Giới thiệu
Có rất nhiều công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA) mà nhà giao dịch có thể sử dụng để thử và dự đoán hành động giá trong tương lai. Chúng có thể bao gồm các khung phân tích thị trường hoàn chỉnh, chẳng hạn như Phương pháp Wyckoff, Lý thuyết sóng Elliott hoặc Lý thuyết Dow. Chúng cũng có thể là các chỉ báo, chẳng hạn như Đường trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Stochastic RSI, Dải Bollinger, Đám mây Ichimoku, Parabolic SAR hoặc MACD.
Công cụ thoái lui Fibonacci là một chỉ báo phổ biến được hàng nghìn nhà giao dịch sử dụng trên thị trường chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử. Điều thú vị là nó dựa trên dãy Fibonacci được phát hiện cách đây hơn 700 năm.
Bài viết này sẽ tìm hiểu công cụ thoái lui Fibonacci là gì và cách bạn có thể sử dụng nó để tìm các mức quan trọng trên biểu đồ.
Thoái lui Fibonacci là gì?
Fibonacci thoái lui (hoặc thoái lui Fib) là một công cụ được các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch sử dụng nhằm cố gắng dự đoán các khu vực quan tâm trên biểu đồ. Họ làm như vậy bằng cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci dưới dạng phần trăm. Công cụ thoái lui Fib có nguồn gốc từ một chuỗi số được nhà toán học Leonardo Fibonacci xác định vào thế kỷ 13. Chuỗi này được gọi là dãy Fibonacci. Một số mối quan hệ toán học nhất định giữa các số trong chuỗi này tạo ra các tỷ lệ sau đó được vẽ thành biểu đồ. Những tỷ lệ này là:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Mặc dù về mặt kỹ thuật không phải là tỷ lệ Fibonacci nhưng một số nhà giao dịch cũng coi mức 50% có ý nghĩa nào đó vì nó đại diện cho điểm giữa của phạm vi giá. Các tỷ lệ Fibonacci nằm ngoài phạm vi 0-100% cũng có thể được sử dụng, chẳng hạn như 161,8%, 261,8% hoặc 423,6%.
Chúng ta sẽ thảo luận về cách các nhà giao dịch có thể sử dụng các tỷ lệ phần trăm này, nhưng điểm chính là các mức mà họ đưa ra có thể tương quan với các mức đáng kể trên thị trường. Khi vẽ biểu đồ giá, các mức Fibonacci có thể được sử dụng để xác định các khu vực quan tâm, chẳng hạn như hỗ trợ, kháng cự, vùng thoái lui, điểm vào, mục tiêu thoát và mức dừng lỗ.
Cách tính mức thoái lui Fibonacci
Vì các tỷ lệ phần trăm này giống nhau trong mọi công cụ thoái lui Fibonacci nên bạn không cần phải tính toán thủ công bất cứ điều gì. Tuy nhiên, cách để có được chúng là bắt đầu với các số Fibonacci.
Hãy tạo một dãy số bắt đầu bằng 0 và một, với số tiếp theo trong chuỗi là tổng của hai số trước đó. Nếu chúng ta tiếp tục điều này vô thời hạn, chúng ta sẽ nhận được một chuỗi số được gọi là dãy Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987..., v.v.Tất nhiên, những con số này không được vẽ trực tiếp vào biểu đồ giá. Nhưng các mức được sử dụng trong công cụ thoái lui Fibonacci đều bắt nguồn từ những con số này theo một cách nào đó.
Ngoại trừ một số số đầu tiên, nếu bạn chia một số cho số theo sau nó, bạn sẽ luôn có tỷ lệ gần bằng 0,618. Ví dụ: nếu bạn chia 21 cho 34, bạn sẽ nhận được 0,6176. Và nếu bạn chia một số cho số ở hai vị trí bên phải, bạn sẽ nhận được tỷ số gần bằng 0,382. Ví dụ: nếu bạn chia 21 cho 55, bạn sẽ nhận được 0,3818. Tất cả các tỷ lệ (ngoại trừ 50%) trong công cụ thoái lui Fibonacci đều dựa trên một số tính toán liên quan đến phương pháp này.
Chuỗi Fibonacci và Tỷ lệ vàng
Như đã đề cập, dãy Fibonacci được nhà toán học Leonardo Fibonacci xác định vào thế kỷ 13. Tỷ lệ vàng (0,618% hoặc 1,618%) là tỷ lệ toán học bắt nguồn từ những con số này. Nhưng tại sao nó lại là một con số quan trọng như vậy?
Tỷ lệ vàng mô tả tỷ lệ của một danh sách dài đáng kinh ngạc các hiện tượng trong vũ trụ và có thể tìm thấy ở mọi nơi trong tự nhiên. Hãy nghĩ đến các nguyên tử, ngôi sao, sự hình thành thiên hà, vỏ sò, thậm chí cả ong mật – mọi thứ từ quy mô nhỏ nhất đến lớn nhất đều có thể có ví dụ về tỷ lệ này.
Hơn nữa, nó đã được các nghệ sĩ, kỹ sư và nhà thiết kế sử dụng trong nhiều thế kỷ để tạo ra các tác phẩm mang tính thẩm mỹ. Từ các kim tự tháp đến Mona Lisa và logo Twitter, nhiều tác phẩm nghệ thuật và thiết kế nổi tiếng đều sử dụng Tỷ lệ vàng theo một cách nào đó. Hóa ra, tỷ lệ này cũng có thể có ý nghĩa quan trọng trên thị trường tài chính.
Cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci
Bây giờ chúng ta đã biết công cụ thoái lui Fibonacci là gì và cách thức hoạt động của nó, hãy xem xét việc sử dụng nó như một công cụ trên thị trường tài chính.
Thông thường, công cụ này được vẽ giữa hai điểm giá quan trọng, chẳng hạn như mức cao và mức thấp. Phạm vi này sau đó được sử dụng làm cơ sở để phân tích sâu hơn. Thông thường, công cụ này được dùng để vạch ra các mức giá bên trong phạm vi, nhưng nó cũng có thể cung cấp thông tin chi tiết về các mức giá quan trọng nằm ngoài phạm vi đó.
Thông thường, phạm vi này được vẽ theo xu hướng cơ bản. Vì vậy, trong một xu hướng tăng, điểm thấp sẽ là 1 (hoặc 100%), trong khi điểm cao sẽ là 0 (0%). Bằng cách vẽ các đường thoái lui Fib theo xu hướng tăng, nhà giao dịch có thể biết được các mức hỗ trợ tiềm năng có thể được kiểm tra trong trường hợp thị trường bắt đầu thoái lui – do đó có thuật ngữ thoái lui.
Ngược lại, trong một xu hướng giảm, điểm thấp sẽ là 0 (0%) và điểm cao 1 (100%). Lưu ý rằng giá đang trong xu hướng giảm. Vì vậy, sự thoái lui trong trường hợp này đề cập đến chuyển động từ phía dưới (sự bật lên). Trong bối cảnh này, công cụ thoái lui Fibonacci có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về các mức kháng cự tiềm năng nếu thị trường bắt đầu đi lên.
Bạn đang muốn bắt đầu với tiền điện tử? Mua Bitcoin trên Binance!
Mức Fibonacci cho nhà giao dịch biết điều gì
Nhà giao dịch có thể sử dụng các mức Fibonacci để xác định vùng vào lệnh, mục tiêu giá hoặc điểm dừng lỗ tiềm năng. Điều này có thể thay đổi đáng kể tùy theo cách thiết lập, chiến lược và phong cách giao dịch của từng cá nhân.
Một số chiến lược liên quan đến việc thu lợi nhuận trong phạm vi giữa hai mức Fibonacci cụ thể. Ví dụ: hãy xem xét một xu hướng tăng theo sau là một đợt thoái lui. Mua ở mức thoái lui 38,2% sau đó bán ở mức 23,6% có thể là một chiến lược thú vị. Tất nhiên, điều này phụ thuộc nhiều vào chiến lược cá nhân và nhiều yếu tố kỹ thuật khác.
Các mức Fibonacci cũng thường được kết hợp với Lý thuyết Sóng Elliott để tìm ra mối tương quan giữa cấu trúc sóng và các khu vực tiềm năng cần quan tâm. Đây có thể là một chiến lược mạnh mẽ để dự đoán mức độ thoái lui trong các làn sóng khác nhau của một cấu trúc thị trường cụ thể.
Cũng như các kỹ thuật khác, công cụ thoái lui Fibonacci phát huy tác dụng mạnh nhất khi kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Những gì có thể không phải là tín hiệu mua hoặc bán tự nó có thể trở thành tín hiệu nếu được xác nhận bởi các chỉ báo khác. Như vậy, nếu giá chạm đến một mức Fibonacci cụ thể, nó có thể đảo chiều hoặc có thể không. Vì vậy, điều cần thiết là phải quản lý rủi ro, đồng thời xem xét môi trường thị trường và các yếu tố khác.
Phần mở rộng Fibonacci
Như đã đề cập, các mức Fibonacci có thể được sử dụng để đánh giá các vùng thoái lui hoặc thoát ra (số 1 trong hình động bên dưới). Nhưng ngoài ra, chuỗi Fibonacci cũng có thể được sử dụng như một cách để đánh giá các mức quan trọng tiềm ẩn bên ngoài phạm vi hiện tại. Đây được gọi là các cấp độ mở rộng (xem số 2).
Các mức mở rộng Fibonacci có thể được coi là mục tiêu giao dịch tiềm năng. Mỗi nhà giao dịch có thể chọn một mức mở rộng khác nhau làm mục tiêu (hoặc nhiều mục tiêu). Các mức mở rộng đầu tiên là 138,6%, 150% và 161,8% – tiếp theo là 261,8% và 423,6%. Vì vậy, các mức mở rộng Fibonacci có thể chỉ ra các khu vực mà đợt di chuyển giá tiếp theo có thể kết thúc.
Bớt tư tưởng
Các con số Fibonacci được tìm thấy ở mọi nơi trong tự nhiên và nhiều nhà giao dịch tin rằng chúng có liên quan khi lập biểu đồ thị trường tài chính.
Tuy nhiên, giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật, mối quan hệ giữa hành động giá, mô hình biểu đồ và chỉ báo không dựa trên bất kỳ nguyên tắc khoa học hay quy luật vật lý nào. Như vậy, tính hữu ích của công cụ thoái lui Fibonacci có thể liên quan đến số lượng người tham gia thị trường chú ý đến nó. Vì vậy, ngay cả khi các mức thoái lui Fibonacci không nhất thiết phải tương quan với bất kỳ điều gì hữu hình, chúng vẫn có thể hoạt động như một công cụ để thử và dự đoán các lĩnh vực quan tâm.
