Ereignisüberblick 🔍
In letzter Zeit hat der ETH-Markt eine Phase extremer Volatilität erlebt. Der Ereignisüberblick zeigt, dass ab den frühen Morgenstunden mehrere Signale im Markt aufgetreten sind:
Um 02:30 wurde an der Binance ETH/USDT-Handelsplattform eine große Limit-Order über 14.443.800 USD platziert, die über zweieinhalb Stunden im Orderbuch verblieb, was den Entschluss der Hauptakteure zeigt, den Markt zu unterstützen.
Um 02:40 hat der große Anleger "BTC OG Insider" 20.000 ETH bei Binance eingezahlt, was einem Marktwert von etwa 44,96 Millionen Dollar entspricht. Dies wird als wichtiges Signal zur Stärkung des Marktunterstützungsniveaus angesehen.
Um 02:44 verabschiedete das Repräsentantenhaus der USA einen Haushaltsgesetzesentwurf, der die teilweise Stilllegung der Regierung beendete und das makroökonomische Umfeld verbesserte, was das Interesse institutioneller Gelder an Krypto-Assets stärkte.
Danach, ab 03:00, wurde der Markt durch Hauptaufträge, große Einlagen und positive politische Entwicklungen unterstützt, wodurch ETH allmählich um die 2100 Dollar stabilisierte und schnell anstieg.
Zeitleiste ⏰
02:30: Binance-Handelspaar weist große Limit-Orders auf, Preis etwa 2100 Dollar, was die Absicht der Hauptakteure zeigt, den Markt zu stützen.
02:40: Große Anleger haben 20.000 ETH in die Börse eingezahlt und damit Liquidität in den Markt injiziert.
02:44: Das Repräsentantenhaus der USA verabschiedete einen Haushaltsgesetzesentwurf, der die teilweise Stilllegung der Regierung beendete und das makroökonomische Umfeld verbesserte.
03:00: ETH-Preise stabilisieren sich im Bereich von etwa 2111 bis 2119 Dollar, der Markt zeigt erste Anzeichen einer Erholung.
03:00–03:31: ETH-Preis stieg schnell von etwa 2111 Dollar auf 2219 Dollar, ein Anstieg von 5,10%, was auf einen schnellen Kapitalzufluss und technische Stop-Loss-Rückkäufe hinweist.
03:00–04:25: ETH-Preis stieg weiter an, von einem Ausgangspreis von 2119 Dollar auf 2255 Dollar (6,40% Anstieg), und schloss schließlich um 04:25 bei 2247,92 Dollar.
Ursachenanalyse 🔎
Die aktuelle ETH-Erholung kann auf mehrere Einflussfaktoren zurückgeführt werden:
Makroökonomie und Politikverbesserung
Das Problem der teilweisen Stilllegung der US-Regierung wurde gemildert, da das Repräsentantenhaus einen Haushaltsgesetzesentwurf verabschiedete, wodurch die Marktsorgen über politische Unsicherheiten abnahmen. Dies führte dazu, dass institutionelle Gelder, die ursprünglich zu einer zwischenzeitlichen Vermögensallokation tendierten, erneut auf Krypto-Assets achteten, was zu einer Verbesserung der Kapitalströme führte.Markteintritt der Hauptakteure und großer Anleger
Hauptakteure haben große Aufträge platziert und große Anleger haben signifikante ETH in die Börse injiziert, was die Marktunterstützung erheblich verstärkt hat. Diese Art von Kapitalverhalten bietet nicht nur direkt Liquidität, sondern löst auch Teilstop-Loss-Rückkäufe von kurzfristigen Anlegern aus und fördert den raschen Preisanstieg.Markttechnische Stop-Loss-Effekte
Die Daten zeigen, dass der „90-Tage Gewinn-Verlust-Verhältnis“-Indikator weiterhin sinkt und sich der Eins zu nähert, was auf eine schwache Marktliquidität und eine weit verbreitete Verkaufsstimmung hinweist. Dies führte dazu, dass einige langfristige Verlustpositionen Stop-Loss auslösten, was einen technischen Rückkauf-Effekt erzeugte und die Preisrally beschleunigte.
Technische Analyse 📊
Basierend auf den 45-Minuten-Kerzendaten von Binance zeigt die technische Analyse dieser Marktbewegung multidimensionale Merkmale:
Indikatorabweichungen und Kaufsignale
Der KDJ-Indikator zeigt eine deutliche Divergenz, und die Kaufkraft nimmt allmählich zu.
Der OBV (On-Balance-Volume)-Indikator übersteigt seinen gleitenden Durchschnitt, was darauf hinweist, dass sich das Kaufsignal allmählich klärt.
Erhöhtes Handelsvolumen
Das Handelsvolumen hat in letzter Zeit um 31,97% zugenommen, was auf eine deutliche Steigerung der Marktdynamik hinweist. Das 10-Tage-Durchschnittsvolumen stieg um etwa 91,51%, und das mittelfristige Durchschnittsvolumen stieg ebenfalls um 49,61%, was zeigt, dass die Kaufkraft sowohl kurzfristig als auch mittelfristig konzentriert ist.
Kerzenmuster und gleitende Durchschnitte
Es trat das Muster der roten drei Soldaten auf, d.h. drei oder mehr aufeinanderfolgende grüne Kerzen, wobei jede Kerze über dem Schlusskurs der vorherigen liegt, was ein starkes bullisches Signal zeigt.
Allerdings sind kurzfristige gleitende Durchschnitte wie MA5, MA10 und MA20 in Bärenformation, und der Preis stößt in der Nähe von MA20 auf Widerstand, was darauf hinweist, dass es während der Erholung weiterhin kurzfristigen Druck gibt.
Langfristig liegt der Preis unter den gleitenden Durchschnitten EMA20/50/120 und EMA24/52, die eine perfekte Bärenformation aufzeigen und eine starke Abwärtstrendbewegung anzeigen.
Der aktuelle TD Sequential befindet sich in der bullishen Setup-Phase (Zählung 8/9). Obwohl es eine gewisse Erholungslogik gibt, zeigt die Stornierung des Setups, dass das Umkehrsignal noch nicht vollständig gebildet ist.
Basierend auf den technischen Daten des 45-Minuten-Zeitraums zeigt sich zwar eine deutliche kurzfristige Erholung, jedoch bleibt die Gesamtheit der gleitenden Durchschnitte in einem Abwärtstrend.
Marktprognose 🔮
Der Markt hat eine Reihe von positiven politischen Maßnahmen und den Einfluss der Hauptakteure auf die kurzfristige Erholung erlebt, bleibt jedoch in der zukünftigen Entwicklung ungewiss. Angesichts der aktuellen Situation sollten wir die folgenden Aspekte im Auge behalten:
Kurzfristiger Durchbruch und technische Korrektur
Eine kurzfristige Erholung könnte zu weiteren Rückkäufen von Stop-Loss-Kapital führen, aber angesichts des Handelsvolumens und der Struktur der gleitenden Durchschnitte könnte es sein, dass, wenn die Erholung nicht nachhaltig über den Widerstandsbereich MA20 hinweggeht, es zu einer Korrektur kommt.Institutionelles Kapital und Marktstimmung
Wenn die Hauptakteure weiterhin eingreifen und das institutionelle Kapital stabil bleibt, könnte dies den Preis weiter nach oben treiben; andernfalls, wenn Kapitalabflüsse oder eine Umkehr der makroökonomischen Bedingungen auftreten, bleibt der Markt weiterhin einem Abwärtsrisiko ausgesetzt.Risikokennzahlen beobachten
Das „90-Tage Gewinn-Verlust-Verhältnis“ sinkt weiterhin, was darauf hinweist, dass der Markt insgesamt unter Verlustdruck steht. Aus zyklischer Sicht ist die Marktliquidität schwach, und das Risiko von Volatilität nimmt kurzfristig zu. In diesem Kontext ist es besonders wichtig, vorsichtig abzuwarten und die Schlüsselunterstützungs- und Widerstandsveränderungen genau zu beobachten.
Insgesamt zeigt ETH derzeit Anzeichen einer technischen Rückkehr und einer Verbesserung der politischen Situation. Allerdings besteht aufgrund der langfristigen gleitenden Durchschnitte in Bärenformation und der weiterhin angespannten Liquidität die Möglichkeit einer kurzfristigen heftigen Volatilität und einer Korrektur nach einer Erholung. Investoren sollten die makroökonomischen Entwicklungen, Veränderungen im On-Chain-Kapital und wichtige technische Indikatoren genau beobachten, die Positionen angemessen steuern und eine vorsichtig optimistische Haltung bewahren.
Dieser Artikel analysiert ausführlich die jüngsten Marktereignisse, Kapitalflüsse und technische Indikatoren, um den Investoren wertvolle Marktansichten zu bieten. Der Markt ist volatil, Risiken und Chancen bestehen nebeneinander, und rationale Entscheidungen bleiben oberstes Gebot.