Кратко
Психология торговли представляет собой эмоциональный аспект процесса принятия решений трейдера. Каждый трейдер, в определенной степени, имеет эмоциональные триггеры. Две основные эмоции, влияющие на трейдеров, — это страх и жадность — обе могут привести к плохим решениям, таким как вложение всего капитала в один актив или паническая продажа из-за страха.
Даже если трейдер знает, как выполнять технический и фундаментальный анализ на высоком уровне, слабый или тревожный ум, легко поддающийся эмоциям, может быть весьма пагубен для его портфеля — особенно в волатильной торговой среде, такой как криптовалюта.
Что такое психология торговли?
Психология торговли относится к психологическим факторам, которые влияют на то, как люди торгуют на таких рынках, как криптовалюта или акции. Это основано на идее, что эмоции могут значительно повлиять на процесс принятия решений трейдером.
Например, жадность может заставить трейдера принять рискованное решение, например, купить криптовалюту на пике из-за ее быстро растущей цены. В то же время страх может привести к тому, что трейдер преждевременно покинет рынок.
FOMO особенно распространен, когда актив значительно увеличился в цене за относительно короткий промежуток времени. Это может привести к тому, что человек будет принимать рыночные решения на основе эмоций, а не логики и разума.
Каждый трейдер подвержен эмоциям. Для большинства людей потеря денег болезненна, в то время как заработок денег приносит радость.
Почему важно понимать свой менталитет при торговле
Страх и жадность — две основные эмоции в торговле.
Страх может заставить трейдера избегать всех рисков и, возможно, упустить успешную сделку. С другой стороны, жадность может привести к избыточному принятию рисков с целью максимизации прибыли, например, покупке актива на его пике из-за быстрого роста его цены.
Опытные трейдеры знают, как найти баланс между страхом и жадностью. Страх защищает трейдеров от ненужных рисков, в то время как жадность мотивирует их использовать возможности. Однако чрезмерная зависимость от какой-либо эмоции обычно приводит к нерациональным торговым решениям.
Научиться торговать с правильным менталитетом так же важно, как проводить фундаментальный анализ или знать, как читать график. Понимая и контролируя свои эмоции, трейдеры могут принимать обоснованные решения и минимизировать убытки.
Принимать решения без эмоций, конечно, проще сказать, чем сделать. Трейдеры сталкиваются с различными проблемами каждый день, которые могут вызвать эмоциональную реакцию. Вот несколько примеров.
Нереалистичные ожидания: Торговля не является схемой быстрого обогащения. Люди, которые приходят в торговлю с этой идеей, ждут жестокого разочарования. Как и любое другое умение, торговля требует многих лет практики и дисциплины.
Потери: Даже у лучших трейдеров бывают пасмурные дни. Для новых трейдеров потеря сделок — это сложная концепция для понимания и часто приводит к еще большему количеству неудачных попыток обмануть рынок.
Победы: Хотя выигрывать приятно, недостаток в том, что трейдеры могут чувствовать себя слишком уверенными или непобедимыми и могут находиться под ложным впечатлением, что они не могут проиграть. Это может привести к более рискованным решениям и, в конечном итоге, к убыткам.
Рыночные настроения и социальные сети: Начинающие трейдеры легко поддаются влиянию того, что люди говорят в Интернете. Негативные настроения в социальных сетях могут привести к страху, что может вызвать паническую продажу. Трейдеру также неразумно бездумно следовать советам влиятельных лиц по покупке конкретного токена, особенно если влиятельное лицо спонсировано проектом токена и получает деньги за его продвижение.
Как использовать психологию торговли, чтобы стать лучшим трейдером
Думайте в долгосрочной перспективе
Установите достижимые цели. Реалистичный план того, что вы хотите достичь, поможет предотвратить чрезмерную торговлю или слишком эмоциональные реакции из-за нереалистичных ожиданий. Это также поможет сосредоточиться на долгосрочной цели, а не на краткосрочных прибылях или убытках.
Сделайте перерыв
Регулярные перерывы могут дать необходимую перспективу и ясность относительно текущей ситуации. Если вы попали в череду выигрышных сделок, сделайте шаг назад, прежде чем увлечься чрезмерной торговлей. Кроме того, бессонные ночи могут привести к выгоранию и, как следствие, к плохим решениям. Перерывы полезны не только для вашего портфеля, но и для вашего физического и психического благополучия.
Учитесь на ошибках
Каждый совершает ошибки при торговле. Вместо того чтобы злиться на себя или, что еще хуже, пытаться вернуть свои потери с помощью еще большего капитала, вернитесь и проанализируйте, что пошло не так. Реализуйте новые стратегии на основе того, что вы узнали из предыдущих ошибок, и вы будете более подготовлены в следующий раз.
Установите правила
Создайте подробный торговый план и придерживайтесь его. Этот план определит, как вы подходите к различным ситуациям и поможет контролировать ваши реакции в стрессовые моменты. Некоторые примеры включают использование стоп-лоссов и тейк-профитов, ограничение того, сколько денег вы можете заработать или потерять за один день, и стратегию управления рисками, с которой вам комфортно.
С ясным планом в голове вы точно будете знать, какие шаги необходимо предпринять, не позволяя эмоциональной реакции сбить вас с толку, что обеспечит вам следование первоначальному плану, который вы установили для себя перед входом в позицию.
Отличается ли психология торговли в криптовалюте?
Психология торговли актуальна для любого класса активов, включая криптовалюту. Люди в определенной степени все похожи, особенно когда дело касается денег. Большинство людей, например, не любят терять деньги и наоборот. Кроме того, трейдеры любого актива испытывают волнение, когда они на удачной волне.
Тем не менее, есть несколько уникальных психологических проблем, с которыми сталкиваются трейдеры криптовалют.
В отличие от фондового рынка, который закрыт на выходные, рынок криптовалют открыт 24/7. В результате трейдеры криптовалют всегда имеют доступ к торговым инструментам, своим активам и, что наиболее важно, потенциальным возможностям. Для трейдера, склонного принимать эмоционально нагруженные торговые решения, доступ 24/7 может обойтись очень дорого.
Крипторынок также очень волатилен, и поэтому трейдерам нужно быстро мыслить, сохраняя при этом сильное чувство дисциплины.
Например, профессиональные трейдеры не бросаются на быстро растущий актив только потому, что все об этом говорят, и не рискуют всем своим капиталом только потому, что рынок закрылся в зеленой зоне на один день.
Заключительные мысли
Эмоции являются одной из самых распространенных ловушек в криптотрейдинге. Научиться контролировать свои эмоции, понимая свой менталитет и эмоциональные триггеры, — это бесценный навык, который защитит вас от погони за прибылью или нажатия кнопки паники и ликвидации вашего портфеля.
В конечном итоге, чтобы стать хорошим трейдером, требуется годы последовательного обучения и практики. Нет короткого пути или лайфхака, чтобы разбогатеть на торговле. Следуйте стратегии, соответствующей вашей финансовой ситуации, продолжайте практиковаться и не позволяйте страху или жадности заставлять вас принимать решения, которые вы обычно не принимали бы.
Дополнительные материалы
Психология рыночных циклов
Что такое индекс страха и жадности криптовалют?
Что такое поведенческие предвзятости и как их избежать?
Что такое уровни стоп-лосса и тейк-профита и как их рассчитать?
Как торговать криптовалютой ответственно
Отказ от ответственности и предупреждение о рисках: Этот контент представлен вам на условиях «как есть» для общей информации и образовательных целей, без каких-либо представлений или гарантий. Это не следует рассматривать как финансовый совет, и он не предназначен для рекомендации покупки какого-либо конкретного продукта или услуги. Цены на цифровые активы могут быть волатильными. Стоимость ваших инвестиций может снизиться или возрасти, и вы можете не вернуть вложенные средства. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance Academy не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Это не финансовый совет.
