Основные выводы
Индекс страха и жадности в криптовалюте измеряет настроения на криптовалютном рынке по шкале от 0 до 100. Он основан на Индексе страха и жадности CNNMoney, изначально разработанном для анализа фондового рынка.
Страх (балл от 0 до 49) указывает на недооцененность и избыточное предложение на рынке. Жадность (балл от 50 до 100) предполагает переоцененность активов и возможный рыночный пузырь.
Замечать изменения в уровне страха и жадности может быть полезно в вашей торговой стратегии, особенно при принятии решения о входе или выходе из крипторынков.
Введение
При принятии решения о покупке или продаже на крипторынках хороший трейдер или инвестор всегда будет искать подтверждающие данные. Есть графики, которые нужно изучать, фундаментальные показатели для анализа и рыночные настроения, на которые можно опираться. Тем не менее, изучение каждой доступной метрики и индекса не является самым эффективным использованием времени.
С Индексом страха и жадности в криптовалюте сочетание настроений и фундаментальных метрик дает представление о страхе и жадности на рынке. Хотя не следует полагаться только на этот индикатор, он может помочь вам понять общее настроение на криптовалютных рынках.
Что такое индекс?
Индекс агрегирует несколько данных в одну статистическую меру. Например, Индекс Доу-Джонса (DJIA) отслеживает фондовый рынок, взвешивая цены 30 крупных американских компаний. Инвесторы могут получить доступ к этим акциям, покупая финансовые инструменты, связанные с DJIA.
Индекс страха и жадности в криптовалюте также является взвешенной мерой рыночных данных, но на этом сходства заканчиваются. Индекс страха и жадности в криптовалюте не является чем-то, что можно купить или каким-либо финансовым инструментом. Это просто рыночный индикатор, который может дополнить ваш анализ.
Что такое рыночный индикатор?
Рыночные индикаторы помогают трейдерам и инвесторам более эффективно анализировать данные. Эти индикаторы существуют в трех основных формах:
Технический анализ (TA): изучает движения цен, объем торговли и статистические тренды с использованием TA-индикаторов, таких как скользящие средние и облака Ишимоку.
Фундаментальный анализ (FA): оценивает внутреннюю стоимость актива, исследуя такие факторы, как принятие пользователями и общая рыночная капитализация.
Анализ настроений: измеряет настроение инвесторов через социальные медиа, обсуждения в сообществе и общественное мнение.
Индекс страха и жадности в криптовалюте — это всего лишь один из множества рыночных индикаторов. Другими примерами являются Индекс быков и медведей от Augmento и WhaleAlert, который отслеживает крупные переводы от китов на криптовалютных рынках. В некоторой степени исследование криптовалюты сильно зависит от анализа социальных медиа, сообщества и общественного мнения. Поэтому анализ настроений может быть полезен при торговле криптовалютами.
Что такое Индекс страха и жадности?
CNNMoney изначально разработал Индекс страха и жадности для анализа настроений на фондовом рынке. Веб-сайт под названием Alternative.me позже адаптировал его для крипторынка.
Индекс страха и жадности в криптовалюте анализирует набор различных трендов и рыночных индикаторов, чтобы определить, испытывают ли участники рынка жадность или страх. Балл 0 указывает на крайний страх, в то время как 100 предполагает крайнюю жадность. Балл 50 показывает, что рынок в какой-то степени нейтрален.
Страх на рынке может быть признаком того, что криптовалюты недооценены. Слишком много страха на рынке может привести к избыточным продажам и панике. Страх не обязательно означает, что рынок вошел в долгосрочный медвежий тренд. Вместо этого вы можете рассматривать это как краткосрочную или среднесрочную ссылку на общее настроение рынка.
Жадность на рынке — это противоположная ситуация. Если инвесторы и трейдеры жадны, есть вероятность переоцененности и рыночного пузыря. Представьте ситуацию, когда FOMO (страх упустить возможность) заставляет инвесторов разгонять рынки. Увеличенная жадность приводит к избыточному спросу, искусственно завышая цену.
Как работает Индекс страха и жадности в криптовалюте?
Каждый день индекс рассчитывает новое значение от 0 до 100. На март 2025 года Индекс страха и жадности в криптовалюте использует данные, связанные с Биткойном и другими основными криптовалютами. Причина этого — значительная корреляция BTC с криптовалютным рынком в целом в отношении цены и настроений.
Вы можете разделить шкалу индекса на следующие категории:
0-24: Крайний страх (оранжевый)
25-49: Страх (янтарный/желтый)
50-74: Жадность (светло-зеленый)
75-100: Крайняя жадность (зеленый)
Индекс рассчитывает значение, комбинируя пять различных взвешенных рыночных факторов.
1. Волатильность (25% от балла индекса). Волатильность измеряет текущую стоимость Биткойна с учетом средних значений за последние 30 и 90 дней. Индекс использует волатильность как заменитель неопределенности на рынке.
2. Рыночный моментум/объем (25% индекса). Текущий объем торговли и рыночный моментум сравниваются с предыдущими 30- и 90-дневными средними значениями, а затем комбинируются. Постоянные покупки с высоким объемом указывают на положительное или жадное настроение на рынке.
3. Социальные медиа (15%). Этот фактор рассматривает количество хештегов X, связанных с Биткойном, и его уровень взаимодействия. Обычно постоянное и необычно высокое количество взаимодействий связано больше с жадностью на рынке, чем со страхом.
4. Доминирование Биткойна (10%). Этот ввод измеряет доминирование BTC на рынке. Увеличение рыночного доминирования показывает новые инвестиции и возможную перераспределение средств из альткойнов.
5. Google Trends (10%). Изучая данные Google Trends по запросам, связанным с Биткойном, индекс может предоставить представление о рыночных настроениях. Например, рост запросов "биткойн-мошенничество" или "манипуляция ценами биткойна" указывает на большее количество страха на рынке.
6. Результаты опросов (15%). Этот ввод в настоящее время приостановлен и так было довольно долго.
Могу ли я использовать индекс для долгосрочного анализа?
Индикатор не работает так же эффективно при долгосрочном анализе циклов криптовалютного рынка. В рамках бычьего или медвежьего тренда существуют несколько циклов страха и жадности. Эти переключения могут быть полезны для свинг-трейдеров. Но для инвесторов, которые хотят держать, будет трудно предсказать изменение от бычьего к медвежьему рынку, основываясь только на индексе. Вам, вероятно, придется анализировать другие аспекты рынка, чтобы получить долгосрочную перспективу.
Как обычно, рекомендованный совет заключается в том, что не следует полагаться исключительно на один индикатор или стиль анализа. Обязательно проводите свои собственные исследования (DYOR) перед инвестированием любых денег и инвестируйте только то, что можете позволить себе потерять.
Заключительные мысли
Индекс страха и жадности в криптовалюте — это простой способ собрать и обобщить целый ряд фундаментальных и рыночных метрик настроений. Вместо того чтобы делать это самостоятельно, вы можете положиться на индикатор для отслеживания социальных медиа, Google Trends и других статистических данных. Если вы хотите включить его в свой анализ, подумайте о дополнении его другими метриками и индикаторами, чтобы получить более сбалансированное представление.
Дальнейшее чтение
5 необходимых индикаторов, используемых в техническом анализе
Что такое настроение на крипторынке?
Психология рыночных циклов
Эта статья предназначена только для образовательных целей. Этот контент предоставляется вам на основе «как есть» для общей информации и образовательных целей, без каких-либо представлений или гарантий любого рода. Его не следует рассматривать как финансовый, юридический или другой профессиональный совет, и он не предназначен для рекомендации покупки какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует получить собственный совет от соответствующих профессиональных консультантов. Продукты, упомянутые в этой статье, могут быть недоступны в вашем регионе. Если статья написана сторонним автором, обратите внимание, что мнения, выраженные в ней, принадлежат этому стороннему автору и не обязательно отражают мнение Binance Academy. Пожалуйста, прочитайте наш полный отказ от ответственности для получения дополнительных деталей. Цены на цифровые активы могут быть волатильными. Стоимость ваших инвестиций может снижаться или повышаться, и вы можете не вернуть вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance Academy не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Этот материал не следует рассматривать как финансовый, юридический или другой профессиональный совет. Для получения дополнительной информации смотрите наши Условия использования и Предупреждение о рисках.
