Nicolas Samui
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4.9 año(s)
Créateur de la chaine youtube et de la newsletter "les clefs du marchés" 👉 https://nicolas777.substack.com/
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El Dominó Institucional: por qué los Magnificent 7 podrían terminar acumulando Bitcoin!
Quizás estamos viviendo el comienzo de un cambio silencioso.
Bank of America abre el camino a las cripto.
Vanguard, el templo del conservadurismo financiero, cambia de doctrina y finalmente lista el Bitcoin.
Grayscale predice un ciclo roto y nuevos picos.
• Bank of America
BoA ahora permite que ciertos clientes asignen hasta el 4 % de su cartera a activos digitales.
Para un banco que ha pasado 10 años repitiendo que « Bitcoin no tiene valor intrínseco », es un cambio total.
Bank of America abre el camino a las cripto.
Vanguard, el templo del conservadurismo financiero, cambia de doctrina y finalmente lista el Bitcoin.
Grayscale predice un ciclo roto y nuevos picos.
• Bank of America
BoA ahora permite que ciertos clientes asignen hasta el 4 % de su cartera a activos digitales.
Para un banco que ha pasado 10 años repitiendo que « Bitcoin no tiene valor intrínseco », es un cambio total.
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Nasdaq y CME Group acaban de lanzar un índice de referencia común para las criptomonedas: el Nasdaq-CME Crypto Index.
Activos incluidos:
$BTC , $ETH , XRP, SOL, LINK, ADA, AVAX.
Wall Street está así estandarizando su exposición a las criptomonedas.
Activos incluidos:
$BTC , $ETH , XRP, SOL, LINK, ADA, AVAX.
Wall Street está así estandarizando su exposición a las criptomonedas.
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La meta de inflación del #Fed al 2 % podría evolucionar con el tiempo, pero ninguna decisión es inminente:
La meta oficial de la Reserva Federal sigue fijada en un 2 % al 10 de enero de 2026, sin cambios desde su formalización en 2012.
Scott Bessent confirmó en diciembre de 2025 su disposición a una revisión futura, condicionada a una inflación establecida durablemente alrededor del 2 %.
Las opciones consideradas incluyen una banda de inflación, como del 1,5 al 2,5 % o del 1 al 3 %, frente a una meta puntual única en vigor desde hace más de 13 años.
#Bessent excluye explícitamente cualquier modificación mientras la inflación permanezca por encima de la meta, para evitar un ajuste percibido como inflacionista.
Desde el 1 de enero de 2026, no se ha reportado ninguna declaración nueva o adelantada formal por parte de Bloomberg, Reuters o CNBC.
La inflación subyacente se estima alrededor del 2,3 % a principios de enero de 2026, frente a un pico superior al 4 % observado en 2023.
El discurso del 8 de enero de 2026 pone énfasis en reducciones de tasas más rápidas en 2026, presentadas como el mecanismo clave para apoyar el crecimiento.
La atención de los mercados se centra ahora en el calendario de recortes de tasas y en la designación del próximo presidente de la FED, esperada a principios de 2026.
La meta de inflación permanece sin cambios, y el debate sigue siendo condicional y sin impacto inmediato en la política monetaria.
La meta oficial de la Reserva Federal sigue fijada en un 2 % al 10 de enero de 2026, sin cambios desde su formalización en 2012.
Scott Bessent confirmó en diciembre de 2025 su disposición a una revisión futura, condicionada a una inflación establecida durablemente alrededor del 2 %.
Las opciones consideradas incluyen una banda de inflación, como del 1,5 al 2,5 % o del 1 al 3 %, frente a una meta puntual única en vigor desde hace más de 13 años.
#Bessent excluye explícitamente cualquier modificación mientras la inflación permanezca por encima de la meta, para evitar un ajuste percibido como inflacionista.
Desde el 1 de enero de 2026, no se ha reportado ninguna declaración nueva o adelantada formal por parte de Bloomberg, Reuters o CNBC.
La inflación subyacente se estima alrededor del 2,3 % a principios de enero de 2026, frente a un pico superior al 4 % observado en 2023.
El discurso del 8 de enero de 2026 pone énfasis en reducciones de tasas más rápidas en 2026, presentadas como el mecanismo clave para apoyar el crecimiento.
La atención de los mercados se centra ahora en el calendario de recortes de tasas y en la designación del próximo presidente de la FED, esperada a principios de 2026.
La meta de inflación permanece sin cambios, y el debate sigue siendo condicional y sin impacto inmediato en la política monetaria.
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🟢 Macro de Outlook de Mon 2026 🇺🇸
- Los precios de las materias primas (metales) siguen aumentando, impulsados por la demanda relacionada con la IA y los riesgos geopolíticos
- Los tipos a largo plazo (US10Y) permanecen elevados durante cierto tiempo
- La inflación PCE se estanca
- Las empresas tecnológicas sufren una compresión de sus márgenes (debido a las inversiones masivas)
- La IA mejora los márgenes en otros sectores
- En consecuencia, el crecimiento del PIB estadounidense se ve limitado
En un segundo momento,
- Los precios de las materias primas dejan de aumentar
- Los despidos relacionados con la IA reducen el poder adquisitivo de los consumidores
- El régimen vuelve a ser ligeramente deflacionista
- Para apoyar el crecimiento, la Fed reinicia el QE
$BTC
- Los precios de las materias primas (metales) siguen aumentando, impulsados por la demanda relacionada con la IA y los riesgos geopolíticos
- Los tipos a largo plazo (US10Y) permanecen elevados durante cierto tiempo
- La inflación PCE se estanca
- Las empresas tecnológicas sufren una compresión de sus márgenes (debido a las inversiones masivas)
- La IA mejora los márgenes en otros sectores
- En consecuencia, el crecimiento del PIB estadounidense se ve limitado
En un segundo momento,
- Los precios de las materias primas dejan de aumentar
- Los despidos relacionados con la IA reducen el poder adquisitivo de los consumidores
- El régimen vuelve a ser ligeramente deflacionista
- Para apoyar el crecimiento, la Fed reinicia el QE
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¿Qué va a pasar en los mercados en 2026?
Los mercados adoran las historias simples, pero 2026 no será un año sencillo.
Entramos en un régimen macro muy particular.
Un mundo donde las tensiones geopolíticas, las materias primas y la IA rediseñan los equilibrios económicos.
Antes de hablar de pronósticos o inversiones, comencemos por los hechos observables.
Mi análisis macroeconómico
El aumento del Índice CRB no es un fenómeno aislado. Actúa como un revelador del régimen macroeconómico en el que hemos entrado. Una demanda sostenida de materias primas, alimentada tanto por las tensiones geopolíticas como por la explosión de necesidades relacionadas con la inteligencia artificial, está modificando profundamente los equilibrios económicos.
Entramos en un régimen macro muy particular.
Un mundo donde las tensiones geopolíticas, las materias primas y la IA rediseñan los equilibrios económicos.
Antes de hablar de pronósticos o inversiones, comencemos por los hechos observables.
Mi análisis macroeconómico
El aumento del Índice CRB no es un fenómeno aislado. Actúa como un revelador del régimen macroeconómico en el que hemos entrado. Una demanda sostenida de materias primas, alimentada tanto por las tensiones geopolíticas como por la explosión de necesidades relacionadas con la inteligencia artificial, está modificando profundamente los equilibrios económicos.
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Uno de los inversores macro más respetados acaba de compartir su visión sobre lo que está por venir.
Deuda, burbujas, IA, política monetaria, Ray Dalio ve 2026 como un punto de inflexión importante en el ciclo económico mundial.
Hemos sintetizado sus alertas clave y su posicionamiento en una sola infografía.
Si te gusta este tipo de información, házmelo saber en los comentarios.
$BTC
Deuda, burbujas, IA, política monetaria, Ray Dalio ve 2026 como un punto de inflexión importante en el ciclo económico mundial.
Hemos sintetizado sus alertas clave y su posicionamiento en una sola infografía.
Si te gusta este tipo de información, házmelo saber en los comentarios.
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Joe Lubin predice que para mediados de 2026, Linea (L2 Ethereum de ConsenSys) y MetaMask permitirán a SWIFT realizar liquidaciones de pagos en blockchain, a través de su asociación ISO 20022.
También prevé una tokenización nativa de acciones por grandes empresas en los próximos 12 meses, impulsando los activos reales (RWA) en blockchain. $ETH
También prevé una tokenización nativa de acciones por grandes empresas en los próximos 12 meses, impulsando los activos reales (RWA) en blockchain. $ETH
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Nadie realmente habla de él, y sin embargo, Alex Saab podría ser uno de los individuos más influyentes del mercado de Bitcoin.
Oficialmente, Venezuela tendría 240 $BTC , pero estimaciones no oficiales hablarían de hasta 600 000 BTC, es decir, cerca de 60 mil millones de $, fuera de balances públicos e invisibles on-chain.
Alex Saab no sería un trader, sino un arquitecto de redes: diplomático oficioso de Maduro y figura central de los sistemas de elusión de sanciones que conectan oro, petróleo, USDT y potencialmente Bitcoin.
No habría ninguna prueba on-chain, solo flujos reconstruidos, estimaciones basadas en datos de la OCDE y una lógica geopolítica fría, exactamente lo que un Estado buscaría si la discreción fuera la prioridad.
La verdadera pregunta no es si está probado, sino qué sucedería con Bitcoin si el mercado descubriera que un solo individuo podría controlar una reserva estatal oculta.
👇 ¿Posible o ficción?
Oficialmente, Venezuela tendría 240 $BTC , pero estimaciones no oficiales hablarían de hasta 600 000 BTC, es decir, cerca de 60 mil millones de $, fuera de balances públicos e invisibles on-chain.
Alex Saab no sería un trader, sino un arquitecto de redes: diplomático oficioso de Maduro y figura central de los sistemas de elusión de sanciones que conectan oro, petróleo, USDT y potencialmente Bitcoin.
No habría ninguna prueba on-chain, solo flujos reconstruidos, estimaciones basadas en datos de la OCDE y una lógica geopolítica fría, exactamente lo que un Estado buscaría si la discreción fuera la prioridad.
La verdadera pregunta no es si está probado, sino qué sucedería con Bitcoin si el mercado descubriera que un solo individuo podría controlar una reserva estatal oculta.
👇 ¿Posible o ficción?
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Los mercados de predicción se supone que valoran la incertidumbre.
Y sin embargo, sobre #Polymarket , algunas carteras solo apuestan por certezas.
Extraña coincidencia. Muy extraña.
Y sin embargo, sobre #Polymarket , algunas carteras solo apuestan por certezas.
Extraña coincidencia. Muy extraña.
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Ha habido 717 quiebras de empresas en 2025 en EE. UU.
Principalmente debido a la persistencia de tasas de interés altas y aranceles que penalizan fuertemente a los sectores industriales (110 casos) y de consumo discrecional (retail/moda, alrededor de 85 casos).
Los sectores menos afectados siguen siendo las tecnologías/IA, los servicios públicos y la salud, que muestran resiliencia.
#IA
Principalmente debido a la persistencia de tasas de interés altas y aranceles que penalizan fuertemente a los sectores industriales (110 casos) y de consumo discrecional (retail/moda, alrededor de 85 casos).
Los sectores menos afectados siguen siendo las tecnologías/IA, los servicios públicos y la salud, que muestran resiliencia.
#IA
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Por qué la iniciativa de Trump en Venezuela podría ser uno de los golpes estratégicos más importantes de la década en energía
Venezuela tiene 303 mil millones de barriles de reservas probadas, las más importantes del mundo.
Al asegurar una influencia sobre Venezuela, Estados Unidos obtiene una palanca potencial a largo plazo sobre la oferta mundial de petróleo.
La energía no es solo una variable económica. Es un arma geopolítica.
Este movimiento permite a Estados Unidos:
– Reducir la palanca estratégica de Rusia e Irán
– Reforzar el dólar a través de los intercambios petroleros
– Ofrecer una alternativa a los países dependientes del petróleo ruso
– Influir en los precios mundiales del petróleo
También es una señal fuerte enviada a China, que estaba extendiendo gradualmente su influencia en América del Sur.
En muchos aspectos, se asemeja a una reafirmación moderna de la doctrina Monroe.
La verdadera pregunta no es si esto importa, sino cómo los mercados y las alianzas internacionales lo integrarán en los precios.
¿Qué impacto a largo plazo ve usted en los mercados de energía y en el dólar estadounidense?
$BTC $XAU
Venezuela tiene 303 mil millones de barriles de reservas probadas, las más importantes del mundo.
Al asegurar una influencia sobre Venezuela, Estados Unidos obtiene una palanca potencial a largo plazo sobre la oferta mundial de petróleo.
La energía no es solo una variable económica. Es un arma geopolítica.
Este movimiento permite a Estados Unidos:
– Reducir la palanca estratégica de Rusia e Irán
– Reforzar el dólar a través de los intercambios petroleros
– Ofrecer una alternativa a los países dependientes del petróleo ruso
– Influir en los precios mundiales del petróleo
También es una señal fuerte enviada a China, que estaba extendiendo gradualmente su influencia en América del Sur.
En muchos aspectos, se asemeja a una reafirmación moderna de la doctrina Monroe.
La verdadera pregunta no es si esto importa, sino cómo los mercados y las alianzas internacionales lo integrarán en los precios.
¿Qué impacto a largo plazo ve usted en los mercados de energía y en el dólar estadounidense?
$BTC $XAU
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Un gráfico de Vanguard (diciembre de 2025) muestra claramente dónde está l’#IA .
El ciclo de inversión aún se encuentra en una etapa temprana: solo el 30 al 40 % de los picos históricos.
Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la IA ya ha añadido aproximadamente 250 mil millones de dólares al PIB estadounidense, y esta contribución debería seguir creciendo en 2026.
La transformación relacionada con la IA requiere inversiones masivas en capital (centros de datos, chips, energía, infraestructuras), lo que concentra cada vez más los riesgos para los inversores.
La próxima fase dependerá de los grandes “scalers IA”:
Amazon, Google, Microsoft y algunos otros.
Se han comprometido a invertir 2,1 trillones de dólares para 2027.
El ciclo de inversión aún se encuentra en una etapa temprana: solo el 30 al 40 % de los picos históricos.
Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la IA ya ha añadido aproximadamente 250 mil millones de dólares al PIB estadounidense, y esta contribución debería seguir creciendo en 2026.
La transformación relacionada con la IA requiere inversiones masivas en capital (centros de datos, chips, energía, infraestructuras), lo que concentra cada vez más los riesgos para los inversores.
La próxima fase dependerá de los grandes “scalers IA”:
Amazon, Google, Microsoft y algunos otros.
Se han comprometido a invertir 2,1 trillones de dólares para 2027.
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O, Argent, IA, $BTC : ¿crisis u oportunidad en 2026 ?
En este video, respondo a esta pregunta. No olvides darle un like y compartir.
Suscríbete a mi canal de YT y a mi boletín para no perderte mis próximas publicaciones, el enlace está en la descripción de mi perfil.
¡Hasta pronto!
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¿Puede el S&P 500 alcanzar un nivel más alto en 2026 ?
Todos los grandes bancos responden "SÍ", con un objetivo de precio de 8 000 puntos fijado por Deutsche Bank. 😳😳😳
¿Cree usted que eso sea posible ? #S&P500
Todos los grandes bancos responden "SÍ", con un objetivo de precio de 8 000 puntos fijado por Deutsche Bank. 😳😳😳
¿Cree usted que eso sea posible ? #S&P500
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El primer millón es difícil de ganar, ya que requiere un cambio de mentalidad.
Hay que aprender todo al mismo tiempo. Ahí es donde el 99 % de las personas fracasan.
Al principio, es divertido.
Luego se vuelve frustrante, ya que los resultados no son inmediatos.
La mayoría de las personas se rinden porque no comprenden que los intereses compuestos también se aplican a las acciones.
Hay una inercia entre la acción y el resultado.
Y sí, parece más fácil ganar dinero por otros medios.
Esta creencia es una de las mayores ilusiones de la economía moderna.
#BTC
Hay que aprender todo al mismo tiempo. Ahí es donde el 99 % de las personas fracasan.
Al principio, es divertido.
Luego se vuelve frustrante, ya que los resultados no son inmediatos.
La mayoría de las personas se rinden porque no comprenden que los intereses compuestos también se aplican a las acciones.
Hay una inercia entre la acción y el resultado.
Y sí, parece más fácil ganar dinero por otros medios.
Esta creencia es una de las mayores ilusiones de la economía moderna.
#BTC
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El drama sobre el protocolo Aave muestra claramente una cosa: la #DeFi no está aún madura.
Estamos atravesando una crisis de identidad, un poco como la adolescencia en los seres humanos. Es caótico, confuso, inevitable. Esto terminará por resolverse con el tiempo.
Pero por ahora, los inversores, incluso en un valor seguro como Aave, no saben realmente en qué están invirtiendo:
- lo que les corresponde,
- qué derechos les confiere realmente el token,
- y dónde comienza y dónde termina realmente la gobernanza.
Si te preguntas por qué los altcoins están perdiendo ritmo, aquí hay una parte de la respuesta.
Estamos atravesando una crisis de identidad, un poco como la adolescencia en los seres humanos. Es caótico, confuso, inevitable. Esto terminará por resolverse con el tiempo.
Pero por ahora, los inversores, incluso en un valor seguro como Aave, no saben realmente en qué están invirtiendo:
- lo que les corresponde,
- qué derechos les confiere realmente el token,
- y dónde comienza y dónde termina realmente la gobernanza.
Si te preguntas por qué los altcoins están perdiendo ritmo, aquí hay una parte de la respuesta.
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El rally de Navidad se ha lanzado tras la decisión de política monetaria del Banco de Japón.
#BTC #ETH #BOJ
#BTC #ETH #BOJ
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Por qué el aumento de las tasas de la BoJ al 0,75 % es una buena noticia (o la menos mala) para los mercados.
Déjame explicarte 👇
La #BoJ no percibe riesgos mayores para los mercados: eleva sus tasas serenamente, señalando una normalización suave.
La BoJ no se ha centrado en una lucha agresiva contra la inflación: no hay aumentos acelerados ni un endurecimiento cuantitativo (QT) más estricto.
Al contrario, ha enviado señales positivas:
- Confianza creciente en una inflación sostenible alrededor del 2 % para finales de 2026/2027.
- Aumentos de tasas futuras únicamente graduales.
- Una recuperación económica moderada.
- Mantenimiento del ciclo virtuoso salarios-precios. La política sigue siendo acomodaticia (tasas reales negativas).
- Los economistas prevén una tasa terminal alrededor del 1 % (Oxford, ANZ).
Una inflación moderada del 2 % es positiva: los precios y los salarios aumentan juntos, apoyando el crecimiento y el poder adquisitivo real.
#BTC #JPY #USD #BoJ
Déjame explicarte 👇
La #BoJ no percibe riesgos mayores para los mercados: eleva sus tasas serenamente, señalando una normalización suave.
La BoJ no se ha centrado en una lucha agresiva contra la inflación: no hay aumentos acelerados ni un endurecimiento cuantitativo (QT) más estricto.
Al contrario, ha enviado señales positivas:
- Confianza creciente en una inflación sostenible alrededor del 2 % para finales de 2026/2027.
- Aumentos de tasas futuras únicamente graduales.
- Una recuperación económica moderada.
- Mantenimiento del ciclo virtuoso salarios-precios. La política sigue siendo acomodaticia (tasas reales negativas).
- Los economistas prevén una tasa terminal alrededor del 1 % (Oxford, ANZ).
Una inflación moderada del 2 % es positiva: los precios y los salarios aumentan juntos, apoyando el crecimiento y el poder adquisitivo real.
#BTC #JPY #USD #BoJ
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¿Por qué los altcoins aún no han despegado realmente?
El problema no radica en la tecnología, sino en todo lo que la rodea. Después de años de uso de la blockchain, me di cuenta de que en el momento en que salimos de la cadena, nos encontramos con un muro de reglas, fricciones y políticas internas sin relación con la innovación.
No hay un verdadero crédito cripto, casi no hay préstamos y demasiados neobancos actuando de mala fe... La adopción no está bloqueada por la falta de casos de uso, sino por la falta de integración.
La buena noticia es que esto comienza a cambiar.
Actores están creando una aplicación todo-en-uno: acciones, cripto, DeFi, mercados de predicción e infraestructura financiera, todo en un mismo lugar.
Es la integración que faltaba en la criptografía. Cuando la criptografía se vuelva transparente e invisible dentro del sistema financiero, los altcoins no solo se dispararán, alcanzarán una escala totalmente diferente.
$BTC
El problema no radica en la tecnología, sino en todo lo que la rodea. Después de años de uso de la blockchain, me di cuenta de que en el momento en que salimos de la cadena, nos encontramos con un muro de reglas, fricciones y políticas internas sin relación con la innovación.
No hay un verdadero crédito cripto, casi no hay préstamos y demasiados neobancos actuando de mala fe... La adopción no está bloqueada por la falta de casos de uso, sino por la falta de integración.
La buena noticia es que esto comienza a cambiar.
Actores están creando una aplicación todo-en-uno: acciones, cripto, DeFi, mercados de predicción e infraestructura financiera, todo en un mismo lugar.
Es la integración que faltaba en la criptografía. Cuando la criptografía se vuelva transparente e invisible dentro del sistema financiero, los altcoins no solo se dispararán, alcanzarán una escala totalmente diferente.
$BTC
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Desde el fin del Quantitative Tightening (QT) de la Fed el 1 de diciembre de 2025, que evita una reducción mensual de 25 mil millones de dólares en liquidez en Treasuries, varias inyecciones han tenido lugar para estabilizar el sistema financiero.
#Fed
#Fed
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