Основные выводы
Скальпирование (или торговля скальпированием) — это стратегия краткосрочной торговли, сосредоточенная на получении быстрой прибыли от небольших движений цен, часто через десятки или даже сотни сделок в день.
С течением времени эти маленькие выигрыши могут складываться — особенно когда они выполняются с точностью и дисциплиной. Успех в скальпировании зависит от быстрой реализации, технического анализа и доступа к данным в реальном времени.
Стратегии торговли скальпированием требуют постоянного внимания, умственной выносливости и строгого управления рисками. Менее опытные трейдеры могут извлечь выгоду из тестирования своих стратегий с помощью бумажной торговли перед тем, как рисковать реальными средствами.
Введение
Вы часто смотрите на 1-минутные графики? Вам нравится входить и выходить из сделок быстрее, чем инвестор может открыть отчет о прибыли? Если да, то возможно, вам стоит рассмотреть торговлю скальпированием.
Трейдеры-скальперы стремятся извлекать прибыль из небольших движений цен. Их цель не состоит в том, чтобы получать огромные доходы с каждой сделки, а в том, чтобы получать меньшую прибыль снова и снова. Если они делают это хорошо, они будут увеличивать свой торговый счет со временем. Но скальпирование очень рискованное, поэтому трейдеры часто используют жесткие стоп-лоссы. Давайте взглянем поближе.
Что такое торговля скальпированием?
Скальпирование — одна из самых популярных стратегий дневной торговли. Оно включает попытки получить прибыль от относительно небольших движений цен. Скальперы не ищут огромных целевых прибылей. Вместо этого они стремятся извлекать выгоду из небольших изменений цен снова и снова.
Таким образом, трейдеры-скальперы могут совершать много сделок за короткие промежутки времени, ищя небольшие движения и рыночные неэффективности. Идея заключается в том, что, накапливая и компилируя эти небольшие выигрыши, прибыль со временем будет складываться в значительную сумму.
Скальперы активны на всех видах рынков, включая акции, форекс и криптовалюту.
Риски торговли скальпированием
Хотя торговля скальпированием может быть прибыльной в надежных руках, она сопряжена с значительными рисками, которые трейдеры должны тщательно учитывать перед тем, как погружаться в эту практику.
Высокий риск потерь: короткие временные интервалы означают, что движения цен могут быть резкими и непредсказуемыми. Одна плохо рассчитанная сделка или цепочка мелких убытков могут быстро перекрыть успешные.
Требует постоянного внимания: скальпирование требует полной концентрации. Трейдерам необходимо внимательно следить за рынком, часто в течение нескольких часов подряд.
Стресс: Быстрый темп и давление на принятие быстрых решений могут оказывать психологическое воздействие. Без эмоциональной дисциплины трейдеры могут переоценивать, перегружать сделки или отказываться от своей стратегии после нескольких убытков.
Расходы: Частая торговля означает частые комиссии. Если вы не используете платформу с низкими или нулевыми торговыми сборами, комиссии могут уменьшить вашу прибыль.
Конкуренция с ботами: Многие сделки скальпирования теперь выполняются алгоритмами высокочастотной торговли. Соперничать с ботами, которые могут реагировать за миллисекунды, сложно для ручных трейдеров.
Как работает торговля скальпированием
В своей основе торговля скальпированием вращается вокруг скорости, точности и повторяемости. Из-за коротких временных интервалов скальперы часто полагаются на технический анализ для поиска торговых возможностей. Иногда они также могут торговать на основе недавних новостей и фундаментальных нарративов, которые могут временно увеличить объем торгов и ликвидность.
Другими словами, скальперы пытаются использовать краткосрочные всплески волатильности, а не более крупные, устойчивые движения цен. Это стратегия, которая, вероятно, не идеальна для всех, так как требует углубленного понимания механики рынка и быстрой реакции (часто в условиях стресса).
Как скальперы зарабатывают деньги?
Представьте себе установку для скальпирования, которая включает покупку Биткойна по $66,000 и продажу его через несколько секунд по $66,050. Разница в $50 может показаться незначительной, но если вы торгуете размером позиции в 2 BTC, это $100 прибыли. Если вы сможете повторять этот процесс несколько раз в день, прибыль начнет накапливаться. Теперь представьте себе профессиональных скальперов, торгующих с использованием кредитного плеча или более высоких объемов — эти крошечные движения могут создавать значительные прибыли.
Временной интервал
Скальпирование связано с поиском небольших возможностей на рынке. Скальперы обычно торгуют на более низких временных интервалах. Это внутридневные графики, которые могут быть 1-часовыми, 15-минутными, 5-минутными или 1-минутными графиками. Некоторые трейдеры-скальперы могут даже смотреть на временные интервалы менее одной минуты.
Тем не менее, с этими временными интервалами мы начинаем входить в область алгоритмической торговли с высокой частотой, что может быть неразумным для людей. Хотя машины могут быстро обрабатывать большие объемы данных, большинство людей не показывают свои лучшие результаты, глядя на 15-секундные графики.
Вот еще один момент, который стоит учесть. Мы знаем, что сигналы и уровни на высоких временных интервалах, как правило, более надежны, чем сигналы на низких временных интервалах. Именно поэтому большинство скальперов все равно сначала смотрят на рыночную структуру на высоком временном интервале.
Они ищут более крупный рыночный тренд и сначала выделяют важные уровни, и только потом увеличивают масштаб, чтобы искать установки для скальпирования. Это показывает, что наличие высокоуровневого взгляда на рынок может быть полезным даже для трейдеров с более коротким сроком.
Технический анализ (TA) для трейдеров-скальперов
Как упоминалось, стратегии скальпирования почти полностью основаны на технических индикаторах и краткосрочном движении цен. Хотя каждый трейдер-скальпер может использовать разные методы, они часто отслеживают такие вещи, как объем торгов, движение цен, уровни поддержки и сопротивления. Обычные инструменты TA, используемые скальперами, включают:
Модели графиков японских свечей
Скользящие средние
Индекс относительной силы (RSI)
Полосы Боллинджера
VWAP
Инструмент Фибоначчи
MACD
Многие скальперы также используют анализ реальных ордеров, профиль объема, открытый интерес и другие индикаторы. Некоторые даже создают свои собственные индикаторы в попытке дать своей торговой стратегии преимущество на рынке.
Скальпирование в криптовалюте против традиционных рынков
В отличие от фондового рынка, который имеет фиксированные часы торговли, крипторынки работают 24/7, предлагая более частые возможности для скальпирования. Однако такая открытость также увеличивает конкуренцию и волатильность, что делает критически важным для скальперов иметь надежную стратегию и доступ к быстрым, надежным торговым инструментам.
На традиционных рынках скальпирование может быть ограничено определенными часами пиковой ликвидности (например, в первый или последний час торгового дня). На крипторынке эти окна могут смещаться в зависимости от рыночного настроения, новостных событий или глобальной торговой активности.
Стратегии торговли скальпированием
Торговые стратегии могут существенно различаться между трейдерами. Нет строгих правил для скальпирования, но есть рекомендации, которые вы можете рассмотреть при определении своих собственных правил.
Дискреционное против систематического скальпирования
Дискреционные трейдеры принимают торговые решения «на месте», когда рынок разворачивается перед ними. У них может не быть конкретного набора требований для входа или выхода, но их решения основываются на текущих условиях. Другими словами, дискреционные трейдеры могут учитывать множество различных факторов, но правила менее жесткие, и они больше полагаются на интуицию и инстинкт.
Систематические трейдеры используют другой подход. У них есть четко определенная торговая система, которая фактически определяет точки входа и выхода для них. Если выполнены определенные условия их набора правил, они входят или выходят из сделки. Систематическая торговля — это гораздо более основанный на данных подход, чем дискреционная торговля. Систематические трейдеры меньше полагаются на интуицию и больше на данные и алгоритмы.
На самом деле, эта классификация может применяться и к другим типам трейдеров, но различие особенно ясно в краткосрочных стратегиях. В конце концов, дискреционная торговля может не работать так последовательно на более высоких временных интервалах.
Торговля в диапазоне
Некоторые скальперы используют стратегию, называемую торговлей в диапазоне. Они ждут, пока установится диапазон цен, и торгуют внутри этого диапазона. Идея заключается в том, что до тех пор, пока диапазон не будет пробит, нижняя граница диапазона будет удерживаться как поддержка, а верхняя граница диапазона будет удерживаться как сопротивление. Это, конечно, никогда не является гарантией, но может стать успешной системой скальпирования, особенно когда она комбинируется с ордерами на стоп-лосс и правильным управлением рисками.
Спред между ценами покупки и продажи
Еще одна техника скальпирования заключается в использовании спреда между ценами покупки и продажи. Если существует значительная разница между самой высокой ценой покупки и самой низкой ценой продажи, скальперы могут получить прибыль от этого. Однако такая стратегия, как правило, более подходит для количественной или алгоритмической торговли. Почему? Да потому, что люди не так надежны в поиске мелких неэффективностей на рынке, как машины.
Моментум
Торговля на основе моментума включает вход в сделки в направлении сильного движения цен. Например, если Биткойн пробивает ключевой уровень сопротивления с высоким объемом, скальпер на моментуме может войти, чтобы поймать немедленный всплеск покупательского давления перед тем, как быстро выйти.
Среднее возврат
Скальперы, использующие подход среднего возврата, ищут перекупленные или перепроданные условия. Инструменты, такие как Полосы Боллинджера или RSI, помогают определить, когда цена, вероятно, «вернется» к своему среднему значению. Например, если ETH резко вырастает и превышает свою верхнюю полосу Боллинджера, скальпер может продать его в шорт, ожидая быстрого отката.
Является ли торговля скальпированием легальной и прибыльной?
Да, торговля скальпированием легальна во большинстве финансовых рынков. Однако прибыльность зависит от стратегии трейдера, дисциплины и способности управлять рисками. В то время как некоторые трейдеры преуспевают, используя этот метод, другие могут найти его стрессовым и нестойким без надлежащих инструментов и мышления.
Помните, что область краткосрочной торговли сильно насыщена торговыми ботами. Поэтому, если вы хотите принять такую стратегию, будьте готовы конкурировать с алгоритмами.
Стоит ли мне заниматься торговлей скальпированием?
Это полностью зависит от того, какой стиль торговли вам подходит. Некоторые трейдеры не любят оставлять ни одну позицию открытой, когда они спят, поэтому выбирают краткосрочные стратегии. Дневные трейдеры и другие трейдеры с коротким сроком могут попасть в эту категорию.
С другой стороны, трейдеры с более долгосрочной перспективой предпочитают дольше обдумывать решения и не против оставлять позиции открытыми на месяцы. Они могут просто установить свои уровни входа, целевые прибыли и стоп-лоссы, и время от времени контролировать сделку. Свинг-трейдеры могут попасть в эту категорию.
Итак, если вы хотите решить, хотите ли вы заниматься скальпированием, вам нужно определить, какой стиль торговли вам больше подходит. Также вам нужно найти торговую стратегию, которая соответствует вашей личности и профилю риска, чтобы вы могли применять ее последовательно.
Естественно, вы можете попробовать разные стратегии и посмотреть, что работает, а что нет. Бумажная торговля на тестовой сети Binance Futures может быть отличным способом протестировать их. Таким образом, вы можете опробовать стратегии, не рискуя реальными средствами.
Заключительные мысли
Скальпирование — это широко используемая стратегия краткосрочной торговли, которая предполагает стремление получить прибыль от малых движений цен. Это торговая техника, требующая большой дисциплины, знаний о рынке и быстрой реакции.
Хотя скальпирование предлагает возможности для быстрой прибыли, оно также несет большие риски, которые требуют подготовки, надежной стратегии и высокой психологической устойчивости.
Если вы новичок, вы можете рассмотреть более долгосрочные стратегии, такие как свинг-трейдинг или покупка и хранение. Если вы более опытны, торговля скальпированием может быть вам подходящей. Но независимо от того, что вы делаете на финансовых рынках, всегда важно учитывать принципы управления рисками, такие как использование стоп-лосса и правильный размер позиции.
Дополнительное чтение
Дневная торговля криптовалютой против HODLing: какая стратегия лучше для вас?
Руководство для начинающих по свинг-трейдингу криптовалюты
5 основных индикаторов, используемых в техническом анализе
Руководство для начинающих по дневной торговле криптовалютой
Отказ от ответственности: этот контент представлен вам на условиях «как есть» для общего информирования и образовательных целей, без каких-либо представлений или гарантий. Его не следует рассматривать как финансовую, юридическую или другую профессиональную консультацию, и он не предназначен для рекомендации покупки какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует обратиться за советом к соответствующим профессиональным консультантам. Продукты, упомянутые в этой статье, могут быть недоступны в вашем регионе. Если статья предоставлена третьей стороной, обратите внимание, что высказанные мнения принадлежат третьей стороне и не обязательно отражают мнения Binance Academy. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным отказом от ответственности для получения дополнительных деталей. Цены на цифровые активы могут быть волатильными. Стоимость ваших инвестиций может как снизиться, так и увеличиться, и вы можете не вернуть вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance Academy не несет ответственности за любые потери, которые вы можете понести. Этот материал не следует рассматривать как финансовую, юридическую или другую профессиональную консультацию. Для получения дополнительной информации смотрите наши Условия использования и Предупреждение о рисках.
