Hành vi giá được hình thành bởi xu hướng giảm mạnh trên khung thời gian cao hơn, trong khi Monero đang cố gắng phục hồi ngắn hạn một cách chiến thuật bên trong một cấu trúc vẫn còn mong manh.
XMR/USDT — biểu đồ hàng ngày với nến, EMA20/EMA50 và khối lượng.
Monero (XMR) – Hiện tại chúng ta đang ở đâu
Monero đang giao dịch quanh mức 118,7 USD so với USDT, sâu bên trong xu hướng giảm trung hạn nhưng có sự phục hồi ngắn hạn đáng chú ý đang cố gắng hình thành từ dưới lên. Cấu trúc hàng ngày vẫn rõ ràng là giảm, tuy nhiên các khung thời gian thấp hơn cho thấy sự gia tăng tâm lý mạo hiểm và nỗ lực ép ngắn.
Đây là một khoảnh khắc cổ điển nơi xu hướng và sự hồi phục trung bình đang đấu tranh với nhau: hướng chủ đạo vẫn là xuống trên biểu đồ hàng ngày, nhưng động lực 1H và 15m đang thúc đẩy từ lãnh thổ bán quá mức. Nói cách khác, con đường có ít kháng cự nhất vẫn là thấp hơn, nhưng thị trường không còn sẵn sàng bán ở bất kỳ mức giá nào.
Xét về các chỉ số hiện tại, kịch bản chính trên D1 là giảm, với một giai đoạn phục hồi trái xu hướng tăng cường đang diễn ra trong ngày.
Biểu đồ hàng ngày (D1) – Gấu kiểm soát xu hướng
Trên khung thời gian hàng ngày, Monero đang trong một xu hướng giảm trưởng thành. Giá đang giao dịch dưới tất cả các đường trung bình động chính và dưới băng giữa Bollinger, với biến động vẫn có ý nghĩa và bối cảnh tâm lý trong trạng thái Sợ hãi.
Cấu trúc xu hướng – Cụm EMA
Giá: $118.7
EMA 20: $130.53
EMA 50: $143.65
EMA 200: $154.49
Tất cả ba EMA đều được xếp chồng trên giá và trên từng cái (20 < 50 < 200) với một độ dốc rõ ràng đi xuống. Giá ngồi gần $12 dưới EMA 20 ngày xác nhận một chế độ giảm trong đó các đợt phục hồi, theo mặc định, đều đáng nghi ngờ.
Điều này có nghĩa là: Về cấu trúc, XMR vẫn đang trong xu hướng giảm. Bất kỳ cú phục hồi nào về $130–145 hiện tại đều là vùng bán tiềm năng cho đến khi các đóng cửa hàng ngày bắt đầu chiếm lại EMA 20 ngày và làm phẳng EMA 50 ngày.
Động lực – RSI & MACD
RSI 14 (D1): 38.32
RSI dưới 40 cho thấy động lực giảm, nhưng không phải là sự đầu hàng rõ ràng. Người bán đang kiểm soát, nhưng thị trường không còn bị bán quá mức nữa. Điều đó thường phù hợp với một thị trường đã bị ảnh hưởng và hiện đang trong giai đoạn dừng lại hoặc phục hồi.
Điều này có nghĩa là: Áp lực giảm chiếm ưu thế, nhưng phần dễ dàng của việc bán có lẽ đã ở phía sau chúng ta. Đây là một khu vực mà các vị thế dài trái xu hướng có thể xuất hiện, nhưng họ đang đấu tranh với xu hướng chính.
MACD (D1): đường -9.66, tín hiệu -8.97, biểu đồ -0.69
MACD là âm, với đường thấp hơn tín hiệu một chút và biểu đồ âm nhỏ. Điều đó nhất quán với một xu hướng giảm, nhưng lưu ý rằng độ lớn của biểu đồ là khiêm tốn. Động lực giảm là có thật, nhưng không tăng tốc mạnh.
Điều này có nghĩa là: Xu hướng giảm đang hoạt động nhưng không ở chế độ thác nước. Gấu vẫn sở hữu khung thời gian cao hơn, nhưng họ không đẩy mạnh thêm vào thời điểm này, điều này tạo ra không gian cho các đợt phục hồi ngắn.
Biến động & Phạm vi – Dải Bollinger và ATR
Dải Bollinger (D1): giữa $133.1, trên $173.11, dưới $93.1
ATR 14 (D1): $10.34
Giá ở mức $118.7 nằm dưới băng giữa và trong nửa dưới của dải băng, nhưng không ôm sát băng dưới. Độ rộng băng là rộng ($93–173), báo hiệu một môi trường đã biến động. ATR khoảng $10 chỉ ra những cú swing hàng ngày lớn, vì vậy những biến động 7–10% trong một phiên giao dịch là hoàn toàn bình thường ở đây.
Điều này có nghĩa là: Thị trường đã mở rộng xuống dưới và vẫn đang biến động. Điều đó thường dẫn đến hành vi hai pha: trước tiên là xu hướng, sau đó là hồi phục trung bình gợn sóng trong khi biến động giảm. Chúng ta có thể đang ở đâu đó giữa hai giai đoạn đó.
Các mức hàng ngày chính – Pivots
Điểm pivot (PP): $116.23
Kháng cự 1 (R1): $122.07
Hỗ trợ 1 (S1): $112.87
Giá ở mức $118.7 đang giao dịch trên pivot hàng ngày nhưng dưới R1.
Điều này có nghĩa là: Cân bằng hôm nay là hơi tích cực so với mức tham chiếu, nhưng XMR vẫn bị giới hạn dưới băng kháng cự đầu tiên. Những con bò có quyền kiểm soát trong ngày, nhưng họ chưa phá vỡ bối cảnh xu hướng giảm hàng ngày.
Biểu đồ 1 giờ (H1) – Phục hồi trái xu hướng với nhiều việc phải làm
Trên biểu đồ 1H, Monero đang chuyển từ vị trí phòng thủ sang vị trí trung tính hơn, với một số dấu hiệu sớm của việc tích lũy ngắn hạn.
Xu hướng & Cấu trúc – EMAs
Giá: $118.7
EMA 20 (H1): $115.86
EMA 50 (H1): $118.31
EMA 200 (H1): $122.02
Giá đang giao dịch trên EMA 20 và 50 giờ, nhưng vẫn dưới EMA 200 giờ. Các EMA ngắn hơn đang bắt đầu uốn cong lên, trong khi EMA 200 giờ vẫn là một rào cản nặng phía trên.
Điều này có nghĩa là: Trong ngày, người mua đã nắm quyền điều khiển từ những đáy gần đây, nhưng họ vẫn đang lái xe ngược lại với xu hướng giảm rộng hơn. EMA 200 giờ gần $122 và R1 hàng ngày khoảng $122 tạo ra một rào cản hội tụ. Đây là đường chính đầu tiên mà đợt phục hồi này sẽ được kiểm tra.
Động lực – RSI & MACD
RSI 14 (H1): 56.78
RSI thoải mái trên 50 nhưng không bị mua quá mức, phù hợp với một sự tăng trưởng khỏe mạnh trong ngày.
Điều này có nghĩa là: Những con bò có động lực trên khung thời gian này, nhưng vẫn còn không gian để đẩy cao hơn trước khi xuất hiện sự kiệt sức. Điều này ủng hộ việc tiếp tục phục hồi miễn là thị trường ở trên các EMA trong ngày.
MACD (H1): đường -1.71, tín hiệu -2.00, biểu đồ 0.29
Đường MACD vẫn dưới 0, nhưng đã vượt qua tín hiệu với một biểu đồ dương. Cấu hình này là điển hình cho một cú hồi phục trong một xu hướng giảm rộng hơn.
Điều này có nghĩa là: Động lực ngắn hạn đang chuyển sang hướng tăng, nhưng động thái là mang tính sửa chữa cho đến khi MACD đẩy vào lãnh thổ dương và giữ vững ở đó.
Biến động & Mức ngắn hạn – Bollinger, ATR, Pivots
Dải Bollinger (H1): giữa $116.28, trên $124.46, dưới $108.1
ATR 14 (H1): $3.77
Điểm pivot (H1): $117.4
R1 (H1): $120.9
S1 (H1): $115.2
Giá đang ngồi ngay trên băng giữa và trên pivot giờ, hướng tới khu vực băng trên khoảng $124. Biến động là vừa phải trên khung thời gian này, với khoảng $3–4 dự kiến trong phạm vi hàng giờ.
Điều này có nghĩa là: Kiểm soát gần hạn nghiêng về phía người mua, với kháng cự nghiêm trọng đầu tiên giữa $120.9 (H1 R1) và $122 (R1 hàng ngày / H1 200 EMA). Một sự phá vỡ sạch ở đó sẽ nâng cấp điều này từ một cú phục hồi đơn giản thành một sự thay đổi xu hướng ngắn hạn có ý nghĩa hơn.
Biểu đồ 15 phút (M15) – Khu vực thực thi nóng
Biểu đồ 15 phút là nơi chúng ta thấy sức nóng ngay lập tức của cú phục hồi này, và nó đã chạy nóng.
Xu hướng ngắn hạn – EMAs
Giá: $118.7
EMA 20 (M15): $114.02
EMA 50 (M15): $114.5
EMA 200 (M15): $118.12
Giá giao dịch cao hơn đáng kể so với EMA 20 và 50 và chỉ cao hơn EMA 200 trên biểu đồ 15 phút.
Điều này có nghĩa là: Ngắn hạn rất rõ ràng, người mua đã rõ ràng kiểm soát. Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá và các EMA nhanh là lớn, điều này thường không kéo dài. Hoặc giá hạ nhiệt hoặc nó đi vào một giai đoạn dao động biến động trong khi các trung bình bắt kịp.
Động lực địa phương – RSI & MACD
RSI 14 (M15): 71.14
RSI trên 70 trên 15 phút cho thấy điều kiện mua quá mức trong ngày.
Điều này có nghĩa là: Động thái lên rất mạnh nhưng đã kéo dài. Từ góc độ thực thi, đây là một vị trí kém để bắt đầu những vị thế dài mới. Đây là một khu vực mà các nhà giao dịch ngắn hạn có thể cắt giảm hoặc chờ đợi một cú pullback.
MACD (M15): đường 0.71, tín hiệu 0.11, biểu đồ 0.60
MACD là dương với đường ở trên tín hiệu và một biểu đồ dương mạnh.
Điều này có nghĩa là: Động lực ngay lập tức rõ ràng là tăng trên khung thời gian vi mô này. Kết hợp với RSI mua quá mức, điều này chỉ ra một cú thúc mạnh mẽ đang ngày càng dễ bị tổn thương trước một cú shakeout hoặc củng cố.
Phạm vi rất ngắn hạn – Bollinger, ATR, Pivots
Dải Bollinger (M15): giữa $113.61, trên $116.71, dưới $110.52
ATR 14 (M15): $2.06
Điểm pivot (M15): $117.77
R1 (M15): $120.53
S1 (M15): $115.93
Giá ở mức $118.7 đang giao dịch trên băng giữa và trên pivot 15 phút, và đã vượt qua băng trên từ trước trong phiên giao dịch.
Điều này có nghĩa là: Cuộc chiến ngắn hạn đã được thắng bởi những con bò, nhưng sự kết hợp của việc mở rộng băng và RSI cao thường dẫn đến một khoảng dừng. ATR hàng giờ khoảng $3–4 và ATR 15 phút gần $2 cảnh báo rằng các cú swing trong ngày có thể sắc nét cả hai chiều.
Bối cảnh thị trường – Tâm lý rủi ro trong một môi trường gấu
Tổng vốn hóa thị trường crypto rộng lớn hơn ở mức khoảng $3.22T, tăng khoảng 1.5% trong 24 giờ qua, với BTC chiếm ưu thế trên 57%. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 26 (Sợ hãi) tính đến năm 2026, phản ánh một môi trường vẫn còn thận trọng.
Điều này có nghĩa gì đối với Monero:
Chúng ta có một thị trường đang nghiêng về rủi ro trong 24 giờ qua, nhưng tâm lý vẫn còn phòng thủ nói chung. Trong môi trường đó, các đồng tiền riêng tư như Monero thường chậm lại trong các bước đi mạnh mẽ do BTC dẫn dắt và sau đó bắt kịp một phần của động thái thông qua các cú phục hồi ngắn. Điều này hoàn toàn phù hợp với những gì chúng ta đang thấy trong bức tranh đa khung thời gian: xu hướng giảm khung thời gian cao hơn, phục hồi ngắn hạn, tâm lý rủi ro thận trọng.
Kịch bản tăng cho XMR
Đối với những con bò, ván bài hiện tại là một sự phục hồi trái xu hướng có thể chuyển thành một sự đảo ngược lớn hơn nếu các mức chính đảo ngược.
Con đường gần (trong ngày):
Giữ trên pivot hàng ngày ở mức $116.23 và pivot H1 ở mức $117.4.
15m RSI giảm từ mức mua quá mức (70+) trở lại gần 50–60 thông qua giá đi ngang hoặc một cú pullback nông, trong khi giá vẫn ở trên EMA 200 M15 (~$118.1) hoặc ít nhất là EMA 50 H1 (~$118.3).
Các điểm kiểm tra tăng:
$120.9–$122: sự hội tụ của H1 R1, hàng ngày R1 và H1 200 EMA. Một đóng cửa sạch 1H ở trên băng này sẽ báo hiệu rằng người mua đã làm nhiều hơn chỉ là squeeze những vị thế ngắn.
Từ đó, nam châm kỹ thuật tiếp theo trên biểu đồ hàng ngày là EMA 20 ngày khoảng $130.5.
Điều gì xác nhận một cú swing tăng có ý nghĩa hơn:
Một đóng cửa hàng ngày trên $130–133 (EMA 20 ngày và băng giữa Bollinger) sẽ chỉ ra rằng thị trường bắt đầu tấn công vào xu hướng giảm trung hạn thay vì chỉ phục hồi trong đó.
RSI trên D1 đang đẩy trở lại trên 45–50 và biểu đồ MACD đang phẳng hướng về 0 sẽ hỗ trợ ý tưởng về một sự chuyển tiếp xu hướng.
Sự vô hiệu hóa của kịch bản tăng:
Một động thái duy trì trở lại dưới $116 (dưới các pivot hàng ngày và H1) sẽ cho thấy rằng cú phục hồi đã thất bại.
Một đóng cửa hàng ngày dưới $112.87 (S1) sẽ đặt những con gấu trở lại kiểm soát và mở ra cánh cửa để thử nghiệm lại khu vực Bollinger thấp hơn khoảng $100–95.
Kịch bản gấu cho XMR
Gấu vẫn sở hữu khung thời gian cao hơn, và giả thuyết chính là các đợt phục hồi sẽ bị bán cho đến khi có chứng minh ngược lại.
Quan điểm gấu cốt lõi:
Các EMA hàng ngày vẫn được xếp chồng giảm và cách xa giá, với RSI dưới 40 và MACD âm. Đó là nền tảng của xu hướng giảm.
Sức mạnh trong ngày hiện tại được coi là một đợt phục hồi ngắn hạn vào kháng cự, không phải một xu hướng bò mới, trừ khi các mức chính được chiếm lại.
Lộ trình gấu:
Giá không giữ được vùng kháng cự $120.9–$122 (H1 R1 / hàng ngày R1 / H1 200 EMA) và bắt đầu từ chối từ khu vực đó.
15m RSI giảm xuống từ mức mua quá mức và phá vỡ dưới 50, trong khi EMA 200 M15 ở mức $118.1 và EMA 50 H1 ở mức $118.3 nhường chỗ.
Một sự phá vỡ quyết định trở lại dưới $116.23 (PP hàng ngày) sẽ biến cấu trúc của ngày hôm nay từ xây dựng thành dễ bị tổn thương.
Các mục tiêu giảm từ đó:
Đầu tiên, $112.87 (S1 hàng ngày) như một khu vực hỗ trợ ngay lập tức.
Nếu điều đó bị phá vỡ trên một đóng cửa hàng ngày, giá mở ra một cửa sổ hướng tới nửa dưới của phạm vi Bollinger, với băng dưới gần $93 hoạt động như một sự mở rộng gấu cực đoan.
Điều gì làm vô hiệu hóa sự thống trị của gấu:
Nhiều đóng cửa hàng ngày trở lại trên EMA 20 ngày (~$130.5), lý tưởng là được theo sau bởi sự làm phẳng hoặc quay lên của EMA 50 ngày khoảng $143–145.
D1 RSI bền bỉ trên 50 và MACD vượt qua tín hiệu của nó với biểu đồ chuyển sang dương.
Cho đến khi những điều kiện đó xuất hiện, thiên hướng rộng lớn hơn vẫn là giảm, và các đợt phục hồi vào cụm EMA trên biểu đồ hàng ngày về mặt kỹ thuật là trái xu hướng. Đồng thời, giai đoạn này vẫn có thể chứa các đợt phục hồi sắc nét, đặc biệt nếu thị trường duy trì một tâm lý rủi ro vừa phải.
Cách nghĩ về vị trí ngay bây giờ
Monero đang bị kẹt giữa một xu hướng giảm hàng ngày thống trị và một cú phục hồi trong ngày đang diễn ra. Các nhà giao dịch khung thời gian cao hơn vẫn sẽ gọi đây là một đợt phục hồi của thị trường gấu; các nhà giao dịch khung thời gian thấp hơn sẽ coi đây là một môi trường đầy cơ hội với các khoảng cách lớn trong ngày.
Những căng thẳng chính cần lưu ý:
Xu hướng so với sự hồi phục trung bình: xu hướng hàng ngày đang giảm. Việc làm mờ mỗi cú spike đã hoạt động gần đây, nhưng khi giá mở rộng ra khỏi các EMA, các cú phục hồi như thế này trở nên sắc nét hơn. Đó là nơi các nhà giao dịch hồi phục trung bình tham gia.
Động lực so với cấu trúc: Động lực M15 và H1 đang tăng, nhưng nó hoạt động bên trong một cấu trúc hàng ngày giảm. Các tín hiệu mạnh trong ngắn hạn chống lại xu hướng khung thời gian cao hơn thường có xu hướng sống ngắn hơn trừ khi được hỗ trợ bởi những sự đột phá cấu trúc thực sự.
Tâm lý rủi ro so với phòng thủ: thị trường rộng lớn hơn đang phục hồi với BTC chiếm ưu thế cao và tâm lý trong trạng thái Sợ hãi. Điều đó thường có nghĩa là vốn được chọn lọc. Các đồng tiền riêng tư như Monero sẽ không phải là những người đầu tiên trong hàng đợi cho dòng vốn rủi ro mạnh mẽ, nhưng chúng vẫn có thể di chuyển mạnh khi thanh khoản mỏng.
Về mặt thực tiễn, đây là một giai đoạn mà việc theo đuổi trên 15 phút sau một cú spike mua quá mức là rủi ro. Thị trường có thể dao động trong ngày khi cú phục hồi gặp phải kháng cự từ khung thời gian cao hơn. Kích thước vị trí và việc đặt điểm dừng quan trọng hơn bình thường do ATR cao trên cả biểu đồ hàng ngày và trong ngày.
Bất kỳ kế hoạch nào, tăng hay giảm, đều nên tôn trọng thực tế rằng biến động đang cao và xu hướng chính vẫn là giảm. Các nhà giao dịch trong ngày có thể nghiêng vào cú phục hồi hiện tại với rủi ro chặt chẽ, trong khi các nhà giao dịch swing sẽ quan tâm hơn đến cách giá hành xử xung quanh $122 và đặc biệt là $130–133 trước khi thay đổi thiên hướng rộng hơn của họ về Monero.
Công cụ giao dịchNếu bạn muốn theo dõi thị trường với các công cụ biểu đồ chuyên nghiệp và dữ liệu thời gian thực, bạn có thể mở tài khoản trên Investing bằng cách sử dụng liên kết đối tác của chúng tôi:
Mở tài khoản của bạn tại Investing.com
Phần này chứa một liên kết liên kết được tài trợ. Chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng mà không tốn thêm chi phí nào cho bạn.
Phân tích này chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục và không cấu thành lời khuyên đầu tư, giao dịch hoặc tài chính. Thị trường cho Monero (XMR) và các loại tiền điện tử khác rất biến động và rủi ro. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và xem xét khả năng chịu rủi ro của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.
Tóm lại, Monero vẫn bị khóa trong một xu hướng giảm khung thời gian cao hơn trong khi theo đuổi một cú phục hồi trong ngày đang hoạt động, tạo ra một bối cảnh mà các cơ hội chiến thuật tồn tại nhưng rủi ro xu hướng vẫn rõ ràng nghiêng về phía giảm.
