optionsflow

🔥 $BTC N'est pas faible — Il est mathématiquement piégé

Bitcoin ne se traîne pas à cause de la peur, des nouvelles ou de l'hésitation des particuliers.

Il est coincé à cause des mathématiques.

BTC est bloqué dans un Gamma Pin, expliquant la zone morte de 85 000 $ à 95 000 $.

📌 Ce qui se passe vraiment :

Les négociants en options sont surchargés d'exposition. Pour rester neutres en delta, ils sont obligés de vendre à chaque hausse et d'acheter à chaque baisse. Ce cycle de couverture crée un plafond et un plancher artificiels, écrasant la volatilité et piégeant le prix.

Ce n'est pas une manipulation — c'est une gestion des risques.

💼 À propos de ces sorties des ETF (~1,6 milliard de dollars) :

Ce ne sont pas des sorties baissières. Plutôt un rééquilibrage de fin d'année, retirant temporairement la demande au comptant et permettant à la couverture des négociants de dominer l'évolution du prix.

📈 Ce qui brise la zone de négociation :

Environ 500 millions de dollars de demande spot propre. Jusqu'à ce moment-là, les hausses et les baisses sont structurellement vouées à échouer.

⏳ Le détail clé :

Ce scénario a une date d'expiration. Les options expireront au milieu ou à la fin janvier. À mesure que le gamma diminue, le piégeage se relâche — et le prix est libéré.

Bitcoin n'est pas coincé par le sentiment.

Il est maintenu en dessous par la structure — et la structure finit toujours par céder.

Êtes-vous positionné avant que les mathématiques ne le libèrent ?

Suivez Wendy pour les dernières mises à jour 👀



#bitcoin #BTC #crypto #OptionsFlow #Marketstructure

【8 juillet 美股期权龙虎榜】

Tesla aujourd'hui totalise environ 165 millions de dollars en options : appels 92,8 millions (56%), puts 71,7 millions (44%), les deux côtés montrent une pression de vente nette, B:S≈0,9, une forte implication de couverture short. Au cours des 3 derniers jours de trading, le cours de l'action est passé de 317 dollars à 297 dollars, une baisse de plus de 6%, synchronisée avec l'annonce de Musk concernant la création du "America Party" et l'appel de Wedbush au conseil d'administration pour "établir des règles".

TSLA IV proche du mois ≈60%, mais d'après le IV Rank (≈25%) et le HV (≈72%), ce n'est pas extrêmement élevé. Les principaux acteurs ont simultanément vendu des Call/Put, semblant plus être une prise de bénéfices ou un roulement de positions, plutôt qu'une simple vente à découvert du Vega pour faire pression sur la volatilité.

Amazon aujourd'hui a un montant d'appels de 84,7 millions, représentant 94 % ; deux transactions de Call à proximité du mois 150 pour 35,8 millions/35,3 millions, toutes deux en MID, les principaux acteurs préparent clairement un positionnement à court terme pour le Prime Day. Adobe Analytics prévoit une consommation en ligne de 23,8 milliards de dollars du 8 au 11 juillet, soit +28 % par rapport à l'année précédente, si les données se concrétisent, le cours de l'action dépassant 230 dollars pourrait déclencher un Gamma squeeze ; si les résultats sont en deçà des attentes, une IV élevée (≈38 %) offre un coussin de sécurité aux vendeurs.

👉 L'affiche contient également des ratios extrêmes d'achat et de vente pour RH, TTD, etc., n'hésitez pas à laisser un commentaire pour discuter ! #OptionsFlow

【9 juillet 美股期权龙虎榜】

$英伟达(NVDA)$ 当日看涨成交 1.75 亿美元，净买盘约 600 万美元；30 天隐含波动率 36.3 %、IV Rank 7.7 %。市值首次触碰 4 万亿之际，历史低位 IV 暗示后续仍存 “补涨 Gamma” 空间。

$甲骨文(ORCL)$ Call:Put 成交额高达 815 : 1，却净卖出 2,289 万美元 Call，典型“高位卖 Call 收 Theta”套保。股价连创新高后，波动率曲面持续抬升，若 Gamma 再度下行，技术性降温窗口或已临近。

$Palantir(PLTR)$ 25 年 9 月 140 Call 单笔 6,569 万美元夺冠；年内股价翻倍后依旧刷新高点，P/S 约 114× 引发估值分歧；期权端先锁仓后拉升，波动率上翘，短线或进入高波横盘格局，斜跨式收敛策略值得关注。

整体看，AI 主线热度未减，但估值与波动率错位愈发明显。更多细节见海报，欢迎在评论区分享你的见解！

#OptionsFlow

Préparez-vous : Du 13 au 16 mai pourrait marquer un tournant majeur du marché
Pourquoi suivre mon analyse ?
✅ Signaux de trading VIP gratuits
✅ Analyses de graphiques professionnelles
✅ Actualités crypto et marché en temps réel
✅ Informations sur le flux d'options
✅ Stratégies intelligentes pour rester en avance sur le marché

#market_tips
#OptionsFlow
#SmartTradingStrategies
#CryptoCPIWatch
$SOL

【15 juillet options boursières américaines】

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ a annoncé un investissement de 6 milliards de dollars en Pennsylvanie pour construire un centre de données AI, le prix de l'action a bondi pendant deux jours, avec un flux d'options Call de 194 millions aujourd'hui. $NVIDIA (NVDA)$ a obtenu l'autorisation de reprendre l'exportation des puces H20 vers la Chine, les haussiers ont ainsi acheté 184 millions d'options Call. D'autre part, le leader des soins de santé $UnitedHealth (UNH)$ a subi une couverture de 212 millions d'options Put sous la controverse des prévisions de résultats, avec un ratio d'achat/vente de 1.3 : 1. $Microsoft (MSFT)$ 8 août 350 Call a enregistré un volume de 45.4 millions, les grosses commandes continuent de cibler l'écosystème AI.

👇 Cliquez sur l'affiche pour voir les données complètes et discuter de votre jugement !
#OptionsFlow

Quelle est votre positionnement à l'approche de la semaine prochaine ? Y a-t-il des secteurs que vous surveillez ou des risques contre lesquels vous vous couvrez ?

Échangeons des signaux et aiguisons notre avantage. ⚡️
#FinanceSquare #Marchés #Investissement #SignauxDeTrading #ActionsTechnologiques #OptionsFlow

【19 septembre Options sur actions américaines】
$Google C(GOOG)$​ Le volume d'achats de Call est supérieur (B:S≈8:1), en plus d'éviter au début du mois la scission de l'activité de recherche, récemment intégré à Chrome avec Gemini, l'optimisme des haussiers se renforce. Stratégie : remplacer l'achat unique de Call par un spread haussier pour augmenter le taux de réussite/le ratio gains/pertes.
$Strategy(MSTR)$ La part des Call est élevée mais l'initiative nette est du côté des vendeurs, ressemblant davantage à une vente de Call à des niveaux élevés/hedging roulé ; son β suit de près le BTC. La société a de nouveau acheté environ 217 millions de dollars de Bitcoin au début de ce mois. Stratégie : ne pas acheter à des niveaux élevés, privilégier un spread haussier baissier (Call Credit Spread) ; si vous êtes optimiste sur le BTC à moyen terme, vendez une petite quantité de Put éloigné pour profiter d'une correction.
$NVIDIA(NVDA)$ Le volume des transactions de Call est élevé mais l'initiative nette est plutôt vendeuse ; du côté fondamental, le sentiment est soutenu par "NVDA prend une participation dans INTC, produits/approvisionnement en collaboration", le prix de l'action a rebondi en deux jours. Stratégie : faire un spread haussier en suivant la tendance ou vendre des Put éloignés ; si vous craignez un retour à la réalité des nouvelles, utilisez un spread haussier de calendrier pour réduire les coûts.
#OptionsFlow

【30 juillet 美股期权龙虎榜】

AI 新贵 $CoreWeave(CRWV)$ avec un montant d'appel de 98,6 millions de dollars se classe au premier rang, mais présente une domination des ventes (B:S 0.8), avec un flux net sortant de 2,94 millions de dollars, montrant que les fonds continuent de réduire leurs positions et que la pression de vente reste forte. L'action a déjà reculé de 45 % par rapport au sommet de juin.

Le grand frère $英伟达(NVDA)$ a enregistré 64,5 millions de dollars d'appels, avec une légère domination des achats (B:S 1.1), et a vu Morgan Stanley relever son objectif de prix à 200 dollars.

La divergence d'émotions entre le leader et le nouveau venu pourrait indiquer que le thème de l'IA entre dans une période de rotation : à court terme, il est possible d'utiliser un spread de vente d'appels pour couvrir CRWV ; NVDA peut encore être acheté avec un appel légèrement OTM de septembre lors d'une baisse.

Pour plus de détails, voir l'affiche, déchiffrons ensemble.#OptionsFlow

【29 août Options sur actions américaines】
$Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) $ Call montant des transactions en première position, achat dominant, et voit un gros achat de 220C en novembre. Idée : faire un écart de prix haussier (octobre 200/220C ou novembre 220/240C en suivant les gros ordres).
$NVIDIA (NVDA) $ doublement actif, achat Call évident, autre gros achat de 180C en novembre. Idée : utiliser légèrement un écart de prix haussier (septembre 180/190C ou octobre 185/200C).
$Tesla (TSLA) $ montant côté Put en tête mais B:S≈0.9 (tendance à vendre des Put), globalement neutre à légèrement haussier. Idée : faire un écart de prix baissier (crédit) (vente de 320P / achat de 300P à la mi-septembre) pour encaisser la prime.
#OptionsFlow

【11 août 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$ mène le classement des transactions Call, le prix de l'action reste dans une consolidation à des niveaux historiques élevés. Suivre la tendance peut envisager un spread Call haussier 175/190, en prenant un petit droit de tirage pour parier sur la tendance ; les investisseurs prudents peuvent couvrir l'action avec un Call OTM de +5%, pour profiter de Theta et limiter les retraits.
$永利度假村(WYNN)$ se classe deuxième en termes de volume des transactions Call, en raison de l'afflux important de Call en septembre/décembre, il est possible de faire un spread Call haussier 100/110 à court terme, ou de vendre directement un Put 95 pour encaisser des revenus et profiter de la reprise du marché.
$埃森哲(ACN)$ bien que le volume des transactions Put se classe deuxième, il y a une vente nette de 98,67 millions de dollars, montrant une préférence pour les positions longues. Sur le plan stratégique, on peut utiliser un spread Put haussier 220/200 pour accumuler des actions, ou un spread Calendar Call 240C pour parier sur un rebond technique.
👉 Voir l'affiche pour plus de détails, n'hésitez pas à partager vos idées de position dans la section des commentaires.#OptionsFlow

【8 septembre Options sur actions américaines】
📌 $Coinbase Global(COIN)$​ Le volume d'achats à terme est en tête, avec une domination significative des ordres d'achat. Associé à la stabilisation du Bitcoin et aux attentes d'expansion des activités dérivées de Coinbase, le sentiment du marché est haussier.
Stratégie : Mettre en place des spreads d'options d'achat haussier hors de la monnaie de 10 à 15% pour septembre-octobre, ou vendre des puts garantis en espèces avec Δ≈20 pour profiter des corrections.
📌 $Lululemon(LULU)$​ Explosion des volumes de vente de puts, dominé par les vendeurs, en raison d'une vente « panique » suite à des prévisions de résultats annuels abaissées.
Stratégie : Les conservateurs peuvent établir un spread de puts baissiers pour couvrir ; les agressifs peuvent vendre de petites positions de spreads de crédit de puts très loin de la monnaie, en contrôlant strictement le risque.
📌 $Palantir(PLTR)$​ Plus de 90% des options d'achat, mais direction neutre. Les prix des actions fluctuent à des niveaux élevés, et aucune nouvelle catalytique n'est en vue.
Stratégie : Considérer principalement des spreads d'options à fer élargi pour jouer la fourchette ; si haussier, utiliser un spread d'options d'achat de calendrier à la place d'un achat direct pour contrôler le risque de volatilité.
📌 $Tesla(TSLA)$​ Activité significative sur les ventes de puts, mais force d'achat nette faible. L'accent reste sur les divergences provoquées par le « plan de rémunération d'un trillion de dollars ».
Stratégie : Une approche neutre à légèrement haussière peut utiliser des stratégies de convergence à fer ou à papillon ; si la résistance est franchie, utiliser un spread d'options d'achat haussier à la place d'un achat nu.
📌 $Meta(META)$​ Achat net d'options d'achat, les fondamentaux perturbés par le bruit autour de la VR et de la sécurité des adolescents, avec du bruit à court terme et une logique de croissance à long terme coexistante.
Stratégie : Les détenteurs peuvent utiliser des collars protecteurs pour réduire le risque ; ceux qui anticipent un rebond peuvent essayer des spreads d'options d'achat haussier. #OptionsFlow

【1er août Rapport des options sur actions américaines】

$Amazon(AMZN)$​ a dépassé les attentes en matière de revenus et de flux de trésorerie, mais a été frappé par des prises de bénéfices, chutant de 8 %, se fixant à 214,75 dollars ; du côté des options, il y a eu un achat net de 14,48 millions de dollars en Call (B: S 2,8:1), ce qui indique clairement un intérêt d'achat pour les haussiers. Le leader des puces AI $NVIDIA(NVDA)$​ et le joueur à forte volatilité $Tesla(TSLA)$​ se sont également repliés, le secteur technologique ayant pris des bénéfices cette semaine.

👉 Pour plus de détails sur les mouvements, consultez l'affiche, n'hésitez pas à nous contacter. #OptionsFlow

【7 août 美股期权龙虎榜】
📌 La plateforme de livraison $Doordash(DASH)$ mène aujourd'hui le classement des transactions Call (209 millions de dollars), mais presque tout provient d'une vente importante unique de 9 septembre 220C, le prix actuel étant supérieur à 270 dollars, avec une intention de couverture évidente. Si l'on juge que la hausse à court terme ralentit, on peut envisager un écart de prix Call baissier 220/260 de septembre, ou écrire le stock à 220C pour percevoir la prime.
📌 $CoreWeave(CRWV)$ se classe deuxième en termes de montant des transactions Call (172 millions de dollars), avec un achat net de 28,1 millions de dollars, le prix actuel étant d'environ 121 dollars, avec une tendance et des flux de fonds orientés à la hausse. Pour ceux qui sont haussiers, on peut envisager un écart de prix Call haussier 120/140 de septembre, ou vendre un écart de prix Put haussier 105/95 pour percevoir un loyer.
📌 La société pharmaceutique $礼来(LLY)$ a enregistré des transactions Put de 427 millions de dollars toute la journée, avec un achat net de 6,08 millions de dollars, le prix de l'action tombant autour de 641 dollars, et les institutions augmentant clairement leur défense. Si l'on prévoit que la correction se poursuit, on peut établir un écart de prix Put baissier 640/600 de septembre, avec un risque contrôlable.
👇 Liste complète dans l'affiche, les données ne mentent pas, la clé est de savoir comment les utiliser. Comment ajusterez-vous votre position ?#OptionsFlow

【17 octobre 美股期权龙虎榜】
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$​ Put à terme concentré (27 ans 6 mois 55/65P, dont 65P gros lots, 55P achats actifs), en ligne avec la baisse de BTC de la semaine dernière, approchant les points bas de la phase. Les investisseurs en position longue semblent davantage adopter une action de couverture "à la peinture". Stratégie : mettre en place une protection à terme (acheter des puts, vendre des calls OTM à terme) ou un spread de puts en diagonale, contrôler la baisse tout en conservant l'élasticité à la hausse.
$Strategy(MSTR)$​ Achats de calls actifs ; reste un haut bêta BTC, augmentation continue de Bitcoin en septembre, le prix de l'action amplifiant les fluctuations du prix de la monnaie. Stratégie : position longue avec protection par des puts ou rolling covered calls pour capturer la prime de volatilité.
$特斯拉(TSLA)$​ Les transactions de calls sont en tête mais il y a des ventes nettes, montrant un désengagement à des niveaux élevés / ambiance de couverture ; attention à deux choses : la recommandation de l'ISS de voter contre le "plan de rémunération exorbitant", ainsi que les résultats prévus pour le 22/10. Stratégie : acheter des straddles courts / calendriers avant l'événement pour parier sur la hausse de l'IV, réduire le gamma par étapes avant les résultats. #OptionsFlow

【8 octobre 美股期权龙虎榜】
$甲骨文(ORCL)$ 天量Call+大单25/10 180C（BUY）落地；外媒称“AI毛利担忧或被夸大”，日系运营商也宣布采用 Oracle Alloy 扩展主权云。策略：顺势牛市Call价差/卖Put信用价差，不裸多IV。
$AMD(AMD)$ 看涨靠前，叠加与 OpenAI “6GW GPU 供货”官方合作。策略：中期Call价差；若IV高，用牛市Put价差替代。
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ BTC回落至~$121k，情绪降温。策略：看多但防波动，做近远月Call日历或牛市Put价差承接回撤。#OptionsFlow

【22 octobre 美股期权龙虎榜】

$奈飞(NFLX)$ les résultats après le rapport financier ont entraîné une forte baisse du prix de l'action, principalement en raison des frais fiscaux uniques de ~$6.19 millions au Brésil qui ont réduit les bénéfices et une interprétation prudente des prévisions. Si considéré comme une perturbation unique, sans changement des fondamentaux : utiliser une stratégie de vente de Put hors de la monnaie (BPS) pour profiter de la baisse de l'IV ; si inquiet d'une seconde correction : acheter le Put ATM de novembre / spread de call baissier.

$特斯拉(TSLA)$ première en termes de positions d'achat, avec un volume d'achats proactif écrasant (B:S≈9.6:1) ; en même temps, la vente pro-active de Put prédomine (B:S≈0.2:1), l'ensemble montrant une tendance haussière. Le rapport Q3 a affiché des bénéfices en dessous des attentes, mais les revenus ont atteint un sommet, et le récit reste centré sur l'IA/Robotaxi. Stratégie : vendre des Put + acheter des Call pour une inversion de risque ou un spread de call haussier, en contrôlant la baisse avec une structure.

$Carvana Co.(CVNA)$ l'activité des calls est active ; confronté à des risques dans la chaîne de prêts automobiles subprime et aux interrogations d'un célèbre vendeur à découvert, le prix de l'action a récemment connu une volatilité accrue ; mais le récit fondamental reste axé sur l'efficacité et l'accélération des services. Stratégie : suivre prudemment avec un spread de call haussier ou vendre un léger spread de Put hors de la monnaie, en limitant strictement les pertes. #OptionsFlow

【2 octobre 美股期权龙虎榜】
$特斯拉(TSLA)$​ Les deux côtés "écrivent des primes d'options" (Call et Put dominés par les vendeurs), pariant sur la convergence de la volatilité après la livraison ; l'entreprise a livré 497 000 véhicules au Q3, dépassant les attentes. Stratégie : utiliser un aigle en fer/Call couvert pour contrôler le recul après l'événement ; adopter une position haussière avec un écart de prix Put haussier à la place d'un long nu.
$Coinbase Global(COIN)$​ Presque exclusivement des acheteurs, suivant de près l'enthousiasme de BTC qui monte à ~121 000 dollars. Stratégie : faire un écart de prix Call haussier à court terme ; les conservateurs vendent des Put garantis en espèces pour absorber le recul.
$Moderna(MRNA)$​ Mouvement inhabituel "n'achète que des Put", avec un gros contrat de 165P ; l'entreprise a révélé que le nouveau vaccin et les candidats de prochaine génération montrent une forte réponse immunitaire. Stratégie : les actionnaires utilisent des Put protecteurs ; les baissiers utilisent un écart de prix Put baissier pour contrôler le risque. #OptionsFlow

Alerte des baleines IBIT 🐋🔥

Une énorme position d'APPEL de 6M $ vient d'atteindre IBIT — le Bitcoin ETF.

Les gros investisseurs parient à la hausse, s'attendant à un fort mouvement de BTC à venir.

Quand les baleines chargent des appels… elles ne jouent pas à des jeux de petits. 🚀

#BTC #IBIT #OptionsFlow #moodeng

【15 septembre Options américaines Top 10】
Le marché continue de monter avant la réunion de la Réserve fédérale, le Nasdaq et le S&P atteignent de nouveaux sommets historiques ; Tesla et Google mènent la hausse, tandis qu'NVIDIA est affecté par des nouvelles d'enquête antitrust en Chine, se stabilisant.
$TSMC (TSM) $ Call montant à $5.16 milliards, achat net d'environ $984 millions, Put:Call≈1:∞ ; les grosses commandes se concentrent sur les options 9 septembre 175/170/200C en profondeur ITM. Fondamentalement, TSMC a annoncé une augmentation des revenus de 33.8 % en août par rapport à l'année précédente, cumulant une augmentation de 37.1 % sur les huit premiers mois, avec une dynamique des commandes de chaînes AI qui reste inchangée. Stratégie : favoriser le « spread haussier de marché » (30–45DTE, ex : 260/300C), ou vendre des 230–240P pour profiter des retours.
$Tesla (TSLA) $ Call montant à $2.02 milliards, représentant environ 79 %, stimulé par l'achat de près de $10 milliards par Musk, incitant à la hausse, le marché pariant également sur des livraisons Q3 pas faibles. Stratégie : faire un « spread haussier de marché » en suivant la tendance, les plus audacieux peuvent utiliser le « risk reversal » pour tirer parti de la flexibilité.
👉 Voir le tableau complet et les détails des gros ordres dans l'affiche, n'hésitez pas à partager vos positions et stratégies dans les commentaires. #OptionsFlow

【3 octobre 美股期权龙虎榜】
$特斯拉(TSLA)$ Call净买约3:1，Put也活跃；公司披露Q3 交付逾 49.7 万辆，FSD v14 处于“早期广泛”推进期。策略：事件落地后波动或回落，优先铁鹰/牛市Put价差，持股可备兑Call。
$摩根大通(JPM)$ 异动“只做Call”，并现两笔远月Call大单；10/14发布Q3财报。策略：财报前牛市Call价差或卖出Put信用价差博右侧。
$Strategy(MSTR)$ 随BTC>120k走强而放量。策略：用对角/日历Call参与，仓位忌重，持股可配保护性Put。#OptionsFlow