Việc xác định lợi nhuận của dòng vốn có thể là một thách thức nhưng nó rất quan trọng trong việc định vị lợi nhuận của chúng tôi. Nhận biết được những dấu hiệu sau có thể giúp chúng ta đón nhận được dòng vốn.
I. Ký hiệu trong Điều khoản Tin tức
1. Giai đoạn đầu
Đây là giai đoạn nhà đầu tư chuẩn bị tích lũy cổ phiếu nên thông tin có xu hướng tiêu cực. Chỉ có các nhà tạo lập thị trường và các nhà đầu tư có kinh nghiệm mới biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. Giai đoạn này thường là một trò chơi tâm lý, được thiết kế để gây áp lực lên các nhà đầu tư nhỏ.
Sẽ có những thông tin tiêu cực nhằm xả hàng trong đợt cuối chuẩn bị cho mùa tăng giá mới.
Có nhiều trường hợp sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ (FUD) liên quan đến hack, khiến hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm triệu đô la bị mất. Đôi khi, sự thật là chính nhóm phát triển đã hack chính dự án của họ, gây nghi ngờ.
Hàng loạt sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhỏ phá sản, thậm chí mất khả năng thanh toán.
Giai đoạn này đầy thử thách về mặt niềm tin và tâm lý, khi những tin tức tiêu cực được các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm tung ra tạo cảm giác thất vọng, mất niềm tin cho đám đông trên thị trường.
Ngoài ra, tình hình kinh tế và vĩ mô có xu hướng không thuận lợi, chẳng hạn như việc Fed tăng lãi suất. BTC chưa trải qua khủng hoảng kinh tế nên lần này có thể sẽ khác.
Hầu hết các Nhà lãnh đạo quan điểm chính (KOL) thiếu kinh nghiệm sẽ dự đoán thị trường giảm giá hoặc họ có thể được các nhà đầu tư có kinh nghiệm thuê để làm điều đó.
Một số KOL có "tín hiệu đảo ngược", cho thấy BTC cực kỳ tệ và họ bán toàn bộ BTC để tránh thua lỗ sâu hơn.
Các nhà đầu tư và nhà cái có kinh nghiệm, khi họ có đủ cổ phiếu, sẽ bắt đầu tung ra những tin tức tích cực.
2. Giai đoạn giữa
Giai đoạn này được đặc trưng bởi sự nghi ngờ của các nhà đầu tư tin rằng họ đã tham gia quá muộn. Họ thấy giá quá cao nên ngần ngại đầu tư. Tuy nhiên, giá vẫn tiếp tục tăng.
Các phương tiện truyền thông đang bắt đầu nói về sự trở lại của BTC và tiền điện tử, nhưng mọi người vẫn hoài nghi do giá tăng cao.
Tình hình kinh tế đang được cải thiện, nền kinh tế các nước và đặc biệt là tình hình tài chính ở Mỹ bắt đầu hồi phục, các gói kích thích được tung ra.
Các nhà đầu tư có ảnh hưởng, được gọi là cá mập, bắt đầu lan truyền tin tức thông qua các phương tiện truyền thông hoặc biến động giá để thu hút các nhà đầu tư nhỏ hơn bằng các khái niệm công nghệ mới như Defi, NFT và Web3, nghe có vẻ tương lai.
Sẽ có sự tách biệt rõ ràng giữa các xu hướng, trong đó các KOL (Người dẫn đầu quan điểm chính) dự đoán sự gia tăng ở một bên và dự đoán một đợt tăng giá ở phía bên kia.
Tại thời điểm này, giá và tin tức bắt đầu di chuyển theo hướng ngược nhau để đánh lừa các nhà đầu tư nhỏ thiếu kinh nghiệm.
Cược IDO, Launchad, Launchpad sẽ nhân lên hàng chục lần để thu hút người mới.
Các xu hướng như “di chuyển để kiếm tiền” và “chơi để kiếm tiền” sẽ thu hút dòng vốn.
3. Giai đoạn cuối cùng
Đây là giai đoạn cuối cùng và thú vị nhất khi các nhà đầu tư nhỏ tiếp tục mua trong khi những người chơi lớn liên tục bán và cá mập đóng bẫy tăng giá để chốt lời.
Các chuyên gia trên các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter và Facebook đang phát huy kỹ năng phân tích của họ vì trong một xu hướng tăng, họ có thể dự đoán đồng tiền nào sẽ tăng giá. Họ bắt đầu cung cấp những khóa học đắt tiền với triết lý “mua đắt, bán đắt” và nếu bạn kiếm được lợi nhuận thì đó là điều may mắn.
Những người trước đây nói về tiền điện tử trong xu hướng giảm đã biến mất cho đến tận bây giờ khi họ quay trở lại thị trường.
BTC và tiền điện tử đang được thảo luận trên các nền tảng truyền thông xã hội, ngay cả bởi những người phi tài chính và những người mới tham gia. Các nhóm tín hiệu ngày càng đông hơn.
Những người mới tham gia liên tục khoe lợi nhuận và thành tích của mình, mặc dù họ không hiểu về tiền điện tử.
Nhiều dự án, bao gồm MLM hoặc không phải MLM, liên tục mọc lên như nấm để thu hút người mới.
Các KOL nổi tiếng sẽ tweet liên tục về tiềm năng của thị trường và tương lai của ngành tài chính tiền điện tử.
Các phương tiện truyền thông liên tục nói về BTC và mọi người đang thảo luận về nó. Các phương tiện truyền thông ca ngợi tiền điện tử là tương lai của công nghệ này hay công nghệ kia, nhưng tin tức này có thể được các cá mập tung ra để thu hút những người mới khi họ sẵn sàng rút lui.
Một số yếu tố “tâm linh” như XRP, EOS, LTC sẽ tăng vọt và sau đó thị trường sẽ giảm xuống. Bạn có thể không biết rằng BTC đã sụp đổ vài ngày sau khi EOS đạt mức ATH vào tháng 5 năm ngoái.
Shi* coins và Memecoin thường tăng giá vào cuối mùa, vì vậy hãy cẩn thận nếu bạn thấy dấu hiệu này vì shi* coin vốn hóa thấp thường là tiền đầu cơ, vì vậy các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm trên thị trường tiền điện tử thường đầu cơ ở giai đoạn này vì họ đã đã bán tất cả số tiền của họ.
II. Chỉ báo kỹ thuật
1. Giai đoạn đầu
Đây là giai đoạn mà biểu đồ giá BTC và các chỉ báo trên chuỗi báo hiệu mức đáy tiềm năng, nhưng thông tin này có thể không có sẵn cho mọi người. Điều quan trọng là phải cảnh giác với bẫy tăng giá và bẫy giảm giá trong thời gian gần kết thúc xu hướng giảm này.
Các nhóm onchain, giống như chúng tôi, có thể sử dụng các stablecoin được đẩy lên thị trường để bắt đáy làm chỉ báo. Ngoài ra, bạn có thể truy cập các trang web như Glassnode và Cryptoquant để xem chúng, nhưng việc tự phân tích có thể là một thách thức. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến của nhóm chúng tôi nếu bạn không tự tin.
Các mô hình tạo đáy cổ điển và các mô hình nến pinbar mạnh sẽ xuất hiện trên biểu đồ phân tích kỹ thuật.
Cá voi ngừng bán BTC và bắt đầu tích lũy chậm, với các chỉ số nắm giữ dài hạn bắt đầu tăng.
Hashrate giảm mạnh khi thị trường đi xuống, các công ty khai thác phải tắt máy vì chi phí khai thác BTC không đủ để bù lỗ.
Khối lượng giao dịch chủ yếu đến từ các nhà giao dịch và cao hơn nhiều so với xu hướng tăng, một phần do cá voi chốt lãi và một phần do lệnh dừng lỗ.
BTC.D và USDT.D tăng do có rất nhiều tiền đổ vào BTC và các chỉ số này có dấu hiệu đạt đỉnh do một số người trên thị trường đang bán fiat hoặc stablecoin để chờ chạm đáy.
Thanh khoản trong giai đoạn này cực kỳ thấp hoặc thậm chí không tồn tại.
Giai đoạn này là giai đoạn tích lũy của những người chơi lớn, dẫn đến cú sốc về nguồn cung BTC trên các sàn giao dịch.
Giao dịch OTC rất sôi động nhưng các nhà đầu tư bán lẻ có thể khó tiếp cận thông tin này trừ khi họ bị rò rỉ alpha.
2. Giai đoạn trung cấp
Giai đoạn này tập trung vào kiểm tra tâm lý, trong đó trò chơi tâm lý là trọng tâm chính. Điều quan trọng cần lưu ý là giai đoạn này có thể là một bulltrap hoặc một xu hướng tăng thực sự và chỉ có cá mập mới biết. Nếu đó là một xu hướng tăng thực sự, các dấu hiệu sau có thể xuất hiện:
Biểu đồ giá BTC sẽ liên tục tăng trong nhiều tháng, vượt qua các ngưỡng kháng cự với mức cao mới cao hơn mức cao trước đó và mức thấp mới cao hơn mức thấp trước đó. Nếu bạn tìm hiểu về sóng Elliott thì bạn sẽ hiểu rõ hơn điều này.
Dữ liệu onchain về BTC khá tích cực khi những người nắm giữ dài hạn bắt đầu ngừng bán và tích lũy BTC.
Chỉ số hashrate BTC đang tăng lên từng ngày do các công ty khai thác hoạt động tích cực trong giai đoạn này.
Các chỉ báo phân tích kỹ thuật ngày càng tích cực vì nếu một mùa xu hướng tăng thực sự xảy ra thì các phân tích kỹ thuật, tin tức và diễn biến giá đều sẽ thống nhất với nhau.
Dòng tiền trong giai đoạn này là tiền đầu tư vì đây là giai đoạn xu hướng tăng mà các nhà đầu tư thông minh đã nhận ra điều đó.
Số lượng stablecoin mới được in tiếp tục tăng lên hàng tỷ đô la mỗi lần.
Ở giai đoạn đầu và trung gian, người nắm giữ có lợi thế, nhưng ở giai đoạn trung gian và cuối cùng, người giao dịch có lợi thế. Hãy thận trọng trong mùa cuối cùng của xu hướng tăng.
Khối lượng giao dịch đang tăng lên từng ngày nhưng không thể so sánh với khối lượng trong xu hướng giảm.
Các chỉ số BTC.D giảm, USDT.D bắt đầu đảo chiều, rót vốn vào altcoin.
TVL của các hệ sinh thái bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ trở lại, điều này có thể được kiểm tra trên defilama.
Vốn hóa thị trường bắt đầu tăng dần, lần lượt vượt qua các ngưỡng kháng cự.
3. Giai đoạn cuối cùng
Giai đoạn này khá hỗn loạn nhưng các chỉ báo kỹ thuật quan trọng hơn tin tức. Lúc này tin tức tốt nhưng về mặt kỹ thuật thì rất xấu nên hãy cẩn thận.
Các dấu hiệu phân kỳ đỉnh BTC xuất hiện trong biểu đồ hàng tuần và các mô hình nến giảm giá bắt đầu hình thành.
Lượng BTC trên các sàn giao dịch rất cao và tính thanh khoản khá tốt để cá mập bán.
Khối lượng giao dịch bắt đầu giảm so với giai đoạn đầu và giai đoạn trung gian vì phần lớn khối lượng này là khối lượng fomo hoặc khối lượng cá mập.
Dòng tiền bắt đầu trì trệ và không có dòng tiền mới chảy vào thị trường.
Các chỉ báo như USDT.D và BTC.D chạm đáy và gặp ngưỡng hỗ trợ cực mạnh.
III. Chuẩn bị cho các giai đoạn khác nhau
1. Giai đoạn đầu tiên
Giai đoạn này thường xa lạ với các nhà đầu tư nhỏ. Tuy nhiên, có một số cách để tiếp cận nó:
Xây dựng tài sản của bạn và dần dần lựa chọn đồng xu DCA để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới.
Hãy cố gắng tham gia vào thị trường nhưng hãy giữ tiền của bạn an toàn.
Hãy chú ý xem liệu tin tức và khía cạnh kỹ thuật có bắt đầu thống nhất với nhau hay không. Nếu vậy, đây có thể là thời điểm tốt để bắt đầu.
Hãy kiểm tra những diễn biến mới trên Binance, vì CZ thường tạo ra các xu hướng kéo thị trường quay trở lại.
Tóm lại, giai đoạn này cũng có thể là một cái bẫy tăng giá, vì vậy tốt hơn hết bạn nên giữ tiền hơn là thực hiện các khoản đầu tư tiềm năng.
2. Giai đoạn giữa
Nếu giá BTC tiếp tục tăng mạnh và đang ở sóng thứ 3 theo lý thuyết của Elliot, đồng thời tin tốt liên tục được đưa ra thì đây là lúc người mới nên thận trọng, còn người có kinh nghiệm nên tích cực tham gia thị trường.
Hầu hết các altcoin đều tăng vọt trong giai đoạn này. Hãy giữ chúng và đừng nhảy vào nhảy ra, nếu không bạn có thể mất tiền như chơi hợp đồng tương lai.
Chờ điều chỉnh để tăng số lượng coin/token nắm giữ, gọi là tăng giá DCA.
3. Giai đoạn cuối cùng
Đây là giai đoạn cá mập bán tháo và cá nhỏ gặp FOMO nhiều nhất.
Kiểm tra xem KOL đã bán cổ phần của họ chưa. Nếu bạn thiếu kinh nghiệm, hãy lắng nghe lời khuyên của họ nhưng vẫn đưa ra quyết định đúng đắn phù hợp với số vốn của mình.
Quan sát thị trường từ bên ngoài, bởi vì trong khi kiếm tiền và bảo toàn vốn trong thị trường tiền điện tử thì dễ nhưng bảo toàn vốn lại cực kỳ khó.
Tham gia đặt cược shi* coin và memecoin, có xu hướng tăng trong giai đoạn này, nhưng hãy chú ý đến nhịp bơm và đừng bỏ lỡ cơ hội bán đúng thời điểm.
IV. Phần kết luận
Qua tham gia thị trường, tôi thấy không chỉ kiến thức mà còn cả những trò chơi tâm lý do cá mập chơi. Cá mập và chủ sở hữu sàn giao dịch sợ những nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận một lần và quay lại để kiếm thêm. Tuy nhiên, tâm lý con người luôn tham lam nên hầu như không ai có thể kiếm tiền một lần mà không quay lại lần thứ hai, thứ ba và đó là lúc các nhà cái rỗng túi. Dù không có xu hướng tăng nào lặp lại như quá khứ nhưng tâm lý con người hàng nghìn năm nay vẫn không thay đổi nên thị trường vận hành tương tự nhưng cách thức thực hiện khác nhau. Qua bài viết này hy vọng mọi người có thể đọc hiểu được các dấu hiệu và chuẩn bị tốt cho mùa tăng giá sắp tới.
