Введение
Дневная торговля — одна из наиболее часто используемых торговых стратегий. Дневные трейдеры активны на большинстве финансовых рынков, таких как рынки акций, форекс, сырьевые товары и, конечно же, рынки криптовалют. Но является ли дневная торговля криптовалютой хорошей идеей для вас? Как дневные трейдеры зарабатывают деньги? Стоит ли начинать дневную торговлю?
К сожалению, у нас нет однозначного ответа на эти вопросы, но эта статья объяснит, что вам нужно знать, прежде чем начать дневную торговлю криптовалютой.
Что такое дневная торговля?
Дневная торговля — это торговая стратегия, которая предполагает вход и выход из позиций в один и тот же торговый день. Поскольку торговля происходит в один и тот же день, эту стратегию также можно назвать внутридневной торговлей. Цель дневных трейдеров — использовать стратегии внутридневной торговли, чтобы попытаться получить прибыль от изменений цен на финансовый инструмент.
Термин «дневной трейдер» происходит от фондового рынка, где торговля открыта только в рабочие дни недели. В этом контексте дневные трейдеры никогда не оставляют позиции открытыми на ночь, поскольку они стремятся извлечь выгоду из внутридневных движений цен.
Как дневные трейдеры зарабатывают деньги?
Успешные дневные трейдеры будут иметь глубокое понимание рынка и большой опыт. Дневные трейдеры обычно используют технический анализ (ТА) для создания торговых идей. Обычно они используют объем, ценовое действие, графические модели и технические индикаторы для определения точек входа и выхода из сделок. Как и в любой торговой стратегии, управление рисками имеет важное значение для успеха в дневной торговле.
Поскольку развитие фундаментальных событий может занять много времени, дневные трейдеры могут не интересоваться фундаментальным анализом (ФА). Несмотря на это, есть некоторые внутридневные трейдеры, которые основывают свою стратегию на «торговле на новостях». Это предполагает поиск активов с большим объемом благодаря недавнему объявлению или новости и использование временного всплеска торговой активности.
Дневные трейдеры стремятся получить прибыль от волатильности рынка. Таким образом, объем и ликвидность имеют решающее значение для внутридневной торговли. В конце концов, дневным трейдерам нужна хорошая ликвидность для совершения быстрых сделок. Это особенно верно, когда дело доходит до выхода из позиции. Большое проскальзывание всего лишь в одной сделке может иметь разрушительные последствия для торгового счета дневного трейдера. Вот почему дневные трейдеры обычно торгуют высоколиквидными рыночными парами.
Некоторые дневные трейдеры торгуют только одной рыночной парой, например BTC/USDT. Другие создадут список наблюдения на основе технических или фундаментальных характеристик (или того и другого) и выберут из этого списка, каким инструментом торговать.
Стратегии дневной торговли
Скальпинг
Скальпинг – очень распространенная торговая стратегия среди дневных трейдеров. Он предполагает использование небольших движений цены, которые происходят на коротких временных интервалах. Это могут быть пробелы в ликвидности, разброс между ценой покупки и продажи и другие факторы неэффективности рынка.
Скальперы часто торгуют маржинально или торгуют фьючерсными контрактами, чтобы усилить свои результаты с помощью кредитного плеча. Поскольку целевые процентные цены, как правило, меньше, больший размер позиции имеет больше смысла. Фактически, это справедливо для большинства стратегий дневной торговли.
Однако торговля с кредитным плечом не означает, что принципы управления рисками исчезают. Успешный скальпер будет знать маржинальные требования и применять правильные правила определения размера позиции. Если вы хотите прочитать о простой формуле определения размера позиции, прочтите статью «Как рассчитать размер позиции в трейдинге».
Скальперы могут использовать такие стратегии, как анализ книги заказов, тепловые карты объемов и множество технических индикаторов, чтобы определить точки входа и выхода для отдельных сделок. Однако из-за быстрого исполнения сделок и высокого риска скальпинг, как правило, больше подходит опытным трейдерам. Кроме того, из-за широкого использования кредитного плеча несколько плохих сделок могут быстро взорвать торговый счет.
Диапазонная торговля
Торговля в диапазоне – это простая стратегия, которая в значительной степени включает в себя анализ свечных графиков и изучение уровней поддержки и сопротивления. Как следует из названия, трейдеры диапазона ищут диапазоны цен в структуре рынка и создают торговые идеи на основе этих диапазонов. Например, если цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления, трейдер в диапазоне может купить уровень поддержки и продать уровень сопротивления. И наоборот, они могут продать на уровне сопротивления и выйти на уровне поддержки.
Идея торговли в диапазоне основана на предположении, что края диапазона будут оставаться поддержкой и сопротивлением до тех пор, пока диапазон не будет пробит. Это означает, что нижняя граница диапазона, скорее всего, подтолкнет цену вверх, а верхняя граница диапазона, скорее всего, подтолкнет цену вниз.
Однако чем больше времени цена касается уровня поддержки или сопротивления, тем больше вероятность того, что этот уровень будет пробит. Вот почему трейдеры, торгующие в диапазоне, всегда будут готовиться к тому, что рынок может выйти за пределы диапазона. Обычно это означает установку стоп-лосса на уровне, на котором подтвержден прорыв диапазона.
Если вы хотите узнать больше по этой теме, ознакомьтесь с разделом «Объяснение основ поддержки и сопротивления».
Диапазонная торговля — относительно простая стратегия, которая подойдет новичкам. Это требует хорошего понимания свечных графиков, уровней поддержки и сопротивления и может включать индикаторы импульса, такие как RSI или MACD.
Высокочастотная торговля (HFT)
Высокочастотная торговля — это тип алгоритмической торговой стратегии, обычно используемый количественными трейдерами («квантовыми» трейдерами). Он включает в себя разработку алгоритмов и торговых ботов, которые могут быстро входить и выходить из многих позиций за короткий промежуток времени. Насколько кратки эти сроки? Подумайте миллисекунды. Несколько миллисекунд преимущества для фирмы, занимающейся высокочастотной торговлей, могут обеспечить значительное преимущество над другими фирмами.
Алгоритмы HFT могут быть созданы для реализации очень сложных стратегий. Хотя высокочастотная торговля может показаться заманчивой стратегией внутридневной торговли, она гораздо сложнее, чем может показаться. Высокочастотная торговля включает в себя множество алгоритмов тестирования, мониторинга и настройки для адаптации к постоянно меняющимся рыночным условиям. Итак, если вы думаете, что можете просто сидеть сложа руки, пока торговый бот сделает всю работу за вас, это, вероятно, далеко от истины.
Еще следует учитывать, что высокочастотный трейдинг — это довольно эксклюзивная отрасль. По этой причине широкой публике сложно получить качественную информацию. Почему это? Ну, это довольно просто. Если успешные торговые фирмы и хедж-фонды начнут делиться своими высокочастотными торговыми стратегиями с отдельными инвесторами, эти стратегии перестанут работать.
Кроме того, есть еще один момент, который следует учитывать, когда дело касается торговых ботов. Если кто-то создал прибыльного торгового бота, почему бы ему просто не использовать его, а не продавать? Вот почему вам нужно быть особенно осторожными, задумываясь о покупке высокочастотного торгового бота.
Разработка HFT-ботов требует понимания передовых рыночных концепций наряду с глубокими знаниями математики и информатики. Таким образом, он больше подходит для продвинутых трейдеров.
Как начать дневную торговлю криптовалютой
Итак, вы решили, что хотите попробовать дневную торговлю криптовалютой. С чего начать?
Вы можете ознакомиться с Полным руководством по торговле криптовалютой для начинающих, где мы объясняем все, что вам нужно знать о торговле, а также даем несколько советов для розничных инвесторов. Если вас устраивают базовые концепции, вы можете заниматься бумажной торговлей в тестовой сети Binance Futures. Таким образом, вы сможете сначала протестировать свою торговую систему, не рискуя реальными деньгами.
Но какая платформа онлайн-торговли лучше всего подходит для внутридневной торговли криптовалютой? Что ж, мы не можем решать за вас, но экосистема Binance предлагает сотни рыночных пар, маржинальную торговлю, квартальные и бессрочные фьючерсы, токены с кредитным плечом, рыночные данные в реальном времени и многое другое. Просто зайдите на Binance, конвертируйте свою фиатную валюту в криптовалюту и сразу же приступайте к работе.
Должен ли я начать зарабатывать на жизнь дневной торговлей?
Дэйтрейдинг может быть очень прибыльной стратегией, но перед началом работы необходимо учитывать несколько моментов. Поскольку дневная торговля требует быстрого принятия решений и быстрого исполнения, она может быть очень напряженной и требовательной. Дэйтрейдинг также может быть весьма рискованным и требует глубокого понимания рынка. Естественно, вам также придется долго смотреть на экраны.
Сможете ли вы выдержать весь этот груз на своих плечах, потенциально теряя при этом деньги? Вам придется тщательно подумать, соответствует ли дневная торговля вашим индивидуальным инвестиционным целям и стилю личности.
Если вы не уверены, подходит ли вам дневная торговля, ознакомьтесь с Руководством для начинающих по стратегиям торговли криптовалютой. В этой статье мы объясняем множество различных стратегий, которые могут подойти активным трейдерам, например, свинг-трейдинг. Знакомство с этими стратегиями может помочь вам сделать лучший выбор при поиске своего стиля торговли.
Заключительные мысли
Дневная торговля — это широко используемая торговая стратегия в торговле акциями, а также в торговле криптовалютой. Дневные трейдеры используют стратегии внутридневной торговли, чтобы попытаться получить прибыль от волатильности рынка, и обычно не остаются в позициях более одного дня.
Дневные трейдеры используют технический анализ, графические модели и технические индикаторы для определения торговых установок. Некоторые из наиболее распространенных стратегий внутридневной торговли включают скальпинг, диапазонную торговлю и высокочастотную торговлю.
