアウトは強気のトレンドを強化し、CZが言及した「スーパサイクル」の初期のシグナルとなる可能性があります。

#CryptoMarketAnalysis #CZUpdate #BTC94K #CryptoBullRun #MarketBreakout

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💥 銀行はビットコインをデススパイラルに押し込んでいるのか？ 本当の話
最近の分析では、MicroStrategyの債務とビットコイン保有が危険な連鎖反応を引き起こす可能性があること、そしてなぜ一部の投資家が銀行が関与していると考えているのかが説明されています。

1️⃣ 「デススパイラル」とは何か
歴史は、特定の債務構造が資産を崩壊に追い込む可能性があることを示しています：
オスマン帝国とギリシャ → 国家資産を売却せざるを得なかった

2000年代の「フロアレス転換社債」 → 貸し手が価格が下がるにつれて株をショート

価格が下がることで貸し手に利益がある場合、システムは自己崩壊します。

2️⃣ MicroStrategyのビットコインポジション
MicroStrategyは巨大なビットコインファンドのように機能します。
約650,000 BTC (≈ $59B)

約$48Bで購入

約$16Bの債務

LTVは11%で低い

しかし、年に約$800Mの利息 + 優先配当を支払う必要があります。

彼らは約$1.44Bの準備金を築きました — 21ヶ月分の十分な金額です。

3️⃣ 主要なリスク：MNAV（プレミアムまたはディスカウント）
MicroStrategyの計画は、株がビットコインの価値より上または下で取引されるかどうかに依存します。
✔️ MSTRがプレミアムで取引される場合（MNAV > 1）：
新しい株を発行し、簡単に現金を調達し、ビットコインの売却を避けます。
⚠️ MSTRがディスカウントで取引される場合（MNAV < 1）：
株式の発行を停止します。
21ヶ月の準備金が尽きると、義務を支払うためにビットコインを売却しなければなりません。
これがデススパイラルを引き起こす可能性があります：
BTCを売却 → 価格が下落 → MSTRの価値が下落 → さらに売却。

4️⃣ 銀行はそれに関与しているのか？
JPモルガンのような銀行がMSTRを攻撃しているという証拠は存在しません。
しかし、否定的な報告はセンチメントに影響を与える可能性があり、これがショートセラーを助けます。
したがって、プレッシャーはありますが、確認された操作はありません。

#BitcoinInsights #MicroStrategy #CryptoRisks #FinanceEducation #FinanceEducation

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🚨 始まりました… ほとんどの人が気付いていない
株式市場は強そうですが、その強さはわずか7社から来ています。これは、多くの投資家が話していない重大なリスクを生み出しています。

1️⃣ マグニフィック7に基づく市場
Meta、Alphabet、Amazon、Apple、Microsoft、Nvidia、Teslaが市場全体を支えています。
2025年第3四半期の利益: 14.9%の成長

他の493のS&P企業: 6.7%の成長

これらの7銘柄は現在S&P 500の33%を占めています。
たとえ1つが滑り落ちても、市場全体が下落する可能性があります。

2️⃣ 膨らむバブルの兆候
S&P 500のP/Eは29で、歴史的な20を大きく上回っています。
投資家はAIの過熱のために高いプレミアムを支払っています。

連邦準備制度は次の方法でバブルを押し上げています:
金利を引き下げる

QTを終了する（お金の供給を増やす）

期待が裏切られると、すべてに売りが波及する可能性があります。

3️⃣ 投資家がすべきこと
パッシブ投資家:
常に購入する（ABB）をフォローしてください。継続的に購入し、市場の下落を機会として利用してください。
アクティブ投資家:
研究された個別銘柄に約20%を投資することを検討してください。ボラティリティは強い企業を割引価格で購入するチャンスを生み出します。

#StockMarketInsights #Magnificent7 #InvestmentTips #MarketTrends #FinanceEducation

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連邦準備制度がQTを終了しました — 次に何が起こるか
連邦準備制度は12月1日に量的引き締め（QT）を静かに終了しました。これはオプションではなく、金融システム内のストレスによって強制されました。

1. QTが終了した理由
2022年以降、連邦準備制度はバランスシートを$8.9T → $6.6Tに縮小し、流動性を吸収しました。
しかし最近、資金市場は準備金が十分に低下していることを示しました：
レポ金利が目標を超えて推移
銀行はスタンディング・レポ施設をより頻繁に利用
連邦準備制度の当局者は、レポのストレスが続く場合、再び資産を購入し始める必要があると警告しました。

これらの信号は確認しました：QTは限界に達しました。

2. 次のステップ：ステルス緩和（非QE QE）
QTが終了した今、次のステップはバランスシートの拡大への徐々の回帰です。
連邦準備制度はこれを「準備金管理購入」と呼ぶでしょう、刺激策ではありません。

しかし国債を購入することはQEのメカニズムです。

研究グループは2026年初頭に連邦準備制度の購入が月あたり$20B–$50Bになると予想しています。

QTが終了した同じ日に、連邦準備制度はすでにレポ市場に$13.5Bを注入しました。
流動性が戻ってきています。

3. 2019年のプレイブック
QTが終了した最後の時（2019年）、反応は爆発的でした：
S&P 500: +19%

NASDAQ: +28%

金: +18%

ビットコイン: 200%+

歴史は示します：
連邦準備制度が縮小を停止し、バランスシートを拡大し始めると、リスク資産は急騰します。

4. 2026年の展望
スピーカーは、以下の理由からさらに大きな流動性の波を期待しています：
巨大な$2Tの赤字
より高い開始バランスシート
より多くの債務 → より多くの印刷 → より多くの流動性

投資の視点：
商品、金、ビットコインのような希少な資産を好み、ボラティリティのためにマージンの使用を避けます。
唯一の主要なワイルドカード：経済ではなく政治的な不安定性。

#MarketInsights #FederalReserve #LiquidityCycle #InvestingKnowledge #InvestingKnowledge

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これがすべての市場を動かす: 流動性が重要な理由
市場がどこに向かっているかを予測したい場合—株式、暗号通貨、債券—流動性に注目してください。

1. 流動性の意味
流動性とは、経済の中で流れるお金のことです。
流動性が上昇すると → 資産価格が上がります。

流動性が低下すると → 市場が弱くなります。

すべての資産に一度に影響を与えるわけではありません—リスク資産は最後に反応します。

2. 流動性の源
ほとんどの新しい流動性は借入から来ています。
70–80%のローンは担保によって裏付けられています。
担保が下がると、強制的な売却が崩壊を引き起こす可能性があります。

流動性は以下によって形作られます:
金融政策（利率、連邦準備制度のバランスシート）

財政政策（政府支出）

関税や技術の熱狂などによって駆動されるローンの実需

重要な点: 実際のローン需要がサイクルを駆動します。

3. 各サイクル段階での最適なパフォーマンス
サイクル段階 最適な資産
利率が下がる 債券
利率が底から上昇中. 株式
利率がピークに達している. リスク資産と商品
利率が再び下がる. 現金

現在: 我々はサイクルの後半にあり、流動性が減少する中で現金フェーズに近づいています。

4. 4–5年のパターン
流動性サイクルは4–5年続き、歴史は連邦準備制度が政策を長く厳しく保つことが多く、景気後退を引き起こすことを示しています。
結論
市場の動きを理解するためには、流動性を観察してください—それがすべてのブームとクラッシュの背後にある本当のエンジンです。
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📉 これはビットコインの終わりですか？本当に何が起こっているのか
ビットコインは最高値から31％下落し、市場全体に恐怖を引き起こしています。しかし、この売却は無作為なパニックではなく、明確な構造的要因から来ています。

1️⃣ マイクロストラテジーのレバレッジプレッシャー
マイクロストラテジーは大規模なビットコイン担保の借金を抱えています。
BTCがあまりにも下落すると、彼らは売却を余儀なくされ、市場のカスケードを引き起こす可能性があります。
最近、24ヶ月の安全のために15億ドルの現金を調達しましたが、リスクは残っています。

2️⃣ OGクジラが利益を得ている
長期保有者は多様化のため、または簡単なヘッジのためにETFに資金を移動させるために売却しています。
一部のクジラは、安く買い戻すために意図的にパニックを引き起こすかもしれません。

3️⃣ グローバルマクロストレス：円キャリートレード
上昇する日本の債券利回りは、2024年の突然の10％市場下落に類似した大規模なレバレッジの解消を脅かしています。

この恐怖は、ビットコインを含むすべてのリスク資産に影響を与えます。
4️⃣ 期待と現実が一致しなかった
機関の採用は予想よりも遅かった。
主権の購入は行われませんでした。
8万ドルから10万ドルで購入した新しい投資家は、現在損失を出して売却しています。
💡 大局
これは終わりではありません。
ビットコインのボラティリティは時間とともに縮小しており、そのファンダメンタルズは健在です。
それは依然として非対称の賭けです：限られた下落、巨大な長期的上昇。
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⚠️ 毎回これが起こると、経済が崩壊します…そして再びそれが起こっています

過去100年間、金は株式市場を5回しか上回っておらず、毎回それは大きな経済危機を示しました：
1930年代 – 大恐慌

1970年代 – スタグフレーション & 不況

2000年 – ドットコム崩壊

2008年 – 世界金融危機

2020–2025年 – COVIDショック + 現在のマクロ混乱
金が株を上回るとき、それは金が強くなっているからではなく、ドルが弱くなっているからです。投資家は通貨の価値下落に対する保護として金を購入します。
💵 人々が心配している理由：ドルの弱さ & 爆発的な債務
アメリカの国家債務は、国の富よりも早く増加しています。
赤字は9840億ドル（2019年）から2025年には2兆ドルが予想されています。
債務が増えるにつれて、利息の支払いも増加します — 現在、最も急成長している連邦支出です。
懸念を和らげるために、政府は資産の再評価を開始しました：
金の再評価アイデア（2025年）：
アメリカの金準備を42ドル→3300ドル/オンスに再設定することで、政府のバランスシートを110億ドル→860億ドルに即座に引き上げることができます。

戦略的ビットコイン準備（2025年）：
巻き上げたBTCを売却する代わりに、アメリカは現在それを保有しています。ビットコイン価格の上昇は国家資産をより強く見せ、債務の印象を相殺します。
💡 本当の教訓：資産所有者になる
このシステムは、労働者ではなく投資家を報酬します。
5年間で、株式は約90%成長しましたが、中間所得はわずか約22%増加しました。

給与だけではインフレとマネー印刷に追いつけません。

新しいお金は賃金ではなく資産に流れ込みます。
富を築くためには、収入の一部を資産に変換する必要があります — 株式、不動産、暗号、または金。
貯蓄は価値を失い、資産は価値を増します。
これは今起こっている経済の変化です — そして利益を得るのは所有する人々であり、ただ稼ぐだけの人々ではありません
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トランプの7兆ドル計画が次の5つの富の爆発を明らかにしました。

アメリカ政府は世界で最も大きな支出者であり、優先順位が変わると、全産業が活況を呈します。2026年の支出ロードマップは、大規模な成長が見込まれる5つの分野を強調しています。これらの波を理解することで、投資家は次の10年間に富がどこで創出される可能性があるかを見極めることができます。
🔹 1. 人工知能 (AI)
アメリカは世界のAI競争に勝つために「全力投球」です。
数十億ドルが流入しています：
データセンター

半導体

AIインフラおよびロボティクス
潜在的なエクスポージャー：SKY, DTCR, SOXX, BOTZ, CHAT

🔹 2. レアアースメタル
これらの金属は技術、国防、エネルギーを支えていますが、中国が生産を支配しています。
アメリカは、10億ドルの支援を受けて独自のレアアース供給チェーンを再構築しています。
潜在的なエクスポージャー：RMX, PICK, MP

🔹 3. アメリカの産業 (リショアリング)
製造業は関税、税控除、大規模なインフラ推進によってアメリカの土壌に戻っています。
潜在的なエクスポージャー：XLI, VIS, PAVE, XTN

🔹 4. 防衛
地政学的緊張の高まりに伴い、防衛支出は歴史的な水準に達しています — 航空宇宙、軍事技術、国境警備を含みます。
潜在的なエクスポージャー：XLI, ITA, 選択された民間刑務所株

🔹 5. エネルギー
AIは膨大な電力を必要とします。政府は、次の時代を支えるために石油、ガス、公共事業、原子力エネルギーに力を入れています。
潜在的なエクスポージャー：XLE, VDE, XLU, NLR
結論
政府の支出は利益を保証するものではありませんが、次の5つの富の波がどこで形成されているかを明らかにします。
お金の流れを追い、見出しではなく。
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