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Tabella dei contenuti

● Riepilogo di ottobre 2023

●Commenti sul mercato

● Novità in evidenza

● Volatilità di novembre

● Appendice

Riepilogo di ottobre 2023

Il mese di ottobre è stato caratterizzato da un prevalente sentimento di propensione al rischio nel regno delle criptovalute. In questo periodo si è registrato un notevole aumento dell'offerta circolante delle principali stablecoin, pari a ben 842 milioni di dollari. Bitcoin, in particolare, ha mostrato una notevole resilienza contro correzioni più ampie del mercato, ottenendo un impressionante aumento dei prezzi di oltre il 30%. Inoltre, si è verificato un aumento significativo della volatilità delle principali criptovalute, con Bitcoin che ha registrato un aumento della volatilità del 70% rispetto al mese precedente.

I volumi degli scambi nei principali scambi di criptovalute, in particolare nel trading SPOT, hanno assistito a sostanziali impennate. In particolare, Binance e OKx hanno entrambi riportato un aumento di quasi il 100% nei loro volumi di trading SPOT rispetto al mese precedente.

L'impennata del prezzo di Bitcoin e l'aumento della volatilità nel mese di ottobre possono essere parzialmente attribuiti a una compressione del gamma innescata dai rivenditori di opzioni. Ciò è stato ulteriormente accentuato da un notevole aumento del volume degli scambi spot, in particolare sugli scambi Binance e OKx. Nonostante questi movimenti rialzisti dei prezzi, è importante notare che il Bitcoin Perpetual Futures Aggregate Open Interest non ha superato il suo picco in agosto, che ha superato i 21 miliardi di dollari. Alla fine di ottobre, l'Open Interest ammontava a 19 miliardi di dollari, segnando un aumento significativo del 23% rispetto al mese precedente. Il totale delle liquidazioni brevi ammontava a $ 397 miliardi, mentre il totale delle liquidazioni lunghe ammontava a $ 260 miliardi per il mese.

Inoltre, il recente annuncio trimestrale di rimborso da parte del Tesoro statunitense ha rivelato una diminuzione nell'emissione di titoli del Tesoro per il quarto trimestre. Si prevede che ciò eserciterà una pressione al ribasso sui rendimenti obbligazionari, portando potenzialmente a uno spostamento temporaneo verso asset a rischio più elevato. Se il mercato azionario fosse testimone di una ripresa a novembre, ciò potrebbe comportare un aumento degli afflussi di capitale nei mercati delle criptovalute, portando potenzialmente a volumi di scambi e volatilità più elevati.

1. Prospettive macroeconomiche

1.1 I rendimenti obbligazionari stabili mantengono la loro resilienza

A settembre, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) per il periodo anno su anno (YOY) è stato registrato al 3,7%. Tuttavia, nel mese di ottobre, si è osservata una traiettoria rialzista sostenuta nei rendimenti obbligazionari, con il rendimento a 10 anni vicino al 5%, il rendimento a 20 anni che ha raggiunto il 5,3% e il rendimento a 30 anni che ha raggiunto il 5,1%.

Significativamente, il recente annuncio di rimborso trimestrale ha indicato una sostanziale riduzione di 76 miliardi di dollari nelle emissioni di titoli del Tesoro, portando a una ridotta offerta di titoli del Tesoro disponibili sul mercato. In genere, si prevede che i titoli del Tesoro a breve scadenza vengano assorbiti dai fondi nel mercato Reverse Repo con la Federal Reserve. È probabile che la riduzione dell’emissione di titoli del Tesoro a lunga scadenza eserciterà una pressione al ribasso sui rendimenti obbligazionari. Di conseguenza, ciò potrebbe favorire un sentimento di propensione al rischio negli asset rischiosi.

1.2 Bitcoin sfida la correzione del mercato più ampia e sale ai massimi annuali

A novembre, i principali indici hanno continuato a subire cali, con l'S&P 500 e il Nasdaq in calo del 2%. L'oro ha mostrato una crescita significativa, con un aumento del 7,3% a causa dell'accresciuto rischio geopolitico. L'indice del dollaro statunitense si è mantenuto stabile ai livelli di 106. Sorprendentemente, Bitcoin ha sovraperformato e sfidato la forza gravitazionale al ribasso esercitata dalla correzione dei principali indici, registrando un notevole aumento del 30%, raggiungendo la soglia dei 35.000, superando così il suo massimo annuale. La correlazione tra Bitcoin e S&P 500, così come il Nasdaq, è scesa sotto lo 0,2

2. Commento sul mercato delle risorse digitali

2.1 Posizionamento dei trader commerciali dei futures Bitcoin ed Ethereum CME

Nel mese di ottobre, il gruppo di trader commerciali che hanno partecipato al trading di futures su Bitcoin del CME ha ridotto significativamente le loro posizioni corte nette combinate da -1475 a -438. Questo aggiustamento ha coinciso con la rinascita di Bitcoin nell'ultima parte del mese. Al contrario, per quanto riguarda i futures su Ethereum, questo gruppo di trader ha scelto di mantenere la propria posizione corta netta collettiva.

2.2 Modello di prezzo Bitcoin

Bitcoin ha superato sia la media mobile a 200 settimane sia il costo base a breve termine degli azionisti, che erano posizionati a $ 28.000. Nel frattempo, la base del costo del detentore a lungo termine e il prezzo realizzato si avvicinavano molto a $ 20.000.

2.3 Offerta delle 4 principali stablecoin circolanti, capitalizzazione di mercato di Bitcoin, numero di ETH totali stanziati e TVL della DeFi (ETH)

Nel mese di ottobre, la capitalizzazione di mercato del Bitcoin ha raggiunto il massimo annuale di 670 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, il numero di Ethereum in staking ha continuato la sua traiettoria ascendente, raggiungendo i 32 milioni. Nel mese di ottobre si è verificato un notevole afflusso di offerta di stablecoin, con USDT in aumento di 1 miliardo di dollari, USDC in calo di 192 milioni di dollari, TUSD in calo di 102 milioni di dollari e BUSD in calo di 237 milioni di dollari, con conseguente aumento netto dell'offerta. aumento complessivo di 842 milioni di dollari.

2.4 Volume di scambi di Bitcoin/Ethereum SPOT e FUTURES perpetui su Binance

Nel mese di ottobre, il volume degli scambi SPOT di BTCUSDT su Binance è stato pari a 34 miliardi di dollari, con un notevole aumento del 62% rispetto al mese precedente. Al contrario, il volume degli scambi SPOT di BTCTUSD è sceso a 3,56 miliardi di dollari, segnando un sostanziale calo del 71% rispetto al mese precedente. Allo stesso tempo, il volume SPOT combinato che comprende USDT, TUSD e FDUSD ha registrato un forte aumento del 90% rispetto al mese precedente. Inoltre, il volume degli scambi SPOT di ETHUSDT ha mostrato un encomiabile aumento del 39%.

Passando al mercato dei futures perpetui, il volume degli scambi dei futures perpetui BTCUSDT ha raggiunto l'impressionante cifra di 324 miliardi di dollari, riflettendo un significativo aumento del 59% rispetto al mese precedente. Allo stesso modo, il volume degli scambi dei futures perpetui ETHUSDT ha raggiunto i 115 miliardi di dollari, dimostrando un sostanziale aumento del 48%.

2.5 Volume di scambi SPOT di BTCUSD/ETHUSDT e FUTURES perpetui su Bybit

Nel mese di ottobre, il volume degli scambi spot di BTCUSDT su Bybit è stato pari a 302.000 BTC, segnando un notevole aumento del 45% rispetto al mese precedente. Allo stesso tempo, il volume degli scambi di futures perpetui BTCUSDT ha raggiunto la sostanziale cifra di 124 miliardi di dollari, indicando un notevole aumento del 65% se confrontato con le cifre del mese precedente.

Allo stesso modo, il volume degli scambi spot di ETHUSDT ha mostrato una crescita significativa, registrando 2.968.000 ETH, che si traduce in un sostanziale aumento del 75% rispetto al mese precedente. Inoltre, il volume degli scambi di futures perpetui ETHUSDT ha raggiunto un totale di 30 miliardi di dollari, che rappresenta un encomiabile aumento del 40% rispetto ai parametri del mese precedente.

2.6 Volume di scambi SPOT di BTCUSD/ETHUSDT e FUTURES perpetui su OKX

Nel mese di ottobre, il volume degli scambi spot di BTCUSDT su OKX ha registrato un sostanziale importo di 10 miliardi di dollari, che rappresenta un notevole aumento del 92% rispetto al mese precedente. Allo stesso tempo, il volume degli scambi dei futures perpetui BTCUSDT ha raggiunto i 14,6 miliardi di dollari, dimostrando un encomiabile aumento del 63% rispetto al mese precedente.

Un aumento simile del volume degli scambi è stato osservato nel trading spot di ETHUSDT, con volumi che hanno raggiunto i 5 miliardi di dollari, segnando un aumento significativo del 53% rispetto al mese precedente. Inoltre, il volume degli scambi di futures perpetui ETHUSDT ammontava a 8 miliardi di dollari, riflettendo un notevole aumento del 48% rispetto alle cifre del mese precedente.

2,7 BTCUSDT.P (Binance) 3% Profondità del mercato (ottobre)

A ottobre, quando il prezzo di Bitcoin ha registrato un'impennata, si è verificata una notevole diminuzione della liquidità sulla coppia di trading di futures perpetui BTCUSDT di Binance. Nello specifico, il 23 ottobre, lo spessore del mercato del 3% è sceso sotto i 10.000 BTC, segnando il livello più basso osservato negli ultimi tre mesi. Tuttavia, man mano che il prezzo di Bitcoin si è stabilizzato più avanti nel corso del mese, la liquidità è gradualmente tornata ai suoi livelli nominali.

2.8 Le 20 migliori coppie di FUTURES di Binance scambiate

Durante la metà di ottobre, LOOMUSDT ha registrato un notevole aumento del volume degli scambi, in particolare il 13 e il 14 del mese, rappresentando rispettivamente il 17% e il 18% del volume totale degli scambi di futures perpetui di Binance durante questo periodo, rispettivamente. Dopo il rally di Bitcoin, abbiamo osservato un aumento delle attività di trading all'interno del mercato delle altcoin, in particolare con SOLUSDT, LINKUSDT, TRBUSDT e PEPEUSDT. Di conseguenza, il dominio del volume degli scambi di Bitcoin e di Ethereum è sceso rispettivamente al 30% e al 10% mentre le altcoin hanno guadagnato slancio.

2.9 Le 20 migliori coppie con margine COIN scambiate su Binance

Le coppie di trading con margine monetario continuano a essere dominate prevalentemente da Bitcoin ed Ethereum in termini di volume degli scambi.

2.10 Traffico di trading BTCUSDT.P (Binance) (UTC) Ogni intervallo di 15 minuti

Nel mese di ottobre, l'attività di trading più intensa per Bitcoin si è verificata durante la sovrapposizione degli orari di trading di Londra e di New York, in particolare dalle 13:00 UTC alle 16:00 UTC. Durante questo periodo, abbiamo osservato che il London Range rappresentava il 45,22% del volume totale degli scambi e il 43,55% degli scambi totali. Allo stesso modo, la gamma di New York ha rappresentato il 36,19% del volume totale e il 37,14% delle transazioni totali. D'altro canto, la gamma asiatica ha contribuito per il 23,47% al volume totale e per il 24,22% al totale degli scambi del mese.

Inoltre, è stato osservato un aumento dell’attività di trading tra le 22:00 UTC e le 23:00 UTC durante lo stesso mese. È essenziale considerare questi tempi quando si analizzano i modelli di trading, poiché forniscono informazioni sui periodi più attivi per il trading di Bitcoin su Binance.

2.11 Densità del prezzo: coppie di FUTURES perpetui selezionate su Binance

L'indicatore della densità dei prezzi è uno strumento prezioso per valutare l'efficienza del prezzo di vari strumenti finanziari. Una lettura della densità dei prezzi più elevata indica che i prezzi degli asset mostrano meno discontinuità e seguono trend più puliti con un rumore ridotto. Nel contesto di ottobre, è interessante notare che XEMUSDT, CELOUSDT e DGBUSDT hanno mostrato i valori più alti su questo indicatore, suggerendo tendenze dei prezzi più fluide. Al contrario, UNFIUSDT e POLYXUSDT hanno mostrato i valori più bassi, indicando movimenti di prezzo più irregolari.

È importante evidenziare che la soglia media per tutte le coppie FAPI registrate a 5.13. Questo valore funge da punto di riferimento per valutare l'efficienza relativa delle singole coppie di trading. Inoltre, è interessante notare che il grafico annota solo il 10% superiore e il 10% inferiore della distribuzione, fornendo una visione mirata delle coppie più e meno efficienti all'interno del set di dati.

2.12 Volatilità annualizzata delle principali criptovalute I

Tra le criptovalute più popolari, Bitcoin ha registrato il guadagno più significativo in termini di volatilità durante il mese di ottobre, con un sostanziale aumento del 78% entro la fine del mese. Seguendo da vicino, SOLUSDT ha mostrato un notevole aumento del 41% nelle sue letture di volatilità. Anche Ethereum e XRP hanno registrato aumenti sostanziali della volatilità, registrando guadagni rispettivamente del 36% e del 40%.

Al contrario, la volatilità di Litecoin è rimasta relativamente bassa, indicando un movimento dei prezzi relativamente stabile per tutto il mese di ottobre.

2.13 Volatilità annualizzata delle principali criptovalute II

Tra gli altri altcoin, si è registrato un notevole aumento della volatilità osservato in diverse coppie di trading, tra cui LINKUSDT, AVAXUSDT, DOTUSDT e DOGEUSDT. In particolare, DOGEUSDT, spesso associato al settore dei memecoin, ha registrato l'aumento più significativo della volatilità. Alla fine di ottobre, DOGEUSDT aveva registrato un impressionante guadagno del 136% in termini di volatilità, a significare sostanziali fluttuazioni dei prezzi e attività di mercato all'interno del segmento delle criptovalute meme.

2.14 Matrice di correlazione delle 20 principali criptovalute scambiate per volume totale (future perpetui su Binance) ottobre

A ottobre, BTCUSDT ha mantenuto la correlazione più stretta con ETHUSDT, BCHUSDT e BNBUSDT. ETHUSDT ha mantenuto la correlazione più stretta con BNBUSDT, ARBUSDT, MATICUSDT e DOGEUSDT.

2.15 Prezzo Bitcoin, rendimenti logaritmici, True Range medio (ATR) e indicatore di chiusura della media mobile (CMMA)

Il Close Minus Moving Average (CMMA) è un indicatore ampiamente utilizzato per valutare il grado di deviazione del prezzo di un asset dalla sua media mobile. Può essere efficacemente impiegato insieme ad altri asset che presentano forti correlazioni per formulare strategie di ritorno alla media, con particolare attenzione all'ottimizzazione meticolosa e agli aggiustamenti necessari.

Osservando il grafico fornito, diventa evidente che l'indicatore CMMA ha generato letture estreme in due date specifiche, vale a dire il 16 e il 23 ottobre. Questi casi di letture estreme del CMMA possono servire come potenziali segnali per opportunità di trading, soprattutto quando si confrontano i valori CMMA di un asset con quelli di altri asset correlati. Questo approccio analitico può aiutare a identificare potenziali scenari di ritorno alla media, consentendo ai trader di prendere decisioni informate e strategiche nelle loro attività di trading.

2.16 Prezzo di Ethereum, rendimenti logaritmici, true range medio (ATR) e indicatore di chiusura della media mobile (CMMA)

ETHUSDT ha avuto una lettura CMMA relativamente moderata rispetto a BTCUSDT.

2.17 Differenza tra mercati BTCUSDT CMMA meno ETHUSD CMMA

Sia il 16 che il 23 ottobre sono stati osservati valori estremi significativi nella differenza intermercato tra la CMMA di BTCUSDT e la CMMA di ETHUSDT. È importante notare che un valore elevato in questo contesto significa che BTCUSDT ha sovraperformato ETHUSDT durante tali periodi, mentre un valore basso indicherebbe il contrario, con ETHUSDT che ha sovraperformato BTCUSDT. Queste letture estreme possono offrire informazioni preziose sulla performance relativa di queste due coppie di criptovalute e possono essere utilizzate per prendere decisioni e strategie di trading.

2.18 Interesse aperto aggregato di futures perpetui su Bitcoin, liquidazioni a lungo/breve e tasso di finanziamento aggregato

Nel mese di ottobre, l'open interest complessivo dei Bitcoin Perpetual Futures ha registrato un notevole aumento di circa 3,5 miliardi di dollari, segnando un sostanziale incremento del 23% nel corso del mese. Vale la pena notare, tuttavia, che, nonostante questo aumento significativo, il tasso di interesse aperto non ha superato il punto più alto registrato il 15 agosto, che si attestava a 21 miliardi di dollari.

Inoltre, va sottolineato che Alex Thorn di Galaxy Research ha evidenziato il ruolo di una compressione gamma eseguita dai trader di opzioni nel contribuire all'accresciuta volatilità e al sostanziale apprezzamento dei prezzi durante questo periodo. Questa osservazione è confermata dal notevole aumento del 90% del volume degli scambi SPOT su Binance e OKX.

Spiegazione di Gamma Squeeze:

Trading di opzioni: i trader acquistano opzioni call, scommettendo che il prezzo di Bitcoin salirà. I venditori di queste opzioni sono spesso market maker.

Copertura del delta: i venditori di opzioni devono coprire le proprie posizioni per gestire il rischio. Lo fanno attraverso un processo chiamato "delta hedging", che prevede l'acquisto o la vendita dell'asset sottostante (Bitcoin) per compensare il rischio delle posizioni sulle opzioni. L'importo di cui hanno bisogno per acquistare o vendere è determinato dal "delta" delle opzioni, che misura di quanto si prevede che il prezzo dell'opzione si muoverà per ogni movimento di $ 1 nell'asset sottostante.

Gamma e movimento rapido del prezzo: "Gamma" misura quanto cambierà il delta di un'opzione per ogni movimento di $ 1 nell'asset sottostante. Quando i trader acquistano molte opzioni call e il prezzo di Bitcoin inizia a salire, il delta delle opzioni aumenta e il gamma diventa positivo. Ciò costringe i venditori di opzioni ad acquistare più Bitcoin per rimanere coperti.

Ciclo di feedback: man mano che i venditori di opzioni acquistano più Bitcoin, il prezzo di Bitcoin sale ancora di più. Ciò, a sua volta, aumenta il delta e la gamma delle opzioni, richiedendo ai venditori di acquistare ancora più Bitcoin. Ciò crea un ciclo di feedback, portando il prezzo di Bitcoin sempre più in alto in un breve periodo di tempo.

Acquisto di Bitcoin spot: per adeguare le proprie posizioni di copertura in modo rapido ed efficace, i trader di opzioni potrebbero dover acquistare Bitcoin spot direttamente sul mercato, contribuendo al rapido aumento dei prezzi.

In sintesi, una gamma di compressione costringe i venditori di opzioni ad adeguare le loro posizioni di copertura acquistando una quota maggiore dell'asset sottostante, il che può portare a rapidi aumenti dei prezzi e ad una maggiore volatilità nel mercato. Questo è il motivo per cui i rivenditori di opzioni potrebbero dover acquistare Bitcoin spot durante una compressione gamma.

L'improvviso e forte aumento dei prezzi ha anche innescato significative liquidazioni short nel mercato dei futures perpetui. Il totale delle liquidazioni brevi nel mese di ottobre ammontava a 397 milioni di dollari, mentre il totale delle liquidazioni lunghe ha registrato nello stesso periodo 260 milioni di dollari.

2.19 Tendenza dei prezzi L1 (ottobre)

SOLUSDT ha mostrato un notevole apprezzamento del prezzo dell'80% durante tutto il mese di ottobre, rendendolo uno dei titoli con le migliori performance. È stato seguito da vicino da LINKUSDT e CFXUSDT, che hanno anche dimostrato guadagni impressionanti. In particolare, tutte queste criptovalute hanno sovraperformato Bitcoin, che nello stesso periodo ha registrato un aumento del 28% del suo prezzo.

2.20 Tendenza dei prezzi L2 (ottobre)

MATICUSDT ha sovraperformato tra L2.

2.21 Tendenze delle prestazioni dei token DeFi (ottobre)

INJUSDT ha preso il comando per tutto il mese di ottobre, ottenendo un impressionante apprezzamento del prezzo dell'85%. È stato seguito da vicino da RUNEUSDT e ZRXUDT, che hanno anche dimostrato notevoli aumenti di prezzo durante lo stesso periodo.

2.22 Prestazioni di tendenza dei gettoni GameFi/Metaverse (ottobre)

Nel mese di ottobre, GALAUSDT ha registrato un notevole aumento di prezzo del 34%, superando le prestazioni di altri token all'interno della categoria GameFi e Metaverse.

2.23 Andamento dei prezzi dei token CEX e dei Memecoin (ottobre)

Nel mese di ottobre, il settore dei memecoin ha mostrato una maggiore volatilità, in gran parte influenzata da una maggiore propensione al rischio in risposta al sostanziale aumento dei prezzi di Bitcoin. In particolare, all'interno di questo settore, FLOKIUSDT e PEPEUSDT si sono distinti come notevoli sovraperformatori.

2.24 Stagionalità di S&P 500, Nasdaq, Oro e Bitcoin

La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Novembre è stato generalmente rialzista per le azioni e le criptovalute.

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Volatilità di novembre

Appendice

Fig A. Bilancio della Fed, conto generale del Tesoro statunitense (TGA), accordi di riacquisto inverso (RRP), attività totali delle banche centrali dell'euro e rendimenti dei titoli del Tesoro

Il Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato la dichiarazione trimestrale sui rimborsi e il programma per il quarto trimestre del 2023. In questa dichiarazione si indica che il Tesoro degli Stati Uniti prevede di continuare un graduale aumento delle dimensioni delle aste dei coupon a partire dal 2 novembre. 023 a gennaio 2024. Questo aumento dell'offerta di le obbligazioni potrebbero potenzialmente esercitare una pressione al ribasso sui prezzi obbligazionari, portando di conseguenza a una pressione al rialzo sui rendimenti obbligazionari. Tali sviluppi nel mercato obbligazionario hanno il potenziale per influenzare la performance delle azioni nel lungo termine.

Fig.B. Mappa termica della liquidazione di Bitcoin (Hyblockcapital)

Zona di liquidazione al di sotto del prezzo di mercato:

$ 22.000 - $ 24.000.

Fonte: Hyblock Capital., al 1° novembre 2023.

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