🔥Морган Стэнли делает громкое заявление: паника по поводу ИИ близка к завершению, окно для покупки акций программного обеспечения открыто!
"Сначала продавай, потом спрашивай" - паника по поводу ИИ, наконец, подходит к концу!
Торговая площадка Морган Стэнли 17 февраля опубликовала последний отчет, в котором говорится: крайний страх рынка по поводу "замены ИИ" близок к завершению, и акции программного обеспечения, подвергшиеся ошибочному распродаже, скоро отскочат.
📊 Ключевые данные показывают крайнюю дифференциацию:
• Уровень позиций в полупроводниковом секторе достиг +4 стандартных отклонения (+4z)
• Уровень позиций в секторе программного обеспечения упал до -3,5 стандартных отклонения (-3,5z)
• Разница в позициях между двумя отраслями достигла исторического максимума
🔍 В каких областях наблюдается чрезмерная паника?
1. Управление активами: недооценена основная ценность "межличностных отношений", ИИ стал инструментом повышения рентабельности
2. Логистика: ИИ сложно преодолеть физические барьеры интеграции, паника по поводу "децентрализации" чрезмерна
3. Японские ИТ-услуги: в условиях нехватки кадров ИИ становится инструментом для снижения давления на аутсорсинг
💎 Области, действительно сталкивающиеся с рисками:
Сектор инструментов生命科学——клиенты фармацевтической отрасли используют ИИ для повышения производительности, что может снизить потребность в аутсорсинге, это один из немногих секторов, где негативная логика ИИ может иметь основание.
🎯 Стратегия, которую реализует Морган Стэнли:
• Покупка: акции программного обеспечения, подвергшиеся ошибочной распродаже и обладающие иммунитетом к вмешательству ИИ
• Спекуляция: отскок крупных технологических акций
• Хеджирование: геополитические риски (покупка нефти/энергетических акций) + риски импульса (шорт на импульсные факторы)
Ключевая тема: продолжаем верить в ИИ/TMT, восстановление глобального роста и сделки на обесценение доллара.
Время для покупки, тихо открыто. Как вы думаете, насколько далеко может зайти этот отскок? Давайте обсудим в комментариях!
$BTC $ETH $BNB #Strategy增持比特币 #CFTC主张预测市场联邦专属监管权 #ETH走势分析 #哈佛增持以太坊 #哈佛减持比特币增持以太坊
Следите за мной, чтобы первыми узнать о перемещениях институциональных инвесторов.