Ключевые выводы
Торговля криптовалютой включает покупку и продажу цифровых активов с целью получения прибыли.
Для торговли криптовалютой вам нужно выбрать надежную биржу, создать учетную запись и понять ключевые торговые концепции, такие как торговые пары и типы ордеров.
Распространенные торговые стратегии включают дневную торговлю, свинг-трейдинг, скальпинг и долгосрочные инвестиции (HODLing).
Трейдеры используют технический и фундаментальный анализ для принятия своих решений. Управление рисками через правильное планирование и диверсификацию имеет важное значение для долгосрочного успеха.
Введение
Криптовалюта привлекла миллионы трейдеров и инвесторов по всему миру, от случайных инвесторов до финансовых институтов. Но для начинающих терминология, стратегии и быстро меняющиеся рынки могут быть пугающими.
Вы рассматриваете свою первую покупку или просто хотите узнать больше? Этот гид проведет вас через основы торговли криптовалютой - включая то, как начать, базовую терминологию, различные типы торговых стратегий и то, как управлять рисками.
Что такое торговля криптовалютой?
Торговля криптовалютой подразумевает покупку и продажу цифровых активов на биржах с целью получения прибыли. В отличие от традиционных рынков, крипторынки работают 24/7, предоставляя трейдерам больше гибкости, но также подвергая их постоянным изменениям цен.
Существует тысячи криптовалют, но есть большая вероятность, что вы слышали о некоторых из самых популярных, таких как Биткойн и Эфириум. На самом деле это названия блокчейн-сетей. Торгуемые крипто-активы называются биткойн (BTC) и эфир (ETH).
Как это работает
Крипто-трейдеры могут идти "в длинную" (покупая актив, ожидая, что его стоимость вырастет) или "в короткую" (продавая актив, ожидая, что его цена упадет). Некоторые трейдеры держат активы в течение более длительных периодов, в то время как другие предпочитают быстро входить и выходить из позиций, в зависимости от своей стратегии и толерантности к риску (об этом подробнее позже).
Вы можете торговать криптовалютами против фиатных валют (таких как USD, EUR и т. д.) или против других криптовалют. Выбор активов и биржи, которые вы используете, повлияют на ваш торговый опыт.
Перед торговлей криптовалютой
1. Узнайте основы
Перед тем как погрузиться в торговлю криптовалютой, важно уделить время для изучения основ. Статьи по торговле и образовательные курсы Binance Academy - хорошее место для начала.
2. Выберите криптобиржу
Выберите надежную и безопасную криптобиржу. В идеале она должна иметь проверенный опыт, отличную репутацию, строгие протоколы безопасности и отзывчивую службу поддержки. Если Binance доступна в вашем регионе, вы на правильном пути.
Для новичков рекомендуется начинать с централизованной биржи. По мере накопления опыта в торговле криптовалютой вы можете позже изучить децентрализованные биржи (DEX).
3. Создайте свою учетную запись
Как только вы выбрали биржу, следующим шагом является создание вашей учетной записи. Это обычно включает предоставление вашего адреса электронной почты, установку пароля и согласие с условиями.
Биржи часто требуют подтверждения личности (KYC), чтобы обеспечить безопасность и соответствовать нормативным требованиям. Вам нужно будет предоставить удостоверение личности, выданное государством, подтверждение места жительства и любые другие документы для завершения настройки вашей учетной записи.
Как начать торговать криптовалютой
1. Пополните свой торговый счет
После создания учетной записи вы можете внести фиатные деньги на свой счет. Большинство централизованных бирж позволяют пользователям вносить фиат через банковские переводы, банковские проводки или другие распространенные методы. В зависимости от платформы и местоположения вы также сможете купить криптовалюту с помощью кредитной карты.
Если вы уже владеете криптовалютой, вы можете внести ее на свой биржевой счет. Не забудьте всегда отправлять свои монеты на связанный адрес: отправляйте биткойны на свой биткойн-адрес, эфир на свой адрес эфира и так далее. Отправка криптовалюты на неправильные адреса может привести к постоянным потерям.
2. Выберите торговую пару
Криптовалюты торгуются парами (например, BTC/USDT, ETH/BTC). Торговая пара показывает, какие активы обмениваются. Например, в паре BTC/USDT вы обмениваете биткойн на Tether (стейблкоин, привязанный к доллару США).
Торговые пары крипто-к-фиат включают криптовалюту и традиционную фиатную валюту, такую как торговая пара BTC/EUR. Если текущая стоимость одного BTC составляет 92,175 евро, график торговой пары BTC/EUR покажет ту же стоимость, что и рыночная цена.
Другими словами, вам нужно 92,175 евро, чтобы купить 1 BTC, половину этой суммы, чтобы купить 0.5 BTC, и так далее. Обратите внимание, что вы можете купить всего лишь на 5 EUR биткойна.
Торговые пары крипто-к-крипто включают две разные криптовалюты, такие как торговая пара ETH/BTC. На момент написания эфириум (ETH) торгуется по 0.02285 BTC за единицу ETH.
3. Проверьте книгу ордеров
Книга ордеров - это динамический, актуальный список ордеров на покупку и продажу, размещенных трейдерами. Она предоставляет снимок предложения и спроса на конкретный актив на различных ценовых уровнях.
Ордеры на покупку (биды) перечисляют заказы от трейдеров, которые хотят купить, организованные от самой высокой цены до самой низкой. Ордеры на продажу (аски) отображают заказы от трейдеров, которые хотят продать, организованные от самой низкой цены до самой высокой.
4. Выберите тип ордера
Рыночный ордер
Рыночный ордер - это самый простой тип ордера, при котором вы покупаете или продаете немедленно по лучшей доступной цене. Это самый быстрый способ купить или продать, когда вы не хотите ждать.
Предположим, что текущая самая высокая ставка (ордер на покупку) за один биткойн составляет 100,000 долларов, в то время как самая низкая цена на продажу (ордер на продажу) составляет 100,100 долларов. Если вы разместите рыночный ордер на покупку BTC, ваш ордер будет соответствовать самой низкой цене на продажу, которая составляет 100,100 долларов. Если вы разместите рыночный ордер на продажу BTC, ваш ордер будет соответствовать самой высокой ставке по 100,000 долларов.
Лимитированный ордер
Лимитированный ордер - это ордер на покупку или продажу по определенной цене или лучше. Это более медленный способ покупки или продажи, но он позволяет вам установить точную цену, которую вы хотите.
Например, если биткойн торгуется по 100,000 долларов, но вы хотите купить его за 98,000 долларов или меньше, вы можете установить лимитированный ордер на покупку по 98,000 долларов. Если цена упадет до 98,000 долларов или меньше, ваш лимитированный ордер (вероятно) будет выполнен, и вы купите биткойн по желаемой цене. Но если цена никогда не упадет до вашей лимитной цены, ваш ордер не будет выполнен.
5. Разработайте свою торговую стратегию
Подумайте о своем стиле и стратегии торговли. Каждый трейдер уникален, поэтому обычно лучше создать свою собственную торговую систему и улучшать ее по мере продвижения, а не копировать других трейдеров. Это поможет вам улучшиться и, надеюсь, добиться более последовательных результатов в долгосрочной перспективе.
Независимо от выбранной стратегии, важно управлять рисками и учиться на своих ошибках. Торговый журнал, который отслеживает ваши сделки (включая ваш мыслительный процесс и решения), может быть невероятно полезным.
Популярные торговые стратегии
Существует множество стратегий торговли криптовалютой, которые вы можете применять, каждая из которых имеет свои собственные риски и выгоды. Давайте рассмотрим некоторые из самых популярных торговых подходов.
Дневная торговля
Дневная торговля - это стратегия, которая включает вход и выход из позиций в течение одного дня. В дневной торговле вы часто будете полагаться на технический анализ, чтобы определить, какие активы торговать. Этот стиль торговли может быть прибыльным, но он сложен и определенно не для всех. Дневная торговля, как правило, более стрессовая и времязатратная, чем свинг-трейдинг или долгосрочный HODLing, поэтому обычно не рекомендуется для начинающих.
Свинг-трейдинг
В свинг-трейдинге вы все равно пытаетесь извлечь прибыль из рыночных трендов, но временной горизонт длиннее - позиции обычно удерживаются от нескольких дней до нескольких месяцев. Свинг-трейдинг, как правило, является более дружелюбной стратегией для начинающих, в основном потому, что он не сопровождается стрессом и временными затратами, как дневная торговля.
Скальпинг
Из всех торговых стратегий, обсуждаемых до сих пор, скальпинг происходит на самых коротких временных промежутках. Скальперы пытаются извлечь выгоду из небольших колебаний цен, часто входя и выходя из позиций в течение минут (или даже секунд). Как форма дневной торговли, скальпинг также не рекомендуется для начинающих.
В большинстве случаев они используют технический анализ, чтобы попытаться предсказать ценовые движения и использовать спреды между ставками и предложениями или другие неэффективности для получения прибыли. Из-за коротких временных промежутков скальпинг, как правило, имеет тонкие маржи прибыли. Скальперы, как правило, торгуют большими объемами или десятками сделок, чтобы постепенно достигать значительных прибылей.
HODLing
Хотя это не совсем активная торговая стратегия, долгосрочные инвесторы, также известные как "HODLers", стремятся извлечь выгоду из общего роста рынка криптовалют. Они покупают и хранят криптовалюты на длительный срок, часто месяцы или годы.
Как стратегия «купить и забыть», HODLing является одной из наименее стрессовых опций. Это идеально подходит для тех, кто верит в долгосрочный потенциал конкретных активов и готов переносить краткосрочные колебания цен. Хотя эта стратегия требует терпения, она может обеспечить значительную прибыль со временем, особенно для держателей биткойнов.
Технический анализ (TA)
Технический анализ - это искусство интерпретации ценовых графиков, распознавания шаблонов и использования индикаторов для предсказания потенциальных ценовых движений.
Свечные графики
Свечной график - это графическое представление цены актива за определенный период времени. Он состоит из свечей, каждая из которых представляет один и тот же промежуток времени.
Например, график на 1 час показывает свечи, каждая из которых представляет период в один час. График на 1 день показывает свечи, каждая из которых представляет период в один день и так далее.
Свеча состоит из четырех данных: Открытие, Высокая, Низкая и Закрытие (также известные как значения OHLC). Открытие (1) и Закрытие (4) - это первая и последняя зарегистрированные цены за данный период времени, в то время как Высокая (2) и Низкая (3) - это соответственно самые высокие и самые низкие зарегистрированные цены.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка означает уровень, на котором цена находит пол — область значительного спроса, где покупатели, как правило, начинают действовать и поднимают цену.
Сопротивление означает уровень, на котором цена находит потолок — область значительного предложения, где продавцы, как правило, начинают действовать и снижают цену.
Индикаторы технического анализа
Трейдеры полагаются на технические индикаторы, чтобы лучше понять движения цен актива. Эти инструменты помогают выявить шаблоны и подчеркнуть возможные возможности для входа или выхода из сделок в зависимости от текущих рыночных условий.
Популярные примеры индикаторов технического анализа включают трендовые линии, скользящие средние, полосы Боллинджера, облака Ишимоку и Фибоначчи, которые также могут указывать на потенциальные уровни поддержки и сопротивления.
Фундаментальный анализ (FA)
Фундаментальный анализ - это метод, используемый инвесторами и трейдерами для определения внутренней стоимости актива или бизнеса. В торговле криптовалютами это часто включает исследование технологий, команды, потенциала принятия и общей жизнеспособности проекта.
В торговле криптовалютами фундаментальный анализ (FA) оценивает стоимость криптовалюты, анализируя ее технологии, область применения, команду разработчиков, токеномику и принятие.
В торговле криптовалютами FA также может включать такие вещи, как:
Данные на блокчейне (например, количество активных адресов, объем транзакций и т. д.)
Дорожные карты проектов и новости
Активность сообщества и разработчиков
Управление рисками в торговле криптовалютами
Управление рисками относится к выявлению финансовых рисков, связанных с вашими инвестициями, и минимизации их насколько это возможно. Давайте рассмотрим несколько популярных стратегий.
1. Ограничьте свои потери
Убедитесь, что вы не торгуете больше, чем можете позволить себе потерять. Используйте продвинутые типы ордеров, чтобы зафиксировать прибыль или защитить себя от убытков. Например, ордера на стоп-лосс позволяют трейдерам ограничивать потери, когда сделка идет не так. Ордера на прибыль гарантируют, что вы зафиксируете прибыль, когда сделка проходит успешно.
2. Иметь стратегию выхода
Всегда полезно подготовиться к худшему. Поэтому наличие стратегии выхода - это важный способ управления рисками. Легко увлечься бычьим рынком и его эйфорией, но наличие плана выхода из вашей позиции может помочь зафиксировать прибыль или предотвратить большие потери в случае, если что-то пойдет не так.
Один из способов - использовать лимитные ордера для получения прибыли или установить предел на максимальные потери, которые вы можете выдержать. В качестве общего правила, как только у вас есть план выхода, вы должны придерживаться его. Планируйте свою сделку и торгуйте по своему плану.
3. Диверсификация
Диверсификация вашего портфеля - это способ уменьшить общий риск. Вы можете держать разнообразные активы, сохранять каждый актив в подходящем размере и постоянно перераспределять портфель, чтобы вы не были слишком сильно инвестированы в какой-либо один актив. Это может минимизировать вероятность чрезмерных потерь.
4. Хеджирование
Хотя это требует немного больше опыта, вы можете рассмотреть возможность хеджирования своих открытых позиций, что означает занятие позиции в связанном активе, который, как ожидается, будет двигаться в противоположном направлении от основной позиции. Цель заключается в том, чтобы компенсировать потенциальные убытки.
Например, если у вас есть биткойн на сумму 10,000 долларов и вы хотите хеджировать возможное снижение его цены, вы можете купить пут-опцион за премию, который дает вам право продать свои BTC за 100,000 долларов через несколько недель.
Если цена биткойна упадет до 80,000 долларов, вы можете реализовать свой опцион и продать за 100,000 долларов, значительно снижая свои убытки. Если цена не упадет, вы потеряете только уплаченную премию, при этом все еще получая прибыль от тренда вашей длинной позиции.
Заключительные мысли
Рынки могут быть непредсказуемыми, и криптовалютные рынки особенно волатильны. Однако с продолжением обучения вы сможете стать лучшим крипто-трейдером.
Не забывайте приоритизировать управление рисками на вашем торговом пути. Оставайтесь в курсе последних событий в крипто-пространстве, продолжайте оттачивать свои навыки и адаптируйте свои стратегии по мере необходимости.
Дополнительное чтение
Что такое свинг-трейдинг в криптовалюте?
Дневная торговля криптовалютой против HODLing: какая стратегия лучше для вас?
Руководство для начинающих по свечным графикам
5 стратегий выхода для трейдеров
Отказ от ответственности: Этот контент представлен вам на основе "как есть" для общей информации и образовательных целей, без каких-либо представлений или гарантий любого рода. Его не следует рассматривать как финансовый, юридический или иной профессиональный совет, и он не предназначен для рекомендации покупки какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует искать собственный совет у соответствующих профессиональных консультантов. Продукты, упомянутые в этой статье, могут быть недоступны в вашем регионе. Если статья написана третьей стороной, пожалуйста, обратите внимание, что высказанные мнения принадлежат третьей стороне, и не обязательно отражают мнения Binance Academy. Пожалуйста, прочитайте наш полный отказ от ответственности для получения дополнительной информации. Цены на цифровые активы могут быть волатильными. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не вернуть вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance Academy не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Этот материал не следует рассматривать как финансовый, юридический или иной профессиональный совет. Для получения дополнительной информации смотрите наши Условия использования и Предупреждение о рисках.
