Introducción
Existe una amplia gama de herramientas e indicadores de análisis técnico (TA) que los operadores pueden utilizar para intentar predecir la acción futura del precio. Estos pueden incluir marcos completos de análisis de mercado, como el método Wyckoff, la teoría de ondas de Elliott o la teoría de Dow. También pueden ser indicadores, como las medias móviles, el índice de fuerza relativa (RSI), el RSI estocástico, las bandas de Bollinger, las nubes de Ichimoku, el SAR parabólico o el MACD.
La herramienta de retroceso de Fibonacci es un indicador popular utilizado por miles de operadores en los mercados de valores, divisas y criptomonedas. Curiosamente, se basa en la secuencia de Fibonacci descubierta hace más de 700 años.
Este artículo explicará qué es la herramienta de retroceso de Fibonacci y cómo puede utilizarla para encontrar niveles importantes en un gráfico.
¿Qué es el retroceso de Fibonacci?
El retroceso de Fibonacci (o retroceso de Fib) es una herramienta utilizada por analistas técnicos y comerciantes en un intento de predecir áreas de interés en un gráfico. Lo hacen utilizando ratios de Fibonacci como porcentajes. La herramienta de retroceso de Fib se deriva de una cadena de números identificada por el matemático Leonardo Fibonacci en el siglo XIII. Esta cadena se llama secuencia de Fibonacci. Ciertas relaciones matemáticas entre números en esta secuencia crean proporciones que luego se trazan en un gráfico. Estas proporciones son:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Aunque técnicamente no es un ratio de Fibonacci, algunos traders también consideran que el nivel del 50% tiene cierta importancia, ya que representa el punto medio del rango de precios. También se pueden utilizar índices de Fibonacci fuera del rango de 0-100%, como 161,8%, 261,8% o 423,6%.
Discutiremos cómo los comerciantes pueden usar estos porcentajes, pero el punto principal es que los niveles descritos por ellos pueden correlacionarse con niveles significativos en el mercado. Cuando se trazan en un gráfico de precios, los niveles de Fibonacci se pueden utilizar para identificar áreas de interés, como soporte, resistencia, áreas de retroceso, puntos de entrada, objetivos de salida y niveles de límite de pérdidas.
Cómo calcular el retroceso de Fibonacci
Como estos porcentajes son los mismos en todas las herramientas de retroceso de Fibonacci, no es necesario calcular nada manualmente. Sin embargo, la forma de conseguirlos es empezar con los números de Fibonacci.
Creemos una secuencia de números que comience con cero y uno, siendo el siguiente número de la serie la suma de los dos números anteriores. Si continuamos esto indefinidamente, obtenemos una cadena numérica que se llama secuencia de Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... y así sucesivamente.Estos números, por supuesto, no se representan directamente en un gráfico de precios. Pero los niveles utilizados en la herramienta de retroceso de Fibonacci se derivan todos de alguna manera de estos números.
Excluyendo los primeros números, si divides un número por el número que le sigue, siempre obtendrás una proporción cercana a 0,618. Por ejemplo, si divides 21 entre 34, obtendrás 0,6176. Y si divides un número por el número encontrado dos lugares a la derecha, obtendrás una proporción cercana a 0,382. Por ejemplo, si divides 21 entre 55, obtendrás 0,3818. Todos los ratios (excepto el 50%) en la herramienta de retroceso de Fibonacci se basan en algunos cálculos que involucran este método.
La secuencia de Fibonacci y la proporción áurea
Como se mencionó, la secuencia de Fibonacci fue identificada por el matemático Leonardo Fibonacci en el siglo XIII. La proporción áurea (0,618% o 1,618%) es una proporción matemática que se deriva de estos números. Pero ¿por qué es un número tan importante?
La proporción áurea describe las proporciones de una lista asombrosamente larga de fenómenos en el universo y se puede encontrar en todas partes de la naturaleza. Piense en los átomos, las estrellas, las formaciones de galaxias, las conchas e incluso las abejas: todo, desde la escala más pequeña hasta la más grande, puede tener ejemplos de esta proporción.
Es más, lo han utilizado artistas, ingenieros y diseñadores durante siglos para crear composiciones estéticamente agradables. Desde las pirámides hasta la Mona Lisa y el logotipo de Twitter, muchas obras de arte y diseño famosas utilizan la proporción áurea de alguna manera. Resulta que esta relación también podría tener importancia en los mercados financieros.
Cómo utilizar el retroceso de Fibonacci
Ahora que sabemos qué es la herramienta de retroceso de Fibonacci y cómo funciona, consideremos su uso como herramienta en los mercados financieros.
Normalmente, la herramienta se sitúa entre dos puntos de precio importantes, como un máximo y un mínimo. Este rango se utiliza luego como base para análisis posteriores. Normalmente, la herramienta se utiliza para trazar niveles dentro del rango, pero también puede proporcionar información sobre niveles de precios importantes fuera del rango.
Normalmente, este rango se traza según la tendencia subyacente. Entonces, en una tendencia alcista, el punto más bajo sería el 1 (o 100%), mientras que el punto más alto sería el 0 (0%). Al trazar líneas de retroceso de Fib sobre una tendencia alcista, los operadores pueden hacerse una idea de los posibles niveles de soporte que pueden probarse en caso de que el mercado comience a retroceder (de ahí el término retroceso).
Por el contrario, durante una tendencia bajista, el punto mínimo sería 0 (0%) y el punto máximo 1 (100%). Tenga en cuenta que el precio está en una tendencia bajista. Entonces, el retroceso, en este caso, se refiere al movimiento desde abajo (un rebote). En este contexto, la herramienta de retroceso de Fibonacci puede proporcionar información sobre los posibles niveles de resistencia si el mercado comienza a subir.
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Lo que los niveles de Fibonacci les dicen a los comerciantes
Los operadores pueden utilizar los niveles de Fibonacci para determinar posibles áreas de entrada, objetivos de precios o puntos de limitación de pérdidas. Esto puede variar significativamente según la configuración, la estrategia y el estilo comercial individual.
Algunas estrategias implican obtener ganancias en el rango entre dos niveles específicos de Fibonacci. Por ejemplo, considere una tendencia alcista seguida de un retroceso. Comprar en el nivel de retroceso del 38,2% y luego vender en el nivel del 23,6% podría ser una estrategia interesante. Por supuesto, esto depende en gran medida de la estrategia individual y de muchos otros factores técnicos.
Los niveles de Fibonacci también se combinan a menudo con la teoría de ondas de Elliott para encontrar correlaciones entre las estructuras de las ondas y las posibles áreas de interés. Esta puede ser una estrategia poderosa para predecir el alcance de los retrocesos en diferentes olas de una estructura de mercado particular.
Al igual que con otras técnicas, la herramienta de retroceso de Fibonacci es más poderosa cuando se combina con otros indicadores de análisis técnico. Lo que puede no ser una señal de compra o venta por sí sola podría convertirse en una si lo confirman otros indicadores. Como tal, si el precio alcanza un nivel de Fibonacci específico, puede revertirse o no. Por eso es esencial gestionar el riesgo, teniendo en cuenta al mismo tiempo el entorno del mercado y otros factores.
Extensiones de Fibonacci
Como se mencionó, los niveles de Fibonacci se pueden usar para evaluar áreas de retroceso o rebote (número 1 en la animación a continuación). Pero además de eso, la secuencia de Fibonacci también se puede utilizar como una forma de medir niveles potencialmente importantes fuera del rango actual. Estos se denominan niveles de extensión (ver número 2).
Los niveles de extensión de Fibonacci pueden considerarse objetivos comerciales potenciales. Cada operador puede elegir un nivel de extensión diferente como objetivo (o múltiples objetivos). Los primeros niveles de extensión son 138,6%, 150% y 161,8%, seguidos por 261,8% y 423,6%. Por lo tanto, los niveles de extensión de Fibonacci pueden indicar áreas donde podrían terminar los próximos movimientos de precios.
Pensamientos finales
Los números de Fibonacci se encuentran en todas partes de la naturaleza y muchos operadores creen que tienen relevancia a la hora de trazar los mercados financieros.
Sin embargo, como ocurre con todos los indicadores técnicos, la relación entre la acción del precio, los patrones gráficos y los indicadores no se basa en ningún principio científico o ley física. Como tal, la utilidad de la herramienta de retroceso de Fibonacci puede estar relacionada con la cantidad de participantes del mercado que le prestan atención. Por lo tanto, incluso si los niveles de retroceso de Fibonacci no necesariamente se correlacionan con algo tangible, pueden funcionar como una herramienta para intentar predecir áreas de interés.
