イベント回顧 🔍

最近ETH市場は激しい変動を経験しました。イベント回顧では、午前中から市場に複数の信号が現れたことが示されています。

  • 02:30時、Binance ETH/USDT取引ペアで、大口が大きな価格制限注文を出し、注文金額は1443.38万ドルに達し、2時間半以上も板を守り続け、市場への大口の介入と支援の決意を示しました。

  • 02:40、大口「BTC OG内幕哥」がBinanceに2万枚のETHを預け入れ、市場価値は約4496万ドルです。この動きは市場の底支えの重要な信号と見なされています。

  • 02:44、アメリカ合衆国下院が予算案を通過させ、政府の一部の閉鎖を終了し、マクロ政策環境が改善され、いくつかの機関資金が暗号資産への関心を高めました。

  • その後、03:00から市場は主力の指値注文、大口の入庫および政策面の刺激の影響を受け、ETHは徐々に2100ドル付近に安定し、急速に上昇しました。

タイムライン ⏰

  • 02:30：Binance取引所で大口の指値注文が見られ、価格は約2100ドルで、市場を支えようとする主力の意図を示しています。

  • 02:40：大口が入庫し、取引所に2万枚のETHを預けて市場に流動性を注入しました。

  • 02:44：アメリカ下院が予算法案を通過させ、政府の一部閉鎖を終了し、マクロ政策環境が改善されました。

  • 03:00：ETH価格は約2111ドルから2119ドルの範囲で安定し、市場に回補の兆しが見られ始めました。

  • 03:00–03:31：ETH価格は約2111ドルから急速に2219ドルまで上昇し、上昇幅は5.10%となり、資金の迅速な流入と技術的な損切り回補効果を示しました。

  • 03:00–04:25：ETH価格はさらに上昇し、初期価格2119ドルから2255ドル（6.40%上昇）まで上がり、最終的に04:25の位置で2247.92ドルで終了しました。

理由の解析 🔎

このETHの反発市場は以下のいくつかの側面の影響に起因しています：

  1. マクロ経済と政策の改善
    アメリカ政府の一部閉鎖問題が緩和され、下院が予算法案を通過させたことで、市場の政策不確実性への懸念が低下しました。これにより、もともとクロスアセット配分に向かっていた機関資金が再び暗号資産に注目し、資金の流れが改善されました。

  2. 主力の介入と大口の入庫
    主力の指値注文と大口が取引所に多額のETHを注入し、市場の底をしっかりと支えました。このような資金の動きは流動性を直接提供するだけでなく、一部の短期投資家の損切りの回補を引き起こし、価格の急速な上昇を促進しました。

  3. 市場の技術的な損切り効果
    データによると、「90日利益損失比」指標は継続的に低下し、1に近づいており、市場の流動性が弱まり、広範な売却の現状を反映しています。これにより、一部の長期損失ポジションが損切りを引き起こし、技術的な回補効果が形成され、価格の反発が加速しました。

技術分析 📊

Binance ETH/USDT 45分足データに基づくと、今回の市場の技術面は多次元の特徴を示しました：

  • 指標の乖離と買い信号

  • KDJ指標は明らかな発散を示し、買いの力が徐々に強まっています。

  • OBV（エネルギー潮指標）がその移動平均線を上回り、買い信号が徐々に明確になっていることを示しています。

  • 取引量の増加

  • 最近の取引量は通常より31.97%増加し、市場の活発度が明らかに向上し、10日平均取引量は約91.51%上昇し、中期平均取引量も49.61%上昇しており、短期および中期内に買い手の力が集中していることを示しています。

  • ローソク足の形状と移動平均の配置

  • 赤三兵の形状が現れ、連続して三本以上の陽線が出現し、それぞれの終値が前のものよりも高く、強い買い信号を示しています。

  • しかし、短期の移動平均線（MA5、MA10、MA20）は弱気の配置を示し、価格はMA20付近で抵抗に遭遇しており、反発中に一定の短期的な圧力が存在することを示しています。

  • 長期的には、価格はEMA20/50/120およびEMA24/52の移動平均線の下にあり、移動平均線は完璧な弱気の配置を示しており、強い下落トレンドの動力を示しています。

  • 現在TD Sequentialは強気のセットアップ段階にあり（カウントは8/9）、ある程度の反発論理はありますが、設定がキャンセルされた後は反転信号が完全に形成されていないことを示しています。

45分周期の技術データに基づくと、短期的な反発は明確ですが、全体的な移動平均構造は依然として下落トレンドを保持しています。

今後の展望 🔮

市場は一連の政策の好影響と主力のポジション変更による短期的な反発を経験した後、今後の動向には依然として不確実性が残っています。現在の状況から見ると、以下のいくつかの側面に注意を払う必要があります：

  • 短期的な突破と技術的な調整
    短期の反発はさらなる部分的な損切り資金の回補をもたらす可能性がありますが、取引量と移動平均構造を考慮すると、反発がMA20の抵抗区域を持続的に突破できない場合、今後の市場に調整整理の局面が現れる可能性があります。

  • 機関資金と市場の感情
    今後も主力が持続的に介入し、機関資金のレイアウトが安定すれば、価格をさらに押し上げることが期待できます。逆に、資金流出やマクロ経済の逆転が見られる場合、市場は依然として下落リスクに直面します。

  • リスク指標に注目
    「90日利益損失比」は継続的に低下し、市場が一般的に損失圧力を受けていることを示しています。周期的に見れば、市場の流動性は弱くなり、短期内の変動リスクが高まっています。このような背景の中で、慎重に観察を保ち、重要な支持レベルと抵抗の変化に密接に注目することが特に重要です。

全体的に見ると、現在ETHは技術的な損切り回補と政策面の改善による反発の兆しを示しています。しかし、長期の移動平均線の弱気な配置と流動性の逼迫が依然として存在するため、市場が短期的に激しい変動を見せ、反発の後に調整が発生する可能性も否定できません。投資家はマクロ政策の動向、オンチェーンの資金変動、重要な技術指標に注意を払い、ポジションを適切に管理し、慎重かつ楽観的な態度を保つことをお勧めします。

この記事は最近の市場イベント、資金の流れおよび技術指標について深く分析し、投資家に参考価値のある市場の見解を提供することを目的としています。市場は変化に富み、リスクと機会が共存しており、理性的な決定が常に重要です。

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