🔥Morgan Stanley lanza un fuerte mensaje: ¡el pánico por la IA y la venta masiva están cerca de su fin, y la ventana para comprar acciones de software se ha abierto!
¡La ola de pánico por la IA de "vender primero y preguntar después" finalmente está a punto de terminar!
El último informe del 17 de febrero de la mesa de operaciones de Morgan Stanley señala: el miedo extremo del mercado a "la sustitución por IA" está cerca de su fin, y las acciones de software que fueron maltratadas están a punto de recuperarse.
📊 Datos clave revelan una extrema polarización:
• La congestión en el sector de semiconductores alcanza +4 veces la desviación estándar (+4z)
• El sector de software está atrapado en -3.5 veces la desviación estándar (-3.5z)
• La diferencia de posiciones en los dos sectores ha alcanzado un máximo histórico
🔍 ¿Qué áreas han sido objeto de un pánico excesivo?
1. Gestión de patrimonio: se ha subestimado el valor central de "las relaciones interpersonales", la IA se convierte en una herramienta para mejorar la rentabilidad.
2. Transporte y logística: la IA tiene dificultades para superar las barreras de integración física, el pánico por "desintermediación" es excesivo.
3. Servicios de TI en Japón: en un contexto de escasez de talento, la IA se convierte en una herramienta para aliviar la presión de la subcontratación.
💎 Áreas que realmente enfrentan riesgos:
El sector de herramientas de ciencias de la vida: los clientes farmacéuticos utilizan IA para aumentar la productividad, lo que podría reducir la demanda de subcontratación; este es uno de los pocos sectores donde la lógica negativa de la IA podría tener sentido.
🎯 Estrategias que está ejecutando Morgan Stanley:
• Posicionamiento largo: acciones de software que fueron maltratadas y que son inmunes a la interferencia de la IA.
• Apuesta: rebote de grandes acciones tecnológicas.
• Cobertura: riesgo geopolítico (posición larga en petróleo/acciones energéticas) + riesgo de momento (posición corta en factores de momento).
Tema central: Continuamos optimistas sobre la IA/TMT, el reinicio del crecimiento global y el comercio de depreciación del dólar.
El momento de comprar se ha abierto sigilosamente. ¿Cuánto crees que puede llegar esta recuperación? ¡Hablemos en los comentarios!
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