Giới thiệu
Là người mới tham gia giao dịch hoặc đầu tư, việc đọc biểu đồ có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Một số dựa vào trực giác của họ và thực hiện đầu tư dựa trên trực giác của họ. Mặc dù chiến lược này có thể tạm thời hoạt động trong môi trường thị trường tăng giá nhưng rất có thể nó sẽ không hoạt động về lâu dài.
Về cơ bản, giao dịch và đầu tư là những trò chơi về xác suất và quản lý rủi ro. Vì vậy, khả năng đọc biểu đồ nến là điều quan trọng đối với hầu hết mọi phong cách đầu tư. Bài viết này sẽ giải thích biểu đồ nến là gì và cách đọc chúng.
Biểu đồ nến là gì?
Biểu đồ nến là một loại biểu đồ tài chính biểu thị bằng đồ họa sự biến động giá của một tài sản trong một khung thời gian nhất định. Đúng như tên gọi, nó được tạo thành từ các chân nến, mỗi chân nến tượng trưng cho một khoảng thời gian như nhau. Các chân nến có thể đại diện cho hầu hết mọi khoảng thời gian, từ vài giây đến nhiều năm.
Biểu đồ nến có từ khoảng thế kỷ 17. Việc tạo ra chúng như một công cụ biểu đồ thường được ghi nhận là do một nhà kinh doanh gạo người Nhật tên là Homma thực hiện. Ý tưởng của ông có thể đã tạo nền tảng cho biểu đồ hình nến hiện đại ngày nay. Những phát hiện của Homma đã được nhiều người tinh chỉnh, đặc biệt là bởi Charles Dow, một trong những cha đẻ của phân tích kỹ thuật hiện đại.
Mặc dù biểu đồ hình nến có thể được sử dụng để phân tích bất kỳ loại dữ liệu nào khác nhưng chúng chủ yếu được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích thị trường tài chính. Nếu được sử dụng đúng cách, chúng là công cụ có thể giúp các nhà giao dịch đánh giá xác suất xảy ra biến động giá. Chúng có thể hữu ích vì chúng cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư hình thành ý tưởng của riêng họ dựa trên phân tích thị trường của họ.
Biểu đồ nến hoạt động như thế nào?
Cần có các mức giá sau để tạo mỗi nến:
Mở — Giá giao dịch được ghi nhận đầu tiên của tài sản trong khung thời gian cụ thể đó.
Cao — Giá giao dịch cao nhất được ghi nhận của tài sản trong khung thời gian cụ thể đó.
Thấp — Giá giao dịch thấp nhất được ghi nhận của tài sản trong khung thời gian cụ thể đó.
Đóng — Giá giao dịch được ghi lại lần cuối của tài sản trong khung thời gian cụ thể đó.
Nói chung, tập dữ liệu này thường được gọi là giá trị OHLC. Mối quan hệ giữa giá mở, cao, thấp và đóng xác định hình dạng của nến.
Khoảng cách giữa giá mở và giá đóng được gọi là phần thân, trong khi khoảng cách giữa phần thân và mức cao/thấp được gọi là bấc hoặc bóng. Khoảng cách giữa mức cao nhất và mức thấp nhất của nến được gọi là phạm vi của nến.
Cách đọc biểu đồ nến
Nhiều nhà giao dịch cho rằng biểu đồ nến dễ đọc hơn biểu đồ thanh và biểu đồ đường thông thường, mặc dù chúng cung cấp thông tin tương tự. Biểu đồ nến có thể được đọc nhanh chóng, cung cấp một cách trình bày đơn giản về hành động giá.
Trong thực tế, nến thể hiện cuộc chiến giữa phe bò và phe gấu trong một khoảng thời gian nhất định. Nói chung, phần thân càng dài thì áp lực mua hoặc bán càng mạnh trong khung thời gian đo được. Nếu bấc trên nến ngắn, điều đó có nghĩa là mức cao (hoặc mức thấp) của khung thời gian đo được gần với giá đóng cửa.
Màu sắc và cài đặt có thể khác nhau tùy theo các công cụ biểu đồ khác nhau, nhưng nhìn chung, nếu phần thân có màu xanh lá cây, điều đó có nghĩa là tài sản đóng cao hơn giá mở. Màu đỏ có nghĩa là giá đã di chuyển xuống trong khung thời gian đo được, do đó giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
Một số nhà lập biểu thích sử dụng cách trình bày đen trắng hơn. Vì vậy, thay vì sử dụng màu xanh lá cây và đỏ, biểu đồ thể hiện các chuyển động đi lên bằng nến rỗng và chuyển động đi xuống bằng nến đen.
Biểu đồ nến nào không cho bạn biết
Mặc dù nến rất hữu ích trong việc cung cấp cho bạn ý tưởng chung về hành động giá nhưng chúng có thể không cung cấp tất cả những gì bạn cần để phân tích toàn diện. Ví dụ: chân nến không hiển thị chi tiết điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian giữa giá mở và giá đóng, chỉ có khoảng cách giữa hai điểm (cùng với mức giá cao nhất và thấp nhất).
Ví dụ: trong khi bấc của nến cho chúng ta biết mức cao nhất và mức thấp nhất của thời kỳ, chúng không thể cho chúng ta biết điều nào xảy ra trước. Tuy nhiên, trong hầu hết các công cụ biểu đồ, khung thời gian có thể được thay đổi, cho phép các nhà giao dịch phóng to các khung thời gian thấp hơn để biết thêm chi tiết.
Biểu đồ nến cũng có thể chứa nhiều nhiễu thị trường, đặc biệt khi lập biểu đồ ở các khung thời gian thấp hơn. Nến có thể thay đổi rất nhanh, điều này có thể khiến chúng khó diễn giải.
Chân nến Heikin-Ashi
Cho đến nay, chúng ta đã thảo luận về cái mà đôi khi được gọi là biểu đồ nến Nhật Bản. Tuy nhiên, có nhiều cách khác để tính nến. Kỹ thuật Heikin-Ashi là một trong số đó.
Heikin-Ashi là viết tắt của “thanh trung bình” trong tiếng Nhật. Các biểu đồ hình nến như vậy dựa trên công thức được sửa đổi sử dụng dữ liệu giá trung bình. Mục tiêu chính là làm dịu hành động giá và lọc nhiễu thị trường. Như vậy, nến Heikin-Ashi có thể giúp bạn dễ dàng phát hiện xu hướng thị trường, mô hình giá và khả năng đảo chiều.
Các nhà giao dịch thường sử dụng nến Heikin-Ashi kết hợp với nến Nhật để tránh tín hiệu sai và tăng cơ hội phát hiện xu hướng thị trường. Nến Heikin-Ashi màu xanh lá cây không có bấc dưới thường cho thấy một xu hướng tăng mạnh, trong khi nến đỏ không có bấc trên có thể chỉ ra một xu hướng giảm mạnh.
Mặc dù nến Heikin-Ashi có thể là một công cụ mạnh mẽ nhưng giống như bất kỳ kỹ thuật phân tích kỹ thuật nào khác, chúng vẫn có những hạn chế. Vì những cây nến này sử dụng dữ liệu giá trung bình nên các mô hình có thể mất nhiều thời gian hơn để phát triển. Ngoài ra, chúng không hiển thị khoảng trống giá và có thể che khuất các dữ liệu giá khác.
Bớt tư tưởng
Biểu đồ nến là một trong những công cụ cơ bản nhất đối với bất kỳ nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư nào. Chúng không chỉ cung cấp sự thể hiện trực quan về hành động giá của một tài sản nhất định mà còn cung cấp tính linh hoạt để phân tích dữ liệu trong các khung thời gian khác nhau.
Một nghiên cứu sâu rộng về biểu đồ và mô hình nến, kết hợp với tư duy phân tích và thực hành đầy đủ cuối cùng có thể mang lại cho các nhà giao dịch lợi thế trên thị trường. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch và nhà đầu tư đều đồng ý rằng điều quan trọng là phải xem xét các phương pháp khác, chẳng hạn như phân tích cơ bản.
