derivative
Просмотров: 395
6 обсуждают
Популярные
Новые
🚨💥 $BTC ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ОБЪЯСНЕНА! 💥🚨
Забудьте о выкупах ETF — движения Биткойна обусловлены рычагом и деривативами 📈📉
Ключевые моменты:
🔹 Выкупы ETF малы (~0.2%) — не основной движущий фактор
🔹 Высокий рычаг → маржинальные коллы и ликвидации усиливают движения
🔹 Принудительное хеджирование со стороны институтов толкает BTC дальше
🔹 BTC = рычаговой Nasdaq — реагирует резко на потоки деривативов
🧠 Вывод:
Волатильность не случайна — она механическая и предсказуемая, если вы следите за деривативами, а не только за спотовыми потоками.
#Bitcoin #BTC #CryptoNews #Futures #Derivative s $BTC
Забудьте о выкупах ETF — движения Биткойна обусловлены рычагом и деривативами 📈📉
Ключевые моменты:
🔹 Выкупы ETF малы (~0.2%) — не основной движущий фактор
🔹 Высокий рычаг → маржинальные коллы и ликвидации усиливают движения
🔹 Принудительное хеджирование со стороны институтов толкает BTC дальше
🔹 BTC = рычаговой Nasdaq — реагирует резко на потоки деривативов
🧠 Вывод:
Волатильность не случайна — она механическая и предсказуемая, если вы следите за деривативами, а не только за спотовыми потоками.
#Bitcoin #BTC #CryptoNews #Futures #Derivative s $BTC
🧠 Реальная причина, по которой Биткойн упал с $126K → $60K
Падение биткойна на -53% всего за 120 дней кажется ненормальным — потому что это так.
Никакого краха биржи.
Никаких полных запретов.
Ни одного заголовка черного лебедя.
Тем не менее цена продолжала падать.
Так что же на самом деле изменилось?
🔄 Биткойн больше не торгуется как в старые циклы
В ранних циклах цена BTC определялась:
Спотовые покупатели и продавцы
Движение монет в сети
Фиксированное предложение, соответствующее реальному спросу
Эта модель больше не доминирует.
Сегодня биткойн торгуется как синтетический, кредитный актив.
Огромная доля определения цены теперь происходит через:
Фьючерсы и perpetuals
Никакого краха биржи.
Никаких полных запретов.
Ни одного заголовка черного лебедя.
Тем не менее цена продолжала падать.
Так что же на самом деле изменилось?
🔄 Биткойн больше не торгуется как в старые циклы
В ранних циклах цена BTC определялась:
Спотовые покупатели и продавцы
Движение монет в сети
Фиксированное предложение, соответствующее реальному спросу
Эта модель больше не доминирует.
Сегодня биткойн торгуется как синтетический, кредитный актив.
Огромная доля определения цены теперь происходит через:
Фьючерсы и perpetuals
Теперь вы можете торговать мемом о меме.
Платформы появляются, которые позволяют вам создавать токены на основе любого вирусного момента — твит знаменитости, политическая ошибка, спортивный момент.
$SOL
Это высшая абстракция внимания в финансах. Она создает мгновенные, гиперволатильные рынки вокруг чистых социальных настроений. Высокий риск, ослепительная скорость.
Какой был последний вирусный момент, которым вы хотели бы торговать?
#Meme #Derivative #SocialFi #MarketRebound #USNonFarmPayrollReport
Платформы появляются, которые позволяют вам создавать токены на основе любого вирусного момента — твит знаменитости, политическая ошибка, спортивный момент.
$SOL
Это высшая абстракция внимания в финансах. Она создает мгновенные, гиперволатильные рынки вокруг чистых социальных настроений. Высокий риск, ослепительная скорость.
Какой был последний вирусный момент, которым вы хотели бы торговать?
#Meme #Derivative #SocialFi #MarketRebound #USNonFarmPayrollReport
Влияют ли бессрочные фьючерсные контракты на реальную (спотовую) цену?
Краткий ответ:
Прямо – нет.
Косвенно – да, иногда довольно сильно.
Что не делают бессрочные фьючерсы
Бессрочные контракты:
не торгуют реальным активом (настоящие монеты не покупаются и не продаются),
не меняют спотовую цену автоматически,
являются производными → их цена привязана к спотовому рынку, а не наоборот.
Иными словами, нет прямого механизма, где «фьючерсы устанавливают спотовую цену».
Что на самом деле происходит (важная часть)
1️⃣ Финансирование – связь между фьючерсами и спотом
Прямо – нет.
Косвенно – да, иногда довольно сильно.
Что не делают бессрочные фьючерсы
Бессрочные контракты:
не торгуют реальным активом (настоящие монеты не покупаются и не продаются),
не меняют спотовую цену автоматически,
являются производными → их цена привязана к спотовому рынку, а не наоборот.
Иными словами, нет прямого механизма, где «фьючерсы устанавливают спотовую цену».
Что на самом деле происходит (важная часть)
1️⃣ Финансирование – связь между фьючерсами и спотом
Войдите, чтобы посмотреть больше материала