Điểm Chính
Giao dịch tiền điện tử liên quan đến việc mua và bán các tài sản kỹ thuật số với mục tiêu kiếm lợi nhuận.
Để giao dịch tiền điện tử, bạn sẽ cần chọn một sàn giao dịch đáng tin cậy, tạo một tài khoản và hiểu các khái niệm giao dịch chính như cặp giao dịch và loại lệnh.
Các chiến lược giao dịch phổ biến bao gồm giao dịch hàng ngày, giao dịch lướt sóng, giao dịch nhanh, và đầu tư dài hạn (HODLing).
Các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật và cơ bản để hướng dẫn quyết định của họ. Quản lý rủi ro thông qua lập kế hoạch hợp lý và đa dạng hóa là điều cần thiết để thành công lâu dài.
Giới thiệu
Tiền điện tử đã thu hút hàng triệu nhà giao dịch và nhà đầu tư trên toàn thế giới, từ những nhà đầu tư thông thường đến các tổ chức tài chính. Nhưng đối với người mới bắt đầu, thuật ngữ, chiến lược và các thị trường biến động nhanh có thể là một thách thức.
Bạn có đang xem xét mua hàng đầu tiên của mình hay chỉ đơn giản là tò mò muốn tìm hiểu thêm? Hướng dẫn này sẽ đưa bạn qua các nguyên tắc cơ bản của giao dịch tiền điện tử - bao gồm cách để bắt đầu, các thuật ngữ cơ bản, các loại chiến lược giao dịch khác nhau và cách quản lý rủi ro.
Giao dịch Tiền Điện Tử là gì?
Giao dịch tiền điện tử đề cập đến việc mua và bán các tài sản kỹ thuật số trên các sàn giao dịch với mục đích kiếm lợi nhuận. Khác với các thị trường truyền thống, thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7, mang lại cho các nhà giao dịch nhiều sự linh hoạt hơn nhưng cũng khiến họ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi giá liên tục.
Có hàng ngàn loại tiền điện tử ở đó, nhưng có khả năng lớn rằng bạn đã nghe nói về một số loại phổ biến nhất, như Bitcoin và Ethereum. Thực tế, đây là tên của các mạng blockchain. Các tài sản tiền điện tử có thể giao dịch được gọi là bitcoin (BTC) và ether (ETH).
Cách thức hoạt động
Các nhà giao dịch tiền điện tử có thể đi “dài” (mua một tài sản với kỳ vọng giá trị của nó sẽ tăng) hoặc “ngắn” (bán một tài sản với kỳ vọng giá của nó sẽ giảm). Một số nhà giao dịch giữ tài sản trong thời gian dài hơn, trong khi những người khác thích vào và ra khỏi các vị trí nhanh chóng, tùy thuộc vào chiến lược và khả năng chịu rủi ro của họ (sẽ có thêm thông tin về các chiến lược này sớm).
Bạn có thể giao dịch tiền điện tử với các loại tiền fiat (như USD, EUR, v.v.) hoặc với các loại tiền điện tử khác. Tài sản bạn chọn và sàn giao dịch bạn sử dụng sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm giao dịch của bạn.
Trước khi Giao dịch Tiền Điện Tử
1. Học các kiến thức cơ bản
Trước khi đắm mình vào giao dịch tiền điện tử, thật quan trọng để dành một chút thời gian để học các kiến thức cơ bản. Các bài viết và khóa học giáo dục trên Binance Academy là một nơi tốt để bắt đầu.
2. Chọn một sàn giao dịch tiền điện tử
Chọn một sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy và an toàn. Lý tưởng nhất, nó nên có một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh, danh tiếng xuất sắc, các giao thức bảo mật mạnh mẽ và hỗ trợ khách hàng đáp ứng. Nếu Binance có sẵn trong khu vực của bạn, bạn đã có một khởi đầu tuyệt vời.
Đối với người mới, bắt đầu với một sàn giao dịch tập trung được khuyến nghị. Khi bạn có thêm kinh nghiệm trong giao dịch tiền điện tử, bạn có thể khám phá các sàn giao dịch phi tập trung (DEXs) ở giai đoạn sau.
3. Tạo tài khoản của bạn
Một khi bạn đã chọn một sàn giao dịch, bước tiếp theo là tạo tài khoản của bạn. Điều này thường liên quan đến việc cung cấp email của bạn, đặt mật khẩu và đồng ý với các điều khoản.
Các sàn giao dịch thường yêu cầu xác minh danh tính (KYC) để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định. Bạn sẽ cần nộp ID do chính phủ phát hành, chứng minh cư trú và bất kỳ tài liệu nào khác để hoàn tất việc thiết lập tài khoản của bạn.
Cách bắt đầu giao dịch tiền điện tử
1. Nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn
Sau khi bạn tạo tài khoản, bạn có thể nạp tiền tệ fiat vào tài khoản của mình. Hầu hết các sàn giao dịch tập trung cho phép người dùng nạp fiat qua chuyển khoản ngân hàng, chuyển khoản ngân hàng hoặc các phương pháp thông thường khác. Tùy thuộc vào nền tảng và địa điểm, bạn cũng có thể mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng.
Nếu bạn đã sở hữu một số tiền điện tử, bạn có thể nạp nó vào tài khoản sàn giao dịch của bạn. Hãy nhớ luôn gửi coin của bạn đến địa chỉ liên kết: gửi Bitcoin đến địa chỉ Bitcoin của bạn, ether đến địa chỉ Ethereum của bạn, và cứ như vậy. Gửi tiền điện tử đến địa chỉ sai có thể dẫn đến mất mát vĩnh viễn.
2. Chọn cặp giao dịch
Tiền điện tử được giao dịch theo cặp (ví dụ: BTC/USDT, ETH/BTC). Một cặp giao dịch cho bạn biết các tài sản nào đang được trao đổi. Ví dụ, trong cặp BTC/USDT, bạn đang giao dịch Bitcoin với Tether (một stablecoin được gắn với đồng đô la Mỹ).
Cặp giao dịch crypto-to-fiat liên quan đến một loại tiền điện tử và một loại tiền fiat truyền thống, chẳng hạn như cặp BTC/EUR. Nếu giá trị hiện tại của một BTC là 92,175 euro, biểu đồ cặp BTC/EUR sẽ cho thấy giá trị giống như giá thị trường.
Nói cách khác, bạn cần 92,175 euro để mua 1 BTC, một nửa số đó để mua 0.5 BTC, và cứ như vậy. Lưu ý rằng bạn có thể mua ít nhất 5 EUR tiền bitcoin.
Cặp giao dịch crypto-to-crypto liên quan đến hai loại tiền điện tử khác nhau, chẳng hạn như cặp ETH/BTC. Tại thời điểm viết bài, ether (ETH) đang được giao dịch ở mức 0.02285 BTC cho mỗi đơn vị ETH.
3. Kiểm tra sổ lệnh
Sổ lệnh là một danh sách động, theo thời gian thực của các lệnh mua và bán được đặt bởi các nhà giao dịch. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về cung và cầu cho một tài sản cụ thể ở các mức giá khác nhau.
Lệnh mua (bids) liệt kê các lệnh từ các nhà giao dịch muốn mua, được tổ chức từ giá bid cao nhất đến giá thấp nhất. Lệnh bán (asks) hiển thị các lệnh từ các nhà giao dịch muốn bán, được tổ chức từ giá ask thấp nhất đến giá cao nhất.
4. Chọn loại lệnh của bạn
Lệnh thị trường
Lệnh thị trường là loại lệnh đơn giản nhất, trong đó bạn mua hoặc bán ngay lập tức với giá tốt nhất có sẵn. Đây là cách nhanh nhất để mua hoặc bán khi bạn không muốn chờ đợi.
Giả sử giá bid cao nhất hiện tại (lệnh mua) cho một bitcoin là $100,000, trong khi giá ask thấp nhất (lệnh bán) là $100,100. Nếu bạn đặt một lệnh thị trường để mua BTC, lệnh của bạn sẽ được khớp với giá ask thấp nhất, đó là $100,100. Nếu bạn đặt một lệnh thị trường để bán BTC, lệnh của bạn sẽ được khớp với giá bid cao nhất là $100,000.
Lệnh giới hạn
Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Đây là cách chậm hơn để mua hoặc bán nhưng cho phép bạn đặt mức giá chính xác mà bạn muốn.
Ví dụ, nếu bitcoin đang giao dịch ở mức $100,000 nhưng bạn muốn mua nó với giá $98,000 hoặc thấp hơn, bạn có thể đặt một lệnh giới hạn mua ở mức $98,000. Nếu giá giảm xuống $98,000 hoặc thấp hơn, lệnh giới hạn của bạn sẽ (có khả năng) được thực hiện, và bạn sẽ mua bitcoin với giá mong muốn. Nhưng nếu giá không bao giờ giảm xuống mức giá giới hạn của bạn, lệnh của bạn sẽ không được thực hiện.
5. Phát triển chiến lược giao dịch của bạn
Hãy nghĩ về phong cách và chiến lược giao dịch của bạn. Mỗi nhà giao dịch là duy nhất, vì vậy thường thì tốt hơn là tạo hệ thống giao dịch riêng của bạn và cải thiện nó khi bạn tiến bộ thay vì sao chép các nhà giao dịch khác. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện và hy vọng đạt được hiệu suất giao dịch nhất quán hơn trong thời gian dài.
Bất kể chiến lược nào được chọn, điều quan trọng là quản lý rủi ro và học hỏi từ những sai lầm của bạn. Một nhật ký giao dịch theo dõi các giao dịch của bạn (bao gồm cả quá trình suy nghĩ và quyết định của bạn) có thể rất hữu ích.
Các Chiến Lược Giao Dịch Phổ Biến
Có nhiều chiến lược giao dịch tiền điện tử mà bạn có thể áp dụng, mỗi chiến lược đều có những rủi ro và lợi ích riêng. Hãy cùng khám phá một số phương pháp giao dịch phổ biến nhất.
Giao dịch hàng ngày
Giao dịch hàng ngày là một chiến lược liên quan đến việc vào và ra khỏi các vị trí trong cùng một ngày. Trong giao dịch hàng ngày, bạn sẽ thường dựa vào phân tích kỹ thuật để xác định các tài sản cần giao dịch. Phong cách giao dịch này có thể mang lại lợi nhuận, nhưng cũng đầy thách thức và chắc chắn không dành cho tất cả mọi người. Giao dịch hàng ngày thường căng thẳng và tốn thời gian hơn so với giao dịch lướt sóng hoặc đầu tư dài hạn HODLing, vì vậy thường không được khuyến nghị cho người mới bắt đầu.
Giao dịch lướt sóng
Trong giao dịch lướt sóng, bạn vẫn cố gắng kiếm lợi từ các xu hướng thị trường, nhưng khoảng thời gian dài hơn – các vị trí thường được giữ từ vài ngày đến vài tháng. Giao dịch lướt sóng thường là một chiến lược thân thiện với người mới bắt đầu, chủ yếu vì nó không đi kèm với căng thẳng và nhịp độ tốn thời gian của giao dịch hàng ngày.
Giao dịch nhanh
Trong số tất cả các chiến lược giao dịch đã thảo luận cho đến nay, giao dịch nhanh diễn ra trên các khung thời gian nhỏ nhất. Những người giao dịch nhanh cố gắng tận dụng những biến động nhỏ trong giá, thường vào và ra khỏi các vị trí trong vòng vài phút (hoặc thậm chí vài giây). Như một hình thức giao dịch hàng ngày, giao dịch nhanh cũng không được khuyến nghị cho người mới bắt đầu.
Trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật để cố gắng dự đoán sự chuyển động giá và khai thác chênh lệch giá bid-ask hoặc các bất hợp lý khác để tạo ra lợi nhuận. Do các khung thời gian ngắn, giao dịch nhanh thường có biên lợi nhuận mỏng. Những người giao dịch nhanh thường giao dịch với khối lượng lớn hơn hoặc hàng chục giao dịch để dần dần đạt được lợi nhuận lớn.
HODLing
Mặc dù không hoàn toàn là một chiến lược giao dịch tích cực, các nhà đầu tư dài hạn, còn được gọi là "HODLers", nhằm mục tiêu hưởng lợi từ sự phát triển tổng thể của thị trường tiền điện tử. Họ mua và giữ tiền điện tử trong một khoảng thời gian dài, thường là vài tháng hoặc vài năm.
Là một chiến lược “mua và quên”, HODLing là một trong những lựa chọn ít căng thẳng nhất. Nó lý tưởng cho những người tin tưởng vào tiềm năng lâu dài của các tài sản cụ thể và sẵn sàng chịu đựng sự biến động giá ngắn hạn. Mặc dù chiến lược này yêu cầu kiên nhẫn, nhưng nó có thể mang lại lợi nhuận đáng kể theo thời gian, đặc biệt đối với những người nắm giữ bitcoin.
Phân Tích Kỹ Thuật (TA)
Phân tích kỹ thuật là nghệ thuật diễn giải biểu đồ giá, nhận diện các mẫu hình và sử dụng các chỉ báo để dự đoán các chuyển động giá tiềm năng.
Biểu đồ nến
Biểu đồ nến là một biểu diễn đồ họa về giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được tạo thành từ các nến, mỗi nến đại diện cho cùng một khoảng thời gian.
Ví dụ, biểu đồ 1 giờ hiển thị các nến mà mỗi nến đại diện cho một khoảng thời gian một giờ. Biểu đồ 1 ngày hiển thị các nến mà mỗi nến đại diện cho một khoảng thời gian một ngày, và cứ như vậy.
Một nến được tạo thành từ bốn điểm dữ liệu: Mở, Cao, Thấp và Đóng (còn được gọi là các giá trị OHLC). Mở (1) và Đóng (4) là giá ghi nhận đầu tiên và cuối cùng cho khoảng thời gian nhất định, trong khi Cao (2) và Thấp (3) là giá ghi nhận cao nhất và thấp nhất, tương ứng.
Mức hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ có nghĩa là một mức mà giá tìm thấy một đáy - một khu vực có nhu cầu đáng kể nơi người mua có xu hướng tham gia và đẩy giá lên.
Kháng cự có nghĩa là một mức mà giá tìm thấy một trần - một khu vực có cung đáng kể nơi người bán có xu hướng tham gia và đẩy giá xuống.
Chỉ báo phân tích kỹ thuật
Các nhà giao dịch dựa vào các chỉ báo kỹ thuật để hiểu rõ hơn về các chuyển động giá của một tài sản. Các công cụ này giúp tiết lộ các mẫu hình và nêu bật các cơ hội có thể để vào hoặc thoát khỏi các giao dịch dựa trên điều kiện thị trường hiện tại.
Các ví dụ phổ biến của các chỉ báo phân tích kỹ thuật bao gồm đường xu hướng, trung bình động, Bollinger Bands, Ichimoku Clouds và Fibonacci Retracement, cũng có thể gợi ý các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Phân Tích Cơ Bản (FA)
Phân tích cơ bản là một phương pháp được các nhà đầu tư và nhà giao dịch sử dụng để xác định giá trị nội tại của một tài sản hoặc doanh nghiệp. Trong giao dịch tiền điện tử, nó thường bao gồm việc điều tra công nghệ, đội ngũ, tiềm năng áp dụng và tính khả thi tổng thể của một dự án.
Trong giao dịch tiền điện tử, phân tích cơ bản (FA) đánh giá giá trị của một loại tiền điện tử bằng cách phân tích công nghệ của nó, trường hợp sử dụng, đội ngũ phát triển, tokenomics và mức độ áp dụng.
Trong giao dịch tiền điện tử, FA cũng có thể bao gồm những điều như:
Dữ liệu on-chain (ví dụ: số lượng địa chỉ hoạt động, khối lượng giao dịch, v.v.)
Lịch trình dự án và tin tức
Hoạt động của cộng đồng và nhà phát triển
Quản lý Rủi Ro trong Giao Dịch Tiền Điện Tử
Quản lý rủi ro đề cập đến việc xác định các rủi ro tài chính liên quan đến các khoản đầu tư của bạn và giảm thiểu chúng càng nhiều càng tốt. Hãy cùng xem một vài chiến lược phổ biến.
1. Giới hạn tổn thất của bạn
Hãy chắc chắn rằng bạn không giao dịch nhiều hơn số tiền bạn có thể đủ khả năng để mất. Sử dụng các loại lệnh nâng cao để khóa lợi nhuận hoặc bảo vệ bản thân khỏi tổn thất. Ví dụ, các lệnh dừng lỗ cho phép các nhà giao dịch giới hạn tổn thất khi một giao dịch không thuận lợi. Các lệnh chốt lời đảm bảo rằng bạn khóa lợi nhuận khi một giao dịch diễn ra tốt.
2. Có một chiến lược thoát
Luôn là một ý tưởng tốt để lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất. Vì vậy, có một chiến lược thoát là một cách thiết yếu để quản lý rủi ro của bạn. Rất dễ để bị cuốn vào một thị trường tăng giá và sự hưng phấn của nó, nhưng có một kế hoạch để thoát khỏi vị trí của bạn có thể giúp khóa lợi nhuận hoặc ngăn chặn tổn thất lớn nếu mọi thứ trở nên tồi tệ.
Một cách là sử dụng các lệnh giới hạn để chốt lợi nhuận hoặc đặt một mức sàn cho tổn thất tối đa mà bạn có thể chịu đựng. Như một quy tắc chung, một khi bạn đã có kế hoạch thoát của mình, bạn nên tuân thủ nó. Lập kế hoạch giao dịch của bạn và giao dịch theo kế hoạch của bạn.
3. Đa dạng hóa
Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn là một cách để giảm thiểu rủi ro tổng thể. Bạn có thể giữ một loạt các tài sản khác nhau, giữ mỗi vị trí ở một kích thước phù hợp, và thường xuyên cân bằng lại danh mục đầu tư để bạn không bị đầu tư quá nhiều vào bất kỳ tài sản nào. Điều này có thể giảm thiểu khả năng mất mát lớn.
4. Đề phòng
Mặc dù điều này yêu cầu một chút kinh nghiệm hơn, bạn có thể xem xét việc đề phòng các vị trí mở của mình, có nghĩa là nắm giữ một vị trí trong một tài sản liên quan được dự đoán sẽ di chuyển theo hướng ngược lại với vị trí chính. Mục đích là để bù đắp tổn thất tiềm năng.
Ví dụ, nếu bạn sở hữu $10,000 giá trị bitcoin và muốn đề phòng sự giảm giá có thể xảy ra của nó, bạn có thể mua một quyền chọn bán với một khoản phí cho phép bạn quyền bán BTC của mình với giá $100,000 trong vài tuần tới.
Nếu giá bitcoin giảm xuống $80,000, bạn có thể thực hiện quyền chọn của mình và bán với giá $100,000, giảm thiểu đáng kể tổn thất của bạn. Nếu giá không giảm, bạn chỉ mất phí đã trả trong khi vẫn có lợi từ xu hướng tăng của vị trí dài hạn của bạn.
Kết luận
Thị trường có thể không thể đoán trước, và thị trường tiền điện tử đặc biệt biến động. Tuy nhiên, với việc học tập liên tục, bạn nên có thể trở thành một nhà giao dịch tiền điện tử tốt hơn.
Hãy nhớ ưu tiên quản lý rủi ro trong hành trình giao dịch của bạn. Cập nhật thông tin về các phát triển mới nhất trong không gian tiền điện tử, tiếp tục cải thiện kỹ năng của bạn và điều chỉnh các chiến lược của bạn khi cần thiết.
Tài liệu tham khảo thêm
Giao dịch lướt sóng trong tiền điện tử là gì?
Giao dịch hàng ngày tiền điện tử so với HODLing: Chiến lược nào là tốt nhất cho bạn?
Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về các biểu đồ nến
5 Chiến lược thoát cho các nhà giao dịch
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở “như là” nhằm mục đích thông tin chung và giáo dục mà không có bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên nghiệp khác, cũng không có ý định khuyến nghị việc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên của riêng mình từ các cố vấn chuyên nghiệp phù hợp. Các sản phẩm được đề cập trong bài viết này có thể không có sẵn ở khu vực của bạn. Khi bài viết được đóng góp bởi một bên thứ ba, xin lưu ý rằng quan điểm đó thuộc về bên đóng góp thứ ba, và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Xin vui lòng đọc tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đầy đủ của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Giá của các tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị của khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên nghiệp khác. Để biết thêm thông tin, xem các Điều khoản Sử dụng và Cảnh báo Rủi ro của chúng tôi.
