Đám mây Ichimoku là một phương pháp phân tích kỹ thuật kết hợp nhiều chỉ báo trong một biểu đồ. Nó được sử dụng trên biểu đồ hình nến như một công cụ giao dịch cung cấp thông tin chuyên sâu về các vùng giá hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Nó cũng được sử dụng như một công cụ dự báo và nhiều nhà giao dịch sử dụng nó khi cố gắng xác định xu hướng trong tương lai và động lượng thị trường.
Đám mây Ichimoku được khái niệm hóa vào cuối những năm 1930 bởi một nhà báo người Nhật tên là Goichi Hosada. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch sáng tạo của ông chỉ được xuất bản vào năm 1969, sau nhiều thập kỷ nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật. Hosada gọi nó là Ichimoku Kinko Hyo, dịch từ tiếng Nhật là “sơ lược biểu đồ cân bằng”.
Làm thế nào nó hoạt động?
Hệ thống Đám mây Ichimoku hiển thị dữ liệu dựa trên cả chỉ báo sớm và chỉ báo trễ và biểu đồ được tạo thành từ năm dòng:
Đường chuyển đổi (Tenkan-sen): đường trung bình động 9 kỳ.
Đường cơ sở (Kijun-sen): đường trung bình động 26 kỳ.
Khoảng thời gian dẫn đầu A (Senkou Span A): đường trung bình động của Đường chuyển đổi và Đường cơ sở dự kiến cho 26 kỳ trong tương lai.
Khoảng thời gian dẫn đầu B (Senkou Span B): Đường trung bình động 52 kỳ được dự đoán là 26 kỳ trong tương lai.
Khoảng thời gian trễ (Chikou Span): giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại được dự đoán là của 26 kỳ trước đó.
Khoảng trống giữa Khoảng dẫn đầu A (3) và Khoảng dẫn đầu B (4) là thứ tạo ra đám mây (Kumo), có thể là yếu tố đáng chú ý nhất của hệ thống Ichimoku. Hai đường này được dự đoán cho 26 giai đoạn trong tương lai để cung cấp thông tin dự báo chi tiết và do đó được coi là chỉ số hàng đầu. Mặt khác, Chikou Span (5) là một chỉ báo trễ được dự đoán trong 26 kỳ trong quá khứ.
Theo mặc định, các đám mây được hiển thị màu xanh lục hoặc đỏ - để giúp việc đọc dễ dàng hơn. Đám mây màu xanh lá cây được tạo ra khi Khoảng thời gian Dẫn đầu A (đường đám mây màu xanh lá cây) cao hơn Khoảng thời gian Dẫn đầu B (đường đám mây màu đỏ). Đương nhiên, đám mây đỏ là kết quả của tình huống ngược lại.
Điều đáng lưu ý là - không giống như các phương pháp khác - đường trung bình động được sử dụng trong chiến lược Ichimoku không dựa trên giá đóng cửa của nến. Thay vào đó, mức trung bình được tính dựa trên điểm cao và điểm thấp được ghi lại trong một khoảng thời gian nhất định (trung bình cao-thấp).
Ví dụ: phương trình chuẩn cho Đường chuyển đổi 9 ngày là:
Đường chuyển đổi = (cao 9d + thấp 9d) / 2
Cài đặt Ichimoku
Sau hơn ba thập kỷ nghiên cứu và thử nghiệm, Goichi Hosada kết luận rằng cài đặt (9, 26, 52) mang lại kết quả tốt nhất. Hồi đó, lịch làm việc của người Nhật bao gồm cả thứ Bảy nên số 9 tượng trưng cho một tuần rưỡi (6 + 3 ngày). Các số 26 và 52 lần lượt tượng trưng cho một và hai tháng.
Mặc dù các cài đặt này vẫn được ưu tiên trong hầu hết các bối cảnh giao dịch nhưng những người lập biểu đồ luôn có thể điều chỉnh chúng để phù hợp với các chiến lược khác nhau. Ví dụ: trong thị trường tiền điện tử, nhiều nhà giao dịch điều chỉnh cài đặt Ichimoku để phản ánh thị trường 24/7 - thường thay đổi từ (9, 26, 52) thành (10, 30, 60). Một số thậm chí còn đi xa hơn và điều chỉnh cài đặt thành (20, 60, 120) như một cách để giảm tín hiệu sai.
Tuy nhiên, vẫn còn một cuộc tranh luận đang diễn ra về mức độ hiệu quả của việc sửa đổi cài đặt. Trong khi một số người cho rằng việc điều chỉnh chúng là hợp lý thì những người khác cho rằng việc từ bỏ cài đặt tiêu chuẩn sẽ phá vỡ sự cân bằng của hệ thống và tạo ra nhiều tín hiệu không hợp lệ.
Phân tích biểu đồ
Tín hiệu giao dịch Ichimoku
Do có nhiều thành phần nên Đám mây Ichimoku tạo ra nhiều loại tín hiệu khác nhau. Chúng ta có thể chia chúng thành các tín hiệu động lượng và tín hiệu theo xu hướng.
Tín hiệu động lượng: được tạo theo mối quan hệ giữa giá thị trường, Đường cơ sở và Đường chuyển đổi. Tín hiệu động lượng tăng được tạo ra khi một hoặc cả Đường chuyển đổi và giá thị trường di chuyển lên trên Đường cơ sở. Tín hiệu xung lượng giảm được tạo ra khi một hoặc cả Đường chuyển đổi và giá thị trường di chuyển xuống dưới Đường cơ sở. Điểm giao nhau giữa Đường chuyển đổi (Tenkan-sen) và Đường cơ sở (Kijun-sen) thường được gọi là đường chéo TK.
Tín hiệu theo xu hướng: được tạo theo màu sắc của đám mây và vị trí của giá thị trường so với đám mây. Như đã đề cập, màu đám mây phản ánh sự khác biệt giữa Nhịp dẫn đầu A và B.
Nói một cách đơn giản, khi giá luôn ở trên mây thì khả năng tài sản đó đang có xu hướng tăng là cao hơn. Ngược lại, giá di chuyển bên dưới các đám mây có thể được hiểu là dấu hiệu giảm giá, cho thấy xu hướng giảm. Ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, xu hướng có thể được coi là ổn định hoặc trung tính khi giá đang di chuyển ngang bên trong đám mây.
Khoảng trễ (Chikou Span) là một yếu tố khác có thể giúp các nhà giao dịch phát hiện và xác nhận khả năng đảo ngược xu hướng. Nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức mạnh của hành động giá, có thể xác nhận xu hướng tăng khi di chuyển trên mức giá thị trường hoặc xu hướng giảm khi ở dưới mức này. Thông thường, Khoảng thời gian trễ được sử dụng cùng với các thành phần khác của Đám mây Ichimoku chứ không phải riêng lẻ.
Tổng hợp:
Tín hiệu động lượng
Giá thị trường di chuyển trên (tăng) hoặc dưới (giảm) Đường cơ sở.
Đường chéo TK: Đường chuyển đổi di chuyển lên trên (tăng) hoặc bên dưới (giảm) Đường cơ sở.
Tín hiệu theo xu hướng
Giá thị trường di chuyển trên (tăng) hoặc dưới (giảm) đám mây.
Màu đám mây thay đổi từ đỏ sang xanh lục (tăng giá) hoặc từ xanh sang đỏ (giảm giá).
Khoảng cách trễ trên (tăng) hoặc dưới (giảm) giá thị trường.
Mức hỗ trợ và kháng cự
Biểu đồ Ichimoku cũng có thể được sử dụng để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự. Thông thường, Đường dẫn đầu A (đường đám mây màu xanh lá cây) hoạt động như một đường hỗ trợ trong xu hướng tăng và là đường kháng cự trong xu hướng giảm. Trong cả hai trường hợp, các nến có xu hướng di chuyển gần hơn đến Khoảng thời gian dẫn đầu A, nhưng nếu giá di chuyển vào đám mây, Khoảng thời gian dẫn đầu B cũng có thể hoạt động như một đường hỗ trợ/kháng cự. Hơn nữa, thực tế là cả hai Khoảng thời gian Dẫn đầu đều được dự đoán là 26 giai đoạn trong tương lai cho phép các nhà giao dịch dự đoán các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng sắp tới.
Cường độ tín hiệu
Cường độ tín hiệu do Đám mây Ichimoku tạo ra phụ thuộc rất nhiều vào việc liệu chúng có phù hợp với xu hướng rộng hơn hay không. Tín hiệu là một phần của xu hướng lớn hơn, được xác định rõ ràng sẽ luôn mạnh hơn tín hiệu xuất hiện trong thời gian ngắn đối lập với xu hướng đang thịnh hành.
Nói cách khác, tín hiệu tăng giá có thể gây hiểu nhầm nếu không đi kèm với xu hướng tăng giá. Vì vậy, bất cứ khi nào tín hiệu được tạo ra, điều quan trọng là phải xác nhận được màu sắc và vị trí của đám mây. Khối lượng giao dịch cũng là điều cần được xem xét.
Lưu ý rằng việc sử dụng Ichimoku với khung thời gian ngắn hơn (biểu đồ trong ngày) có xu hướng tạo ra nhiều nhiễu và tín hiệu sai. Nói chung, các khung thời gian dài hơn (biểu đồ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) sẽ tạo ra động lượng và tín hiệu theo xu hướng đáng tin cậy hơn.
Bớt tư tưởng
Goichi Hosada đã cống hiến hơn 30 năm cuộc đời mình để tạo ra và hoàn thiện hệ thống Ichimoku, hiện được hàng triệu nhà giao dịch trên toàn thế giới sử dụng. Là một phương pháp biểu đồ linh hoạt, Đám mây Ichimoku được sử dụng để xác định cả xu hướng và động lượng thị trường. Ngoài ra, Khoảng thời gian dẫn đầu giúp người lập biểu dễ dàng dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng chưa được kiểm tra.
Mặc dù ban đầu các biểu đồ có thể trông quá bận rộn và khá phức tạp nhưng chúng không dựa vào ý kiến chủ quan của con người như các phương pháp phân tích kỹ thuật khác (ví dụ: vẽ đường xu hướng). Và bất chấp những cuộc tranh luận liên tục về cài đặt Ichimoku, chiến lược này tương đối dễ sử dụng.
Tuy nhiên, giống như bất kỳ chỉ báo nào, nó nên được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật khác để xác nhận xu hướng và giảm thiểu rủi ro giao dịch. Lượng thông tin tuyệt đối mà biểu đồ này hiển thị cũng có thể khiến người mới bắt đầu choáng ngợp. Đối với những nhà giao dịch này, việc làm quen với các chỉ báo cơ bản hơn trước khi xử lý Đám mây Ichimoku thường là một ý tưởng hay.
