На текущем нестабильном рынке криптовалют инвесторы ищут инвестиционные возможности, которые могут обеспечить стабильную прибыль. Coinrate.pro запустил инвестиционный продукт, использующий рыночно-нейтральную стратегию, направленную на обеспечение инвесторам прибыли с низким риском и низкой волатильностью. Этот продукт сочетает в себе зрелые торговые стратегии со строгим управлением рисками, предоставляя инвесторам новый инвестиционный вариант.

Стратегия нейтрального рынка: баланс риска и доходности

Продукт Coinrate.pro Market neutral strategy investment product классифицируется как Delta Neutral (B1) с рейтингом риска 1 (низкий риск). Продукт в основном работает на крупных криптовалютных биржах, таких как Binance, ByBit, KuCoin и OKX, инвестируя в цифровые валюты с рыночной капитализацией более $100 млн и средним 24-часовым объемом торговли более $10 млн. Эти критерии гарантируют, что инвестиционные цели имеют достаточную ликвидность и рыночную глубину, тем самым снижая риски исполнения.

Продукт нацелен на годовой доход в размере 20%+, номинированный в USDT. Примечательно, что эта стратегия не использует кредитное плечо, а максимальная просадка контролируется ниже 5%, что отражает акцент Coinrate.pro на управлении рисками. Период блокировки средств инвесторов составляет 3 месяца, что обеспечивает большую гибкость по сравнению с распространенными на рынке периодами блокировки в 6 месяцев или даже 1 год. Это позволяет инвесторам оценить эффективность стратегии за относительно короткое время и скорректировать свои инвестиционные решения по мере необходимости.

Кроме того, продукт устанавливает пороговую ставку в 3%, что означает, что сборы за производительность взимаются только с доходов, превышающих этот уровень. Этот механизм дополнительно согласует интересы инвесторов и менеджеров, гарантируя, что команда менеджеров мотивирована на последовательное предоставление высококачественных услуг по управлению инвестициями.

Механизм арбитража: основа стабильной прибыли

Суть нейтральной по отношению к рынку стратегии Coinrate.pro заключается в арбитражной торговле бессрочными фьючерсами криптовалют. Эта стратегия использует арбитражные возможности путем мониторинга в реальном времени разницы цен между фьючерсами и спотовыми активами, а также разницы цен фьючерсов на различных биржах.

Конкретный операционный процесс выглядит следующим образом:

1. Система ежесекундно отслеживает разницу цен между фьючерсными и спотовыми активами, а также фьючерсные цены на нескольких биржах.

2. На основе разницы цен и прогнозов ставок финансирования совершаются арбитражные сделки.

3. В ходе инвестиционного процесса позиции полностью хеджируются путем удержания противоположных позиций, что гарантирует минимизацию влияния движения цен на активы на доходность стратегии.

Этот механизм позволяет инвесторам получать относительно стабильную доходность при различных рыночных сценариях. Даже в периоды рыночных спадов или высокой волатильности стратегия может потенциально сохранять положительную доходность. Согласно смоделированным данным Coinrate.pro, при положительном рыночном сценарии кумулятивная доходность стратегии за 180 и 365 дней может достигать 14,8% и 30% соответственно; даже при отрицательном рыночном сценарии кумулятивная доходность за 180 и 365 дней может потенциально достигать 7,2% и 14,5%.

Комплексная система управления рисками

Coinrate.pro создала комплексную систему управления рисками для защиты средств инвесторов. Эта система в первую очередь охватывает следующие аспекты:

1. Рыночный риск: Постоянно удерживая противоположные позиции активов, рыночный риск полностью хеджируется, минимизируя вероятность убытков. Это означает, что независимо от рыночных тенденций стратегия может поддерживать относительно стабильную доходность.

2. Кредитный риск: стратегия диверсифицирует несколько криптовалютных бирж (включая Binance, ByBit, KuCoin и OKX), эффективно снижая кредитный риск, связанный с любой отдельной биржей. Если возникнут проблемы с одной биржей, операции могут продолжаться на других.

3. Киберриск: Coinrate.pro строго придерживается правил кибербезопасности и использует несколько субсчетов для операций, что значительно снижает риск кибератак. Компания также использует передовые технологии шифрования и механизмы многофакторной аутентификации для дополнительной защиты средств.

4. Риск процентной ставки: стратегия эффективно контролирует риск процентной ставки посредством точного прогнозирования и управления ставкой финансирования, избегая ситуаций с отрицательными процентными ставками. Это гарантирует, что стратегия может поддерживать стабильную доходность даже в экстремальных рыночных условиях.

Кроме того, Coinrate.pro разработал систему оценки рисков, которая определяет уровни риска по шкале от 1 до 7. Эта система оценки учитывает множество факторов, включая кредитный риск, риск ликвидности, анализ исторической волатильности (VaR) и результаты стресс-тестов.

Заключение

Продукт Coinrate.pro с рыночно-нейтральной стратегией инвестирования предлагает инвесторам возможность получения стабильной прибыли на нестабильном рынке криптовалют. Благодаря зрелому арбитражному механизму и комплексному управлению рисками продукт сочетает в себе низкий риск, низкую волатильность и относительно высокую гибкость.

Для инвесторов, ищущих стабильный доход, особенно тех, кто хочет рискнуть на рынке криптовалют, но обеспокоен рисками, продукт Coinrate.pro может быть достойным внимания. Он обеспечивает относительно консервативный подход к участию на рынке криптовалют, при этом все еще предлагая потенциал для существенного дохода.

О Coinrate.pro

Coinrate.pro — это финтех- и блокчейн-технологическая компания со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), основанная в 2009 году. Компания занимается предоставлением надежных и опытных услуг по созданию рынка криптовалют для клиентов по всему миру. Благодаря профессиональной команде, чья экспертиза охватывает брокерскую деятельность, создание рынка, хедж-фонды, спекулятивную торговлю/управление активами, разработку программного обеспечения и технологии Web3, миссия Coinrate.pro заключается в создании динамичных рынков для проектов клиентов, увеличении объема торговли и доверия рынка, а также создании значительной стоимости для токенов с помощью инновационных методов создания рынка и передовых технологий. Чтобы узнать больше, посетите www.coinrate.pro.


Контакт:

Уилсон Чен

Менеджер по маркетингу

wilson@coinrate.pro

Офисная башня Addax

Улица Аль-Раифа - Остров Аль-Реем - Город огней - Абу-Даби - Объединенные Арабские Эмираты


Отказ от ответственности:

Эта статья не предназначена для предоставления конкретных инвестиционных рекомендаций, и никакая часть этого контента не должна толковаться как таковая. Инвестиции несут в себе риски, включая потенциальную потерю основного капитала. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Инвестирование в финансовые рынки сопряжено с рисками, включая волатильность рынка и колебания стоимости. Хотя мы стремимся обеспечить точность и актуальность контента, мы не даем никаких гарантий относительно полноты, надежности или пригодности информации для какой-либо конкретной цели. Пакетные розничные и страховые инвестиционные продукты (PRIIP) - Европейский союз