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📊 RENDIMIENTO DE TRADING & ÍNDICE DE MIEDO & AVARICIA (FGI) INFORME – ACTUALIZACIÓN 2026-02-21

Los datos estadísticos muestran que el coeficiente de correlación entre el FGI y la Tasa de Ganancia sigue siendo bajo (r ~ -0.21). Este resultado continúa confirmando que el FGI no es una herramienta para predecir la dirección del precio o los puntos de entrada, pero juega un papel importante en la calibración del riesgo de posición. Específicamente, el rendimiento de trading tiende a declinar claramente cuando el sentimiento del mercado alcanza una euforia extrema, convirtiéndose en una señal temprana de advertencia de riesgo en lugar de una oportunidad para expandir los objetivos de beneficio.

A continuación se presenta un resumen de la Tasa de Ganancia (WR), el mínimo punto de equilibrio R:R, y el número de días observados (n) a través de las zonas de sentimiento como referencia:
🤑 Avaricia Extrema (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Avaricia (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Neutral (40–60): WR 45.6% • R:R=1:1.19 • n=138
😨 Miedo (20–40): WR 46.8% • R:R=1:1.14 • n=175
😱 Miedo Extremo (<20): WR 49.1% • R:R=1:1.04 • n=46

El porcentaje de días con rendimiento por encima del promedio general (45.74%) por zona de sentimiento:
🤑 Avaricia Extrema: 12.0%
🤤 Avaricia: 40.0%
😐 Neutral: 45.7%
😨 Miedo: 56.6%
😱 Miedo Extremo: 65.2%

➤ Los traders de scalping pueden usar el FGI como una guía para ajustar las expectativas de beneficio esperadas al participar en operaciones:
📈 Cuando el FGI es alto, las expectativas de beneficio deben incrementarse para asegurar que el R:R permanezca lo suficientemente grande como para compensar el riesgo de una menor tasa de ganancia.
📉 Cuando el FGI es bajo, las expectativas de beneficio pueden reducirse para mejorar la velocidad de rotación de capital y realizar ganancias más fácilmente.

#TradingStatistics #MarketPsychology

📊 RENDIMIENTO DE TRADING & ÍNDICE DE TEMOR & AVARICIA (FGI) INFORME – ACTUALIZACIÓN 2026-02-21
Los datos estadísticos muestran que el coeficiente de correlación entre el FGI y la Tasa de Ganancias sigue siendo bajo (r ~ -0.21). Este resultado continúa confirmando que el FGI no es una herramienta para predecir la dirección del precio o los puntos de entrada, pero juega un papel importante en la calibración del riesgo de posición. Específicamente, el rendimiento de trading tiende a disminuir claramente cuando el sentimiento del mercado alcanza una euforia extrema, convirtiéndose en una señal temprana de advertencia de riesgo en lugar de una oportunidad para expandir los objetivos de ganancias.
A continuación se presenta un resumen de la Tasa de Ganancias (WR), el R:R de equilibrio mínimo y el número de días observados (n) a través de las zonas de sentimiento para referencia:
🤑 Avaricia Extrema (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Avaricia (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Neutral (40–60): WR 45.6% • R:R=1:1.19 • n=138
😨 Miedo (20–40): WR 46.8% • R:R=1:1.14 • n=175
😱 Miedo Extremo (<20): WR 49.1% • R:R=1:1.04 • n=46
El porcentaje de días con rendimiento superior al promedio general (45.74%) por zona de sentimiento:
🤑 Avaricia Extrema: 12.0%
🤤 Avaricia: 40.0%
😐 Neutral: 45.7%
😨 Miedo: 56.6%
😱 Miedo Extremo: 65.2%
➤ Los traders de scalping pueden usar el FGI como guía para ajustar los objetivos de ganancias esperados al participar en operaciones:
📈 Cuando el FGI es alto, las expectativas de ganancias deben aumentarse para asegurar que el R:R permanezca lo suficientemente grande como para compensar el riesgo de una menor tasa de ganancias.
📉 Cuando el FGI es bajo, las expectativas de ganancias pueden reducirse para mejorar la velocidad de rotación de capital y realizar ganancias más fácilmente.
#TradingStatistics #MarketPsychology

Actualización 2026-02-21, datos de trading a nivel comunitario:

🔹La tasa de ganancia promedio es 45.74%
🔹El día con la tasa de ganancia más alta fue 2026-01-15 con 74.41%. El día con la tasa de ganancia más baja fue 2026-01-25 con 15.69%
🔹El día de la semana con la tasa de ganancia promedio más alta es sábado con 45.94%. El día de la semana con la tasa de ganancia promedio más baja es lunes con 45.49%
🔹El período de 7 días con la tasa de ganancia promedio más alta terminó el 2026-01-18 con 62.13%. El período más bajo terminó el 2025-03-12 con 36.64%
🔹El número de días con una tasa de ganancia por encima del promedio es 281. El número de días con una tasa de ganancia por debajo o igual al promedio es 318
🔹El número de días con una tasa de ganancia por encima del 50% es 137. El número de días con una tasa de ganancia del 40% al 50% es 357. El número de días con una tasa de ganancia por debajo del 40% es 105

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📊 INSIGHT DEL MERCADO: TASA DE GANANCIAS, FGI & PSICOLOGÍA DEL TAKE-PROFIT

📈 Los datos diarios de tasa de ganancias de una comunidad de trading que utiliza gestión de riesgo R:R revelan una clara relación entre el sentimiento del mercado (medido a través del Índice de Miedo & Codicia – FGI) y la probabilidad de alcanzar los objetivos de take-profit (TP). Mientras que todos los traders utilizan un stop-loss fijo de 1R, sus niveles de TP varían: algunos apuntan a 1R, otros a 3R, 5R, o incluso más. Como resultado, la tasa de ganancias no refleja la rentabilidad, sino más bien la probabilidad de alcanzar TP, independientemente del tamaño.

📊 Cuando los días de mercado se agrupan por sentimiento, las estadísticas muestran:

🔴 Miedo Extremo: Tasa de ganancias promedio 44.33% durante 15 días

🟠 Miedo: Tasa de ganancias promedio 45.19% durante 95 días

⚪ Neutral: Tasa de ganancias promedio 44.57% durante 61 días

🟢 Codicia: Tasa de ganancias promedio 44.62% durante 150 días

🟢🟢 Codicia Extrema: Tasa de ganancias promedio 42.42% durante 60 días

📌 Las diferencias pueden parecer pequeñas, pero la tendencia es consistente: los mercados impulsados por el miedo tienden a generar tasas de éxito de TP más altas, mientras que los mercados eufóricos producen las más bajas. Este cambio no se debe puramente a las condiciones del mercado — también es conductual.

🚀 En condiciones de alto FGI, los traders a menudo extienden sus objetivos de TP, convencidos de que los precios "seguirán volando". Irónicamente, estos son los momentos en los que los mercados tienden a estancarse, revertirse o engañar — dejando muchas operaciones inconclusas. En contraste, durante el miedo, los objetivos de TP son más conservadores, y los mercados a menudo ofrecen reacciones técnicas limpias, mejorando las probabilidades de una operación completada.

🧠 Hablando estadísticamente, la tasa de ganancias no nos dice quién está ganando más dinero — pero sí nos dice cuán generoso o tacaño es el mercado con el seguimiento. Cuando se observa a través de este lente, los números revelan lo que el sentimiento a menudo oculta: cuanto más esperan los traders, menos precisos tienden a volverse.

#MarketPsychology #TradingStatistics #WinrateLogic

$TURBO
sé que hay dos reglas 90/90/90:

1) El 90% de los novatos pierden el 90% de su capital en los primeros 90 días

2) El 90% del tiempo, el 90% de las monedas caen un 90%

¿Qué te parecen estos detalles y reglas?
¿Es todo esto estadística psicológica o palancas del mercado, qué opinas?

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