TL;DR
Tâm lý giao dịch thể hiện khía cạnh cảm xúc trong quá trình ra quyết định của nhà giao dịch. Mỗi nhà giao dịch, ở một mức độ nhất định, đều có những yếu tố kích thích cảm xúc. Hai cảm xúc chính ảnh hưởng đến các nhà giao dịch là sự sợ hãi và lòng tham - cả hai đều có thể dẫn đến những quyết định sai lầm, chẳng hạn như dốc toàn lực vào một tài sản hoặc hoảng loạn bán tháo vì sợ hãi.
Ngay cả khi một nhà giao dịch biết cách thực hiện phân tích cơ bản và kỹ thuật ở mức cao, tâm trí yếu đuối hoặc lo lắng dễ bị cảm xúc chi phối có thể gây bất lợi lớn cho danh mục đầu tư của họ — đặc biệt là trong môi trường giao dịch đầy biến động như tiền điện tử.
Tâm lý giao dịch là gì?
Tâm lý giao dịch đề cập đến các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến cách mọi người giao dịch trên các thị trường như tiền điện tử hoặc chứng khoán. Nó dựa trên ý tưởng rằng cảm xúc có thể tác động đáng kể đến quá trình ra quyết định của nhà giao dịch.
Ví dụ: lòng tham có thể khiến nhà giao dịch đưa ra quyết định có rủi ro cao, chẳng hạn như mua tiền điện tử ở thời điểm đỉnh cao do giá tăng nhanh. Ngược lại, nỗi sợ hãi có thể khiến nhà giao dịch sớm rời khỏi thị trường.
FOMO đặc biệt phổ biến khi một tài sản tăng giá trị đáng kể trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Điều này có khả năng khiến một người đưa ra quyết định thị trường dựa trên cảm xúc hơn là logic và lý trí.
Mọi nhà giao dịch đều bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Đối với hầu hết mọi người, mất tiền là đau đớn nhưng kiếm được tiền lại là niềm vui.
Tại sao điều quan trọng là phải hiểu suy nghĩ của bạn khi giao dịch
Sợ hãi và tham lam là hai cảm xúc chính trong giao dịch.
Nỗi sợ hãi có thể khiến nhà giao dịch tránh mọi rủi ro và có thể bỏ lỡ một giao dịch thành công. Mặt khác, lòng tham có thể dẫn đến việc chấp nhận rủi ro quá mức để tối đa hóa lợi nhuận, chẳng hạn như mua một tài sản ở thời kỳ đỉnh cao vì giá của nó đang tăng nhanh.
Những nhà giao dịch có kinh nghiệm biết cách cân bằng giữa nỗi sợ hãi và lòng tham. Sự sợ hãi bảo vệ các nhà giao dịch khỏi những rủi ro không cần thiết, trong khi lòng tham thúc đẩy họ tận dụng các cơ hội. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào một trong hai cảm xúc thường dẫn đến các quyết định giao dịch không hợp lý.
Học cách giao dịch với tư duy đúng đắn cũng quan trọng như thực hiện phân tích cơ bản hoặc biết cách đọc biểu đồ. Bằng cách hiểu và kiểm soát cảm xúc của mình, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt và giảm thiểu tổn thất.
Tất nhiên, việc đưa ra những quyết định vô cảm là nói dễ hơn làm. Các nhà giao dịch phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau mỗi ngày có thể gây ra phản ứng cảm xúc. Dưới đây là một vài ví dụ.
Kỳ vọng không thực tế: Giao dịch không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Những người tham gia giao dịch với ý tưởng này sẽ phải nhận thức một cách thô lỗ. Giống như bất kỳ kỹ năng nào, giao dịch đòi hỏi nhiều năm luyện tập và kỷ luật.
Thua lỗ: Ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng có những ngày u ám. Đối với những nhà giao dịch mới, giao dịch thua lỗ là một khái niệm khó nắm bắt và thường dẫn đến nhiều nỗ lực thất bại hơn trong việc cố gắng đánh lừa thị trường.
Chiến thắng: Mặc dù cảm giác chiến thắng mang lại cảm giác dễ chịu nhưng nhược điểm là các nhà giao dịch có thể cảm thấy quá tự tin hoặc bất khả chiến bại và có thể có nhận thức sai lầm rằng họ không thể thua. Điều này có thể dẫn đến những quyết định rủi ro hơn và cuối cùng là thua lỗ.
Tâm lý thị trường và truyền thông xã hội: Những người giao dịch mới bắt đầu dễ bị ảnh hưởng bởi những gì mọi người nói trên Internet. Tâm lý tiêu cực trên mạng xã hội có thể dẫn đến nỗi sợ hãi, dẫn đến việc bán tháo một cách hoảng loạn. Việc một nhà giao dịch mù quáng làm theo lời khuyên của người có ảnh hưởng để mua một mã thông báo cụ thể cũng là điều không khôn ngoan, đặc biệt nếu người có ảnh hưởng đó được dự án mã thông báo tài trợ và được trả tiền để quảng cáo nó.
Cách sử dụng tâm lý giao dịch để trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn
Hãy suy nghĩ lâu dài
Đặt mục tiêu có thể đạt được. Một kế hoạch thực tế về những gì bạn muốn đạt được sẽ giúp ngăn chặn việc giao dịch quá mức hoặc trở nên quá xúc động do những kỳ vọng không thực tế. Nó cũng sẽ giúp bạn tập trung vào mục tiêu dài hạn hơn là những lợi ích hoặc tổn thất ngắn hạn.
Nghỉ ngơi một lát
Nghỉ giải lao thường xuyên có thể mang lại góc nhìn rất cần thiết và sự rõ ràng về vị trí của mọi thứ. Nếu bạn đạt được một chuỗi giao dịch thắng lợi, hãy lùi lại trước khi bạn bị cuốn vào việc giao dịch quá mức. Ngoài ra, thức trắng đêm sẽ khiến bạn kiệt sức và dẫn đến đưa ra những quyết định sai lầm. Việc nghỉ giải lao không chỉ có lợi cho danh mục đầu tư của bạn mà còn cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn.
Học hỏi từ những sai lầm
Mọi người đều mắc sai lầm khi giao dịch. Thay vì tức giận với bản thân hoặc tệ hơn là cố gắng bù đắp khoản lỗ của mình bằng nhiều vốn hơn, hãy quay lại và phân tích xem điều gì đã xảy ra. Thực hiện các chiến lược mới dựa trên những gì bạn học được từ những sai lầm trước đó và bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn vào lần tiếp theo.
Đặt quy tắc
Tạo một kế hoạch giao dịch chi tiết và bám sát nó. Kế hoạch này sẽ phác thảo cách bạn tiếp cận các tình huống khác nhau và sẽ giúp kiểm soát phản ứng của bạn trong thời gian căng thẳng. Một số ví dụ bao gồm sử dụng mức dừng lỗ và chốt lời, giới hạn số tiền bạn có thể kiếm được hoặc mất trong một ngày và chiến lược quản lý rủi ro mà bạn cảm thấy thoải mái.
Với một kế hoạch rõ ràng trong đầu, bạn sẽ biết chính xác những bước cần thực hiện mà không để phản ứng cảm xúc làm chệch hướng các quyết định của mình, đảm bảo bạn không đi chệch khỏi kế hoạch ban đầu mà bạn đặt ra cho mình trước khi bước vào một vị thế.
Tâm lý giao dịch có khác biệt với tiền điện tử không?
Tâm lý giao dịch đúng với mọi loại tài sản, bao gồm cả tiền điện tử. Con người đều giống nhau ở một mức độ nào đó, đặc biệt là về tiền bạc. Ví dụ, hầu hết mọi người không thích mất tiền và ngược lại. Ngoài ra, người giao dịch bất kỳ tài sản nào cũng cảm thấy phấn khích khi họ đạt được thành công.
Tuy nhiên, có một số thách thức tâm lý đặc biệt mà các nhà giao dịch tiền điện tử phải đối mặt.
Không giống như thị trường chứng khoán đóng cửa vào cuối tuần, thị trường tiền điện tử mở cửa 24/7. Do đó, các nhà giao dịch tiền điện tử luôn có quyền truy cập vào các công cụ giao dịch, tài sản của họ và quan trọng nhất là các cơ hội tiềm năng. Đối với một nhà giao dịch có xu hướng đưa ra các quyết định giao dịch mang tính cảm xúc, việc truy cập 24/7 có thể rất tốn kém.
Thị trường tiền điện tử cũng có tính biến động cao và do đó, các nhà giao dịch phải suy nghĩ nhanh chóng trong khi vẫn duy trì tinh thần kỷ luật cao.
Ví dụ: các nhà giao dịch chuyên nghiệp không nhảy vào một tài sản đang tăng giá nhanh chóng chỉ vì mọi người đang bàn tán về nó, họ cũng không quyết định mạo hiểm toàn bộ số vốn của mình chỉ vì thị trường đóng cửa xanh trong một ngày.
Bớt tư tưởng
Cảm xúc là một trong những cạm bẫy phổ biến nhất trong giao dịch tiền điện tử. Học cách kiểm soát cảm xúc bằng cách hiểu rõ suy nghĩ và các yếu tố kích hoạt cảm xúc là một kỹ năng vô giá sẽ bảo vệ bạn khỏi việc theo đuổi lợi nhuận hoặc nhấn nút hoảng loạn và thanh lý danh mục đầu tư của bạn.
Cuối cùng, việc trở thành một nhà giao dịch giỏi đòi hỏi nhiều năm học tập và thực hành nhất quán. Không có con đường tắt hay bí quyết sống nào để làm giàu bằng giao dịch. Thực hiện theo một chiến lược phù hợp với tình hình tài chính của bạn, tiếp tục luyện tập và đừng để nỗi sợ hãi hay lòng tham buộc bạn phải đưa ra quyết định mà bạn thường không đưa ra.
Đọc thêm
Tâm lý của chu kỳ thị trường
Chỉ số sợ hãi và tham lam của tiền điện tử là gì?
Những thành kiến về hành vi là gì và làm thế nào chúng ta có thể tránh chúng?
Mức dừng lỗ và chốt lãi là gì và cách tính chúng?
Cách giao dịch tiền điện tử một cách có trách nhiệm
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và cảnh báo rủi ro: Nội dung này được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và giáo dục mà không có sự đại diện hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, cũng không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải gánh chịu. Không phải lời khuyên tài chính.
