Những Điểm Chính
Lướt sóng (hoặc giao dịch lướt sóng) là một chiến lược giao dịch ngắn hạn tập trung vào việc kiếm lợi nhuận nhanh chóng từ những biến động giá nhỏ, thường thông qua hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm giao dịch mỗi ngày.
Theo thời gian, những chiến thắng nhỏ này có thể cộng dồn lại - đặc biệt là khi được thực hiện với độ chính xác và kỷ luật. Thành công trong lướt sóng phụ thuộc vào việc thực hiện nhanh chóng, phân tích kỹ thuật và quyền truy cập vào dữ liệu thời gian thực.
Các chiến lược giao dịch lướt sóng đòi hỏi sự chú ý liên tục, sức bền tinh thần và quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Những nhà giao dịch ít kinh nghiệm có thể hưởng lợi từ việc thử nghiệm các chiến lược của họ thông qua giao dịch giấy trước khi mạo hiểm với các quỹ thực.
Giới thiệu
Bạn có thấy mình đang nhìn vào các biểu đồ 1 phút không? Bạn có thích vào và ra khỏi các giao dịch nhanh hơn một nhà đầu tư có thể mở một báo cáo thu nhập không? Nếu có, bạn có thể muốn xem xét giao dịch lướt sóng.
Những người lướt sóng nhằm thu lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Mục tiêu của họ không phải là kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ mỗi giao dịch mà là những khoản lợi nhuận nhỏ nhiều lần. Nếu họ thực hiện tốt, họ sẽ tăng trưởng tài khoản giao dịch của mình theo thời gian. Nhưng lướt sóng rất rủi ro, vì vậy các nhà giao dịch thường sử dụng các lệnh dừng lỗ chặt chẽ. Hãy cùng xem xét kỹ hơn.
Giao dịch Lướt Sóng là gì?
Lướt sóng là một trong những chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến nhất. Nó liên quan đến việc cố gắng kiếm lợi nhuận từ những biến động giá tương đối nhỏ. Những người giao dịch lướt sóng không tìm kiếm các mục tiêu lợi nhuận lớn lao. Họ thay vào đó nhắm đến việc thu lợi từ những thay đổi giá nhỏ lặp đi lặp lại.
Như vậy, những người lướt sóng có thể thực hiện nhiều giao dịch trong thời gian ngắn, tìm kiếm những biến động nhỏ và những bất thường của thị trường. Ý tưởng là bằng cách tích lũy và làm gộp những lợi nhuận nhỏ này, lợi nhuận sẽ cộng dồn theo thời gian thành một số lượng đáng kể.
Những người lướt sóng rất năng động trên tất cả các loại thị trường, bao gồm chứng khoán, forex và tiền điện tử.
Rủi ro của Giao dịch Lướt Sóng
Trong khi giao dịch lướt sóng có thể mang lại lợi nhuận trong tay đúng người, nó đi kèm với những rủi ro đáng kể mà các nhà giao dịch nên xem xét kỹ lưỡng trước khi tham gia.
Rủi ro mất mát cao: Các khung thời gian ngắn có nghĩa là biến động giá có thể sắc nét và không thể đoán trước. Một giao dịch không được thực hiện đúng thời điểm hoặc một chuỗi các khoản lỗ nhỏ có thể nhanh chóng vượt quá những thành công.
Yêu cầu sự chú ý liên tục: Lướt sóng đòi hỏi sự tập trung hoàn toàn. Các nhà giao dịch cần theo dõi thị trường chặt chẽ, thường là trong nhiều giờ liên tục.
Căng thẳng: Tốc độ nhanh và áp lực để đưa ra quyết định nhanh chóng có thể ảnh hưởng đến tâm lý. Nếu không có kỷ luật cảm xúc, các nhà giao dịch có thể phản ứng thái quá, giao dịch quá nhiều hoặc từ bỏ chiến lược của họ sau một vài thất bại.
Chi phí: Giao dịch thường xuyên có nghĩa là phí giao dịch thường xuyên. Trừ khi bạn đang sử dụng một nền tảng có phí thấp hoặc miễn phí, hoa hồng có thể làm giảm lợi nhuận của bạn.
Cạnh tranh với robot: Nhiều giao dịch lướt sóng hiện nay được thực hiện bởi các thuật toán giao dịch tần số cao. Cạnh tranh với các robot có thể phản ứng trong mili giây làm cho các nhà giao dịch thủ công khó giữ được lợi thế.
Cách Giao Dịch Lướt Sóng Hoạt Động
Về cơ bản, giao dịch lướt sóng xoay quanh tốc độ, độ chính xác và sự lặp lại. Do các khung thời gian ngắn liên quan, những người lướt sóng thường dựa vào phân tích kỹ thuật để tìm kiếm cơ hội giao dịch. Thỉnh thoảng, họ cũng có thể giao dịch dựa trên tin tức gần đây và các câu chuyện cơ bản, có thể tạm thời thúc đẩy khối lượng giao dịch và thanh khoản.
Nói cách khác, những người lướt sóng cố gắng khai thác những biến động ngắn hạn thay vì những biến động giá lớn và bền vững hơn. Đây là một chiến lược có lẽ không phù hợp với tất cả mọi người vì nó đòi hỏi sự hiểu biết nâng cao về cơ chế thị trường và khả năng ra quyết định nhanh chóng (thường là dưới áp lực).
Những người lướt sóng kiếm tiền như thế nào?
Hãy tưởng tượng một thiết lập giao dịch lướt sóng liên quan đến việc mua Bitcoin ở mức 66.000 đô la và bán nó ngay sau đó ở mức 66.050 đô la. Sự chênh lệch 50 đô la có thể có vẻ không đáng kể, nhưng nếu bạn đang giao dịch với kích thước vị trí 2 BTC, đó là một khoản lợi nhuận 100 đô la. Nếu bạn có thể lặp lại quy trình đó nhiều lần trong một ngày, lợi nhuận bắt đầu cộng dồn. Bây giờ hãy tưởng tượng những người lướt sóng chuyên nghiệp giao dịch với đòn bẩy hoặc sử dụng khối lượng giao dịch lớn hơn - những biến động nhỏ này có thể tạo ra lợi nhuận có ý nghĩa.
Khung thời gian
Lướt sóng là về việc tìm kiếm những cơ hội nhỏ trong thị trường. Những người lướt sóng thường giao dịch ở các khung thời gian thấp hơn. Đây là các biểu đồ intraday, có thể là biểu đồ 1 giờ, 15 phút, 5 phút hoặc biểu đồ 1 phút. Một số nhà giao dịch lướt sóng thậm chí có thể xem xét các khung thời gian dưới một phút.
Tuy nhiên, với những khung thời gian này, chúng ta bắt đầu bước vào lĩnh vực giao dịch tần số cao bằng robot, mà có thể không hợp lý để con người nhìn vào. Trong khi máy móc có thể xử lý nhanh chóng nhiều dữ liệu, hầu hết con người không thực sự ở trạng thái tốt nhất khi nhìn vào các biểu đồ 15 giây.
Đây là một điều khác cần xem xét. Chúng ta biết rằng các tín hiệu và mức độ khung thời gian cao thường đáng tin cậy hơn so với các tín hiệu khung thời gian thấp. Đây là lý do tại sao hầu hết những người lướt sóng vẫn sẽ xem xét cấu trúc thị trường khung thời gian cao trước.
Họ tìm kiếm xu hướng thị trường lớn hơn và phác thảo các mức quan trọng trước, và chỉ sau đó mới thu hẹp lại để tìm kiếm các thiết lập giao dịch lướt sóng. Điều này cho thấy rằng việc có cái nhìn về thị trường ở khung thời gian cao có thể hữu ích ngay cả cho những nhà giao dịch ngắn hạn.
Phân tích Kỹ thuật (TA) cho Những Người Giao Dịch Lướt Sóng
Như đã đề cập, các chiến lược lướt sóng chủ yếu dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và hành động giá ngắn hạn. Mặc dù mỗi nhà giao dịch lướt sóng có thể có phương pháp khác nhau, nhưng họ thường theo dõi những thứ như khối lượng giao dịch, hành động giá, và các mức hỗ trợ và kháng cự. Các công cụ TA phổ biến được những người lướt sóng sử dụng bao gồm:
Mô hình biểu đồ nến
Đường trung bình động
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI)
Bollinger Bands
VWAP
Công cụ thoái lui Fibonacci
MACD
Nhiều người lướt sóng cũng sẽ sử dụng phân tích sổ lệnh thời gian thực, hồ sơ khối lượng, lãi mở và các chỉ báo khác. Một số thậm chí sẽ tạo ra các chỉ báo tùy chỉnh của họ để cố gắng mang lại lợi thế cho chiến lược giao dịch của họ.
Lướt Sóng trong Crypto so với Thị Trường Truyền Thống
Khác với thị trường chứng khoán, nơi có giờ giao dịch cố định, các thị trường crypto hoạt động 24/7, cung cấp nhiều cơ hội lướt sóng hơn. Tuy nhiên, sự cởi mở này cũng làm tăng cạnh tranh và biến động, khiến cho việc có một chiến lược vững chắc và quyền truy cập vào các công cụ giao dịch nhanh chóng và đáng tin cậy trở nên quan trọng đối với những người lướt sóng.
Trong các thị trường truyền thống, lướt sóng có thể bị giới hạn ở một số giờ thanh khoản cao điểm (ví dụ: giờ đầu tiên hoặc cuối cùng của một ngày giao dịch). Trong crypto, những khoảng thời gian đó có thể thay đổi tùy thuộc vào tâm lý thị trường, các sự kiện tin tức hoặc hoạt động giao dịch toàn cầu.
Các Chiến Lược Giao Dịch Lướt Sóng
Các chiến lược giao dịch có thể khác nhau đáng kể giữa các nhà giao dịch. Không có quy tắc nghiêm ngặt nào cho lướt sóng, nhưng có những hướng dẫn bạn có thể xem xét khi xác định quy tắc của riêng mình.
Lướt sóng tùy ý so với lướt sóng có hệ thống
Các nhà giao dịch tùy ý đưa ra quyết định giao dịch “ngay tại chỗ” khi thị trường diễn ra trước mắt họ. Họ có thể có hoặc không có một bộ yêu cầu cụ thể về thời điểm vào hoặc thoát, nhưng quyết định của họ dựa trên các điều kiện hiện tại. Nói cách khác, các nhà giao dịch tùy ý có thể xem xét nhiều yếu tố khác nhau, nhưng các quy tắc thì ít cứng nhắc hơn, và họ dựa nhiều hơn vào trực giác và cảm giác.
Các nhà giao dịch có hệ thống áp dụng một cách tiếp cận khác. Họ có một hệ thống giao dịch được xác định rõ ràng, về cơ bản kích hoạt các điểm vào và thoát cho họ. Nếu các điều kiện nhất định trong bộ quy tắc của họ được đáp ứng, họ sẽ vào hoặc thoát khỏi một giao dịch. Giao dịch có hệ thống là một cách tiếp cận dựa trên dữ liệu nhiều hơn so với giao dịch tùy ý. Các nhà giao dịch có hệ thống dựa ít hơn vào trực giác và nhiều hơn vào dữ liệu và thuật toán.
Trên thực tế, phân loại này có thể áp dụng cho các loại nhà giao dịch khác, nhưng sự phân biệt này đặc biệt rõ ràng với các chiến lược ngắn hạn. Sau cùng, giao dịch tùy ý có thể không hoạt động nhất quán ở các khung thời gian cao hơn.
Giao dịch theo biên độ
Một số người lướt sóng sẽ áp dụng một chiến lược gọi là giao dịch theo biên độ. Họ chờ đợi một biên độ giá được thiết lập và giao dịch trong phạm vi đó. Ý tưởng là cho đến khi biên độ bị phá vỡ, đáy của biên độ sẽ giữ vai trò hỗ trợ và đỉnh của biên độ sẽ giữ vai trò kháng cự. Dĩ nhiên, đây không bao giờ là một đảm bảo, nhưng nó có thể là một hệ thống lướt sóng thành công, đặc biệt khi kết hợp với các lệnh dừng lỗ và quản lý rủi ro hợp lý.
Chênh lệch giá mua và giá bán
Một kỹ thuật lướt sóng khác liên quan đến việc khai thác chênh lệch giá mua và giá bán. Nếu có sự khác biệt đáng kể giữa giá mua cao nhất và giá bán thấp nhất, những người lướt sóng có thể kiếm lợi từ điều đó. Tuy nhiên, loại chiến lược này thường phù hợp hơn với giao dịch định lượng hoặc thuật toán. Tại sao? Chà, con người không đáng tin cậy trong việc tìm kiếm những bất thường nhỏ trong thị trường như máy móc.
Động lực
Giao dịch động lực liên quan đến việc vào các giao dịch theo hướng của chuyển động giá mạnh. Ví dụ, nếu Bitcoin phá vỡ một mức kháng cự quan trọng với khối lượng lớn, một người lướt sóng động lực có thể nhảy vào để tận dụng áp lực mua ngay lập tức trước khi nhanh chóng thoát ra.
Quay trở lại trung bình
Những người lướt sóng sử dụng phương pháp quay trở lại trung bình tìm kiếm các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức. Các công cụ như Bollinger Bands hoặc RSI giúp xác định khi nào giá có khả năng “quay trở lại” gần với mức trung bình của nó. Ví dụ, nếu ETH tăng vọt nhanh chóng và vượt quá dải Bollinger trên, một người lướt sóng có thể bán khống, mong đợi một sự điều chỉnh nhanh chóng.
Giao dịch Lướt Sóng có Hợp Pháp và Có Lợi Nhuận Không?
Có, giao dịch lướt sóng là hợp pháp trên hầu hết các thị trường tài chính. Tuy nhiên, khả năng sinh lợi phụ thuộc vào chiến lược, kỷ luật và khả năng quản lý rủi ro của nhà giao dịch. Trong khi một số nhà giao dịch phát triển mạnh với phương pháp này, những người khác có thể thấy nó căng thẳng và không bền vững nếu không có công cụ và tâm lý phù hợp.
Hãy nhớ rằng lĩnh vực giao dịch ngắn hạn đang bị bão hòa nặng nề bởi các robot giao dịch. Vì vậy nếu bạn muốn áp dụng một chiến lược như vậy, hãy sẵn sàng cạnh tranh với các thuật toán.
Tôi Có Nên Giao Dịch Lướt Sóng Không?
Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào phong cách giao dịch nào phù hợp với bạn. Một số nhà giao dịch không thích để bất kỳ vị trí nào mở khi họ đang ngủ, vì vậy họ chọn các chiến lược ngắn hạn. Các nhà giao dịch trong ngày và các nhà giao dịch ngắn hạn khác có thể rơi vào danh mục này.
Mặt khác, những nhà giao dịch dài hạn thích dành nhiều thời gian để phát triển quyết định và không ngại việc để các vị trí mở trong nhiều tháng. Họ có thể chỉ cần đặt mức vào, mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ của mình, và theo dõi giao dịch một cách thỉnh thoảng. Các nhà giao dịch swing có thể rơi vào danh mục này.
Vì vậy, nếu bạn muốn quyết định liệu bạn có muốn thực hiện các giao dịch lướt sóng hay không, bạn cần phát triển điều nào phù hợp hơn với bạn. Ngoài ra, bạn sẽ cần tìm một chiến lược giao dịch phù hợp với tính cách và hồ sơ rủi ro của bạn để bạn có thể áp dụng một cách nhất quán.
Tự nhiên, bạn có thể thử nhiều chiến lược và xem điều gì hiệu quả và điều gì không. Giao dịch giấy trên testnet Binance Futures có thể là một cách tuyệt vời để thử nghiệm chúng. Bằng cách này, bạn có thể thử nghiệm các chiến lược mà không mạo hiểm với các quỹ thực.
Những Suy Nghĩ Kết Thúc
Lướt sóng là một chiến lược giao dịch ngắn hạn thường được sử dụng nhằm kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ về giá. Đây là một kỹ thuật giao dịch đòi hỏi nhiều kỷ luật, kiến thức về thị trường và khả năng ra quyết định nhanh chóng.
Trong khi lướt sóng mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng, nó cũng đi kèm với những rủi ro lớn đòi hỏi sự chuẩn bị, một chiến lược vững chắc và khả năng phục hồi tinh thần mạnh mẽ.
Nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn có thể tìm kiếm các chiến lược dài hạn hơn, chẳng hạn như giao dịch swing hoặc mua và giữ. Nếu bạn có kinh nghiệm hơn, giao dịch lướt sóng có thể phù hợp với bạn. Nhưng bất kể bạn làm gì trên các thị trường tài chính, điều quan trọng là luôn xem xét các nguyên tắc quản lý rủi ro, chẳng hạn như sử dụng lệnh dừng lỗ và kích thước vị trí hợp lý.
Đọc Thêm
Giao Dịch Ngày Crypto so với HODLing: Chiến Lược Nào Tốt Nhất cho Bạn?
Hướng Dẫn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu về Giao Dịch Swing Tiền Điện Tử
5 Chỉ Báo Cần Thiết Trong Phân Tích Kỹ Thuật
Hướng Dẫn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu về Giao Dịch Trong Ngày Tiền Điện Tử
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở “như vậy” để cung cấp thông tin chung và mục đích giáo dục chỉ, mà không có đại diện hoặc bảo đảm nào. Nó không nên được hiểu là tư vấn tài chính, pháp lý hoặc chuyên nghiệp khác, cũng không có ý định khuyến nghị việc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên của riêng mình từ các cố vấn chuyên nghiệp thích hợp. Các sản phẩm được đề cập trong bài viết này có thể không có sẵn ở khu vực của bạn. Khi bài viết do một bên thứ ba đóng góp, xin lưu ý rằng những quan điểm được bày tỏ thuộc về bên thứ ba đóng góp, và không nhất thiết phản ánh những quan điểm của Binance Academy. Vui lòng đọc tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đầy đủ của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Giá của tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản lỗ nào bạn có thể gặp phải. Tài liệu này không nên được hiểu là tư vấn tài chính, pháp lý hoặc chuyên nghiệp khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản Sử dụng và Cảnh báo Rủi ro của chúng tôi.
