La Nube Ichimoku es un método de análisis técnico que combina múltiples indicadores en un solo gráfico. Se utiliza en gráficos de velas japonesas como una herramienta comercial que proporciona información sobre posibles zonas de precios de soporte y resistencia. También se utiliza como herramienta de pronóstico y muchos operadores lo emplean cuando intentan determinar la dirección de las tendencias futuras y el impulso del mercado.
La Nube Ichimoku fue conceptualizada a finales de la década de 1930 por un periodista japonés llamado Goichi Hosada. Sin embargo, su innovadora estrategia comercial no se publicó hasta 1969, después de décadas de estudios y mejoras técnicas. Hosada lo llamó Ichimoku Kinko Hyo, que se traduce del japonés como “gráfico de equilibrio de un vistazo”.
¿Como funciona?
El sistema Ichimoku Cloud muestra datos basados en indicadores adelantados y retrasados, y el gráfico se compone de cinco líneas:
Línea de conversión (Tenkan-sen): media móvil de 9 periodos.
Línea base (Kijun-sen): media móvil de 26 períodos.
Leading Span A (Senkou Span A): la media móvil de las Líneas de Conversión y Base proyectadas a 26 periodos en el futuro.
Leading Span B (Senkou Span B): promedio móvil de 52 períodos proyectado para 26 períodos en el futuro.
Lagging Span (Chikou Span): el precio de cierre del período actual proyectado hace 26 períodos.
El espacio entre el tramo principal A (3) y el tramo principal B (4) es lo que produce la nube (Kumo), que es probablemente el elemento más notable del sistema Ichimoku. Las dos líneas se proyectan 26 períodos en el futuro para proporcionar información de pronóstico y, como tales, se consideran indicadores adelantados. El Chikou Span (5), por otro lado, es un indicador rezagado proyectado hace 26 períodos.
De forma predeterminada, las nubes se muestran en verde o rojo para facilitar la lectura. Se crea una nube verde cuando el tramo principal A (línea de nube verde) es más alto que el tramo principal B (línea de nube roja). Naturalmente, en la situación contraria surge una nube roja.
Vale la pena señalar que, a diferencia de otros métodos, las medias móviles utilizadas por la estrategia Ichimoku no se basan en los precios de cierre de las velas. En cambio, los promedios se calculan en función de los puntos altos y bajos registrados dentro de un período determinado (promedio alto-bajo).
Por ejemplo, la ecuación estándar para una línea de conversión de 9 días es:
Línea de conversión = (9d alto + 9d bajo) / 2
Configuración de Ichimoku
Después de más de tres décadas de investigación y pruebas, Goichi Hosada concluyó que la configuración (9, 26, 52) tenía los mejores resultados. En aquel entonces, el horario comercial japonés incluía los sábados, por lo que el número 9 representa una semana y media (6 + 3 días). Los números 26 y 52 representan uno y dos meses, respectivamente.
Si bien estas configuraciones siguen siendo las preferidas en la mayoría de los contextos comerciales, los chartistas siempre pueden ajustarlas para adaptarse a diferentes estrategias. En los mercados de criptomonedas, por ejemplo, muchos operadores ajustan la configuración de Ichimoku para reflejar los mercados 24 horas al día, 7 días a la semana, cambiando a menudo de (9, 26, 52) a (10, 30, 60). Algunos van incluso más allá y ajustan la configuración a (20, 60, 120) como una forma de reducir las señales falsas.
Aún así, existe un debate en curso sobre qué tan eficiente puede ser modificar la configuración. Mientras que algunos argumentan que tiene sentido ajustarlos, otros afirman que abandonar la configuración estándar alteraría el equilibrio del sistema y produciría muchas señales no válidas.
Analizando el gráfico
Señales comerciales de Ichimoku
Debido a sus múltiples elementos, la Nube Ichimoku produce diferentes tipos de señales. Podemos dividirlas en señales de impulso y de seguimiento de tendencias.
Señales de impulso: se generan según la relación entre el precio de mercado, la Línea Base y la Línea de Conversión. Las señales de impulso alcista se producen cuando una o ambas, la Línea de Conversión y el precio de mercado se mueven por encima de la Línea Base. Las señales de impulso bajista se generan cuando una o ambas líneas de conversión y el precio de mercado se mueven por debajo de la línea base. El cruce entre la Línea de Conversión (Tenkan-sen) y la Línea de Base (Kijun-sen) a menudo se denomina cruce TK.
Señales de seguimiento de tendencias: se generan según el color de la nube y la posición del precio del mercado con respecto a la nube. Como se mencionó, el color de la nube refleja la diferencia entre los tramos principales A y B.
En pocas palabras, cuando los precios están constantemente por encima de las nubes, existe una mayor probabilidad de que el activo esté en una tendencia alcista. Por el contrario, los precios que se mueven por debajo de las nubes pueden interpretarse como una señal bajista, lo que indica una tendencia bajista. Salvo algunas excepciones, la tendencia puede considerarse plana o neutral cuando los precios realizan movimientos laterales dentro de la nube.
El Lagging Span (Chikou Span) es otro elemento que puede ayudar a los operadores a detectar y confirmar posibles cambios de tendencia. Proporciona información sobre la fuerza de la acción del precio, lo que posiblemente confirma una tendencia alcista cuando se mueve por encima de los precios del mercado, o una tendencia bajista cuando está por debajo. Normalmente, el Lagging Span se utiliza junto con los otros componentes de la Nube Ichimoku, y no por sí solo.
Resumiendo:
Señales de impulso
El precio de mercado se mueve por encima (alcista) o por debajo (bajista) de la línea base.
Cruz TK: Línea de conversión que se mueve por encima (alcista) o por debajo (bajista) de la línea base.
Señales de seguimiento de tendencias
El precio de mercado se mueve por encima (alcista) o por debajo (bajista) de la nube.
El color de las nubes cambia de rojo a verde (alcista) o de verde a rojo (bajista).
Span rezagado por encima (alcista) o por debajo (bajista) de los precios de mercado.
Niveles de soporte y resistencia.
El gráfico Ichimoku también se puede utilizar para identificar zonas de soporte y resistencia. Normalmente, el Leading Span A (línea de nube verde) actúa como línea de soporte durante las tendencias alcistas y como línea de resistencia durante las tendencias bajistas. En ambos casos, las velas tienden a acercarse al Leading Span A, pero si el precio se mueve hacia la nube, el Leading Span B también puede actuar como una línea de soporte/resistencia. Es más, el hecho de que ambos Leading Spans se proyecten 26 períodos en el futuro permite a los operadores anticipar posibles zonas de soporte y resistencia futuras.
Intensidad de señal
La fuerza de las señales generadas por la Nube Ichimoku depende en gran medida de si se alinean con la tendencia más amplia. Una señal que forma parte de una tendencia más amplia y claramente definida siempre será más fuerte que una que surge brevemente en oposición a la tendencia predominante.
En otros términos, una señal alcista puede ser engañosa si no va acompañada de una tendencia alcista. Por eso, siempre que se genera una señal, es importante reconocer el color y la posición de la nube. El volumen de operaciones también es algo a considerar.
Tenga en cuenta que utilizar Ichimoku con marcos temporales más cortos (gráficos intradiarios) tiende a generar mucho ruido y señales falsas. En términos generales, los marcos de tiempo más largos (gráficos diarios, semanales y mensuales) producirán señales de impulso y seguimiento de tendencias más confiables.
Pensamientos finales
Goichi Hosada dedicó más de 30 años de su vida a crear y perfeccionar el sistema Ichimoku, que ahora utilizan millones de comerciantes en todo el mundo. Como método de gráficos versátil, las nubes Ichimoku se utilizan para identificar tanto las tendencias como el impulso del mercado. Además, los Leading Spans facilitan a los cartistas anticipar niveles potenciales de soporte y resistencia que aún no se han probado.
Aunque los gráficos pueden parecer demasiado recargados y bastante complejos al principio, no dependen de aportaciones humanas subjetivas como otros métodos de análisis técnico (por ejemplo, dibujar líneas de tendencia). Y a pesar del continuo debate sobre la configuración de Ichimoku, la estrategia es relativamente fácil de usar.
Sin embargo, como ocurre con cualquier indicador, debe utilizarse junto con otras técnicas para confirmar tendencias y minimizar los riesgos comerciales. La gran cantidad de información que muestra este gráfico también puede resultar abrumadora para los principiantes. Para estos traders, suele ser una buena idea sentirse cómodos con indicadores más básicos antes de abordar la Nube Ichimoku.
