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ストップロスの神話: なぜそれがあなたの資本を破壊する可能性があるのか
取引において、よく繰り返されるのは「必ずストップロスを設定しなさい。」
このツールは、過度の損失からポートフォリオを保護するための必須の安全ベルトとして提示されます。
しかし、現実はより微妙です: 誤用すると、ストップロスは真の罠になる可能性があります。なぜそうなるのか見てみましょう。
1. ストップハント: クジラの武器
市場、特に暗号通貨は非常にボラティリティが高いです。
「クジラ」（大きなプレーヤー）は、ほとんどのトレーダーがどこにストップを置くかを正確に知っています。
その結果: 凄まじい動きがこれらのレベルを襲い、あなたの注文を発動させ、その後価格が戻ります... 正しい方向に。
👉 あなたの分析が正しかったのに、あなたは損失を被ります。
2. 偽の安心感
ストップロスを設定することは安心感を与えます。多くのトレーダーは、このことで自分のポジションサイズを増やすことができると信じます。
しかし、ストップが発動すると、損失はそれだけ重くなります。なぜなら、ポジションが過大だったからです。
👉 そのため、ストップは心理的な罠になります。
3. スリippageのリスク
ストップロスは、期待される価格での退出の保証ではありません。
急激な下落や市場のギャップが発生した場合、注文がはるかに低い価格で実行される可能性があります。
👉 あなたは3%の損失を考えていましたが... 時には8%、10%、それ以上を失うことがあります。
4. 小さな損失による資本の侵食
あまりにも厳しいストップは、ランダムに設定されたり、エントリーに近すぎたりすると、一連の小さな損失を引き起こします。
それぞれは無意味に思えますが、蓄積されると、徐々に資本を破壊します。
👉 多くのトレーダーは、大きなクラッシュの後ではなく、不必要に発動されたストップの連鎖の後にあきらめます。
5. 責任の放棄
ストップロスにのみ依存することは、実際の出口戦略について考えることから解放されます。
一人は「反射的に」注文を出し、ボラティリティや市場構造を分析しません。
👉 これは、自分の規律を単純な自動注文に委任することに等しいです... そして市場はこの厳格さの欠如を罰するのが好きです。