#nftcommunity #binancepaymarketplace #keepbuilding #educational #Binance
Одним из моих самых любимых торговых инструментов является ретрейсмент Фибоначчи. Хотя большинство из вас уже знают, что это за инструмент и как он работает, я хочу провести краткий курс для тех, кто не понимает основ. Простите, что я делаю это скучным для тех, кто об этом знает, но это предназначено для тех, кто пытается выучить ABCD Фибоначчи.
Я не буду вдаваться в подробности Фибоначчи в Природе и т. д., потому что большую часть этого вы все равно можете найти в ИНТЕРНЕТЕ. Давайте сосредоточимся на ретрейсменте Фибоначчи для финансов.
Я не буду вдаваться в историю денег или Фибоначчи и то, как они стали актуальными для финансовых активов, но я хочу больше сосредоточиться на текущей динамике рынка. Итак, вот как работает современный рынок. У нас есть 4 разных объекта.
— Базовый актив (например, акции/валюта/криптовалюта) — Брокер/биржа (рыночная площадка, где покупатели и продавцы могут покупать и продавать свои базовые активы)
— Маркет-мейкеры (после того, как актив зарегистрирован у брокера/биржи, маркет-мейкеры предоставляют двусторонние котировки. Они постоянно покупают и продают, чтобы сделать этот актив достаточно ликвидным)
— Инвесторы/Трейдеры (по сути, вы и я или хедж-фонды, пенсионные фонды и т. д.)
Теперь биржи/брокеры должны провести собственную комплексную проверку, прежде чем разрешить листинг актива для торговли. Как только актив выставляется на листинг или торгуется, определенная группа маркет-мейкеров начинает предоставлять двусторонние котировки (по сути, покупка и продажа все время). Маркет-мейкеры зарабатывают деньги на спредах BID/ASK, а также периодически открывая позиции и периодически продавая эти позиции.
Маркет-мейкеры бывают всех размеров и форм. Например, рынок иностранной валюты имеет 5 триллионов ежедневных объемов, а крупнейшими маркет-мейкерами являются одни из крупнейших банков в мире. Аналогичным образом, что касается акций, ликвидность обеспечивают множество квантовых фондов, которые по существу принадлежат крупным инвестиционным банкам, а также хедж-фондам.
На крипторынках во многих случаях (мы можем сказать, что в большинстве случаев) ликвидность обеспечивается самими биржами через свои собственные службы маркет-мейкинга или через внешних маркет-мейкеров (вы называете их китами). Например, известно, что у Bitmex есть действующая служба маркет-мейкинга, которая обеспечивает практически непревзойденную и неограниченную ликвидность. Что это значит? Что ж, это означает, что вы можете купить биткойны на миллионы долларов иногда по единой цене. Когда вы покупаете, они продают это вам, а когда вы продаете, они покупают это у вас. Они действуют как партнеры на другой стороне и занимают торговую позицию, чтобы помочь вам торговать.
Логика обеспечения ликвидности заключается в создании рынка, на котором покупатели и продавцы могут торговать друг против друга, и если обычные люди, такие как вы и я, не заинтересованы в покупке или продаже, в игру вступают маркет-мейкеры, которые покупают или продают и обеспечивают ликвидность. чтобы рынки могли нормально функционировать.
Сейчас большинство маркет-мейкеров используют полуавтоматические или 100% автоматические торговые боты, чтобы «создать рынок и обеспечить ликвидность». На круглосуточном рынке, где один маркет-мейкер может указывать цены на сотни активов, для него практически невозможно вручную управлять бизнесом стоимостью в миллиарды долларов. По сути, это хорошая новость для нас, розничных трейдеров. Почему? Поскольку мы торгуем против ботов, в большинстве случаев мы можем взломать логику этих ботов, создать на их основе торговые стратегии и получить от этого фантастическую прибыль.
Большинство маркет-мейкеров используют те же инструменты, что и мы, чтобы гарантировать, что мы все сохраняем интерес к игре и играем в нее достаточно долго. Их основные инструменты для хлебного масла включают в себя:
— Поддержка и сопротивление, которые, в свою очередь, основаны на — линиях тренда и горизонтальных зонах.
— Скользящие средние (SMA и EMA)
— Ишимоку (его используют некоторые маркет-мейкеры)
— RSI и MACD
— Ретрейсмент Фибоначчи (почти все его используют)
Поскольку боты запрограммированы на использование этих инструментов, почти в каждом случае они будут соблюдать эти уровни независимо от дня недели или времени ночи. Люди не могут выполнять такие расчеты с такой эффективностью в течение 24 часов и 7 дней для сотен активов. Большинство ботов запрограммированы на торговлю слиянием, что означает область или зону уровней поддержки и сопротивления, основанную на некоторых или всех инструментах, применяемых автоматическими ботами. Как и вам и мне, ботам также нужна логика входа, стоп-лосса и целей, основанная на определенных контрольных показателях ликвидности для маркет-мейкеров.
Например, если на рынке происходят огромные продажи, и, согласно историческому анализу, если маркет-мейкерам неудобно покупать ваши позиции, они заберут ликвидность с рынка, что подтолкнет цены к падению в режиме свободного падения. . Точно так же, если спрос слишком велик и они решили не предлагать, они могут уйти от продаж, что приведет к подскоку цен. Но в обоих случаях боты запрограммированы на соблюдение уровней разворота.
Поскольку наши контрагенты — боты, не так уж сложно со временем преодолеть их логику и закономерности, чтобы понять, как они запрограммированы и что будут делать дальше. Фактически, прошлые исторические данные могут дать вам некоторые подсказки о том, как они вели себя в прошлом, и дать вам некоторые подсказки на будущее. Например, Биткойн всегда соблюдал 70,6% Фибоначчи во время падения (LTC и ETH в некоторых случаях имитировали это). В то время как большинство людей хотели торговать по Фибоначчи 78,6%, маркет-мейкеры использовали промежуточный уровень, чтобы развернуть тренд.
Достаточно информации о маркет-мейкерах и о том, как они управляют рынками в настоящее время. Давайте перейдем к ABCD уровня Фибоначчи.
Если мне придется объяснить этот инструмент непрофессионалу, то вот как я это сделаю. Предположим, что цена вашего дома в настоящее время составляет 100 000.
Теперь внезапно спрос возрос, и цена подскочила до 200 000. В процентном выражении цена подскочила на 100%. Теперь, если цена упадет с 200 000 до 150 000, мы потеряем 50 000 прибыли. Наша первоначальная прибыль составила 100 000, из которых мы потеряли 50 000, то есть 50% = 50% уровня коррекции Фибоначчи. В двух словах, если ваша прибыль составила 100 долларов, а затем цены упали, и теперь у вас осталось только прибыль в 40 долларов, это означает, что вы потеряли 60% первоначальной прибыли = 60% коррекции Фибоначчи.
Вот почему Фибоначчи работает именно так. Маркет-мейкер, управляющий автоматическими ботами, использует уровни коррекции Фибоначчи, такие как 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, в качестве уровней поддержки и сопротивления и проводит много торгов в пинг-понге между этими уровнями. Сейчас эти уровни для нас не актуальны, в большинстве случаев цены не сильно движутся. например, цена вашего дома меняется со 100 000 до 101 000, бессмысленно рассматривать это как возможность для кого-то другого прийти и купить его в надежде, что он сможет быстро заработать.
Однако игра становится интересной, когда цена подскакивает со 100 000 до 200 000. Теперь многие новые инвесторы захотят купить ваш дом для быстрой прибыли, если цена упадет до диапазона 140 000–160 000. Они будут покупать по этой цене, надеясь, что когда-нибудь цена вернется к 200 000 или даже больше, и они смогут получить прибыль. Хотя вы можете решить продать по 150 000, потому что А: возможно, изначально вы купили его по 30 000 или боитесь, что цены упадут до 100 000 и что вы потеряете прибыль.
Таким образом, торговля, основанная на ретрейсменте Фибоначчи, становится абсолютно интересной, когда происходит большое импульсное движение (вверх или вниз). После импульсного движения цена удерживает определенный диапазон в качестве поддержки. Например, цена биткойнов подскакивает с 1000 до 3000 и падает обратно до области 1800-2000 и удерживается на этом уровне, что делает ее очень интересной игрой для участников рынка. Если тенденция сохранится, мы сможем заработать кучу денег на росте.
Когда ретрейсмент Фибоначчи наиболее эффективен?
Подсказка № 1. Лучшее время для использования Фибоначчи — это когда вы видите большие импульсные движения и цена соответствует уровням Фибоначчи около 40–60% области восстановления (уважение означает, например, что цена поднимается до 100 долларов и снижается на 40–60). % и дальше не падает). Позвольте мне повторить, что большие шаги сделают вашу жизнь намного проще по сравнению с меньшими движениями, поэтому всегда ищите и охотьтесь за большими движениями.
Подсказка № 2. Ищите ценовое действие за последние 50 дней. Если цена находилась в большой зоне консолидации в течение длительного периода времени, а сейчас пробивается, то это будет вход вашей мечты. Но если цена уже подскочила ранее и снова упала, и это второе большое движение вверх, то это принесет вам прибыль, но не так много, как первое движение.
Подсказка № 3: большие импульсные движения происходят впервые после длительного периода консолидации: мы можем нацелиться на расширение 161,8% в качестве минимальной цели по прибыли с 261,8% и 461,8% в качестве потенциальных расширений. Итак, что означает 161,8%? Опять же, говоря простым языком, если цена вашего дома выросла со 100 000 до 200 000 и снова упала до 150 000 = он потеряет в цене 50 000. Теперь у него есть потенциал снова вырасти на 1,61 x 50 000 = 80 500 долларов США. Это означает, что покупатель, который купил у вас по 150 000 долларов, захочет установить целевую цену продажи около 150 000 + 80 500 = 230 500 долларов США.
Ретрейсмент Фибоначчи – Цели прибыли:
— Будьте проще: если вы присоединитесь к тренду, когда он только начинается, установите цель 161,8% — 261,8% — 461,8%
— Измерьте, насколько цены выросли и насколько они упали, и на основе этого сделайте 1,61 раза, 2,61 раза или 4,61 раза значения падения в качестве потенциальной целевой прибыли.
— Если вы присоединитесь к тренду на полпути, не нацеливайтесь на площадь более 161,8–361,8%.
— Если вы присоединяетесь к концу тренда, нацеливайтесь только на 61,8% или 78,6% площади.
Моя любимая стратегия разворота тренда, основанная на текущих рыночных условиях, следующая. Я предпочитаю торговать на дневном таймфрейме и H4 в качестве входа в эту стратегию.
Используйте дневной график, чтобы максимально эффективно использовать эту стратегию.
Юридическая оговорка: Все модули информации и технического анализа основаны на проверенных методах и стратегиях технического анализа. Однако, как всегда, #DYOR, прежде чем открывать какие-либо торговые позиции, основываясь на каких-либо сообщениях в Интернете или социальных сетях, включая эту.