Доходность долгосрочных облигаций США выросла на фоне усиления инфляционных опасений

По состоянию на 23 августа долгосрочные казначейские ценные бумаги преодолели максимумы 2022 года: 10-летние достигли 4,34%, 20-летние - 4,45% и 30-летние - 4,64%. Рынок рассчитывает на продолжительную политику более высоких процентных ставок, которая может спровоцировать дальнейшее снижение акций и рискованных активов, если предстоящий выпуск базового индекса цен PCE в США 31 августа укажет на растущую инфляционную ситуацию.

Биткойн последовал за более широким рыночным спадом

Недавнее снижение стоимости Биткойна совпало с более широким рыночным спадом, включая снижение цен на S&P 500, Nasdaq Composite и золото. Этот нисходящий тренд начался после последнего заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), на котором председатель Пауэлл сигнализировал о вероятном продлении повышения процентных ставок, и усугубился увеличением индекса потребительских цен (ИПЦ) на 3,2% за июль, который стал первым рост за 12 месяцев.

Распродажа биткойнов уничтожила совокупный открытый интерес на сумму 4 миллиарда долларов

В течение июля и середины августа цена Биткойна торговалась в рамках модели консолидации, ограниченной диапазоном, что совпадало с укреплением индекса доллара. Однако 16 августа публикация протокола июльского заседания FOMC спровоцировала распродажу на рынке криптовалют, поскольку ФРС заявила, что будет поддерживать ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появятся явные признаки сдерживания инфляции. Это привело к ликвидации длинных позиций на сумму более 150 миллионов долларов США и снижению открытого интереса в совокупности примерно на 5 миллиардов долларов США. Событие сокращения доли заемных средств также привело к тому, что ставки финансирования стали отрицательными. Примечательно, что распродажа приостановилась на уровне $26 000, ставки фондирования вернулись на нейтральную территорию, в то время как совокупный открытый интерес остался относительно неизменным, что указывает на продолжающуюся неопределенность на рынке.

Визуализация потока заказов на ликвидацию

Серия событий ликвидации произошла в течение 5 минут 17 августа, между 21:41 и 21:45 (UTC). Предоставленная визуализация показывает, что рынок бессрочных фьючерсов на Binance продемонстрировал значительный перекос в сторону продаж, что привело к отклонению цены от цены на спотовом рынке BTCTUSD в период ликвидации. Кроме того, очевидно, что спекулятивные покупатели вошли на рынок в 21:45, поскольку цена бессрочных фьючерсов на биткойны упала чуть ниже своего предыдущего минимума (24777 долларов США) 15 июня в 11:17 (UTC).

Примечательно, что спотовая цена не достигла своего предыдущего минимума ($24720) с 15 июня в 11:17 (UTC). Следовательно, разумно предположить, что стоп-лоссы, размещенные ниже $24 720, остались нетронутыми и могут быть пересмотрены в ближайшем будущем.

Совокупная тепловая карта ликвидации (Hyblockcapital)

Согласно совокупной тепловой карте ликвидации от Hyblockcapital по состоянию на 23 августа, значительные заказы на ликвидацию в размере от 22 000 до 25 000 долларов США все еще присутствуют. Эти ордера срабатывают, когда рыночная цена достигает или падает ниже указанного уровня, что приводит к автоматической ликвидации их позиций.

Существование таких значительных ордеров на ликвидацию предполагает, что на рынке существует значительное давление со стороны продавцов, особенно в диапазоне от 22 000 до 25 000 долларов США. Трейдеры, разместившие стоп-лосс на этих уровнях, вероятно, ожидают дальнейшего снижения цен и готовы закрыть свои позиции, если рынок пойдет против них.

Важно отметить, что эта информация основана на предоставленной совокупной тепловой карте ликвидации от Hyblockcapital и представляет собой снимок рыночных условий в определенный момент времени. Динамика рынка может быстро меняться, поэтому трейдерам и инвесторам крайне важно оставаться в курсе и внимательно следить за рынком на предмет любых обновлений или изменений в книге заказов.

Отказ от ответственности

Информация, мнения, оценки и прогнозы, содержащиеся в этом комментарии к рынку криптовалют (совместно именуемые «Информация»), предоставлены LIQUIDITY TECHNOLOGIES INC. («Компания»). Эта информация предназначена только для информационных целей и не предназначена для использования в качестве инвестиционного совета или какой-либо формы одобрения или рекомендации. Компания приняла разумные меры для обеспечения точности и достоверности предоставленной информации, но не дает никаких гарантий относительно ее точности или полноты. Выраженные мнения отражают мнение авторов на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация не должна быть истолкована как предложение или призыв купить, продать или обменять любую криптовалюту, ценную бумагу или финансовый инструмент. Он не учитывает индивидуальные инвестиционные цели или финансовое положение читателей. Криптовалюты являются нестабильными и сложными продуктами и подвержены значительным рискам, включая риск внезапных и существенных колебаний цен. Инвестиции в криптовалюты не защищены никакими установленными законом компенсационными соглашениями в случае банкротства фирмы. На стоимость криптовалют могут влиять изменения обменных курсов валют, нормативные вмешательства или другие политические и экономические события. Инвесторы должны знать, что стоимость их инвестиций может как падать, так и расти, и они могут не получить обратно первоначальную сумму. они вложили деньги. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно содержания этого документа, вам следует обратиться за независимой профессиональной консультацией. Любая историческая информация, содержащаяся в этой информации, основана на нашем собственном анализе и предоставляется только в иллюстративных целях. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов, которые могут отличаться. Ни при каких обстоятельствах компания, ни ее директора, сотрудники, агенты, партнеры, поставщики или аффилированные лица не несут ответственности за любые косвенные, случайные, особые, косвенные или штрафные убытки. , включая, помимо прочего, потерю прибыли, данных, использования, деловой репутации или другие нематериальные потери, возникшие в результате использования этой Информации. Компания оставляет за собой право изменять, модифицировать, добавлять или удалять части этой информации по любой причине в любое время без предварительного уведомления.