魔怔姐

大盘目标4276点不变！看懂短中线节奏，就不纠结“多空切换”
很多朋友疑惑：为啥我的思路时而看空、时而看多，像在两头堵？
有这种想法，要么是刚入市的小白，要么是专注中线的选手——短线和中线的逻辑本就不同，千万别混为一谈！
先给中线朋友划重点：盯紧大盘十日线！目前指数仍在十日线趋势上，只要不破，完全没必要看空；就算中途回踩，次日能迅速站回就没问题，一旦站不上，才会有进一步下探。但无论中间怎么洗盘，我对大盘的目标位始终明确——4276点！ 当然，这只针对月线低位的票，近期暴涨股直接忽略。
再聊短线：当下高位退潮，赚钱效应明显降温，短期上涨家数别太乐观，一定要远离高位股！风险还没完全释放，但明天我反而看大盘收阳——核心原因就是有量能支撑，只要指数急杀，就会有资金进场承接。
这就是大家常说的“轻大盘、重个股”，说白了就是涨指数跌个股的节奏，毕竟情绪还没止跌。
短线操作也很简单：往低位靠拢！找那些紧贴支撑线的个股来回做T，这才是短线的精髓。股价不破支撑就反复滚动操作，一旦跌破直接离场，安全又高效。
最后再强调一遍：看不懂短线思路的，千万别硬扛，免得被带偏；中线选手死死盯住十日线就行，不用纠结短期波动！

三大主线引爆明日行情！工业AI+新能源材料+稀土赛道谁能成最强风口？
晚上好！周二市场终结17连阳，终于出现了调整，对于17连阳后的首日中阴线大家是持欢迎态度的。要不然量能也不会再创历史天量，至少说明市场的承接力是很强的。市场的做多动能还在，局部热点还很活跃，资金只是高低位切换，不会因为单日中阴而继续大跌。这个位置只是说不会出现持续杀跌，但短线构筑顶部的概率在加大，连涨了这么多天，让市场喘口气总该要吧，暂且不能太急，也不要觉得刚一休整立马又大涨。所以操作上坚定不去追涨幅大的品种，短线除了跟随热点之外，可把握一些低位品种的补涨机会。从消息面来看，明天最值得关注的三大主线已经浮出水面。这其中既有万亿级市场空间的政策红利，也有实打实的业绩增长预期，咱们今天就来好好盘一盘。
1、工业互联网+AI融合：450家平台目标点燃智能制造赛道
工信部最新印发的《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》绝对是重磅炸弹！到2028年要培育450家有影响力的平台，设备连接数突破1.2亿台，普及率超55%。更关键的是明确提出"工业互联网与人工智能融合赋能行动"，这意味着AI技术要全面渗透工业全链条了。
重点关注方向：在生产控制、风险识别等场景推广判别式AI应用，在工艺优化、方案设计等场景探索生成式AI实践。这可不是简单的概念炒作，而是有具体实施路径的产业升级。建议重点关注两类企业：一是工业互联网平台服务商，二是AI工业软件提供商。
核心标的： 工业富联 （智能制造平台龙头，已接入超2000万台设备）、 宝信软件 （钢铁行业工业互联网标杆，AI工艺优化技术领先）、 用友网络 （企业级工业互联网解决方案市占率第一）。这几家都是有真材实料的行业龙头，政策红利下业绩弹性巨大。
2、磷酸铁锂超级订单：1200亿协议激活新能源材料产业链
容百科技盘后公告直接炸场！与宁德时代 签下305万吨磷酸铁锂正极材料订单，总金额超1200亿，供应期从2026年到2031年。这是什么概念？相当于未来6年每年稳定贡献200亿营收，对于年营收刚过百亿的 容百科技 来说，简直是天上掉馅饼。
产业链传导逻辑：这个订单不仅利好 容百科技 本身，更会带动整个磷酸铁锂产业链。 容百科技自己也说了，海外动力电池和储能市场的爆发将持续拉动需求。从正极材料向上游延伸，磷酸铁锂的原材料供应商、生产设备商都会受益。
重点关注组合： 容百科技 （订单直接受益方，技术储备深厚）、 龙蟠科技 （磷酸铁锂正极材料新锐，产能快速扩张）、合纵科技（磷酸铁锂上游磷酸铁供应商，与多家头部电池厂合作）。特别提醒，这个板块要看业绩兑现能力，优先选择有稳定客户和产能保障的企业。
3、稀土永磁：全球供应链博弈下的战略资源重估
七国集团财长叫嚣要减少对华稀土依赖，但外交部明确表态"各方都有责任维护产业链稳定"。这背后释放的信号很明确：稀土作为战略资源的重要性只会越来越高。咱们手上握着全球90%以上的稀土加工产能，这种核心竞争力不是说替代就能替代的。
投资逻辑：新能源汽车、风电、工业 机器人 三大下游产业都在爆发，稀土永磁材料需求刚性增长。短期看，G7的所谓"减少依赖"反而会刺激各国加大战略储备，中期看，中国稀土 企业的技术优势和产业链完整性无可替代。
关键标的： 北方稀土（全球最大稀土生产商，配额占全国60%）、中科三环（高端钕铁硼磁体龙头，特斯拉供应商）、 厦门钨业（重稀土分离技术领先，磁性材料产能持续扩张）。这个板块适合中长期布局，地缘冲突越激烈，战略资源的价值越凸显。
风险提示与操作策略
明天开盘要特别注意两大风险点：一是AI概念股的退潮风险， 浙文互联 、人民网等多家公司已澄清不涉及GEO业务或尚未形成收入，前期炒作过的标的要及时止盈；二是锋龙股份停牌核查可能引发的题材股情绪降温，高位连板股要谨慎追涨。

高切低的环境下，低估值的电力板块又行了。
之前压制板块的是长协电价，目前各省年度长协电价陆续落地，股价已反映不同区域电价预期，京能电力今日再度创下近期新高。
展望年报、一季报，长协电价已经接近下限，电量电价有望触底，煤电容量电价提升，可带来度电接近2分的增幅，龙头个股的年报预告行情值得期待。
火电正在从走向容量辅助服务的价值新模型，如国电电力等的绝对分红承诺，也强化了对火电分红的信心，若盈利稳定叠加分红提升，火电有望实现公用事业化。
四季度长江电力、桂冠电力的发电量大增，高蓄能保障枯水期电量，且桂冠电力公告拟收购集团西藏子公司，短期业绩超预期及长期成长空间打开。
当前公用事业公募持仓已为十年次低，伴随增量资金的配置需求提升，估值有空间、业绩可期待，板块攻防兼备。

报复不隔夜，对华加税25%后，中方发布第3号公告：对美韩征税113%
美国当地时间1月12日，特朗普签发了一道总统令，谁敢跟伊朗做生意，谁就要被美国加征25%的关税，并且他特地强调该决定日期立马生效，结果不能更改，总统令一经公布全世界一片哗然，果然，特朗普又开始挥舞着关税大棒到处瞎嘚瑟了。
1月13日针对于美国的这条关税通告，中国外交部做出了回应表示，中方在关税问题上的立场明确，关税没有赢家，中方将坚定的维护自身的合法权益。很明显中方的态度就是谈敞开大门，打奉陪道理。
随后让人没有想到的事情发生了，商务部发布了第3号通告，决定对原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅征收反倾销税，最高税率113%，有效期五年
对于这件事情，我们是怎么看的呢？，首先在时间上，中方不再像之前那样慢条斯理，要过一段时间才会做出反制措施。现在是但凡美国和日本跨越中国的红线，反制随即而来。
同时在态度上中方阐明一个事实，那就是不管怎么样，中方的利益将放在一位，而且为了维护中方的利益，中方的手段也在不断地变化和加强。

这回美国可能要有大动作了。
据央视消息，美国国务院已经发布消息，要求美公民立即离开伊朗！法国也撤离了使馆非必要人员。这个可真是一个重磅消息。
在距离伊朗边境只有200公里的卡塔尔乌代德空军基地，美国的B-52战略轰炸机和KC-135R空中加油机近日也频繁起飞。
种种迹象表明，伊朗的时间可能进入了倒计时。因为据最新消息，特朗普听取了军方的军事方案汇报，很显然这是与伊朗有关的军事方案。
继叙利亚，委国之后，文明的进程似乎加快了。这，很好！

泽连斯基谈伊朗：
"这个星球上每一个正派的人都真心希望伊朗人民最终能从现政权中解放出来，这个政权给乌克兰和其他国家带来了太多邪恶。
至关重要的是，世界不能错过这个变革成为可能的时刻。"
评几句：泽连斯基此番针对伊朗的言论，核心是多重现实利益驱动下的投机算计：因伊朗对俄军事协作直接影响俄乌战场态势，他先借“人权”“变革”话术粗暴干涉伊朗内政，给伊政权贴“邪恶”标签，实则想煽动外部施压、加码对伊制裁，从源头切断俄战场外援；同时迎合美欧对伊强硬立场，以意识形态站队表忠，化解西方援乌疲劳与分歧，换取更多军援和政治支撑；还试图捆绑俄乌冲突与中东局势，拆散伊俄战略协作，转移外界对乌战场困境的关注。

李再明赶尽杀绝，韩国检方要求判处前总统伊锡悦死刑！
韩联社1月13日消息，韩国检察院要求韩国法院判处前总统伊锡悦死刑，非常罕见！
可以说，伊锡悦是韩国历史上第一次被要求判处死刑的前总统，放在世当今界范围之内，也是非常重的刑罚。
由此可见，韩国内部的政治斗争一向非常惨烈，除了前总统文在寅，韩国的其他前总统都未能逃过牢狱之灾！

这个世界上要有大变局发生？印尼要40架枭龙战机，孟加拉国要48架枭龙战机，沙特，阿塞拜疆，苏丹，伊拉克都在订购枭龙战机！
这才1年时间，枭龙战机一下子就要出口6个国家，而且至少都是十几架枭龙BLOCK3战机，多的40架，48架枭龙BLOCK3战机。
枭龙BLOCK3战机正在全面取代和淘汰，那些米格29战机，F-16AB战机，以及苏25攻击机，甚至是F-16Q战机的位置。
按照这个速度从东南亚，一直到中亚，再到中东地区，甚至是北非和西非，东非地区。早晚都是各种中国战机（包括中巴合作枭龙战机）的天下！
一个国家只要买了战机，那就是双方至少几十年的稳定关系！毕竟战机长期需要，实时软件更新，电子战信号更新升级，武器弹药保障。以及维护保养和战机升级业务！这些国家至少都是准盟友或者说朋友级别了。

美军打击伊朗，除了俄罗斯，大概率没有国家去帮助伊朗，因为伊朗把人都得罪光了！2014年，伊朗出卖了我们的通信公司讨好美国。
2021年，伊朗和我们签署4000亿美元合作协议以后，伊朗又开始投向印度。伊朗和印度越来越紧密。甚至，还把我们投资升级的恰巴哈尔港经营权，直接给了印度。拿去卡我们的重要战略支点-瓜达尔港！
到了，2023年，沙特伊朗世纪大和解，本来好好的。伊朗又开始宣布，一旦伊朗遭到打击，伊朗导弹将无差别打击整个海湾地区。
甚至，5.7战争时期，伊朗和印度都是一派的。所以，你就看到，最近这些年，对伊朗投资越来越少，对沙特投资越来越多。
现在，伊朗自己把抵抗阵线，也卖的差不多了。唯一的法器，基本上就是耗费巨资研发和生产的大批弹道导弹力量了。
但是，导弹不解决真正的问题，最近这十多年，100多倍货币贬值的大问题！伊朗还有一个问题就是，很多有权有势的人把资产都偷摸的转移西方了！

工业互联网概念的全链条汇总
一、工业互联网平台
跨行业跨领域平台龙头：浪潮云洲
钢铁行业平台龙头：宝信软件
家电/消费制造平台龙头：海尔智家（卡奥斯）
工程机械平台龙头：三一重工（树根互联）、徐工机械（汉云）
通用制造平台龙头：用友网络（精智）、东方国信（Cl-o-u-d-i-ip）
二、工业AI与大模型
工业大模型平台龙头：浪潮信息
工业视觉质检龙头：云从科技
设备预测性维护龙头：容知日新
工业知识图谱龙头：拓尔思
运维智能体龙头：神州泰岳
三、工业自动化与控制
伺服系统/PLC龙头：汇川技术
工业机器人本体龙头：埃斯顿
DCS控制系统龙头：中控技术
智能产线集成龙头：天永智能、克来机电
四、工业软件
制造ERP龙头：鼎捷软件
自主CAD龙头：中望软件
数字孪生仿真龙头：能科科技
五、工业通信与边缘计算
工业交换机/TSN通信龙头：三旺通信、东土科技
边缘网关龙头：映翰通
工业PON网络龙头：烽火通信
5G+工业专网龙头：中兴通讯
六、算力基础设施（云边端）
AI服务器龙头：工业富联、浪潮信息
液冷散热龙头：英维克
光模块龙头：中际旭创
边缘计算控制器龙头：海得控制
七、行业应用与服务
灯塔工厂赋能龙头：工业富联
C2M柔性定制龙头：海尔智家
智能电厂解决方案龙头：科远智慧
IT服务与工业云管龙头：华胜天成

A股注意！明天起，一旦洗盘到位，主力随时启动第二波拉升！
先亮核心观点：前顶区间4098-4083点，就是绝佳的二波反弹博弈点。
道理很简单，不管是指数、板块还是个股，前期突破前顶后走出加速拉升行情，这个前顶区间本质就是主力的成本线。第一波加速拉升完成后，二次回踩前顶附近时，主力就会随时开启第二波攻势。
回顾过往，去年6月22日、8月1日、9月4日、11月3日的精准抄底信号，我全都是提前提示。
再看近三个月，每周六分享的龙回头案例，绝大多数都是在回踩前顶附近后，强势走出第二波拉升。
至于第二波拉升的高度，关键看前期高点：如果突破前高且回踩不破，大概率会走出主升浪；反之，则容易形成双顶结构。

一周前我精准预言，大盘会在1月14日前后触及4200点附近高点后拐头向下，如今走势完全应验！
提前一周预判大盘走向，这波操作必须有掌声！我会一如既往当好大家的股市先行指标，持续推演大盘行情动向。
再看今日盘面，涨跌家数悬殊，超3500家个股飘绿，大盘更是收出近期以来的首根阴线。
那么本轮调整的目标究竟在哪？
首先明确，第一目标位看4080点附近——这个位置此前经历多日震荡，具备较强支撑力度。
如果明天调整力度较大，或是直接大幅低开，最快明天下午、最晚后天，大盘就会展开反弹行情。
大家不必惊慌，第一波调整大概率不会直接击穿支撑位。真正需要警惕的，是1月26日左右即将到来的第二波下跌！

今天大盘放量收阴，结束了从3815开始的17连阳走势。斐波那契数列今日高7，结构上从3815开始的向上走势中间也已形成两中枢走势，离开中枢后，能够看到多头的力量是在逐步减弱的，所以比较容易背驰拉回中枢继续震，目前来看短线大概率会陷入震荡走势，往上仅仅只是创新高几个点，都是不够的，都很容易被拽回来。所以，震荡盘，策略上注意一下仓位管理，且节奏也会有相应的变化，往上不能过度激进，往下也没必要太过担心，回调可当作是回踩4034确认来了，走势一步步跟踪即可！

17连阳后首阴，有点像乌云盖顶，明天会大跌吗？
今天大盘继续放量，冲高回落，尾盘跳水，走出了17连阳后的首根中阴线，K线形态有点像乌云盖顶，跌幅超出了我的预期。市场就是这，涨多了肯定会跌，一有风吹草动，筹码拼命跑。也应该跌了，再不跌就不是大A了。
那么接下来明天会大跌吗？
我觉得明天不会大跌，指数向下回踩5日均线附近后，探底回升，收阳线的可能性非常大。
为什么这么说？
1、从历史数据看，多连阳首阴后，一般第二天都会涨，首阴战法就是这样得来的。
2、大盘虽然收出了首根阴线，但行情仍处于多头行情中，做多信心未完全减。
所以，明天多头还会继续向上争扎，接下来几个交易日，指数还有可能震荡创新高，震荡触顶，然后才有可能进行一波小级别调整。大家觉得呢？

商业航天批量跌停！是退潮还是分歧？散户应对策略+新机会全梳理
今天盘面放出关键信号——商业航天板块开盘批量跌停。不少散户慌了神：这到底是题材退潮，还是正常分歧？后续还有机会吗？该怎么操作？别慌，直接上核心结论！
1. 商业航天批量跌板：是分歧，不是退潮！
面对这种集体杀跌，大家不用过度恐慌。老粉都清楚，主线行情极少会因一次分歧就彻底终结，反而往往是“高潮致死”。适当的分歧不仅不会断送行情，还能延长题材生命力。这类分歧，快则午后或尾盘就会出现资金回流，慢则次日也会迎来修复，所以当下的分歧，反而是低吸布局的好时机。
2. 散户应对策略：去弱留强，紧盯抗跌龙头！
普涨行情里，闭眼买都能赚；但分歧行情，才是检验个股成色的试金石。这个时候散户要做的就是去弱留强，重点关注板块里抗跌性强的品种。要知道，一旦市场开启回流，资金的第一选择必然是这些扛住抛压的强势标的。
3. 市场还有这些机会值得盯紧！
今天商业航天分歧之际，券商、银行、保险组成的“金融三剑客”再度出来护盘，但这类护盘品种往往只在市场调整时发力，持续性普遍偏弱。
核心机会还是看两大方向：一是商业航天，分歧不是结束，重点留意抗跌标的的低吸机会；二是AI应用，作为26年的主线级机会，不管是AI硬件还是应用端，都是春节前可以提前埋伏的优质赛道。
总而言之，指数连涨多日后，出现分歧是情理之中的事。只要量能还在，就只是行情节奏的切换，而非趋势的终结。对于商业航天板块来说，今天这样的深度分歧和筹码交换，反而是好事。接下来只要再震荡消化几天，筹码结构会变得更健康。所以根本不用慌，趁着分歧低吸优质标的，才是当下的最优解！

商业航天重挫后，资金流向已明确！两大新主线浮出水面
商业航天题材重挫调整，市场随即开启资金分流，板块分化态势愈发清晰。此前热度较高的大科技领域，芯片龙头调整幅度明显，CPO龙头也持续走弱，而资金正加速涌入两大方向——AI应用与港股创新药。
AI应用方向的资金流入迹象十分突出，港股的阿里巴巴更是延续强势、继续大涨；与此同时，港股创新药板块异军突起，成为全新的市场热点。
这种资金腾挪的背后，是市场的结构性切换逻辑：前期涨幅较大的题材面临获利了结压力，资金顺势转向刚刚企稳的新热点，以此维系市场的多头氛围。
基于这一趋势，我今日果断布局了AI应用赛道的传媒板块，同时加码港股创新药方向。尤其看好港股创新药的潜力，其兼具创新药的基本面支撑与AI应用的成长逻辑，双重驱动之下，有望成为接下来的领涨主线。

大盘指数从3815点到4179点，一波连阳涨了364个点，今天可以说是连阳之后首次明确降温，影响只是局部涨多了的题材，并不会导致行情因此而终结。
从指数的角度来讲，不到一个月的时间里，涨了三百多点，需要压制一下指数上涨的节奏，因为还是要走慢牛行情；
从情绪的角度来讲，随着量能的放大，市场积累了不少的获利，这些获利资金需要时间去进行消化，虽然有不少踏空资金，但是场内那些量化以及游资还有股民散户在题材概念上是获利较多，难免会有资金选择兑现；
所以，对于股民散户来讲，接下来的操作思路是这样的：
1、大盘指数今天最高涨到了4179点开始回落，分时上出现了明显的上下震荡波动，大盘指数日线还是在5日均线上方，但是可以看出不像之前那样单边的震荡拉升了。
这意味着对于指数来讲，短期要高位震荡的可能性较大，指数涨了几百点之后，短期适当的调整我觉得对于大多数资金来讲应该是可以接受的；
元旦过后，给大家说过大盘指数的第一阶段目标是4200点附近，现在指数没有到这个目标，出现了题材的降温，所以会影响到指数上涨的节奏。
至少在我看来可以理解，我们不是因为涨了才去看涨，跌了就去看空，一直以来看的都是趋势行情为主。
如果说连阳才让自己开心，一旦出现阴线又让自己恐慌的话，这不仅是看不清趋势，更多的是不去尊重市场的行为。
所以，现在大家需要静下心来思考问题，是否愿意接受指数短期的高位震荡，是否能够承受适当的回调，当然了那些说要跌破4000点，3900点甚至更低的言论，我觉得可以选择忽略。
不要因为跌了就无底线的看低，也不要因为涨了就无脑的看高度，要知道今天金融还是选择在控盘稳定指数，说明当前只是让指数适当的慢一些。
让指数涨慢一些，是因为短期涨的有些太急，并非是因为说涨到了目标就去打压，这个本质还是要区分的。
2、不出意外的话，连阳之后的首阴一旦出现，市场的风向还会再次发生变化，我已经能够想象到有一些人的恐慌担忧了。
实际上大多数人的恐慌要么来源于追涨，要么就是来源于踏空，真正持仓且有策略应对的其实都会保持相对的理性。
对于追涨的资金来讲，一旦追高短期被套，内心是极其不稳定的，因为没有先手，没有足够的利润让自己去对冲风险，所以会显得比较焦虑。
而对于踏空的资金来讲，看到市场下跌了，有一部分人选择逆势参与，大多数人可能还会想的是会跌的更低，甚至希望市场跌的更狠一些，目的是想着自己还可以以原有的低点去参与。
这些其实都是股市里的人性，但是必须要清楚的一件事情，那就是现在的调整是春季行情结束还是涨多了之后的调整？
如果认为是春季行情结束，那么就选择空仓休息，如果认为是涨多了的调整，那么只需要控制仓位或者锁住一部分利润，等待调整到自己愿意承受的位置之后再次加仓进场。
3、而关于我的看法，昨天晚上已经给大家说的很明确了，指数继续涨那就是趋势惯性，指数回调，那就是涨多了的调整，指数连续暴跌调整的可能性不大，更多的是在震荡中完成调整蓄势。
随着今天指数冲高回落，大盘指数本周后半周大概率是在10日均线上方震荡为主，盘面表现预计就是题材概念轮动。
今天主要领跌的商业航天，这次的降温对于短期情绪冲击影响是有的，但预计不会持续的连跌，一两天的分歧过后，还是会有局部反复上涨出现。
其实就是主线的节奏，主线板块涨多了之后的普跌，之后就是局部反复活跃，然后再是个别继续创出新高。
而对于像AI应用以及其他概念来讲，有溢价上涨的机会，因为当前市场的量能即便不能继续创新高，那差不多也是3万亿左右，这已经足够维持当前A股市场的题材概念活跃了。
4、对于股民散户来讲，建议大家还是注重节奏操作，短期大家的共识基本上是一致的，那就是市场确实有压力了，所以先手资金会出一部分，仓位重的也会趁机减仓；
但是趋势来看，一旦调整下来，相信还会有资金去承接，有资金去低吸加进去，大家只不过操作方式不一样，但本质上还是愿意选择这个市场去参与；
其实市场每次调整，都是需要问自己一句话：是否还相信趋势？是否还相信主线？
如果不相信，那么就不会有下文，如果相信的话，需要找的就是回调或者普跌之后的反复机会，这就是节奏。
当然了，不强迫所有人都认同我的看法，因为我觉得股市里的操作，最终还是得自己说服自己才是重要的，否则持股也不会安心，空仓也会不安，还是得知道自己的目的。

3.6万亿天量成交燃爆全场！商业航天+AI应用双主线涨停潮席卷两市，题材炒作彻底进入疯狂模式。
开盘阶段商业航天短暂分歧后，随即再度掀起暴涨行情，只要沾边概念，就能昂首挺进主升浪；另一边的AI应用端更是全面开花，AI大模型、AI智能体、AI+各细分行业全线大涨，只要挂上AI应用的标签，就是资金疯抢的香饽饽。
这妥妥的牛市氛围！局部赚钱效应直接拉满，彻底点燃场内外资金热情，各路资金借道ETF跑步进场，各类ETF放量上涨，形成资金层面的正向循环，这正是本轮行情强势走高的核心逻辑。
值得一提的是，消费、资源、保险、石油、银行等传统板块同步压盘，有效遏制了指数过快冲高，这种节奏无疑是健康且可持续的。
那么，接下来该如何应对？
核心要抓准当前市场的本质：纯题材炒作主导，消息和概念为王，基本面、技术面统统靠边站。市场已经从机构主导转向短线情绪资金主导，情绪就是第一生产力，在流动性极度充裕的背景下，只要是辨识度高的人气标的，就能走出无脑上涨行情。
大批新入场资金只认消息、只追热门，这也让题材活跃度持续拉满，场内轮动节奏清晰——一个方向熄火，流动性就迅速切换到另一个方向，做多情绪始终在线。除此之外，国产替代、国产算力、半导体产业链等科技方向，成长性逻辑清晰明了，资金热度居高不下，完全可以逢低布局，静待资金挖掘。
一句话总结：量能不减，做多不止！
二、板块节奏拆解
1. AI应用端
我们长期跟踪的标的集体爆发：AI智能体方向的汉得信息、鼎捷软件，AI大模型方向的昆仑万维、万兴科技，AI+行业方向的用友网络、能科科技，全部强势涨停！昨晚复盘我们还重点梳理过这批标的，大家可以回头翻看。后续策略很简单——持股躺赢，在3万亿天量成交的加持下，完全有机会复制商业航天的强势走势。
2. 国产算力&国产替代半导体
高端设备、存储方向继续看好，持股即可，今天资金已经在低位积极承接。昨晚重点提及的算力租赁细分同样表现亮眼，润泽科技涨停，大位科技、光环新网同步大涨，这个细分赛道可以继续重点关注。
3. 脑机接口、可控核聚变、太空光伏
纯题材属性，消息驱动行情。此前我们只点了永鼎股份一只，没想到走出持续上涨趋势，足见当前题材炒作的热度。
4. 光概念
属于老生常谈的赛道，核心逻辑没有任何变化，当前只是缺少消息刺激。毕竟资金向来喜新厌旧，目光都聚焦在商业航天和AI应用上。但实际上，光芯片、隔离器等领域需求紧缺，后续谷歌、英伟达等海外巨头财报发布，若提及相关新技术，大概率会对光概念形成强力催化。

今晚商业航天概念股密集回应业务情况，有龙头停牌核查，也有大股东集体出手减持，周二的A股情绪是否还能继续发酵？主要说几点：
1、今天AI应用和商业航天两大题材主线继续爆发，但是今晚这两大板块都有一些信号：
一是志特新材停牌核查，作为年内首只翻倍股，连续6个交易日20CM，今晚停牌核查确实引起市场的高度关注；
志特新材所属概念是AI4S，很多人或许对于这个概念比较陌生，可以理解为是AI应用的一环；
二是今晚商业航天概念里多个公司回应相关业务，比如说航天动力、恒勃股份、北方导航、航天工程、星环科技、航天长峰等公司明确表示主营业务不涉及商业航天。
当然了，也有像陕西华达，中航光电，智明达，豪能股份，华秦科技等明确表明有相关业务收入；
由此可以看出，商业航天今天爆发之后，由于热度不断上升，一些公司可能是出于应对监管的行为，主动进行业务回应了。
三是航天发展发布公告，第一和第四大股东子啊股票价格异动期间减持了股份；
四是信维通信发布减持公告，实控人拟在未来减持不超1%股份；
以上这些消息其实都是和AI应用和商业航天有一定的关系，这是否被视为降温的信号？
我个人认为可以看做是短期的降温，尤其是商业航天密集回应业务，看似公司主动行为，实际上是主动地提示风险，这主要是也是和近期涨幅较高有一定的关系。
而对于这两大方向来讲，我觉得主线趋势已经形成，短期控制并不会改变趋势，因为这两大方向在今年以及未来的空间是比较明确的。
任何一个方向，涨多了之后都会有一些刻意降温的消息出现，但本质并非是不让资金参与，而是提示大家要理性去参与；
2、对于商业航天板块来讲，炒作路径还是可以参考去年的抱团炒作CPO光模块，主线趋势形成之后，期间也会面临各种分歧和质疑，但是风口赛道不会改变；
涨多了之后或高位震荡最终再创新高，或者适当的调整回踩，最终再一波趋势加强创新高；
今天商业航天概念成交额达到了五千多亿，这说明这个板块成为当前A股市场里热门资金抱团最高的方向之一了，曾经的抱团之王CPO概念，现在板块内交易额也才只有1500亿左右；
通过概念板块交易额的对比就会发现，当前哪个板块热度高，哪个才是最强的趋势主线，这其实反应出市场抱团炒作的周期属性变化。
也就是去年抱团大涨的不一定就会是今年的绝对主流，同样的道理，今年抱团大涨的也或许不是明年的抱团重点，所以大家要紧跟资金和趋势的变化，不要总是炒冷饭和抱团之后再去高位接盘。
而对于AI应用来讲，虽然说今天也是爆发比较强势，但现在已经明显感受到资金对于AI应用的认可，有一个逻辑则是春节期间，将迎来以Deepseek和豆包为核心的国产大模型的迭代升级。
今年作为AI应用元年，这个方向现在还谈不上结束，现在的AI应用也算不上是高潮，只能说是慢慢开始吸引资金关注。
所以，对于AI应用和商业航天来讲，短期涨多了都会有一些降温消息出现，但这并不是看空的理由，主线之所以是主线，不能说涨高了就是风险，关键是主线是代表未来发展的方向，资金介入的深度以及对于市场整体情绪的带动。
3、对于明天周二的A股市场来讲，大盘指数是否还会继续上涨？情绪能否进一步爆发？
越来越多的人开始涨出了恐惧感，我觉得现在大家还是保持冷静一些，这个冷静并不是畏高，而是不要想太多，顺势而为即可。
很多人之所以担忧，是觉得现在市场到处是股神，大家都在讨论股市赚钱效应，很多人忍不住要加仓进场了。
所以看到指数连阳且成交额快速放大，有些担心市场会有调整，我认为要保持心态，对于指数是这样看的：
大盘指数17连阳，接下来如果说指数调整的话，那么会觉得是涨太多，所以也是节奏性的回调，并不能说趋势结束；
若指数继续上涨的话，那么也是属于趋势中的加强， 相当于趋势延伸；
所以，指数这个位置其实分析的意义已经不大了，都涨那么久了，调整一下不能接受吗？似乎也可以理解；继续上涨就有风险了吗？也不一定，因为趋势还是强的。
因此，指数涨跌都说的过去，关键是现在趋势是强的，量价齐升是健康的，这个时候直觉告诉我就不应该主动去看空。
所以，明天大盘指数大概率还会继续冲高，明天指数还会有高点出现。
明天的关键是看量能是否会继续创新高，如果说明天指数拉高，成交额没有放量跟上，那短期就容易形成量价背离；
持续大涨之后出现量价背离，短期可能就会出现多空分歧，到时候市场或许会高位震荡洗盘，或许会适当调整一下，然后趋势再继续上涨。
所以，现在大家先不要着急，趋势不会因为一两天出现调整信号就会结束，真有风险的时候来得及操作，现在就继续按照自己节奏参与即可。

“投机客必须要知道怎么做，而且必须要做的快。”说得一点没错。
不是涨停抓不住，等反应过来已失先手机会。
图示妖股图形拆解如下，B点是最好的机会，真应证了大师利弗莫尔的感慨。
另外一点：并不是卖在最高点才是最好的交易，当卖则卖，毫不迟疑，才是最好的交易。