Những điểm chính
Biểu đồ nến là một công cụ phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định các cơ hội mua và bán tiềm năng trong các thị trường tài chính.
Búa, harami tăng giá, người treo cổ, sao băng, và doji là một số ví dụ về các mô hình nến giúp các nhà giao dịch xác định các đảo chiều xu hướng hoặc xác nhận các xu hướng hiện tại.
Tuy nhiên, cũng quan trọng để xem xét các yếu tố khác, chẳng hạn như khối lượng giao dịch, tâm lý thị trường và tính thanh khoản, khi đưa ra quyết định giao dịch.
Nến là gì?
Biểu đồ nến là một loại kỹ thuật biểu đồ được sử dụng để mô tả sự chuyển động giá của một tài sản. Được phát triển lần đầu tiên ở Nhật Bản vào thế kỷ 18, chúng đã được sử dụng để tìm ra các mô hình có thể cung cấp thông tin về sự chuyển động giá của tài sản trong nhiều thế kỷ. Ngày nay, các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng nến để phân tích dữ liệu giá lịch sử và dự đoán sự chuyển động giá trong tương lai.
Nhiều nến cùng nhau thường hình thành các mô hình có thể chỉ ra liệu giá có khả năng tăng, giảm hay giữ nguyên. Hãy cùng xem xét cách các mô hình này có thể cung cấp thông tin về tâm lý thị trường và cơ hội giao dịch.
Biểu đồ nến hoạt động như thế nào?
Hãy tưởng tượng bạn đang theo dõi giá của một tài sản như cổ phiếu hoặc tiền điện tử trong một khoảng thời gian, chẳng hạn như một tuần, một ngày hoặc một giờ. Biểu đồ nến là cách để thể hiện dữ liệu giá này một cách trực quan.
Nến có một thân và hai đường (thường được gọi là đuôi hoặc bóng). Thân của nến đại diện cho khoảng cách giữa giá mở và giá đóng trong khoảng thời gian đó, trong khi đuôi hoặc bóng đại diện cho giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong cùng khoảng thời gian đó.
Một thân xanh chỉ ra rằng giá đã tăng trong khoảng thời gian này. Một thân đỏ chỉ ra một nến giảm giá, có nghĩa là giá đã giảm trong khoảng thời gian đó.
Cách đọc các mô hình nến
Các mô hình nến được hình thành bởi nhiều nến theo một trình tự cụ thể. Có rất nhiều mô hình, mỗi mô hình có cách giải thích riêng. Trong khi một số mô hình nến cung cấp cái nhìn về sự cân bằng giữa người mua và người bán, những mô hình khác có thể chỉ ra một điểm đảo chiều, tiếp diễn hoặc không quyết định.
Hãy nhớ rằng các mô hình nến không phải là tín hiệu mua hoặc bán nội tại. Thay vào đó, chúng là một cách nhìn nhận hành động giá và xu hướng thị trường để có thể xác định các cơ hội sắp tới. Vì vậy, luôn có lợi khi xem xét các mô hình trong ngữ cảnh.
Để giảm thiểu rủi ro thua lỗ, nhiều nhà giao dịch sử dụng các mô hình nến kết hợp với các phương pháp phân tích khác, bao gồm Phương pháp Wyckoff, Lý thuyết Sóng Elliott và Lý thuyết Dow. Cũng rất phổ biến khi bao gồm các chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA), chẳng hạn như đường xu hướng, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Stochastic RSI, Đám mây Ichimoku hoặc SAR Parabol.
Các mô hình nến cũng có thể được sử dụng kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự. Trong giao dịch, các mức hỗ trợ là các điểm giá mà việc mua dự kiến sẽ mạnh hơn việc bán, trong khi các mức kháng cự là các mức giá mà việc bán dự kiến sẽ mạnh hơn việc mua.
Mô hình Nến Tăng Giá
Búa
Một cái búa là một nến với đuôi dài ở dưới cùng của một xu hướng giảm, trong đó đuôi thấp ít nhất gấp đôi kích thước của thân.
Một cái búa cho thấy rằng mặc dù có áp lực bán cao, nhưng người mua (bull) đã đẩy giá quay trở lại gần mức mở. Một cái búa có thể là đỏ hoặc xanh, nhưng những cái búa xanh thường chỉ ra một phản ứng tăng giá mạnh hơn.
Búa đảo ngược
Mô hình này giống như một cái búa nhưng với một đuôi dài phía trên thân thay vì phía dưới. Tương tự như một cái búa, đuôi trên nên ít nhất gấp đôi kích thước của thân.
Một cái búa đảo ngược xảy ra ở đáy của một xu hướng giảm và có thể chỉ ra một đảo chiều tiềm năng lên phía trên. Đuôi trên cho thấy rằng giá đã dừng lại sự chuyển động xuống, mặc dù người bán cuối cùng đã quản lý để đẩy giá quay trở lại gần mức mở (tạo hình dạng điển hình cho cái búa đảo ngược).
Tóm lại, cái búa đảo ngược có thể chỉ ra rằng áp lực bán đang giảm và người mua có thể sớm kiểm soát thị trường.
Ba người lính trắng
Mô hình ba người lính trắng bao gồm ba nến xanh liên tiếp mà tất cả đều mở bên trong thân của nến trước đó và đóng cửa trên mức cao của nến trước.
Trong mô hình này, các nến có đuôi dưới nhỏ hoặc không có. Điều này cho thấy rằng người mua mạnh hơn người bán (đẩy giá lên cao). Một số nhà giao dịch cũng xem xét kích thước của các nến và chiều dài của đuôi của chúng. Mô hình có xu hướng hoạt động tốt hơn khi thân nến lớn hơn (áp lực mua mạnh hơn).
Harami tăng giá
Một harami tăng giá là một nến đỏ dài được theo sau bởi một nến xanh nhỏ hơn hoàn toàn nằm trong thân của nến trước.
Harami tăng giá có thể hình thành trong hai ngày hoặc nhiều hơn, và đó là một mô hình cho thấy rằng động lực bán đang giảm và có thể sắp kết thúc.
Mô hình Nến Giảm Giá
Người treo cổ
Người treo cổ là tương đương giảm giá của một cái búa. Nó thường hình thành ở cuối một xu hướng tăng với thân nhỏ và đuôi dài ở dưới.
Đuôi dưới cho thấy rằng đã có một đợt bán tháo đáng kể sau xu hướng tăng, nhưng người bull đã quản lý để giành lại quyền kiểm soát và đẩy giá quay trở lại (tạm thời). Đây là một điểm mà người mua cố gắng duy trì xu hướng tăng trong khi nhiều người bán bước vào, tạo ra một điểm không chắc chắn.
Người treo cổ sau một xu hướng tăng dài có thể là một cảnh báo rằng người bull có thể sớm mất động lực trên thị trường, gợi ý một đảo chiều tiềm năng xuống phía dưới.
Sao băng
Sao băng bao gồm một nến với đuôi dài ở trên, ít hoặc không có đuôi dưới, và một thân nhỏ, lý tưởng là gần đáy. Sao băng rất giống hình dạng với cái búa đảo ngược, nhưng nó được hình thành ở cuối một xu hướng tăng.
Mô hình nến này chỉ ra rằng thị trường đã đạt đến mức cao cục bộ, nhưng sau đó người bán đã kiểm soát và đẩy giá quay trở lại. Trong khi một số nhà giao dịch thích bán hoặc mở các vị trí ngắn khi một sao băng được hình thành, những người khác thích chờ đợi các nến tiếp theo để xác nhận mô hình.
Ba con quạ đen
Ba con quạ đen bao gồm ba nến đỏ liên tiếp mở bên trong thân của nến trước và đóng dưới mức thấp của nến cuối cùng.
Chúng là tương đương giảm giá của ba người lính trắng. Thông thường, các nến này không có đuôi dài ở trên, cho thấy rằng áp lực bán tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn. Kích thước của các nến và chiều dài của các đuôi cũng có thể được sử dụng để đánh giá khả năng tiếp tục xu hướng giảm.
Harami giảm giá
Harami giảm giá là một nến xanh dài được theo sau bởi một nến đỏ nhỏ với thân hoàn toàn nằm trong thân của nến trước.
Harami giảm giá có thể diễn ra trong hai hay nhiều chu kỳ (tức là hai hoặc nhiều ngày nếu bạn đang sử dụng biểu đồ hàng ngày). Mô hình này thường xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng và có thể chỉ ra một đảo chiều khi người mua mất động lực.
Mây đen
Mô hình mây đen bao gồm một nến đỏ mở trên mức đóng của nến xanh trước đó nhưng sau đó đóng dưới mức giữa của nến đó.
Mô hình này có xu hướng có liên quan hơn khi kèm theo khối lượng giao dịch cao, cho thấy rằng động lực có thể sớm chuyển từ tăng giá sang giảm giá. Một số nhà giao dịch thích chờ đợi một thanh đỏ thứ ba để xác nhận mô hình.
Ba Mô Hình Nến Tiếp Diễn
Ba phương pháp tăng
Mô hình nến ba phương pháp tăng diễn ra trong một xu hướng tăng nơi ba nến đỏ liên tiếp với thân nhỏ được theo sau bởi sự tiếp diễn của xu hướng tăng. Lý tưởng, các nến đỏ không nên phá vỡ khu vực của nến trước.
Sự tiếp diễn được xác nhận bởi một nến xanh với thân lớn, cho thấy rằng người bull đã trở lại kiểm soát xu hướng.
Ba phương pháp giảm
Ba phương pháp giảm là sự đảo ngược của ba phương pháp tăng. Nó chỉ ra sự tiếp diễn của một xu hướng giảm.
Mô hình nến Doji
Một doji hình thành khi mức mở và đóng là giống nhau (hoặc rất gần nhau). Giá có thể dao động trên và dưới mức mở nhưng cuối cùng sẽ đóng cửa ở hoặc gần mức đó. Do đó, một doji có thể chỉ ra một điểm không quyết định giữa lực mua và lực bán. Tuy nhiên, việc giải thích một doji là rất ngữ cảnh.
Tùy thuộc vào vị trí của đường mở và đóng, một doji có thể được mô tả là doji mồ mả, doji chân dài hoặc doji chuồn chuồn.
Doji mồ mả
Đây là một nến đảo chiều giảm giá với đuôi dài ở trên và mức mở và đóng gần với mức thấp.
Doji chân dài
Nến không quyết định với đuôi trên và dưới và mức mở và đóng gần với mức giữa.
Doji chuồn chuồn
Có thể là một nến tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào ngữ cảnh, với đuôi dài ở dưới và mức mở/đóng gần với mức cao.
Theo định nghĩa ban đầu của doji, mức mở và đóng nên giống nhau. Nếu mức mở và đóng không giống nhau nhưng rất gần nhau thì sao? Đó được gọi là đỉnh xoay. Tuy nhiên, vì thị trường tiền điện tử có thể rất biến động, một doji chính xác khá hiếm, vì vậy đỉnh xoay thường được sử dụng thay thế cho thuật ngữ doji.
Mô hình nến dựa trên khoảng cách giá
Một khoảng cách giá xảy ra khi một tài sản tài chính mở cửa trên hoặc dưới mức đóng cửa trước đó, tạo ra một khoảng cách giữa hai nến.
Trong khi nhiều mô hình nến bao gồm khoảng cách giá, các mô hình dựa trên khoảng cách không phổ biến trong thị trường tiền điện tử vì chúng mở 24/7. Khoảng cách giá cũng có thể xảy ra trong các thị trường thiếu thanh khoản, nhưng không hữu ích như các mô hình có thể hành động vì chúng chủ yếu chỉ ra tính thanh khoản thấp và chênh lệch giá thầu-giá yêu cầu cao.
Cách sử dụng các mô hình nến trong giao dịch tiền điện tử
Các nhà giao dịch nên ghi nhớ những mẹo sau khi sử dụng các mô hình nến trong giao dịch tiền điện tử:
1. Hiểu những điều cơ bản
Các nhà giao dịch tiền điện tử nên có một hiểu biết vững chắc về các điều cơ bản của các mô hình nến trước khi sử dụng chúng để đưa ra quyết định giao dịch. Điều này bao gồm việc hiểu cách đọc biểu đồ nến và các mô hình khác nhau mà chúng có thể hình thành. Đừng mạo hiểm nếu bạn không quen với các điều cơ bản.
2. Kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau
Trong khi các mô hình nến có thể cung cấp cái nhìn quý giá, chúng nên được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để hình thành các dự đoán toàn diện hơn. Một số ví dụ về các chỉ báo có thể được sử dụng kết hợp với các mô hình nến bao gồm đường trung bình động, RSI, và MACD.
3. Sử dụng nhiều khung thời gian
Các nhà giao dịch tiền điện tử nên phân tích các mô hình nến trên nhiều khung thời gian để có được cái nhìn rộng hơn về tâm lý thị trường. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch đang phân tích biểu đồ hàng ngày, họ cũng nên xem xét các biểu đồ hàng giờ và 15 phút để xem cách các mô hình diễn ra trong các khung thời gian khác nhau.
4. Thực hành quản lý rủi ro
Việc sử dụng các mô hình nến mang lại rủi ro như bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Các nhà giao dịch nên luôn thực hành các kỹ thuật quản lý rủi ro, chẳng hạn như thiết lập các lệnh dừng lỗ, để bảo vệ vốn của họ. Cũng quan trọng là tránh giao dịch quá mức và chỉ thực hiện các giao dịch với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận thuận lợi.
Những suy nghĩ kết thúc
Mỗi nhà giao dịch có thể hưởng lợi từ việc quen thuộc với các mô hình nến và những gì các mô hình của chúng chỉ ra, ngay cả khi họ không tích hợp chúng vào chiến lược giao dịch của mình.
Mặc dù chúng có thể hữu ích trong việc phân tích thị trường, nhưng điều quan trọng là nhớ rằng chúng không phải là không thể sai. Chúng là những chỉ báo hữu ích truyền đạt các lực mua và bán cuối cùng dẫn dắt thị trường. Tuy nhiên, chúng vẫn nên được sử dụng cùng với các công cụ khác và quản lý rủi ro đúng cách để giảm thiểu tổn thất tiềm năng.
Đọc thêm
7 Sai lầm phổ biến trong Phân tích Kỹ thuật (TA)
5 Chiến lược Rút lui cho Các nhà giao dịch
12 Thuật ngữ mà mọi nhà giao dịch tiền điện tử nên biết
Chỉ báo RSI là gì?
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết này chỉ có mục đích giáo dục. Nội dung này được trình bày với bạn trên cơ sở “như có” cho thông tin chung và mục đích giáo dục, không có đại diện hoặc bảo đảm nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên nghiệp khác, cũng không nhằm mục đích khuyến nghị việc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên của các cố vấn chuyên nghiệp thích hợp. Các sản phẩm được đề cập trong bài viết này có thể không có sẵn ở khu vực của bạn. Nơi bài viết được đóng góp bởi một bên thứ ba, xin lưu ý rằng những quan điểm được thể hiện thuộc về bên đóng góp thứ ba, và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Xin vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm đầy đủ của chúng tôi ở đây để biết thêm chi tiết. Giá của tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể gặp phải. Tài liệu này không nên được hiểu như là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên nghiệp khác. Để biết thêm thông tin, xem Điều khoản Sử dụng và Cảnh báo Rủi ro của chúng tôi.
