TL;DR
Tin nóng hổi, TA khó quá! Nếu bạn đã giao dịch được ít nhất một thời gian, bạn sẽ biết rằng việc phạm sai lầm là một phần của trò chơi. Trên thực tế, bất kỳ nhà giao dịch nào cũng không thể tránh khỏi thua lỗ – ngay cả những người có kinh nghiệm và ít mắc lỗi hơn.
Như đã nói, có một số lỗi nhỏ mà hầu hết mọi người mới bắt đầu đều mắc phải khi mới bắt đầu. Những nhà giao dịch giỏi nhất luôn có tư duy cởi mở, lý trí và bình tĩnh. Họ hiểu kế hoạch trò chơi của mình và chỉ cần tiếp tục đọc những gì thị trường đang nói với họ.
Đây cũng là điều bạn cần phải làm nếu muốn thành công! Nếu bạn phát triển những phẩm chất này, bạn có thể quản lý rủi ro, phân tích sai lầm của mình, phát huy điểm mạnh của mình và không ngừng cải thiện. Cố gắng trở thành người bình tĩnh nhất trong phòng, đặc biệt là khi mọi thứ có vẻ khó khăn.
Hãy xem bạn có thể tránh những sai lầm dễ thấy nhất như thế nào nhé!
Giới thiệu
Phân tích kỹ thuật (TA) là một trong những cách được sử dụng nhiều nhất để phân tích thị trường tài chính. Về cơ bản, TA có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào, cho dù đó là cổ phiếu, ngoại hối, vàng hay tiền điện tử.
Mặc dù các khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật tương đối dễ nắm bắt nhưng lại là một nghệ thuật khó thành thạo. Khi bạn học bất kỳ kỹ năng mới nào, điều tự nhiên là bạn sẽ mắc rất nhiều lỗi trong quá trình học. Điều này có thể đặc biệt có hại khi nói đến giao dịch hoặc đầu tư. Nếu không cẩn thận và rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình, bạn có nguy cơ mất một phần vốn đáng kể. Học hỏi từ những sai lầm của bạn là điều tuyệt vời, nhưng tránh chúng càng nhiều càng tốt thì còn tốt hơn.
Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn một số lỗi phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch, tại sao không tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật trước tiên? Hãy xem bài viết của chúng tôi về Phân tích kỹ thuật là gì? và 5 Chỉ báo Cần thiết được Sử dụng trong Phân tích Kỹ thuật.
Vì vậy, những sai lầm phổ biến nhất mà người mới bắt đầu mắc phải khi giao dịch bằng phân tích kỹ thuật là gì?
1. Không cắt lỗ
Hãy bắt đầu với câu trích dẫn của nhà giao dịch hàng hóa Ed Seykota:
“Các yếu tố của giao dịch tốt là: (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ và (3) cắt lỗ. Nếu bạn có thể tuân theo ba quy tắc này, bạn có thể có cơ hội.”
Đây có vẻ là một bước đơn giản nhưng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của nó luôn là điều tốt. Khi nói đến giao dịch và đầu tư, bảo vệ vốn luôn là ưu tiên số một của bạn.
Bắt đầu với giao dịch có thể là một công việc khó khăn. Sau đây là một cách tiếp cận chắc chắn mà bạn nên cân nhắc khi bắt đầu: bước đầu tiên không phải là thắng mà là không thua. Đây là lý do tại sao có thể thuận lợi khi bắt đầu với quy mô vị thế nhỏ hơn hoặc thậm chí không gặp rủi ro với tiền thật. Ví dụ: Binance Futures có một mạng thử nghiệm nơi bạn có thể thử các chiến lược của mình trước khi mạo hiểm với số tiền khó kiếm được của mình. Bằng cách này, bạn có thể bảo vệ vốn của mình và chỉ mạo hiểm khi bạn liên tục tạo ra kết quả tốt.
Việc đặt mức dừng lỗ là điều hợp lý đơn giản. Giao dịch của bạn phải có điểm vô hiệu. Đây là lúc bạn “cắn đạn” và chấp nhận rằng ý tưởng giao dịch của bạn đã sai. Nếu bạn không áp dụng tư duy này vào giao dịch của mình, bạn có thể sẽ không hoạt động tốt về lâu dài. Ngay cả một giao dịch tồi cũng có thể gây bất lợi rất lớn cho danh mục đầu tư của bạn và cuối cùng bạn có thể thua lỗ với hy vọng thị trường sẽ phục hồi.
2. Giao dịch quá mức
Khi bạn là một nhà giao dịch tích cực, bạn sẽ mắc một sai lầm phổ biến là nghĩ rằng mình luôn cần phải tham gia giao dịch. Giao dịch bao gồm rất nhiều phân tích và rất nhiều việc phải ngồi xung quanh, kiên nhẫn chờ đợi! Với một số chiến lược giao dịch, bạn có thể phải đợi rất lâu để có được tín hiệu đáng tin cậy để tham gia giao dịch. Một số nhà giao dịch có thể thực hiện ít hơn ba giao dịch mỗi năm và vẫn tạo ra lợi nhuận vượt trội.
Hãy xem trích dẫn này từ nhà giao dịch Jesse Livermore, một trong những người tiên phong trong giao dịch trong ngày:
“Tiền được tạo ra bằng cách ngồi yên chứ không phải giao dịch.”
Cố gắng tránh tham gia giao dịch chỉ vì mục đích đó. Bạn không phải lúc nào cũng phải tham gia giao dịch. Trên thực tế, trong một số điều kiện thị trường, việc không làm gì và chờ đợi cơ hội xuất hiện thực sự sẽ có lợi hơn. Bằng cách này, bạn bảo toàn được vốn của mình và sẵn sàng triển khai khi cơ hội giao dịch tốt xuất hiện trở lại. Điều đáng ghi nhớ là cơ hội sẽ luôn quay trở lại, bạn chỉ cần chờ đợi chúng.
Một sai lầm giao dịch tương tự là quá chú trọng vào các khung thời gian thấp hơn. Phân tích được thực hiện trên các khung thời gian cao hơn thường sẽ đáng tin cậy hơn so với phân tích được thực hiện trên các khung thời gian thấp hơn. Như vậy, khung thời gian thấp sẽ tạo ra nhiều tiếng ồn trên thị trường và có thể cám dỗ bạn tham gia giao dịch thường xuyên hơn. Mặc dù có nhiều nhà giao dịch lướt sóng thành công và nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận ngắn hạn, giao dịch trên các khung thời gian thấp hơn thường mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận xấu. Là một chiến lược giao dịch rủi ro, chắc chắn nó không được khuyến khích cho người mới bắt đầu.
3. Giao dịch trả thù
Việc các nhà giao dịch cố gắng kiếm lại khoản lỗ đáng kể ngay lập tức là điều khá phổ biến. Đây là những gì chúng tôi gọi là giao dịch trả thù. Việc bạn muốn trở thành nhà phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch trong ngày hay nhà giao dịch theo xu hướng không thành vấn đề – việc tránh đưa ra các quyết định mang tính cảm xúc là rất quan trọng.
Thật dễ dàng để giữ bình tĩnh khi mọi việc diễn ra tốt đẹp, hoặc ngay cả khi bạn mắc phải những lỗi nhỏ. Nhưng liệu bạn có thể giữ bình tĩnh khi mọi chuyện hoàn toàn không như ý muốn? Bạn có thể bám sát kế hoạch giao dịch của mình ngay cả khi mọi người khác đang hoảng sợ không?
Hãy chú ý từ “phân tích” trong phân tích kỹ thuật. Đương nhiên, điều này hàm ý một cách tiếp cận phân tích đối với thị trường, phải không? Vì vậy, tại sao bạn lại muốn đưa ra những quyết định vội vàng, đầy cảm xúc trong khuôn khổ như vậy? Nếu muốn trở thành một trong những nhà giao dịch giỏi nhất, bạn phải giữ bình tĩnh ngay cả sau những sai lầm lớn nhất. Tránh các quyết định mang tính cảm xúc và tập trung vào việc giữ tư duy logic, phân tích.
Giao dịch ngay sau khi chịu một khoản lỗ lớn có xu hướng dẫn đến thua lỗ nhiều hơn. Như vậy, một số nhà giao dịch thậm chí có thể không giao dịch gì trong một khoảng thời gian sau khi thua lỗ lớn. Bằng cách này, họ có thể có một khởi đầu mới và quay trở lại giao dịch với tinh thần minh mẫn.
Bạn đang muốn bắt đầu với tiền điện tử? Mua Bitcoin trên Binance!
4. Quá bướng bỉnh để thay đổi ý định
Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch thành công, đừng ngại thay đổi quyết định. Nhiều. Điều kiện thị trường có thể thay đổi rất nhanh và có một điều chắc chắn. Họ sẽ tiếp tục thay đổi. Công việc của bạn với tư cách là một nhà giao dịch là nhận ra những thay đổi đó và thích ứng với chúng. Một chiến lược hoạt động thực sự tốt trong một môi trường thị trường cụ thể có thể không hoạt động hoàn toàn ở một môi trường khác.
Hãy cùng đọc nhà giao dịch huyền thoại Paul Tudor Jones nói gì về các vị thế của ông:
“Hàng ngày tôi đều cho rằng mọi vị trí của mình đều sai.”
Một cách thực hành tốt là bạn nên cố gắng nhìn nhận những điểm yếu tiềm tàng của họ trong lập luận của mình. Bằng cách này, luận điểm (và quyết định) đầu tư của bạn có thể trở nên toàn diện hơn.
Điều này cũng dẫn đến một điểm khác: thành kiến về nhận thức. Những thành kiến có thể ảnh hưởng nặng nề đến việc ra quyết định của bạn, làm lu mờ khả năng phán đoán của bạn và hạn chế phạm vi các khả năng mà bạn có thể xem xét. Ít nhất hãy đảm bảo hiểu được những thành kiến nhận thức có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giao dịch của bạn để bạn có thể giảm thiểu hậu quả của chúng một cách hiệu quả hơn.
5. Bỏ qua các điều kiện thị trường khắc nghiệt
Đôi khi chất lượng dự đoán của TA trở nên kém tin cậy hơn. Đây có thể là các sự kiện thiên nga đen hoặc các loại điều kiện thị trường khắc nghiệt khác do cảm xúc và tâm lý đại chúng chi phối. Cuối cùng, thị trường được thúc đẩy bởi cung và cầu, và có thể có những lúc chúng cực kỳ mất cân bằng về một phía.
Lấy ví dụ về Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một chỉ báo động lượng. Nói chung, nếu chỉ số dưới 30 thì tài sản được biểu đồ có thể bị coi là bán quá mức. Điều này có nghĩa là đó là tín hiệu giao dịch ngay lập tức khi chỉ số RSI xuống dưới 30? Tuyệt đối không! Điều đó chỉ có nghĩa là động lượng của thị trường hiện do bên bán quyết định. Nói cách khác, nó chỉ cho thấy người bán mạnh hơn người mua.
Chỉ số RSI có thể đạt đến mức cực cao trong điều kiện thị trường bất thường. Nó thậm chí có thể giảm xuống còn một chữ số - gần mức đọc thấp nhất có thể (không). Ngay cả việc đọc quá bán quá mức như vậy cũng không nhất thiết có nghĩa là sự đảo chiều sắp xảy ra.
Việc đưa ra quyết định một cách mù quáng dựa trên các công cụ kỹ thuật đạt chỉ số cực cao có thể khiến bạn mất rất nhiều tiền. Điều này đặc biệt đúng trong các sự kiện thiên nga đen khi hành động giá có thể cực kỳ khó đọc. Trong những thời điểm như thế này, thị trường có thể tiếp tục đi theo hướng này hay hướng khác và không có công cụ phân tích nào có thể ngăn cản được chúng. Đây là lý do tại sao việc xem xét các yếu tố khác luôn quan trọng và không chỉ dựa vào một công cụ duy nhất.
6. Quên rằng TA là trò chơi của xác suất
Phân tích kỹ thuật không giải quyết được những điều tuyệt đối. Nó đề cập đến xác suất. Điều này có nghĩa là bất kể phương pháp kỹ thuật nào bạn đang dựa vào để xây dựng chiến lược của mình, không bao giờ có sự đảm bảo rằng thị trường sẽ hoạt động như bạn mong đợi. Có thể phân tích của bạn cho thấy rằng có khả năng rất cao là thị trường sẽ tăng hoặc giảm nhưng đó vẫn chưa phải là điều chắc chắn.
Bạn cần tính đến điều này khi thiết lập chiến lược giao dịch của mình. Cho dù bạn có kinh nghiệm đến đâu thì việc nghĩ rằng thị trường sẽ làm theo phân tích của bạn không bao giờ là một ý tưởng hay. Nếu làm như vậy, bạn có xu hướng đánh cược quá lớn và đặt cược quá lớn vào một kết quả, có nguy cơ thua lỗ tài chính lớn.
7. Đi theo người khác một cách mù quáng
Liên tục cải thiện kỹ năng của bạn là điều cần thiết nếu bạn muốn thành thạo bất kỳ kỹ năng nào. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến giao dịch trên thị trường tài chính. Trên thực tế, việc thay đổi điều kiện thị trường khiến điều này trở nên cần thiết. Một trong những cách tốt nhất để học là theo dõi các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch có kinh nghiệm.
Tuy nhiên, nếu muốn trở nên giỏi một cách nhất quán, bạn cũng cần phải tìm ra điểm mạnh của riêng mình và phát huy chúng. Chúng tôi có thể gọi đây là lợi thế của bạn, điều khiến bạn khác biệt với những người khác với tư cách là một nhà giao dịch.
Nếu bạn đọc nhiều cuộc phỏng vấn với các nhà giao dịch thành công, bạn chắc chắn sẽ nhận thấy rằng họ có những chiến lược khá khác nhau. Trên thực tế, một chiến lược hoạt động hoàn hảo đối với một nhà giao dịch có thể bị một nhà giao dịch khác coi là hoàn toàn không khả thi. Có vô số cách để kiếm lợi nhuận từ thị trường. Bạn chỉ cần tìm cái nào phù hợp với cá tính và phong cách giao dịch của bạn nhất.
Việc tham gia giao dịch dựa trên phân tích của người khác có thể thành công một vài lần. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ mù quáng theo dõi các nhà giao dịch khác mà không hiểu bối cảnh cơ bản thì chắc chắn nó sẽ không hiệu quả về lâu dài. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không nên làm theo và học hỏi từ người khác. Điều quan trọng là liệu bạn có đồng ý với ý tưởng giao dịch đó hay không và liệu nó có phù hợp với hệ thống giao dịch của bạn hay không. Bạn không nên mù quáng theo dõi những nhà giao dịch khác, ngay cả khi họ có kinh nghiệm và uy tín.
Bớt tư tưởng
Chúng tôi đã điểm qua một số lỗi cơ bản nhất mà bạn nên tránh khi sử dụng phân tích kỹ thuật. Hãy nhớ rằng, giao dịch không hề dễ dàng và nhìn chung, việc tiếp cận nó với tư duy dài hạn sẽ khả thi hơn.
Trở nên giỏi giao dịch liên tục là một quá trình cần có thời gian. Nó đòi hỏi bạn phải thực hành rất nhiều trong việc tinh chỉnh các chiến lược giao dịch và học cách hình thành các ý tưởng giao dịch của riêng mình. Bằng cách này, bạn có thể tìm thấy điểm mạnh của mình, xác định điểm yếu và kiểm soát các quyết định đầu tư và giao dịch của mình.
Nếu bạn muốn đọc thêm về phân tích biểu đồ, hãy xem 12 Mô hình nến phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.
