Puntos clave
El trading de criptomonedas implica la compra y venta de activos digitales con el objetivo de obtener ganancias.
Para operar con criptomonedas, deberá elegir un exchange confiable, crear una cuenta y comprender conceptos clave de negociación como pares de negociación y tipos de órdenes.
Las estrategias de trading comunes incluyen el day trading, el swing trading, el scalping y la inversión a largo plazo (HODLing).
Los traders utilizan el análisis técnico y fundamental para guiar sus decisiones. La gestión del riesgo a través de una planificación adecuada y la diversificación es esencial para el éxito a largo plazo.
Introducción
La criptomoneda ha atraído a millones de traders e inversores en todo el mundo, desde inversores ocasionales hasta instituciones financieras. Pero para los principiantes, la terminología, las estrategias y los mercados de rápido movimiento pueden ser desalentadores.
¿Está considerando su primera compra o simplemente tiene curiosidad por aprender más? Esta guía lo guiará a través de los fundamentos del trading de criptomonedas, incluido cómo comenzar, la terminología básica, los diferentes tipos de estrategias de trading y cómo administrar el riesgo.
¿Qué es el trading de criptomonedas?
El trading de criptomonedas se refiere a la compra y venta de activos digitales en exchanges con el propósito de obtener ganancias. A diferencia de los mercados tradicionales, los mercados de criptomonedas operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que brinda a los traders más flexibilidad, pero también los expone a cambios constantes de precios.
Hay miles de criptomonedas, pero es muy probable que haya oído hablar de algunas de las más populares, como Bitcoin y Ethereum. De hecho, estos son los nombres de las redes blockchain. Los criptoactivos negociables se denominan bitcoin (BTC) y ether (ETH).
Cómo funciona
Los traders de criptomonedas pueden ir "largo" (comprar un activo esperando que su valor aumente) o "corto" (vender un activo esperando que su precio baje). Algunos traders mantienen activos durante períodos más largos, mientras que otros prefieren entrar y salir de posiciones rápidamente, dependiendo de su estrategia y tolerancia al riesgo (más sobre estas estrategias pronto).
Puede operar con criptomonedas contra monedas fiduciarias (como USD, EUR, etc.) o contra otras criptomonedas. Los activos que elija y el exchange que utilice afectarán su experiencia de trading.
Antes de operar con criptomonedas
1. Aprenda los conceptos básicos
Antes de sumergirse en el trading de criptomonedas, es importante tomarse un tiempo para aprender los conceptos básicos. Los artículos de trading y los cursos educativos de Binance Academy son un buen lugar para comenzar.
2. Elija un exchange de criptomonedas
Elija un exchange de criptomonedas confiable y seguro. Idealmente, debería tener un historial comprobado, una excelente reputación, protocolos de seguridad sólidos y un servicio de atención al cliente receptivo. Si Binance está disponible en su región, está teniendo un gran comienzo.
Para los recién llegados, se recomienda comenzar con un exchange centralizado. A medida que adquiera más experiencia en el trading de criptomonedas, puede explorar los exchanges descentralizados (DEX) en una etapa posterior.
3. Cree su cuenta
Una vez que haya elegido un exchange, el siguiente paso es crear su cuenta. Esto generalmente implica proporcionar su correo electrónico, establecer una contraseña y aceptar los términos.
Los exchanges a menudo requieren verificación de identidad (KYC) para garantizar la seguridad y cumplir con las regulaciones. Deberá presentar una identificación emitida por el gobierno, un comprobante de domicilio y cualquier otro documento para completar la configuración de su cuenta.
Cómo empezar a operar con criptomonedas
1. Financie su cuenta de trading
Después de crear una cuenta, puede depositar moneda fiduciaria en su cuenta. La mayoría de los exchanges centralizados permiten a los usuarios depositar dinero fiduciario mediante transferencias bancarias, giros bancarios u otros métodos comunes. Dependiendo de la plataforma y la ubicación, también es posible que pueda comprar criptomonedas con una tarjeta de crédito.
Si ya posee algunas criptomonedas, puede depositarlas en su cuenta del exchange. Recuerde enviar siempre sus monedas a la dirección asociada: envíe Bitcoin a su dirección de Bitcoin, ether a su dirección de Ethereum, y así sucesivamente. Enviar criptomonedas a direcciones incorrectas puede resultar en pérdidas permanentes.
2. Elija un par de trading
Las criptomonedas se negocian en pares (por ejemplo, BTC/USDT, ETH/BTC). Un par de trading le indica qué activos se están intercambiando. Por ejemplo, en el par BTC/USDT, está operando con Bitcoin contra Tether (una stablecoin vinculada al dólar estadounidense).
Los pares de trading de cripto a fiat involucran una criptomoneda y una moneda fiduciaria tradicional, como el par de trading BTC/EUR. Si el valor actual de un BTC es de 92,175 euros, el gráfico del par de trading BTC/EUR mostrará el mismo valor que el precio de mercado.
En otras palabras, necesita 92,175 euros para comprar 1 BTC, la mitad de eso para comprar 0.5 BTC, y así sucesivamente. Tenga en cuenta que puede comprar tan poco como 5 EUR en bitcoin.
Los pares de trading de cripto a cripto involucran dos criptomonedas diferentes, como el par de trading ETH/BTC. Al momento de escribir esto, el ether (ETH) se está negociando a 0.02285 BTC por unidad de ETH.
3. Consulte el libro de órdenes
Un libro de órdenes es una lista dinámica en tiempo real de órdenes de compra y venta realizadas por los traders. Proporciona una instantánea de la oferta y la demanda de un activo específico a diferentes niveles de precios.
Las órdenes de compra (pujas) enumeran las órdenes de los traders que desean comprar, organizadas desde el precio de oferta más alto hasta el más bajo. Las órdenes de venta (preguntas) muestran las órdenes de los traders que desean vender, organizadas desde el precio de venta más bajo hasta el más alto.
4. Elija su tipo de orden
Orden de mercado
Una orden de mercado es el tipo de orden más simple, en la que compra o vende inmediatamente al mejor precio disponible. Es la forma más rápida de comprar o vender cuando no quiere esperar.
Digamos que la oferta más alta actual (orden de compra) para un bitcoin es de $100,000, mientras que la pregunta más baja (orden de venta) es de $100,100. Si realiza una orden de mercado para comprar BTC, su orden se igualará con la pregunta más baja, que es de $100,100. Si realiza una orden de mercado para vender BTC, su orden se igualará con la oferta más alta a $100,000.
Orden limitada
Una orden limitada es una orden para comprar o vender a un precio específico o mejor. Es una forma más lenta de comprar o vender, pero le permite establecer el precio exacto que desea.
Por ejemplo, si bitcoin se cotiza a $100,000 pero desea comprarlo por $98,000 o menos, puede establecer una orden limitada de compra en $98,000. Si el precio baja a $98,000 o menos, su orden limitada (probablemente) se ejecutará y comprará bitcoin al precio deseado. Pero si el precio nunca baja a su precio límite, su orden no se ejecutará.
5. Desarrolle su estrategia de trading
Piense en su estilo y estrategia de trading. Cada trader es único, por lo que generalmente es mejor crear su propio sistema de trading y mejorarlo a medida que avanza en lugar de copiar a otros traders. Esto le ayudará a mejorar y, con suerte, a lograr un rendimiento de trading más constante a largo plazo.
Independientemente de la estrategia elegida, es importante gestionar el riesgo y aprender de sus errores. Un diario de trading que rastree sus operaciones (incluido su proceso de pensamiento y decisiones) puede ser increíblemente útil.
Estrategias de trading populares
Hay muchas estrategias de trading de criptomonedas que puede emplear, cada una con su propio conjunto de riesgos y beneficios. Repasemos algunos de los enfoques de trading más populares.
Day trading
El day trading es una estrategia que implica entrar y salir de posiciones dentro del mismo día. En el day trading, a menudo confiará en el análisis técnico para determinar qué activos negociar. Este estilo de trading puede ser rentable, pero es desafiante y definitivamente no es para todos. El day trading tiende a ser más estresante y lento que el swing trading o el HODLing a largo plazo, por lo que generalmente no se recomienda para principiantes.
Swing trading
En el swing trading, todavía está tratando de sacar provecho de las tendencias del mercado, pero el horizonte temporal es más largo: las posiciones generalmente se mantienen entre un par de días y un par de meses. El swing trading tiende a ser una estrategia más amigable para los principiantes, principalmente porque no viene con el estrés y el ritmo lento del day trading.
Scalping
De todas las estrategias de trading discutidas hasta ahora, el scalping se lleva a cabo en los marcos de tiempo más pequeños. Los scalpers intentan aprovechar las pequeñas fluctuaciones de precios, a menudo entrando y saliendo de posiciones en cuestión de minutos (o incluso segundos). Como una forma de day trading, el scalping tampoco se recomienda para principiantes.
En la mayoría de los casos, utilizarán el análisis técnico para tratar de predecir los movimientos de precios y explotar los diferenciales de oferta y demanda u otras ineficiencias para obtener ganancias. Debido a los cortos plazos, el scalping generalmente tiene márgenes de beneficio delgados. Los scalpers generalmente negocian volúmenes más grandes o docenas de operaciones para lograr gradualmente ganancias considerables.
HODLing
Si bien no es exactamente una estrategia de trading activa, los inversores a largo plazo, también conocidos como "HODLers", tienen como objetivo beneficiarse del crecimiento general del mercado de criptomonedas. Compran y mantienen criptomonedas durante un período prolongado, a menudo meses o años.
Como una estrategia de "comprar y olvidar", HODLing es una de las opciones menos estresantes. Es ideal para aquellos que creen en el potencial a largo plazo de activos específicos y están dispuestos a capear las fluctuaciones de precios a corto plazo. Si bien esta estrategia requiere paciencia, puede proporcionar rendimientos sustanciales con el tiempo, especialmente para los tenedores de bitcoin.
Análisis técnico (AT)
El análisis técnico es el arte de interpretar gráficos de precios, reconocer patrones y aprovechar los indicadores para anticipar posibles movimientos de precios.
Gráficos de velas
Un gráfico de velas es una representación gráfica del precio de un activo para un período de tiempo determinado. Se compone de velas, cada una representando la misma cantidad de tiempo.
Por ejemplo, un gráfico de 1 hora muestra velas que representan cada una un período de una hora. Un gráfico de 1 día muestra velas que representan cada una un período de un día, y así sucesivamente.
Una vela se compone de cuatro puntos de datos: la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre (también conocidos como los valores OHLC). La apertura (1) y el cierre (4) son los precios primero y último registrados para el período de tiempo dado, mientras que el máximo (2) y el mínimo (3) son los precios más altos y más bajos registrados, respectivamente.
Niveles de soporte y resistencia
Soporte significa un nivel donde el precio encuentra un piso: un área de demanda significativa donde los compradores tienden a intervenir y subir el precio.
Resistencia significa un nivel donde el precio encuentra un techo: un área de oferta significativa donde los vendedores tienden a intervenir y bajar el precio.
Indicadores de análisis técnico
Los traders confían en los indicadores técnicos para comprender mejor los movimientos de precios de un activo. Estas herramientas ayudan a revelar patrones y resaltar posibles oportunidades para entrar o salir de operaciones basadas en las condiciones actuales del mercado.
Los ejemplos populares de indicadores de análisis técnico incluyen líneas de tendencia, promedios móviles, bandas de Bollinger, nubes de Ichimoku y retroceso de Fibonacci, que también pueden sugerir posibles niveles de soporte y resistencia.
Análisis fundamental (AF)
El análisis fundamental es un método utilizado por inversores y traders para determinar el valor intrínseco de un activo o negocio. En el trading de criptomonedas, a menudo implica investigar la tecnología, el equipo, el potencial de adopción y la viabilidad general de un proyecto.
En el trading de criptomonedas, el análisis fundamental (AF) evalúa el valor de una criptomoneda analizando su tecnología, caso de uso, equipo de desarrollo, tokenomía y adopción.
En el trading de criptomonedas, el AF también podría incluir cosas como:
Datos on-chain (por ejemplo, número de direcciones activas, volumen de transacciones, etc.)
Hojas de ruta y noticias del proyecto
Actividad de la comunidad y los desarrolladores
Gestión de riesgos en el trading de criptomonedas
La gestión de riesgos se refiere a la identificación de los riesgos financieros involucrados en sus inversiones y a la minimización de los mismos en la medida de lo posible. Echemos un vistazo a algunas estrategias populares.
1. Limite sus pérdidas
Asegúrese de no operar más de lo que puede permitirse perder. Utilice tipos de órdenes avanzadas para asegurar las ganancias o protegerse de las pérdidas. Por ejemplo, las órdenes stop-loss permiten a los traders limitar las pérdidas cuando una operación sale mal. Las órdenes take-profit aseguran que usted asegure las ganancias cuando una operación sale bien.
2. Tenga una estrategia de salida
Siempre es una buena idea planificar para lo peor. Por lo tanto, tener una estrategia de salida es una forma esencial de gestionar sus riesgos. Es fácil quedar atrapado en un mercado alcista y su euforia, pero tener un plan para salir de su posición puede ayudar a asegurar las ganancias o prevenir grandes pérdidas en caso de que las cosas salgan mal.
Una forma es utilizar órdenes limitadas para obtener ganancias o colocar un piso sobre la pérdida máxima que puede soportar. Como regla general, una vez que tenga su plan de salida, debe atenerse a él. Planifique su operación y opere su plan.
3. Diversificación
La diversificación de su cartera es una forma de reducir su riesgo general. Puede mantener una variedad de activos diferentes, mantener cada posición en un tamaño apropiado y reequilibrar constantemente la cartera, para que no esté demasiado invertido en ningún activo. Esto puede minimizar la posibilidad de pérdidas sobredimensionadas.
4. Cobertura
Aunque esto requiere un poco más de experiencia, puede considerar la posibilidad de cubrir sus posiciones abiertas, lo que significa tomar una posición en un activo relacionado que se espera que se mueva en la dirección opuesta de la posición principal. El propósito es compensar las posibles pérdidas.
Por ejemplo, si posee $10,000 en bitcoin y quiere protegerse contra una posible disminución de su precio, podría comprar una opción de venta por una prima que le dé el derecho de vender su BTC a $100,000 en unas pocas semanas.
Si el precio de Bitcoin cae a $80,000, puede ejercer su opción y vender por $100,000, reduciendo significativamente sus pérdidas. Si el precio no cae, solo pierde la prima pagada mientras sigue obteniendo ganancias de la tendencia alcista de su posición larga.
Reflexiones finales
Los mercados pueden ser impredecibles, y los mercados de criptomonedas son particularmente volátiles. Sin embargo, con el aprendizaje continuo, debería poder convertirse en un mejor trader de criptomonedas.
Recuerde priorizar la gestión de riesgos en su viaje de trading. Manténgase informado sobre los últimos desarrollos en el espacio criptográfico, continúe perfeccionando sus habilidades y adapte sus estrategias según sea necesario.
Lecturas adicionales
¿Qué es el swing trading en cripto?
Trading diario de cripto vs. HODLing: ¿qué estrategia es mejor para usted?
Una guía para principiantes sobre los gráficos de velas
5 estrategias de salida para traders
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