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$BABY 🚨 JAPÓN CAUSARÁ EL COLAPSO DE LOS MERCADOS EN 3 DÍAS!! Casi nadie está observando esto con atención. Pero deberían hacerlo. En el mercado de bonos de Japón, algo inusual está sucediendo al mismo tiempo. → Rendimiento del bono japonés a 10 años en niveles extremos → Rendimiento del bono japonés a 20 años rompiendo máximos → Rendimiento del bono japonés a 30 años bajo presión → Rendimiento del bono japonés a 40 años moviéndose en sincronía Este tipo de alineación no ocurre en condiciones saludables. No es una señal de crecimiento. Es una señal de estrés. Durante años, Japón operó bajo un sistema: tasas cercanas a cero + intervención constante + liquidez ilimitada. Ese sistema ahora está siendo puesto a prueba. Cuando los rendimientos suben en toda la curva, la presión no se mantiene contenida. Se extiende. → Los fondos de pensiones comienzan a absorber pérdidas → Los balances de las aseguradoras se debilitan → Los bancos que poseen bonos de larga duración sienten la presión En papel primero. Luego en flujos reales. Aquí es donde se vuelve global. Japón es uno de los mayores tenedores extranjeros de deuda estadounidense. También posee cientos de miles de millones en acciones y ETFs en el extranjero. Cuando se amenaza la estabilidad interna, el capital no se expande hacia afuera: regresa a casa. Para proteger el yen y reducir el estrés interno, las opciones son limitadas: → Reducir la exposición a bonos estadounidenses → Reducir las posiciones en acciones extranjeras → Retirar liquidez hacia Japón Y las indicaciones sugieren que este proceso se acelera después del 10 de enero. Eso no es una reestructuración gradual. Es un evento de liquidez. Lo que ocurre a continuación tiende a verse igual cada vez: → Las acciones estadounidenses sienten presión → Los rendimientos de los bonos del Tesoro reaccionan con fuerza → Los activos de riesgo se mueven juntos Las acciones se debilitan. Los bonos tiemblan. El cripto siente la volatilidad desde el principio. Al principio, nada parece "roto". La correlación aumenta en silencio. La liquidez disminuye en silencio. Entonces los movimientos de precios superan a las noticias. Así es como las narrativas de calma cambian de la noche a la mañana. Mantén el ojo puesto en: → Japón → Rendimientos de bonos → El yen Los mercados generalmente reaccionan después de que la señal es clara. La señal ya está presente.

$BABY 🚨 JAPÓN CAUSARÁ EL COLAPSO DE LOS MERCADOS EN 3 DÍAS!!

Casi nadie está observando esto con atención.
Pero deberían hacerlo.

En el mercado de bonos de Japón, algo inusual está sucediendo al mismo tiempo.

→ Rendimiento del bono japonés a 10 años en niveles extremos
→ Rendimiento del bono japonés a 20 años rompiendo máximos
→ Rendimiento del bono japonés a 30 años bajo presión
→ Rendimiento del bono japonés a 40 años moviéndose en sincronía

Este tipo de alineación no ocurre en condiciones saludables.

No es una señal de crecimiento.
Es una señal de estrés.

Durante años, Japón operó bajo un sistema:
tasas cercanas a cero + intervención constante + liquidez ilimitada.

Ese sistema ahora está siendo puesto a prueba.

Cuando los rendimientos suben en toda la curva, la presión no se mantiene contenida.
Se extiende.

→ Los fondos de pensiones comienzan a absorber pérdidas
→ Los balances de las aseguradoras se debilitan
→ Los bancos que poseen bonos de larga duración sienten la presión

En papel primero.
Luego en flujos reales.

Aquí es donde se vuelve global.

Japón es uno de los mayores tenedores extranjeros de deuda estadounidense.
También posee cientos de miles de millones en acciones y ETFs en el extranjero.

Cuando se amenaza la estabilidad interna, el capital no se expande hacia afuera: regresa a casa.

Para proteger el yen y reducir el estrés interno, las opciones son limitadas:

→ Reducir la exposición a bonos estadounidenses
→ Reducir las posiciones en acciones extranjeras
→ Retirar liquidez hacia Japón

Y las indicaciones sugieren que este proceso se acelera después del 10 de enero.

Eso no es una reestructuración gradual.
Es un evento de liquidez.

Lo que ocurre a continuación tiende a verse igual cada vez:

→ Las acciones estadounidenses sienten presión
→ Los rendimientos de los bonos del Tesoro reaccionan con fuerza
→ Los activos de riesgo se mueven juntos

Las acciones se debilitan.
Los bonos tiemblan.
El cripto siente la volatilidad desde el principio.

Al principio, nada parece "roto".
La correlación aumenta en silencio.
La liquidez disminuye en silencio.

Entonces los movimientos de precios superan a las noticias.

Así es como las narrativas de calma cambian de la noche a la mañana.
Mantén el ojo puesto en:

→ Japón
→ Rendimientos de bonos
→ El yen

Los mercados generalmente reaccionan después de que la señal es clara.
La señal ya está presente.

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