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🔥 $BTC No Es Débil — Es Matemáticamente Atrapado

Bitcoin no está rangeando por miedo, noticias o vacilación del retail.

Está atrapado por la matemática.

BTC está atrapado en un Pin de Gamma, explicando la zona muerta de 85.000$ a 95.000$.

📌 Lo que realmente está sucediendo:

Los operadores de opciones están sobrecargados con exposición. Para mantenerse neutral en delta, se ven obligados a vender cada impulso y comprar cada caída. Ese bucle de cobertura crea un techo y un piso artificiales, aplastando la volatilidad y atrapando el precio.

Esto no es manipulación — es gestión de riesgos.

💼 Sobre esos flujos salientes de ETF (~1.600 millones de $):

No son salidas alcistas. Principalmente reequilibrios finales de año, retirando temporalmente la demanda spot y permitiendo que la cobertura de operadores domine la acción del precio.

📈 Lo que rompe el rango:

Aproximadamente 500 millones de $ en demanda spot limpia. Hasta entonces, los impulsos y las caídas están estructuralmente diseñados para fallar.

⏳ El detalle clave:

Esta situación expira. Los contratos se renuevan a mediados a finales de enero. A medida que la gamma se desvanece, el pin se afloja — y el precio se libera.

Bitcoin no está atascado por la sentimiento.

Está retenido por la estructura — y la estructura siempre se rompe.

¿Estás posicionado antes de que la matemática lo libere?

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【9 de julio 美股期权龙虎榜】

$英伟达(NVDA)$ 当日看涨成交 1.75 亿美元，净买盘约 600 万美元；30 天隐含波动率 36.3 %、IV Rank 7.7 %。市值首次触碰 4 万亿之际，历史低位 IV 暗示后续仍存 “补涨 Gamma” 空间。

$甲骨文(ORCL)$ Call:Put 成交额高达 815 : 1，却净卖出 2,289 万美元 Call，典型“高位卖 Call 收 Theta”套保。股价连创新高后，波动率曲面持续抬升，若 Gamma 再度下行，技术性降温窗口或已临近。

$Palantir(PLTR)$ 25 年 9 月 140 Call 单笔 6,569 万美元夺冠；年内股价翻倍后依旧刷新高点，P/S 约 114× 引发估值分歧；期权端先锁仓后拉升，波动率上翘，短线或进入高波横盘格局，斜跨式收敛策略值得关注。

整体看，AI 主线热度未减，但估值与波动率错位愈发明显。更多细节见海报，欢迎在评论区分享你的见解！

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【8 de julio de 2023, tabla de opciones de acciones de EE. UU.】

El total de opciones de Tesla hoy es de aproximadamente 165 millones de dólares: opciones de compra 92.8 millones (56%), opciones de venta 71.7 millones (44%), ambos lados presentan presión de venta neta, B:S≈0.9, lo que implica un fuerte hedging de cortos. En los últimos 3 días de negociación, el precio de las acciones ha caído de 317 dólares a 297 dólares, una disminución de más del 6%, coincidiendo con el anuncio de Musk sobre la creación del “Partido América” y el llamado de Wedbush a la junta para “establecer reglas”.

La IV de TSLA en el corto plazo es aproximadamente 60%, pero desde el IV Rank (≈25%) y la HV (≈72%) no es extremadamente alta. La venta simultánea de Call/Put por parte de los grandes parece más un aseguramiento de ganancias o rotación de posiciones, en lugar de simplemente hacer short en Vega para presionar la volatilidad.

Hoy, el monto de opciones de compra de Amazon es de 84.7 millones, representando el 94%; dos órdenes de Call a 150 en el corto plazo, una de 35.8 millones/35.3 millones, ambas en MID, el principal claramente está posicionándose a corto plazo para el Prime Day. Adobe Analytics prevé un consumo en línea de 23.8 mil millones de dólares del 8 al 11 de julio, un aumento del 28% interanual; si los datos se cumplen, un precio de acción que supere los 230 dólares podría provocar un Gamma squeeze; si no se cumplen las expectativas, la alta IV (≈38%) proporciona un colchón de seguridad para los vendedores.

👉 ¡El cartel también incluye extremos de compra/venta de RH, TTD, etc., comentarios bienvenidos para discutir!#OptionsFlow

【15 de julio del informe de opciones del mercado de valores de EE. UU.】

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ anunció una inversión de 60 mil millones de dólares en Pensilvania para construir un centro de datos de IA, el precio de las acciones subió fuertemente en dos días, hoy entraron 194 millones en Call. $NVIDIA(NVDA)$ recibió aprobación para reanudar la exportación de chips H20 a China, los toros aprovecharon para comprar 184 millones en Call. Por otro lado, el líder en seguros de salud $UnitedHealth(UNH)$ enfrentó una cobertura de 212 millones en Put debido a controversias sobre las expectativas de ganancias, con una relación de compra-venta de 1.3 : 1. $Microsoft(MSFT)$ 8 en agosto, el Call de 350 se posicionó con 454 millones, las grandes órdenes continúan rodeando el ecosistema de IA.

👇 ¡Haz clic en el cartel para ver los datos completos y comparte tu opinión!
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¿Cuál es tu posicionamiento a medida que nos acercamos a la próxima semana? ¿Hay sectores que estás vigilando o riesgos contra los que te estás cubriendo?

Intercambiemos señales y afiancemos la ventaja. ⚡️
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Prepárate: del 13 al 16 de mayo podría marcar un importante punto de inflexión en el mercado
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【19 de septiembre Opciones de acciones estadounidenses】
$Google C(GOOG)$​ La compra de Call se destaca (B:S≈8:1), combinado con evitar la división del negocio de búsqueda a principios de mes, recientemente integrando Gemini en Chrome, el sentimiento alcista ha aumentado. Estrategia: reemplazar la compra de Call por un spread alcista de mercado para aumentar la tasa de éxito / relación riesgo-recompensa.
$Strategy(MSTR)$ La proporción de Call es alta pero la acción neta es de vendedor, más parecido a vender Call en niveles altos / cobertura rodante; su β sigue de cerca a BTC. La compañía compró aproximadamente $217 millones en Bitcoin a principios de este mes. Estrategia: no comprar en máximos, inclinándose hacia un spread alcista de mercado (Call Credit Spread); si se tiene una perspectiva positiva a medio plazo sobre BTC, se puede vender una pequeña cantidad de Put fuera del dinero para aprovechar la corrección.
$NVIDIA(NVDA)$ El volumen de transacciones de Call está en los primeros lugares, pero la acción neta es tendente a la venta; el sentimiento fundamental se ve impulsado por "NVDA adquiriendo participación en INTC, productos/ suministros en colaboración", el precio de las acciones ha subido en dos días. Estrategia: hacer un spread alcista de mercado o vender Put fuera del dinero; si hay preocupaciones sobre la realización de noticias que puedan resultar en una corrección, cambiar a un spread alcista de calendario para reducir costos.
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【11 de agosto Opciones de acciones estadounidenses】
$NVIDIA(NVDA)$ lidera la lista de transacciones Call, el precio de la acción sigue en niveles históricos altos. Los que siguen la tendencia pueden considerar un spread Call alcista de 175/190, usando una pequeña prima para especular sobre la tendencia; los más conservadores pueden optar por escribir un Call OTM +5% sobre la acción subyacente, beneficiándose del Theta para controlar la caída.
$Wynn Resorts(WYNN)$ ocupa el segundo lugar en volumen de transacciones Call, combinando importantes entradas de Call para septiembre/diciembre, a corto plazo se puede hacer un spread Call alcista de 100/110, o vender directamente el 95P para aprovechar la recuperación del mercado.
$Accenture(ACN)$ aunque el volumen de transacciones Put ocupa el segundo lugar, se observa una venta neta de 98.67 millones de dólares, lo que indica una preferencia por posiciones largas. Estratégicamente, se puede utilizar un Put alcista de 220/200 para acumular, o un spread de calendario 240C para especular sobre un rebote técnico.
👉 Véase el cartel, bienvenidos a compartir sus ideas de posición en la sección de comentarios. #OptionsFlow

【29 de agosto Informe de opciones de acciones de EE.UU.】
$Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) $ Call con el mayor volumen de transacciones, predominando las compras, y se observa una gran compra de 11 en noviembre 220C. Idea: Hacer un diferencial de precios alcista siguiendo la tendencia (octubre 200/220C o noviembre 220/240C siguiendo grandes órdenes).
$NVIDIA (NVDA) $ Actividad de ambos lados, compras de Call claramente visibles, también se observa una gran compra de 11 en noviembre 180C. Idea: Utilizar un diferencial de precios alcista ligero (septiembre 180/190C o octubre 185/200C).
$Tesla (TSLA) $ La cantidad en el lado Put es la más alta, pero B:S≈0.9 (tendencia a vender Put), en general neutral y ligeramente alcista. Idea: Hacer un diferencial de precios bajista en un mercado alcista (crédito) (vender 320P en medio de septiembre / comprar 300P) para recibir primas.
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【9 de septiembre 美股期权龙虎榜】
📌 $Coinbase Global(COIN)$​ Las transacciones de opciones de compra ocupan el primer lugar, y la compra es significativamente dominante. Sumado a la estabilización de Bitcoin y la expansión esperada de los negocios de derivados de Coinbase, el sentimiento del mercado es predominantemente alcista.
Estrategia: Establecer un spread de opciones de compra alcista fuera del dinero del 10-15% para septiembre-octubre, o vender un put garantizado en efectivo con Δ≈20 para captar la corrección.
📌 $露露柠檬(LULU)$​ Las transacciones de opciones de venta han estallado, dominadas por los vendedores, debido a la venta por pánico tras la revisión a la baja de la guía de rendimiento anual.
Estrategia: Los conservadores pueden establecer un spread de opciones de venta bajista para cobertura; los agresivos pueden vender pequeñas posiciones de spreads de opciones de venta con alta prima, controlando estrictamente el riesgo.
📌 $Palantir(PLTR)$​ Las opciones de compra representan más del 90%, pero la dirección activa es neutral. El precio de las acciones oscila en niveles altos, sin nuevos catalizadores en el lado de las noticias.
Estrategia: Priorizar un iron condor de ancho corto para jugar en el rango; si es alcista, se puede usar un spread de calendario de opciones de compra en lugar de comprar directamente, para controlar el riesgo de volatilidad.
📌 $特斯拉(TSLA)$​ Las transacciones de opciones de venta son activas, pero la presión de compra neta no es fuerte. El enfoque sigue siendo la divergencia provocada por el "plan de salarios de un billón".
Estrategia: Los que son neutrales pero ligeramente alcistas pueden adoptar un iron condor/iron butterfly para converger la volatilidad; si se rompe el límite superior, se puede usar un spread de opciones de compra alcista en lugar de una compra desnuda.
📌 $Meta(META)$​ Las transacciones de compra neta son positivas, los fundamentos están perturbados por la VR y la polémica de seguridad juvenil, coexistiendo el ruido a corto plazo y la lógica de crecimiento a largo plazo.
Estrategia: Los tenedores pueden usar un collar protector para reducir el riesgo; los que esperan un rebote pueden intentar un spread de opciones de compra alcista. #OptionsFlow

【7 de agosto Opciones de acciones estadounidenses】
📌 La plataforma de entrega $Doordash(DASH)$ lidera hoy la lista de transacciones de Call (209 millones de dólares), pero casi todo proviene de una venta grande del 220C de septiembre, actualmente en más de 270 dólares, con una clara intención de cobertura en altos niveles. Si se considera que la tendencia alcista a corto plazo se desacelera, se podría considerar un spread de Call bajista 220/260 de septiembre, o reescribir 220C en acciones subyacentes para recibir la prima.
📌 $CoreWeave(CRWV)$ ocupa el segundo lugar en volumen de Call (172 millones de dólares), con una compra neta de 28.1 millones de dólares, actualmente alrededor de 121 dólares, y la tendencia se alinea con el flujo de capital en dirección alcista. Se puede considerar una posición alcista en el spread de Call 120/140 de septiembre, o vender el spread de Put 105/95 para obtener ingresos.
📌 La empresa farmacéutica $礼来(LLY)$ tuvo un volumen total de Put de 427 millones de dólares, con una compra neta de 6.08 millones de dólares, el precio de las acciones ha caído a alrededor de 641 dólares, y las instituciones han aumentado claramente su defensa. Si se espera que la corrección continúe, se podría construir un spread de Put bajista 640/600 de septiembre, con riesgo controlado.
👇 La lista completa está en el cartel, los datos no mienten, lo clave es cómo usarlos. ¿Cómo ajustarás tu posición?#OptionsFlow

【1 de agosto Informe de opciones de acciones en EE. UU.】

$Amazonas(AMZN)$​ los ingresos y flujo de efectivo superaron las expectativas, pero fueron golpeados por ganancias, cayendo un 8%, cerrando a 214.75 dólares; en el lado de las opciones, se produjo una compra neta de Call de 14.48 millones de dólares (B: S 2.8:1), con signos evidentes de compra a precios bajos por parte de los toros. El líder de chips de IA $NVIDIA(NVDA)$​ y el jugador de alta beta $Tesla(TSLA)$​ retrocedieron simultáneamente, y el sector tecnológico tomó ganancias esta semana.

👉 Para más detalles sobre los movimientos, consulte el cartel, bienvenido a participar. #OptionsFlow

【30 de julio 美股期权龙虎榜】

AI 新贵 $CoreWeave(CRWV)$ con un volumen de transacciones de 9860 millones de dólares en Call ocupa el primer lugar, pero presenta una dominancia de venta (B:S 0.8), con una salida neta de 294 millones de dólares, lo que muestra que los fondos continúan reduciendo posiciones y la presión de venta sigue siendo fuerte. La acción ha retrocedido un 45% desde su pico en junio.

El gran hermano $英伟达(NVDA)$ registró 6450 millones de dólares en Call, con una ligera ventaja en la compra (B:S 1.1), además de que Morgan Stanley ha elevado su precio objetivo a 200 dólares.

La divergencia de emociones entre los líderes y los nuevos talentos puede indicar que el tema de AI está entrando en un período de rotación: en el corto plazo, se puede utilizar un spread de Call bajista para cubrir CRWV; NVDA aún se puede aprovechar con un Call ligero OTM de septiembre en una caída.

Más detalles en el cartel, desglosémoslo juntos. #OptionsFlow

【8 de octubre 美股期权龙虎榜】
$甲骨文(ORCL)$ 天量Call+大单25/10 180C（BUY）落地；外媒称“AI毛利担忧或被夸大”，日系运营商也宣布采用 Oracle Alloy 扩展主权云。策略：顺势牛市Call价差/卖Put信用价差，不裸多IV。
$AMD(AMD)$ 看涨靠前，叠加与 OpenAI “6GW GPU 供货”官方合作。策略：中期Call价差；若IV高，用牛市Put价差替代。
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ BTC回落至~$121k，情绪降温。策略：看多但防波动，做近远月Call日历或牛市Put价差承接回撤。#OptionsFlow

【17 de octubre 美股期权龙虎榜】
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$​ Concentración de Put a largo plazo (27 de junio 55/65P, entre ellos 65P grandes órdenes, 55P compras activas), que coincide con la reciente caída de BTC, acercándose a mínimos de fase. Los inversores en largo parecen estar en una acción de conservación como "pintar con aceite". Estrategia: hacer una protección de cuello largo (comprar Put, vender Call OTM a largo plazo) o una diferencia de precios de Put en diagonal, controlando la retrocesión mientras se mantiene la elasticidad de rebote.
$Strategy(MSTR)$​ Compra activa de Call; sigue siendo alta Beta de BTC, en septiembre se continúa aumentando la tenencia de Bitcoin, el precio de las acciones se amplifica con la volatilidad del precio de la moneda. Estrategia: cubrir la posición larga con Put protectores o rodar Call cubiertos para capturar la prima de volatilidad.
$特斯拉(TSLA)$​ Las transacciones de Call ocupan el primer lugar pero con venta neta, mostrando un ambiente de reducción de posiciones/hedging en niveles altos; hay que prestar atención a dos cosas: la recomendación de ISS de votar en contra del “plan de compensación masivo”, y el informe de ganancias programado para el 22/10. Estrategia: comprar opciones de corto plazo tipo straddle/calendar antes del evento para apostar por el aumento de IV, y reducir Gamma en lotes antes del informe de ganancias. #OptionsFlow

【15 de septiembre Opciones de acciones en EE. UU.】
El mercado sigue subiendo antes de la reunión de la Reserva Federal, el Nasdaq y el S&P alcanzan nuevos máximos históricos; en el mercado, Tesla y Google lideran las ganancias, mientras que Nvidia se estabiliza tras noticias sobre la investigación antimonopolio en China.
$Taiwan Semiconductor (TSM) $ Call volumen de transacciones $5.16 millones, compra neta de aproximadamente $984 mil, Put:Call≈1:∞; grandes órdenes concentradas en 9 de septiembre 175/170/200C profundamente ITM. En términos fundamentales, TSMC reportó ingresos de agosto con un crecimiento interanual del +33.8%, acumulando +37.1% en los primeros 8 meses, la dinámica de pedidos de cadenas de IA no ha disminuido. Estrategia: tendencia hacia un "spread alcista" (30–45DTE, ej.: 260/300C), o vendiendo 230–240P para aprovechar rebotes.
$Tesla (TSLA) $ Call volumen de transacciones $2.02 millones, representando aproximadamente el 79%, ese día impulsado por la inversión de casi $10 millones de Musk, el mercado también apuesta a que las entregas del Q3 no serán débiles. Estrategia: hacer un "spread alcista" en tendencia, los agresivos pueden utilizar "inversión de riesgo" para buscar elasticidad.
👉 Ver detalles completos en el cartel y los detalles de grandes órdenes, bienvenidos a compartir tus posiciones y estrategias en la sección de comentarios. #OptionsFlow

【3 de octubre 美股期权龙虎榜】
$特斯拉(TSLA)$ Call净买约3:1，Put也活跃；公司披露Q3 交付逾 49.7 万辆，FSD v14 处于“early wide”推进期。策略：事件落地后波动或回落，优先铁鹰/牛市Put价差，持股可备兑Call。
$摩根大通(JPM)$ 异动“只做Call”，并现两笔远月Call大单；10/14发布Q3财报。策略：财报前牛市Call价差或卖出Put信用价差博右侧。
$Strategy(MSTR)$ 随BTC>120k走强而放量。策略：用对角/日历Call参与，仓位忌重，持股可配保护性Put。#OptionsFlow

【10 de septiembre 美股期权龙虎榜】
$甲骨文(ORCL)$ 公布Q1 FY26后称RPO飙至 $455B、OCI收入预期爆发并上调CapEx至 $35B，股价跳空大涨；期权面却出现大额看涨卖出与DITM 10月230C大单，像是获利了结/备兑。策略：追高谨慎，倾向看涨价差上沿做短或备兑增厚收益。
$英伟达(NVDA)$ 受甲骨文AI开支与新品Rubin CPX预期共振，短线走强；龙虎榜看涨成交居首且净买入占优。策略：对冲式牛市看涨价差或对角价差跟随但控制回撤。
$露露柠檬(LULU)$ 财报后再度下修全年指引、关税与“de minimis”取消压缩毛利，股价大跌后续弱势延续；盘面Put成交额达 $3.13亿、买盘主导（B:S 2.5:1），多笔远月看跌大单集中。策略：维持防御，考虑熊市Put价差或用卖出更远虚值Put对冲成本。
$新思科技(SNPS)$ 业绩与展望不及预期、IP业务受限叠加中资需求波动，股价单日重挫；榜单现显著Put买盘。策略：若看延续，下行用Put价差；若博反弹，以Put信用价差收敛波动。
👉 详细榜单请见海报，欢迎在评论区交流你的交易思路。
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【18 de septiembre 美股期权龙虎榜】
$特斯拉(TSLA)$​ Call占92%，净买入≈$940万；大单同日卖355C、买455C分层布局。思路：牛市看跌价差或阶段备兑控回撤。
$Vistra(VST)$​ Call占100%但净卖出≈$3320万；管理层披露高位减持。策略：卖出看涨信用价差或加保护性Put。
$英特尔(INTC)$ Call占96%且小幅净买；获NVDA $50亿入股+芯片合作，情绪强。策略：牛市看涨价差/卖虚值Put跟随趋势。
👉 细项与大单请看海报，欢迎在评论区交流你的仓位与思路。仅供研究，不构成投资建议。#OptionsFlow

【29 de octubre 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$​ La cantidad de transacciones call es la primera, con una fuerte compra activa (B:S≈4.0:1), grandes órdenes vistas 25/11 170C（MID）与 205C（BUY）。El mercado simultáneamente alcanzó un nuevo máximo histórico, con una capitalización total que superó los 5 billones, GTC lanzó una nueva ronda de rutas de IA/súpercomputación, además de ampliar la cooperación con Palantir, el sentimiento es extremadamente fuerte. Estrategia: hacer un spread de compra alcista o un reverso de riesgo (vender P comprar C), y añadir una pequeña posición de protección Put para prevenir políticas/valuaciones en la cola. 
$AMD(AMD)$​ La cantidad de transacciones call es la segunda, pero hay más ventas activas de Call (B:S≈0.2:1), grandes órdenes 25/11 155C marcadas como VENDER, con un sesgo hacia la realización de ganancias/cobertura. Los catalizadores externos aún están presentes: hace dos días, el departamento de energía anunció una colaboración de 1,000 millones de dólares con AMD en supercomputación e IA; hoy se actualizó el controlador. Estrategia: los neutrales a ligeramente alcistas usan un spread de crédito/cobertura Call; se puede hacer un pequeño spread de calendario alcista para anticipar un aumento, evitando Call desnudas contra IV. 
$Palantir(PLTR)$​ La proporción de Call es alta, pero las ventas activas son ligeramente más (B:S≈0.8:1). Externo: anoche se anunció oficialmente la integración profunda con NVIDIA (AIP+CUDA/Nemotron), y el próximo lunes (3/11) se publicará el Q3. El precio de las acciones se acerca a niveles históricos. Estrategia: hacer “calentamiento antes del evento”, usando un spread de calendario alcista/diagonal; las acciones pueden ser rodadas para recoger Theta.
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