Trading QN

🔥Sau khi Bitcoin đạt đỉnh ATH quanh 126,000 USD (tháng 10), thị trường đã bước vào pha điều chỉnh mạnh.

Tính đến hiện tại, BTC đã giảm xấp xỉ 40% so với ATH, giao dịch quanh vùng 76,000 – 78,000 USD.
Đợt giảm này không đến từ yếu tố kỹ thuật đơn thuần, mà là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố tiêu cực:
Căng thẳng địa chính trị leo thangTâm lý risk-off trên thị trường tài chính toàn cầu+ Dòng tiền ETF BTC spot bị rút ra liên tục, riêng ngày hôm qua ghi nhận outflow -509 triệu USD, phản ánh rõ sự thận trọng của các quỹ lớn
🔍 Góc nhìn cấu trúc vĩ mô BTC
BTC đã phá vỡ trendline tăng dài hạn, cho thấy cấu trúc tăng vĩ mô không còn được giữ nguyênĐà tăng trước đó mang tính parabolic, nên việc điều chỉnh mạnh là điều khó tránh khỏi trong chu kỳHiện tại, thị trường đang chuyển sang trạng thái:❝ Hoảng loạn – thanh lọc – tái tích lũy ❞
🟩 Các vùng hỗ trợ quan trọng cần theo dõi
Dựa trên cấu trúc giá và vùng thanh khoản lịch sử, có 02 vùng hỗ trợ cứng mà BTC nhiều khả năng sẽ có phản ứng:

🔹 Vùng 1: 64,000 USD
Vùng demand mạnh trước đóKhu vực từng là nền tích lũy dài trước khi breakoutPhù hợp cho DCA từng phần / phản ứng ngắn hạn
🔹 Vùng 2: 53,000 USD
Vùng hỗ trợ sâu, mang tính “last line of defense”Nếu BTC về đây, thị trường có thể bước vào trạng thái capitulationLà vùng có R:R rất tốt cho đầu tư dài hạn
🎯 Chiến lược cá nhân
Nếu BTC giảm về quanh 74,000 USD, mình sẽ bắt đầu vào hold spot sử dụng toàn bộ tiền mặt mình có để kỳ vọng cho chu kỳ tăng trưởng dài hạn
🎉❝ Mua khi thị trường hoảng loạn – không mua khi thị trường hưng phấn ❞

🤔Lý do nhiều nhà đầu tư cá nhân mất niềm tin vào tiền điện tử, vàng, bạc là vì những kẻ xấu đội lốt nhà giàu.

Tom Lee đã dự đoán 7.000 và 180.000 và liên tục lặp đi lặp lại điều đó, nhằm đánh lừa các nhà đầu tư.
Nhiều người tin tưởng anh ta vì vẻ ngoài giống một người làm trong giới doanh nghiệp và cuối cùng đã thua cuộc.
Ông ta đã làm y hệt như vậy vào năm 2018 với rất nhiều loại tiền điện tử kém chất lượng.
➡️ Từ khi ông phát biểu đến hiện tại giá đã giảm 35% kể từ đỉnh 126,000$ hiện tại đang ở ngưỡng 83,000$

🔥 Tương tự như và $XAG
Ngày 28/1/2026, trong cơn say của bạc sĩ và vàng sĩ, JP Morgan phát pháo hiệu lên 8,000 đô la/ounce ...
Thế là anh em đu hết ga, hết số. Đánh gấp thếp, cứ nở margin là quất long lên.
Và rồi, lại đến mùa gặt, cứ vào mùa tháng 1, tháng 2 hàng năm thì bộ sậu thân tín của comrade ấy lại tung một mảnh lưới to và gặt được nhiều tiền.

Vòng xoáy cứ lặp lại Vàng giảm - 16% từ đỉnh 5700$, Bạc thì tệ hơn giảm -40%.

Để giao dịch hiệu quả, điều quan trọng nhất không phải là chỉ báo, mà là đọc được cấu trúc thị trường (Market Structure) – cách giá tạo đỉnh và đáy theo thời gian.
🔥CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG DI CHUYỂN THEO 03 XU HƯỚNG CHÍNH

1. Uptrend (Xu hướng tăng – Bullish)

Một thị trường tăng được xác định bởi:
Higher High (đỉnh sau cao hơn đỉnh trước)
Higher Low (đáy sau cao hơn đáy trước)
📈 Khi cấu trúc này còn giữ:
Phe mua kiểm soát thị trường
Chiến lược chính: mua khi điều chỉnh (buy the dip)
✍️ Ví dụ thực tế giá BTC trong chu kỳ uptrend

🔹 2. Downtrend (Xu hướng giảm – Bearish)

 Một thị trường giảm được xác định bởi:
Lower High (đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước)
Lower Low (đáy sau thấp hơn đáy trước)
📉 Khi cấu trúc này còn giữ:
Phe bán kiểm soát thị trường
Chiến lược chính: bán khi hồi (sell the rally)
✍️ Ví dụ giá BTC trong chu kỳ dowtrend

 3. SIDEWAY–(Đi ngang trong Range)

Một thị trường đi ngang được xác định bới
Đỉnh và đáy di chuyển ngang trong một vùng giá nhất định trong thời gian dài. 
Khi dấu hiệu này xuất hiện thị trường thể hiện lực mua và lực bán đang lưng chừng chờ tin tức quan trọng
✍️ Ví dụ giá BTC di chuyển theo xu hướng ngang

Khi giá di chuyển sideway diễn ra cách tốt nhất là không nên giao dịch.
#USIranStandoff #WhoIsNextFedChair #CZAMAonBinanceSquare

🔥CÁC TRADER SỬ DỤNG CÔNG CỤ FIBONACCI NHƯ THẾ NÀO?
🤔 Nếu bạn từng thắc mắc làm sao các trader có thể dự đoán chính xác điểm đảo chiều trước khi nó xảy ra, thì đây chính là câu trả lời.

🪄 Fibonacci không phải là phép màu, nó là toán học. Và hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn chính xác cách sử dụng nó.chúng ta sẽ đi sâu vào một trong những công cụ bị hiểu sai nhiều nhất nhưng lại cực kỳ mạnh trong phân tích kỹ thuật – Fibonacci Retracement.

Từ cách vẽ, cách giao dịch, cho tới cách kết hợp với các công cụ khác. Tôi sẽ chia sẻ phương pháp chính xác mà tôi đã dùng suốt nhiều năm, trong cả thị trường có xu hướng (trending) lẫn thị trường đi ngang (ranging). Nguồn gốc Fibonacci và vì sao trader quan tâm?

Fibonacci retracement dựa trên dãy số Fibonacci, được phát hiện bởi nhà toán học Leonardo Fibonacci:
0 – 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – …
Mỗi số là tổng của hai số đứng trước.
Từ dãy số này, ta rút ra các tỷ lệ quan trọng, xuất hiện khắp nơi trong:

1. Tự nhiên
2. Kiến trúc
3. hành vi con người

Các tỷ lệ đó gồm:
0.236 (23.6%)
0.382 (38.2%)
0.5 (50%)
0.618 (61.8%) → Golden Ratio – tỷ lệ vàng
0.786 (78.6%) 

✍️ FIBONACCI HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO TRONG THỊ TRƯỜNG?

Trong thị trường, các mức này hoạt động như nam châm tâm lý.
Giá không bao giờ đi thẳng mãi.

Sau một cú tăng/giảm mạnh, giá sẽ pullback (hồi lại) trước khi tiếp tục xu hướng.
Và câu hỏi là:

👉 Giá thường hồi về đâu?

➡️ Rất thường xuyên là các mức Fibonacci.
Đó chính là ý nghĩa của Fibonacci retracement.
Ví dụ thực tế (Uptrend)

Giả sử:
Giá tăng từ $100 → $200
Mức 61.8% sẽ nằm quanh $138.2
Đây được gọi là Golden Pocket.
Các mức này thường: trùng với support/resistance, vùng thanh khoản vùng volume lớn
➡️ Khi có sự hợp lưu (confluence), đây là vùng vào lệnh continuation rất đẹp.
👌VÍ DỤ THỰC TẾ
1. Biểu đồ uptrend $BTC

2. Biểu đồ Dowtrend $BTC gần đây

➡️ Trong 02 ví dụ trên ở hai chu kì uptrend và dowtrend bạn thấy giá khi di chuyển về vùng 0,618 thì điều có phản ứng mạnh mẽ. Đó là lý do mức 0,618 được xem là tỷ lệ vàng.

🔥CÁCH MỞ FIBONACCI TRÊN TradingView

Bên thanh công cụ:
1.Chọn Fibonacci
2.Dùng Fib Retracement
3. Trong phần cài đặt: Tôi chỉ dùng 2 mức chính:
0.5 - 0.618

🔥NHỮNG ĐIỀU NÊN TRÁNH KHI VẼ FINONACCI
❌ Không vẽ tại các điểm KHÁNG CỰ/ HỖ TRỢ

🧨 VÍ DỤ THỰC TẾ

➡️ Ở ví dụ trên khi gặp các vùng KHÁNG CỰ/HỖ TRỢ giá thường có xu hướng bật ngược lại rất mạnh nếu tại đó ta dùng fibonacci để kẻ và vào lệnh thì rủi ro rất lớn.
✅ SỬ DỤNG FIBONACCI KHI CÓ XU HƯỚNG RÕ RÀNG

✍️ Bùng nổ thật sự hay chỉ đang tích lũy trước quyết định lớn?
$ETH đang khiến rất nhiều trader mất kiên nhẫn.
Giá không tăng mạnh như $BTC nhưng cũng không sập.
Để hiểu điều này, không thể chỉ nhìn giá, mà phải ghép cấu trúc vĩ mô + dòng tiền on-chain.

1️⃣ Trên khung thời gian cao, $ETH vẫn đang tôn trọng đường trend tăng dài hạn (đường màu xanh trên chart).
📌 Trong quá khứ:
Mỗi lần $ETH bật lên từ đường trend nàyGiá đều ghi nhận mức tăng tối thiểu ~90%
Các pha bật trước đó đã đưa ETH:
Từ ~1.000 → ~2.000Từ ~1.800 → ~3.500Từ ~2.200 → ~4.800
👉 Hiện tại, $ETH một lần nữa quay về sát đường trend, quanh vùng 2.700 – 2.900 USD.
Nếu lịch sử lặp lại:
Một nhịp tăng ~90% từ đây sẽ đưa ETH về khu vực 5.200 – 5.400 USDĐây cũng là vùng fair value mà thị trường nhiều lần thất bại trong việc giữ trước đó
2️⃣ Nhưng về mặt vĩ mô: $ETH đang “bế tắc”
Điều quan trọng cần nói thẳng:
$ETH chưa ở bull market
$ETH cũng chưa rơi vào bear market
Trên higher timeframe (Khung thời gian cao):
Không có breakout bền vữngKhông có breakdown mang tính phân phốiGiá bị kẹt giữa vùng cung phía trên 4000$ và vùng cầu phía dưới 2000$
📌 Đây gọi là macro indecision – trạng thái lưỡng lự vĩ mô
Nơi mà:
Thị trường chưa chọn pheDòng tiền lớn chưa đặt cược dứt khoát
👉 Vì vậy, mọi luận điểm bullish hay bearish lúc này nếu không có xác nhận đều chỉ là “kể chuyện”.

3️⃣ Dòng tiền on-chain xác nhận điều gì? (Exchange Netflow ETH)
Giờ là phần quan trọng nhất – biểu đồ Exchange Netflow $ETH mà bạn đang xem.
🔹 Exchange Netflow đang nói gì?
Cột đỏ (âm): $ETH rút ròng khỏi sàn → tích lũy / stake / holdCột xanh (dương): $ETH nạp lên sàn → áp lực bán
📊 Quan sát từ cuối 2024 đến hiện tại:
Các cột đỏ xuất hiện dày và sâuNhiều phiên rút ròng -100k đến -300k ETHKhông có giai đoạn nạp ròng kéo dài mang tính phân phối
👉 Điều này cho thấy:
Holder dài hạn không bán tháoKhông có dấu hiệu “xả đỉnh”Áp lực bán chủ yếu đến từ trader ngắn hạn
📌 Khi giá đi ngang / điều chỉnh
📌 Nhưng ETH liên tục rút khỏi sàn
➡️ Đó thường là tích lũy vĩ mô, không phải phân phối
4️⃣ Ghép cả 3 yếu tố lại: Bức tranh thật sự của ETH
Cấu trúc giá: giữ trend tăng dài hạnVĩ mô: thị trường đang lưỡng lự, chưa chọn hướngOn-chain: dòng tiền không rời bỏ ETH, ngược lại còn rút khỏi sàn
👉 Điều này thường xảy ra:
Ở giữa chu kỳTrước khi thị trường có một quyết định lớn5️⃣ Các mốc giá cần theo dõi
✅ Kịch bản tích cực
Giữ vững 2.400 – 2.700 USDDòng tiền on-chain tiếp tục rút khỏi sànBreak rõ ràng vùng 4.000 USD (Weekly close)
➡️ Mục tiêu tiếp theo: 5.200 – 5.500 USD
⚠️ Kịch bản tiêu cực
Mất dứt khoát 2.100 USDExchange Netflow chuyển sang nạp ròng kéo dài
➡️ Cấu trúc tích lũy bị phá vỡ🧠 Kết luận
$ETH hiện tại không yếu, mà đang được kiên nhẫn nắm giữ.
Thị trường chưa cho câu trả lời cuối cùng,
nhưng dòng tiền đang hành xử như thể họ đang chờ điều gì đó lớn hơn.
Ai nóng vội giai đoạn này → dễ bị quét.
Ai kiên nhẫn → thường đi trước chu kỳ.