Giới thiệu
Giao dịch trong ngày là một trong những chiến lược giao dịch được sử dụng phổ biến nhất. Người giao dịch trong ngày hoạt động tích cực ở hầu hết các thị trường tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và tất nhiên là thị trường tiền điện tử. Nhưng giao dịch tiền điện tử trong ngày có phải là một ý tưởng hay cho bạn không? Người giao dịch trong ngày kiếm tiền như thế nào? Bạn có nên bắt đầu giao dịch trong ngày?
Thật không may, chúng tôi không có câu trả lời duy nhất cho những câu hỏi đó, nhưng bài viết này sẽ giải thích những điều bạn cần biết trước khi bắt đầu giao dịch tiền điện tử trong ngày.
Giao dịch trong ngày là gì?
Giao dịch trong ngày là một chiến lược giao dịch bao gồm việc vào và thoát các vị thế trong cùng một ngày giao dịch. Vì giao dịch diễn ra trong cùng một ngày nên chiến lược này cũng có thể được gọi là giao dịch trong ngày. Mục tiêu của người giao dịch trong ngày là sử dụng các chiến lược giao dịch trong ngày để thử và kiếm lợi từ sự thay đổi giá của một công cụ tài chính.
Thuật ngữ "người giao dịch trong ngày" bắt nguồn từ thị trường chứng khoán, nơi giao dịch chỉ mở trong các ngày làm việc trong tuần. Trong bối cảnh này, người giao dịch trong ngày không bao giờ để vị thế mở qua đêm vì họ muốn tận dụng biến động giá trong ngày.
Người giao dịch trong ngày kiếm tiền như thế nào?
Những nhà giao dịch trong ngày thành công sẽ có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và có nhiều kinh nghiệm. Người giao dịch trong ngày thường sử dụng phân tích kỹ thuật (TA) để tạo ý tưởng giao dịch. Họ thường sẽ sử dụng khối lượng, hành động giá, mô hình biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm vào và thoát giao dịch. Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, quản lý rủi ro là điều cần thiết để thành công trong giao dịch trong ngày.
Vì các sự kiện cơ bản có thể mất nhiều thời gian mới diễn ra nên người giao dịch trong ngày có thể không quan tâm đến phân tích cơ bản (FA). Mặc dù vậy, vẫn có một số nhà giao dịch trong ngày xây dựng chiến lược của họ dựa trên việc “giao dịch theo tin tức”. Điều này liên quan đến việc tìm kiếm tài sản có khối lượng lớn nhờ một thông báo hoặc mẩu tin tức gần đây và tận dụng sự tăng đột biến tạm thời trong hoạt động giao dịch.
Người giao dịch trong ngày nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ sự biến động của thị trường. Như vậy, khối lượng và tính thanh khoản rất quan trọng đối với giao dịch trong ngày. Suy cho cùng, người giao dịch trong ngày cần có tính thanh khoản tốt để thực hiện giao dịch nhanh chóng. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến việc thoát khỏi một vị thế. Một sự trượt giá lớn chỉ trong một giao dịch có thể có tác động nghiêm trọng đến tài khoản giao dịch của người giao dịch trong ngày. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch trong ngày thường giao dịch các cặp thị trường có tính thanh khoản cao.
Một số ngày, nhà giao dịch sẽ chỉ giao dịch một cặp thị trường, chẳng hạn như BTC/USDT. Những người khác sẽ tạo danh sách theo dõi dựa trên các thuộc tính kỹ thuật hoặc cơ bản (hoặc cả hai) và chọn công cụ để giao dịch từ danh sách đó.
Chiến lược giao dịch trong ngày
Scalping
Giao dịch lướt sóng là một chiến lược giao dịch rất phổ biến giữa các nhà giao dịch trong ngày. Nó liên quan đến việc tận dụng các biến động giá nhỏ xảy ra trong các khung thời gian ngắn. Đây có thể là những khoảng trống về tính thanh khoản, chênh lệch giá chào bán và sự thiếu hiệu quả khác của thị trường.
Những người đầu tư lướt sóng thường giao dịch ký quỹ hoặc giao dịch hợp đồng tương lai để khuếch đại kết quả của họ bằng đòn bẩy. Vì mục tiêu giá phần trăm có xu hướng nhỏ hơn nên kích thước vị thế lớn hơn sẽ có ý nghĩa hơn. Trên thực tế, điều này thường đúng với hầu hết các chiến lược giao dịch trong ngày.
Tuy nhiên, giao dịch bằng đòn bẩy không có nghĩa là các nguyên tắc quản lý rủi ro bị bỏ qua. Một nhà giao dịch lướt sóng thành công sẽ nhận thức được các yêu cầu ký quỹ và áp dụng các quy tắc xác định kích thước vị thế phù hợp. Nếu bạn muốn đọc về một công thức đơn giản để xác định quy mô vị thế, hãy xem Cách tính Quy mô vị thế trong giao dịch.
Người giao dịch lướt sóng có thể sử dụng các chiến lược như phân tích sổ đặt hàng, bản đồ nhiệt khối lượng và nhiều chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm vào và thoát cho từng giao dịch. Tuy nhiên, do thực hiện giao dịch nhanh và rủi ro cao nên giao dịch lướt sóng thường phù hợp hơn với những nhà giao dịch khéo léo. Ngoài ra, do sử dụng rộng rãi đòn bẩy, một vài giao dịch xấu có thể nhanh chóng làm cháy tài khoản giao dịch.
Giao dịch theo phạm vi
Giao dịch theo phạm vi là một chiến lược đơn giản liên quan nhiều đến việc phân tích biểu đồ nến và xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự. Như tên cho thấy, các nhà giao dịch theo phạm vi tìm kiếm các phạm vi giá trong cấu trúc thị trường và tạo ra các ý tưởng giao dịch dựa trên các phạm vi đó. Ví dụ: nếu giá nằm trong khoảng giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự, người giao dịch theo phạm vi có thể mua mức hỗ trợ và bán mức kháng cự. Ngược lại, họ có thể bán khống mức kháng cự và thoát lệnh ở mức hỗ trợ.
Ý tưởng giao dịch theo phạm vi dựa trên giả định rằng các cạnh của phạm vi sẽ giữ vai trò hỗ trợ và kháng cự cho đến khi phạm vi bị phá vỡ. Điều này có nghĩa là cạnh dưới của phạm vi có thể sẽ đẩy giá lên cao, trong khi cạnh trên của phạm vi có thể sẽ đẩy giá xuống.
Tuy nhiên, giá chạm vào mức hỗ trợ hoặc kháng cự càng nhiều thời gian thì mức đó càng có nhiều khả năng bị phá vỡ. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch theo phạm vi sẽ luôn chuẩn bị cho khả năng thị trường có thể vượt ra khỏi phạm vi. Thông thường, điều này có nghĩa là đặt mức dừng lỗ ở mức mà sự đột phá khỏi phạm vi được xác nhận.
Nếu bạn muốn đọc thêm về chủ đề này, hãy xem Giải thích cơ bản về hỗ trợ và kháng cự.
Giao dịch theo phạm vi là một chiến lược tương đối đơn giản và có thể phù hợp cho người mới bắt đầu. Nó đòi hỏi sự hiểu biết tốt về biểu đồ nến, các mức hỗ trợ và kháng cự, đồng thời có thể liên quan đến các chỉ báo động lượng như RSI hoặc MACD.
Giao dịch tần số cao (HFT)
Giao dịch tần số cao là một loại chiến lược giao dịch thuật toán thường được các nhà giao dịch định lượng (nhà giao dịch định lượng) sử dụng. Nó liên quan đến việc phát triển các thuật toán và bot giao dịch có thể nhanh chóng vào và thoát nhiều vị thế trong một khoảng thời gian ngắn. Những khung thời gian này ngắn đến mức nào? Hãy suy nghĩ một phần nghìn giây. Một vài mili giây lợi thế đối với một công ty giao dịch tần số cao có thể mang lại lợi thế dẫn đầu đáng kể so với các công ty khác.
Các thuật toán HFT có thể được tạo ra để thực hiện các chiến lược có độ phức tạp cao. Mặc dù giao dịch tần số cao có thể trông giống như một chiến lược giao dịch trong ngày hấp dẫn nhưng nó phức tạp hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó. Giao dịch tần số cao bao gồm nhiều thuật toán kiểm tra ngược, giám sát và điều chỉnh để thích ứng với điều kiện thị trường luôn thay đổi. Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể ngồi yên trong khi bot giao dịch làm tất cả công việc cho bạn thì điều đó có lẽ không phải là sự thật.
Một điều khác cần xem xét là giao dịch tần số cao là một ngành khá độc quyền. Vì vậy, thông tin chất lượng cao khó có thể đến được với công chúng. Tại sao vậy? Chà, nó khá đơn giản. Nếu các công ty thương mại thành công và các quỹ phòng hộ bắt đầu chia sẻ chiến lược giao dịch tần suất cao của họ với các nhà đầu tư cá nhân thì những chiến lược đó sẽ không còn hiệu quả nữa.
Ngoài ra, có một điểm bổ sung mà bạn nên cân nhắc khi nói đến bot giao dịch. Nếu ai đó đã xây dựng một bot giao dịch có lợi nhuận, tại sao họ không sử dụng nó thay vì bán nó? Đây là lý do tại sao bạn cần đặc biệt cẩn thận khi nghĩ đến việc mua bot giao dịch tần suất cao.
Việc phát triển bot HFT đòi hỏi sự hiểu biết về các khái niệm thị trường tiên tiến bên cạnh kiến thức sâu sắc về toán học và khoa học máy tính. Như vậy, nó phù hợp hơn với các nhà giao dịch cấp cao.
Cách bắt đầu với giao dịch tiền điện tử trong ngày
Vì vậy, bạn đã quyết định muốn thử giao dịch tiền điện tử trong ngày. Bạn nên bắt đầu từ đâu?
Bạn có thể xem Hướng dẫn đầy đủ về giao dịch tiền điện tử cho người mới bắt đầu, nơi chúng tôi giải thích mọi thứ bạn cần biết về giao dịch, cùng với một số mẹo dành cho nhà đầu tư bán lẻ. Nếu bạn cảm thấy thoải mái với các khái niệm cơ bản, thì bạn có thể thực hiện giao dịch giấy trên mạng thử nghiệm Binance Futures. Bằng cách này, bạn có thể kiểm tra hệ thống giao dịch của mình trước mà không gặp rủi ro với tiền thật.
Nhưng đâu là nền tảng giao dịch trực tuyến tốt nhất để giao dịch tiền điện tử trong ngày? Vâng, chúng tôi không thể quyết định thay bạn, nhưng hệ sinh thái Binance cung cấp hàng trăm cặp thị trường, giao dịch ký quỹ, hợp đồng tương lai hàng quý và vĩnh viễn, mã thông báo đòn bẩy, dữ liệu thị trường theo thời gian thực, v.v. Chỉ cần truy cập Binance, chuyển đổi tiền pháp định của bạn sang tiền điện tử và bắt đầu ngay.
Tôi có nên bắt đầu giao dịch trong ngày để kiếm sống?
Giao dịch trong ngày có thể là một chiến lược mang lại lợi nhuận cao nhưng có một số điều cần cân nhắc trước khi bắt đầu. Vì giao dịch trong ngày đòi hỏi phải đưa ra quyết định nhanh chóng và thực hiện nhanh chóng nên nó có thể rất căng thẳng và đòi hỏi rất cao. Giao dịch trong ngày cũng có thể khá rủi ro và đòi hỏi sự hiểu biết vững chắc về thị trường. Đương nhiên, nó cũng sẽ yêu cầu bạn phải nhìn vào màn hình trong thời gian dài.
Bạn có thể gánh tất cả gánh nặng này trên vai trong khi có khả năng bị mất tiền không? Bạn sẽ phải cân nhắc cẩn thận xem giao dịch trong ngày có phù hợp với mục tiêu đầu tư cá nhân và phong cách cá nhân của bạn hay không.
Nếu bạn không chắc liệu giao dịch trong ngày có phải là chiến lược phù hợp với mình hay không, hãy xem Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về chiến lược giao dịch tiền điện tử. Trong bài viết đó, chúng tôi giải thích nhiều chiến lược khác nhau có thể phù hợp với những nhà giao dịch năng động, chẳng hạn như giao dịch xoay vòng. Làm quen với những chiến lược này có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn tốt hơn khi cố gắng tìm ra phong cách giao dịch của mình.
Bớt tư tưởng
Giao dịch trong ngày là một chiến lược giao dịch thường được sử dụng trong giao dịch chứng khoán cũng như trong tiền điện tử. Người giao dịch trong ngày sử dụng chiến lược giao dịch trong ngày để thử và kiếm lợi nhuận từ sự biến động của thị trường và thường sẽ không giữ vị thế quá một ngày.
Người giao dịch trong ngày sử dụng phân tích kỹ thuật, mô hình biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật để xác định các thiết lập giao dịch. Một số chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến nhất bao gồm giao dịch lướt sóng, giao dịch theo phạm vi và giao dịch tần suất cao.
