TL;DR
Graficele cu lumânări sunt un instrument popular utilizat în analiza tehnică pentru a identifica oportunități potențiale de cumpărare și vânzare în piețele financiare.
Ciocanul, harami bullish, omul atârnat, steaua căzătoare și doji sunt câteva exemple de modele de lumânări care ajută traderii să identifice inversările de tendință sau să confirme tendințele existente.
- Ce sunt sfeșnicele?
Ce sunt lumânările?
Lumânările sunt un tip de tehnică de grafice utilizată pentru a descrie mișcările de preț ale unui activ. Prima dată dezvoltată în Japonia secolului al XVIII-lea, acestea au fost utilizate pentru a găsi modele care pot oferi informații despre mișcările de preț ale activelor de secole. Astăzi, traderii de criptomonede folosesc lumânările pentru a analiza datele istorice de preț și a prezice viitoarele mișcări de preț.
Multiple lumânări împreună formează adesea modele care pot indica dacă prețurile sunt mai susceptibile să crească, să scadă sau să rămână neschimbate. Să aruncăm o privire asupra modului în care astfel de modele pot oferi informații despre sentimentul pieței și oportunitățile de tranzacționare.
Cum funcționează graficele cu lumânări?
Imaginează-ți că urmărești prețul unui activ, cum ar fi o acțiune sau o criptomonedă, pe o perioadă de timp, cum ar fi o săptămână, o zi sau o oră. Un grafic cu lumânări este o modalitate de a reprezenta vizual aceste date de preț.
Lumânarea are un corp și două linii (adesea denumite fitile sau umbre). Corpul lumânării reprezintă intervalul dintre prețurile de deschidere și închidere în acea perioadă, în timp ce fitilele sau umbrele reprezintă cele mai mari și cele mai mici prețuri atinse în acea perioadă.
Un corp verde indică faptul că prețul a crescut în această perioadă. Un corp roșu indică o lumânare bearish, ceea ce înseamnă că prețul a scăzut în această perioadă.
Cum să citiți modelele de lumânări
Modelele de lumânări sunt formate din mai multe lumânări într-o secvență specifică. Există numeroase modele, fiecare cu interpretarea sa. În timp ce unele modele de lumânări oferă informații despre echilibrul dintre cumpărători și vânzători, altele pot indica un punct de inversare, continuare sau indecizie.
Rețineți că modelele de lumânări nu sunt în mod intrinsec semnale de cumpărare sau vânzare. În schimb, ele sunt o modalitate de a privi acțiunea prețului și tendințele pieței pentru a identifica potențiale oportunități. Astfel, este întotdeauna util să priviți modelele în context.
Pentru a reduce riscul de pierderi, mulți traderi folosesc modelele de lumânări în combinație cu alte metode de analiză, inclusiv Metoda Wyckoff, Teoria valurilor Elliott și Teoria Dow. Este, de asemenea, comun să includeți indicatori de analiză tehnică (TA), cum ar fi liniile de tendință, Indexul de Forță Relativă (RSI), RSI Stochastics, nori Ichimoku sau Parabolic SAR.
Modelele de lumânări pot fi utilizate și împreună cu nivelurile de suport și rezistență. În tranzacționare, nivelurile de suport sunt puncte de preț unde se așteaptă ca cumpărarea să fie mai puternică decât vânzarea, în timp ce nivelurile de rezistență sunt niveluri de preț unde se așteaptă ca vânzarea să fie mai puternică decât cumpărarea.
Modele de lumânări bullish
Ciocan
Un ciocan este o lumânare cu un fitil inferior lung la baza unei tendințe descrescătoare, unde fitilul inferior este de cel puțin două ori mai mare decât corpul.
Un ciocan arată că, în ciuda presiunii mari de vânzare, cumpărătorii (bulls) au împins prețul înapoi aproape de deschidere. Un ciocan poate fi roșu sau verde, dar ciocanele verzi indică de obicei o reacție bullish mai puternică.
Ciocan inversat
Acest model este la fel ca un ciocan, dar cu un fitil lung deasupra corpului în loc de dedesubt. Similar cu un ciocan, fitilul superior ar trebui să fie de cel puțin două ori mai mare decât corpul.
Un ciocan inversat apare la baza unei tendințe descrescătoare și poate indica o inversare potențială către partea superioară. Fitilul superior sugerează că prețul și-a oprit mișcarea descendentă, chiar dacă vânzătorii au reușit în cele din urmă să-l împingă înapoi jos aproape de deschidere (dând ciocanului inversat forma sa tipică).
Pe scurt, ciocanul inversat poate indica că presiunea de vânzare încetinește și cumpărătorii ar putea prelua în curând controlul pieței.
Trei soldați albi
Modelul celor trei soldați albi constă din trei lumânări verzi consecutive care se deschid în interiorul corpului lumânării anterioare și se închid deasupra maximului lumânării anterioare.
În acest model, lumânările au fitile inferioare mici sau absente. Acest lucru indică faptul că cumpărătorii sunt mai puternici decât vânzătorii (împingând prețul mai sus). Unii traderi consideră, de asemenea, dimensiunea lumânării și lungimea fitilelor lor. Modelul tinde să funcționeze mai bine atunci când corpurile lumânărilor sunt mai mari (presiune de cumpărare mai puternică).
Harami bullish
Un harami bullish este o lumânare roșie lungă urmată de o lumânare verde mai mică care este complet conținută în corpul lumânării anterioare.
Harami bullish poate fi format pe parcursul a două sau mai multe zile și este un model care indică faptul că momentum-ul de vânzare încetinește și poate fi pe cale să se termine.
Modele de lumânări bearish
Omul atârnat
Omul atârnat este echivalentul bearish al unui ciocan. Se formează de obicei la sfârșitul unei tendințe ascendente, cu un corp mic și un fitil inferior lung.
Fitilul inferior indică faptul că a avut loc o vânzare semnificativă după tendința ascendentă, dar bulls au reușit să recâștige controlul și să împingă prețul înapoi în sus (temporar). Este un punct în care cumpărătorii încearcă să mențină tendința ascendentă în timp ce mai mulți vânzători intră, creând un punct de incertitudine.
Omul atârnat după o tendință ascendentă lungă poate acționa ca un avertisment că bulls ar putea pierde în curând momentum în piață, sugerând o inversare potențială către partea de jos.
Steaua căzătoare
Steaua căzătoare constă dintr-o lumânare cu un fitil superior lung, puțin sau deloc fitil inferior și un corp mic, ideal aproape de fund. Steaua căzătoare este foarte similară ca formă cu ciocanul inversat, dar se formează la sfârșitul unei tendințe ascendente.
Acest model de lumânare indică faptul că piața a atins un maxim local, dar apoi vânzătorii au preluat controlul și au împins prețul înapoi în jos. Deși unii traderi preferă să vândă sau să deschidă poziții scurte atunci când se formează o stea căzătoare, alții preferă să aștepte următoarele lumânări pentru a confirma modelul.
Trei corbi negri
Cei trei corbi negri constau din trei lumânări roșii consecutive care se deschid în interiorul corpului lumânării anterioare și se închid sub minimul ultimei lumânări.
Ele sunt echivalentul bearish al celor trei soldați albi. De obicei, aceste lumânări nu au fitile superioare lungi, indicând că presiunea de vânzare continuă să împingă prețul în jos. Dimensiunea lumânărilor și lungimea fitilelor pot fi, de asemenea, folosite pentru a judeca șansele de continuare a tendinței descrescătoare.
Harami bearish
Harami bearish este o lumânare verde lungă urmată de o lumânare roșie mică cu un corp care este complet conținut în corpul lumânării anterioare.
Harami bearish poate apărea pe parcursul a două sau mai multe perioade (de exemplu, două sau mai multe zile dacă folosiți un grafic zilnic). Acest model apare de obicei la sfârșitul unei tendințe ascendente și poate indica o inversare pe măsură ce cumpărătorii își pierd momentum-ul.
Acoperire cu norii întunecați
Modelul de acoperire cu norii întunecați constă dintr-o lumânare roșie care se deschide deasupra închiderii lumânării verzi anterioare, dar apoi se închide sub punctul mediu al acelei lumânări.
Acest model tinde să fie mai relevant atunci când este însoțit de un volum mare de tranzacționare, indicând că momentum-ul s-ar putea schimba în curând de la bullish la bearish. Unii traderi preferă să aștepte o a treia bară roșie pentru a confirma modelul.
Trei modele de lumânări de continuare
Trei metode ascendente
Modelul de lumânări cu trei metode ascendente apare într-o tendință ascendentă în care trei lumânări roșii consecutive cu corpuri mici sunt urmate de continuarea tendinței ascendente. Ideal, lumânările roșii nu ar trebui să rupă zona lumânării anterioare.
Continuarea este confirmată de o lumânare verde cu un corp mare, indicând că bulls au revenit în controlul tendinței.
Trei metode descendente
Trei metode descendente sunt inversul celor trei metode ascendente. Aceasta indică continuarea unei tendințe descrescătoare.
Modelul de lumânări Doji
Un doji se formează atunci când deschiderea și închiderea sunt aceleași (sau foarte asemănătoare). Prețul poate să se miște deasupra și dedesubtul prețului de deschidere, dar în cele din urmă se va închide la sau aproape de acesta. Astfel, un doji poate indica un punct de indecizie între forțele de cumpărare și vânzare. Cu toate acestea, interpretarea unui doji este foarte contextuală.
În funcție de locul în care cade linia de deschidere și închidere, un doji poate fi descris ca un doji gravestone, cu picioare lungi sau cu libelule.
Doji gravestone
Acesta este un doji de inversare bearish cu un fitil superior lung și deschiderea și închiderea aproape de minim.
Doji cu picioare lungi
Lumânare indecisă cu fitile superioare și inferioare și deschiderea și închiderea aproape de punctul mediu.
Doji cu libelule
Fie un doji bullish sau bearish, în funcție de context, cu un fitil inferior lung și deschiderea/închiderea aproape de maxim.
Conform definiției originale a doji, deschiderea și închiderea ar trebui să fie aceleași. Ce se întâmplă dacă deschiderea și închiderea nu sunt aceleași, dar sunt foarte aproape una de alta? Aceasta se numește vârf rotativ. Cu toate acestea, deoarece piețele de criptomonede pot fi foarte volatile, un doji exact este destul de rar, astfel că vârful rotativ este adesea folosit interschimbabil cu termenul doji.
Modele de lumânări bazate pe lacune de preț
O lacună de preț apare atunci când un activ financiar se deschide deasupra sau dedesubtul prețului său de închidere anterior, creând o lacună între cele două lumânări.
Deși multe modele de lumânări includ lacune de preț, modelele bazate pe lacune nu sunt prevalente în piețele cripto deoarece acestea sunt deschise 24/7. Lacunele de preț pot apărea, de asemenea, în piețele ilichide, dar nu sunt utile ca modele acționabile deoarece indică în principal lichiditate scăzută și spread-uri mari între cerere și ofertă.
Cum să folosești modelele de lumânări în tranzacționarea cripto
Traderii ar trebui să aibă în vedere următoarele sfaturi atunci când folosesc modelele de lumânări în tranzacționarea cripto:
1. Înțelegeți bazele
Traderii de criptomonede ar trebui să aibă o înțelegere solidă a bazelor modelelor de lumânări înainte de a le folosi pentru a lua decizii de tranzacționare. Acest lucru include înțelegerea modului de citire a graficelor cu lumânări și a diferitelor modele pe care le pot forma. Nu luați riscuri dacă nu sunteți familiarizați cu bazele.
2. Combinați diferite indicatori
Deși modelele de lumânări pot oferi informații valoroase, acestea ar trebui folosite împreună cu alți indicatori tehnici pentru a forma proiecții mai bine rotunjite. Exemple de indicatori care pot fi folosiți în combinație cu modelele de lumânări includ mediile mobile, RSI și MACD.
3. Utilizați mai multe intervale de timp
Traderii de criptomonede ar trebui să analizeze modelele de lumânări pe mai multe intervale de timp pentru a obține o înțelegere mai amplă a sentimentului pieței. De exemplu, dacă un trader analizează un grafic zilnic, ar trebui să se uite și la graficele orare și de 15 minute pentru a vedea cum evoluează modelele în diferite intervale de timp.
4. Practicați gestionarea riscurilor
Folosirea modelelor de lumânări implică riscuri, la fel ca orice strategie de tranzacționare. Traderii ar trebui să practice întotdeauna tehnici de gestionare a riscurilor, cum ar fi stabilirea unor ordine de stop-loss, pentru a-și proteja capitalul. De asemenea, este important să evitați supratranzacționarea și să intrați doar în tranzacții cu un raport favorabil risc-recompensă.
Gânduri de încheiere
Fiecare trader poate beneficia de familiarizarea cu lumânările și ceea ce indică modelele lor, chiar dacă nu le încorporează în strategia sa de tranzacționare.
Deși pot fi utile în analiza piețelor, este important să ne amintim că nu sunt infailibile. Ele sunt indicatori utili care transmit forțele de cumpărare și vânzare care în cele din urmă conduc piețele. Cu toate acestea, ar trebui să fie folosite împreună cu alte instrumente și o gestionare adecvată a riscurilor pentru a reduce pierderile potențiale.
Lecturi suplimentare
7 greșeli comune în analiza tehnică (TA)
5 strategii de ieșire pentru traderi
12 termeni pe care fiecare trader de criptomonede ar trebui să îi cunoască
Ce este indicatorul RSI?
Declinare de responsabilitate: Acest articol este doar pentru scopuri educaționale. Acest conținut este prezentat pe o bază "ca atare" pentru informații generale și scopuri educaționale, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. Nu ar trebui să fie interpretat ca sfat financiar, juridic sau alt sfat profesional, nici nu este destinat să recomande achiziționarea unui produs sau serviciu specific. Ar trebui să căutați propriul sfat de la consilieri profesioniști adecvați. Produsele menționate în acest articol s-ar putea să nu fie disponibile în regiunea dumneavoastră. În cazul în care articolul este contribuit de un contributor terț, vă rugăm să rețineți că opiniile exprimate aparțin contributorului terț și nu reflectă neapărat cele ale Binance Academy. Vă rugăm să citiți întreaga noastră declinare de responsabilitate aici pentru detalii suplimentare. Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dumneavoastră poate scădea sau crește și s-ar putea să nu recuperați suma investită. Sunteți singurul responsabil pentru deciziile dumneavoastră de investiție, iar Binance Academy nu este responsabil pentru pierderile pe care le puteți suporta. Acest material nu ar trebui să fie interpretat ca sfat financiar, juridic sau alt sfat profesional. Pentru mai multe informații, consultați Termenii și condițiile noastre și Avertismentul de risc.
