Điểm chính
Tâm lý thị trường phản ánh tâm trạng tổng thể, cảm xúc và thái độ của các nhà giao dịch và nhà đầu tư đối với một loại tiền điện tử hoặc thị trường nói chung.
Những cảm xúc này không phải lúc nào cũng phản ánh các yếu tố cơ bản của tài sản hoặc dự án nhưng có thể ảnh hưởng đáng kể đến biến động giá.
Hiểu và theo dõi tâm lý thị trường có thể giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư dự đoán biến động giá, quản lý rủi ro và đưa ra quyết định thông minh hơn.
Giới thiệu
Như tất cả các tài sản tài chính, giá của một loại tiền điện tử bị ảnh hưởng bởi cung và cầu. Những lực này, đến lượt nó, thường bị ảnh hưởng bởi ý kiến công chúng, tin tức, mạng xã hội và tâm lý của nhà đầu tư.
Nhiều nhà giao dịch phân tích tâm lý thị trường để dự đoán tiềm năng ngắn hạn và trung hạn của một tài sản tiền điện tử. Cùng với phân tích kỹ thuật và cơ bản, việc điều tra tâm lý thị trường tiền điện tử có thể là một bổ sung quý giá cho bộ công cụ của một nhà giao dịch.
Tâm lý thị trường là gì?
Tâm lý thị trường là thái độ tập thể của các nhà giao dịch và nhà đầu tư đối với một tài sản tài chính hoặc thị trường. Khái niệm này tồn tại trong tất cả các thị trường tài chính, bao gồm cả tiền điện tử. Tâm lý thị trường có sức mạnh ảnh hưởng đến các chu kỳ thị trường.
Tuy nhiên, tâm lý thị trường tích cực không phải lúc nào cũng dẫn đến các điều kiện thị trường tích cực. Đôi khi, tâm lý tích cực mạnh mẽ (nó sẽ lên mặt trăng!) có thể xuất hiện trước một sự điều chỉnh thị trường hoặc thậm chí một thị trường gấu.
Ngoài việc cung cấp cái nhìn về nhu cầu thị trường, các nhà giao dịch có thể phân tích những cảm xúc này để dự đoán các xu hướng có khả năng sinh lời. Tâm lý thị trường không phải lúc nào cũng xem xét các yếu tố cơ bản của một dự án, nhưng chúng có thể có liên kết đôi khi.
Ví dụ: tiền xu meme
Tiền xu meme có thể giúp minh họa khái niệm về tâm lý thị trường. Hãy lấy Dogecoin làm ví dụ. Nhu cầu của Dogecoin trong các đợt tăng giá có thể chủ yếu đến từ sự phấn khích trên mạng xã hội (điều này dẫn đến tâm lý thị trường tích cực).
Nói cách khác, nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư đã mua Dogecoin mà không xem xét đến tokenomics hoặc mục tiêu của dự án, mà chỉ vì tâm lý thị trường. Ngay cả một tweet đơn lẻ từ một nhân vật như Elon Musk cũng đủ đôi khi để gây ra tâm lý thị trường tích cực hoặc tiêu cực.
Tâm lý Tăng giá vs. Giảm giá
Tâm lý của nhà đầu tư thường rơi vào hai loại chính:
Tâm lý tăng giá:Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cảm thấy tự tin rằng giá sẽ tăng. Khi thị trường đang trong tình trạng tăng giá, mọi người có xu hướng mua và giữ tài sản của họ, hy vọng để kiếm lợi nhuận khi giá tăng.
Tâm lý giảm giá: Cho thấy sự bi quan và kỳ vọng về giá sẽ giảm. Trong các điều kiện giảm giá, các nhà đầu tư có xu hướng bán tháo tài sản hoặc mở các vị thế bán.
Hai tâm lý này có thể tồn tại đồng thời ở các phần khác nhau của thị trường hoặc giữa các nhóm nhà đầu tư khác nhau, điều này thường gây ra sự biến động giá và sự không chắc chắn.
Tại sao phân tích tâm lý thị trường lại quan trọng?
Phân tích tâm lý thị trường là một phần thiết yếu của nhiều chiến lược giao dịch. Ví dụ, phân tích này có thể giúp bạn điều tra xem FOMO có hợp lý hay chỉ đơn thuần là kết quả của tâm lý bầy đàn. Tổng thể, việc kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản với các nghiên cứu về tâm lý thị trường cho phép bạn:
Có được cái nhìn tốt hơn về hành động giá ngắn hạn và trung hạn.
Phát triển kiểm soát tốt hơn đối với trạng thái cảm xúc của bạn.
Khám phá những cơ hội có khả năng sinh lời.
Cách thực hiện phân tích tâm lý thị trường
Để hiểu tâm lý thị trường, bạn cần thu thập ý kiến, ý tưởng và quan điểm của những người tham gia thị trường. Để có cảm giác cơ bản, bạn có thể xem xét điều tra các trang mạng xã hội và kênh liên quan để hiểu cộng đồng và các nhà đầu tư đang cảm thấy gì về một dự án nhất định hoặc thị trường nói chung.
Bạn cũng có thể xem xét tham gia các diễn đàn chính thức, máy chủ Discord hoặc nhóm Telegram để nói chuyện trực tiếp với đội ngũ dự án và các thành viên cộng đồng. Nhưng hãy cẩn thận! Có rất nhiều kẻ lừa đảo trong những nhóm đó. Đừng tin tưởng người lạ, và hãy chắc chắn thực hiện nghiên cứu của riêng bạn trước khi mạo hiểm.
Ngoài việc theo dõi các kênh xã hội (đặc biệt là X, với sự phổ biến của nó trong số người dùng tiền điện tử), bạn cũng có thể xem xét điều sau:
Theo dõi các đề cập xã hội bằng các công cụ thu thập dữ liệu.
Cập nhật tin tức ngành mới nhất qua các cổng thông tin và blog. Binance Blog, Bitcoin Magazine và CoinDesk là một số ví dụ.
Đặt cảnh báo hoặc theo dõi các giao dịch lớn do cá voi thực hiện. Những biến động này thường xuyên được theo dõi bởi các nhà đầu tư tiền điện tử và có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Bạn có thể tìm thấy các bot cảnh báo cá voi miễn phí trên Telegram và X (ví dụ: WhaleAlert).
Kiểm tra các chỉ số tâm lý thị trường và tín hiệu giá trên CoinMarketCap. Những chỉ số này phân tích một loạt các nguồn khác nhau và cung cấp các tóm tắt dễ dàng về tâm lý thị trường hiện tại.
Đo lường mức độ phấn khích xung quanh một loại tiền điện tử bằng Google Trends. Ví dụ, khối lượng tìm kiếm lớn cho “Cách bán crypto,” có thể gợi ý rằng tâm lý thị trường là tiêu cực.
Chỉ số Tâm lý Thị trường
Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Chỉ số Sợ hãi & Tham lam trong tiền điện tử là một chỉ số phổ biến về tâm lý thị trường tiền điện tử. Nó cho thấy nỗi sợ hãi hoặc tham lam của thị trường trên thang điểm từ 0 đến 100 bằng cách phân tích các nguồn thông tin khác nhau, bao gồm độ biến động, khối lượng thị trường, mạng xã hội, sự thống trị và xu hướng.
Chỉ số Bò & Gấu
Chỉ số Bò & Gấu của Augmento là một chỉ số tâm lý khác tập trung vào mạng xã hội. Một phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích 93 cảm xúc và chủ đề thông qua các cuộc hội thoại trên các kênh như X, Reddit và Bitcointalk. Giá trị chỉ số dao động từ 0 (gấu) đến 1 (bò).
Những suy nghĩ cuối cùng
Trong khi nhiều nhà giao dịch sử dụng phân tích tâm lý thị trường trong các thị trường đầu tư, nó cũng có thể hữu ích trong thị trường tiền điện tử. Bởi vì ngành công nghiệp blockchain và các thị trường tiền điện tử vẫn còn tương đối nhỏ, nhận thức và tâm lý công chúng có thể gây ra những biến động giá không ổn định.
Phân tích tâm lý thị trường có xu hướng mang lại kết quả tốt hơn với nhiều thực hành và kinh nghiệm hơn, nhưng nó có thể không hiệu quả trong một số trường hợp. Hãy chắc chắn thực hiện thẩm định của riêng bạn trước khi giao dịch hoặc đầu tư và chỉ mạo hiểm những gì bạn có thể đủ khả năng để mất.
Đọc thêm
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam trong tiền điện tử là gì?
Tâm lý của các chu kỳ thị trường
Năm chiến lược quản lý rủi ro
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở “như hiện tại” chỉ nhằm mục đích thông tin chung và giáo dục, không có đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, cũng không có ý định để khuyến nghị việc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên của riêng bạn từ các cố vấn chuyên nghiệp thích hợp. Các sản phẩm được đề cập trong bài viết này có thể không có sẵn ở khu vực của bạn. Khi bài viết được đóng góp bởi một bên thứ ba, xin lưu ý rằng những quan điểm được thể hiện thuộc về bên đóng góp thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm đầy đủ của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Giá trị của tài sản kỹ thuật số có thể dao động. Giá trị đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản lỗ nào bạn có thể gặp phải. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác. Để biết thêm thông tin, xem các Điều khoản Sử dụng và Cảnh báo Rủi ro của chúng tôi.
