Cảnh báo rủi ro thị trường và quan sát cơ hội (2 tháng 4)
【Động thái chính sách vĩ mô】
1. Chính sách thuế của Trump
- Dự kiến hôm nay công bố kế hoạch thuế đối ứng, các loại thuốc có thể được miễn
- Thuế suất cơ bản có thể được thiết lập ở mức 20%, một số đối tác thương mại được hưởng thuế suất ưu đãi
- Bitcoin đêm qua có sự biến động tăng, phản ánh kỳ vọng thị trường về chính sách nhẹ nhàng
2. Phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
- Daily (Cục Dự trữ Liên bang San Francisco): Hoạt động đầu tư doanh nghiệp vẫn có sức bền
- Barkin (Cục Dự trữ Liên bang Richmond): Thị trường trái phiếu đã định giá rủi ro suy thoái kinh tế, thuế quan có thể làm tăng lạm phát và ảnh hưởng đến việc làm
【Cảnh báo rủi ro thanh khoản】
- Khủng hoảng thanh khoản của các đồng coin thay thế gia tăng (trường hợp điển hình: $ACT trong một phút giảm 30%)
- Binance chính thức cảnh báo: Một số đồng coin thay thế có thể đối mặt với việc nhà tạo lập thị trường rút vốn và điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy
- Cảnh báo đặc biệt: Token không có sự hỗ trợ thực tế về sinh thái có nguy cơ về giá trị bằng không
【Quét tình trạng thị trường】
1. Hoạt động trên chuỗi
- Độ hoạt động của ba hệ sinh thái SOL/BNB/BASE giảm mạnh
- Dự án mới $PUMP huy động vượt mức 327 lần, nhưng 90% hạn ngạch đã được các tổ chức nắm giữ
2. Lịch sự kiện trọng điểm
- Ngày 18 tháng 4: Mở khóa 40 triệu token $TRUMP (giá trị thị trường hiện tại 410 triệu USD)
- GameStop hoàn thành việc phát hành tăng vốn, thị trường suy đoán rằng họ có thể bắt chước MicroStrategy trong việc phân bổ BTC
【Đề xuất chiến lược vận hành】
1. Phân bổ tài sản
- Bitcoin vẫn là tài sản tiền điện tử duy nhất hiện tại có tính thanh khoản cấp tổ chức
- Khuyến nghị giữ vị thế đồng coin thay thế trong tổng vị thế dưới 10%
2. Kiểm soát rủi ro
- Tránh tham gia giao dịch đồng coin thay thế có thanh khoản thấp
- Tạm dừng hoạt động đòn bẩy cho đến khi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ rõ ràng hơn
- Đặc biệt chú ý đến phản ứng của thị trường sau khi công bố chi tiết thuế quan vào tối nay
>> Thị trường hiện tại đang ở trạng thái "biến động cao + niềm tin thấp", khuyến nghị áp dụng chiến lược "vị thế cốt lõi Bitcoin + thận trọng cực độ". Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, trước khi bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất, thị trường khó có xu hướng bền vững, giữ đủ vị thế USDT là lựa chọn khôn ngoan.<<
