🔥Морган Стенлі зробив гучну заяву: паніка через AI наближається до завершення, вікно для покупки акцій програмного забезпечення відкрите!
"Спочатку продавай, потім запитуй" - хвиля паніки через AI нарешті закінчується!
Останній звіт торгового столу Моргана Стенлі від 17 лютого вказує: ринок досяг крайніх страхів щодо "заміни AI", які вже близькі до завершення, акції програмного забезпечення, які були помилково продані, скоро відновляться.
📊 Ключові дані показують крайні розбіжності:
• Позиції в секторі напівпровідників досягли +4 стандартних відхилення (+4z)
• Позиції в секторі програмного забезпечення глибоко застрягли на -3.5 стандартних відхилення (-3.5z)
• Різниця в позиціях між двома великими галузями досягла історичного максимуму
🔍 Які сфери зазнали надмірної паніки?
1. Управління капіталом: недооцінка основної цінності "людських відносин", AI став інструментом підвищення рентабельності
2. Логістика: AI важко долає фізичні бар'єри інтеграції, паніка щодо "децентралізації" надмірна
3. IT-послуги в Японії: за умов нестачі кадрів, AI стає знаряддям для зменшення тиску на аутсорсинг
💎 Справжні ризики:
Сфера інструментів生命科学——клієнти фармацевтики використовують AI для підвищення продуктивності, що може зменшити потребу в аутсорсингу, це один із небагатьох секторів, де негативна логіка AI може мати місце.
🎯 Стратегії, які реалізує Морган Стенлі:
• Лонг: акції програмного забезпечення, які були помилково продані та мають імунітет до перешкод від AI
• Ставка: відновлення великих технологічних акцій
• Хеджування: геополітичний ризик (лонг на нафту/енергетичні акції) + ризик імпульсу (шорт на імпульсні фактори)
Основна тема: продовжуємо позитивно дивитися на AI/TMT, відновлення глобального зростання та девальвацію долара.
Час для покупки, тихо відкривається. Як ви думаєте, як далеко може зайти це відновлення? Давайте поговоримо в коментарях!
$BTC $ETH $BNB #Strategy增持比特币 #CFTC主张预测市场联邦专属监管权 #ETH走势分析 #哈佛增持以太坊 #哈佛减持比特币增持以太坊
Слідкуйте за мною, щоб першими дізнатися про зміни у позиціях інституцій.