Cloudul Ichimoku este o metodă de analiză tehnică care combină mai mulți indicatori într-o singură diagramă. Este folosit pe graficele cu lumânare ca instrument de tranzacționare care oferă informații despre potențialele zone de preț de suport și rezistență. Este, de asemenea, folosit ca instrument de prognoză, iar mulți comercianți îl folosesc atunci când încearcă să determine direcția viitoarelor tendințe și impulsul pieței.
Norul Ichimoku a fost conceptualizat la sfârșitul anilor 1930 de un jurnalist japonez pe nume Goichi Hosada. Cu toate acestea, strategia sa inovatoare de tranzacționare a fost publicată abia în 1969, după decenii de studii și îmbunătățiri tehnice. Hosada l-a numit Ichimoku Kinko Hyo, care se traduce din japoneză prin „diagrama de echilibru dintr-o privire”.
Cum functioneazã?
Sistemul Ichimoku Cloud afișează date bazate atât pe indicatorii conducători, cât și pe cei întârziați, iar graficul este alcătuit din cinci linii:
Linie de conversie (Tenkan-sen): media mobilă pe 9 perioade.
Linia de bază (Kijun-sen): media mobilă pe 26 de perioade.
Leading Span A (Senkou Span A): media mobilă a liniilor de conversie și de bază a proiectat 26 de perioade în viitor.
Leading Span B (Senkou Span B): media mobilă de 52 de perioade estimată pentru 26 de perioade în viitor.
Lagging Span (Chikou Span): prețul de închidere al perioadei curente a estimat 26 de perioade în trecut.
Spațiul dintre Leading Span A (3) și Leading Span B (4) este cel care produce nor (Kumo), care este probabil cel mai notabil element al sistemului Ichimoku. Cele două linii sunt proiectate în 26 de perioade în viitor pentru a oferi perspective de prognoză și, ca atare, sunt considerate indicatori de conducere. Pe de altă parte, Chikou Span (5), este un indicator întârziat proiectat în 26 de perioade în trecut.
În mod implicit, norii sunt afișați fie în verde, fie în roșu - pentru a ușura citirea. Un nor verde este creat atunci când Leading Span A (linia norului verde) este mai mare decât Leading Span B (linia roșie a norului). Desigur, un nor roșu rezultă din situația opusă.
Este de remarcat faptul că - spre deosebire de alte metode - mediile mobile utilizate de strategia Ichimoku nu se bazează pe prețurile de închidere ale lumânărilor. În schimb, mediile sunt calculate pe baza punctelor maxime și scăzute înregistrate într-o anumită perioadă (medie mare-scăzută).
De exemplu, ecuația standard pentru o linie de conversie de 9 zile este:
Linia de conversie = (9 zile maxim + 9 zile scăzut) / 2
Setări Ichimoku
După peste trei decenii de cercetări și teste, Goichi Hosada a concluzionat că setările (9, 26, 52) au avut cele mai bune rezultate. Pe atunci, programul de afaceri japonez includea sâmbăta, așa că numărul 9 reprezintă o săptămână și jumătate (6 + 3 zile). Numerele 26 și 52 reprezintă una și, respectiv, două luni.
Deși aceste setări sunt încă preferate în majoritatea contextelor de tranzacționare, chartistii sunt întotdeauna capabili să le ajusteze pentru a se potrivi diferitelor strategii. Pe piețele de criptomonede, de exemplu, mulți comercianți ajustează setările Ichimoku pentru a reflecta piețele 24/7 - adesea schimbându-se de la (9, 26, 52) la (10, 30, 60). Unii merg chiar mai departe și ajustează setările la (20, 60, 120) ca o modalitate de a reduce semnalele false.
Totuși, există o dezbatere în curs despre cât de eficientă poate fi modificarea setărilor. În timp ce unii susțin că are sens să le ajustezi, alții susțin că abandonarea setărilor standard ar perturba echilibrul sistemului și ar produce o mulțime de semnale nevalide.
Analizând graficul
Semnale de tranzacționare Ichimoku
Datorită elementelor sale multiple, Ichimoku Cloud produce diferite tipuri de semnale. Le putem împărți în semnale de impuls și de urmărire a tendinței.
Semnalele de impuls: sunt generate în funcție de relația dintre prețul pieței, linia de bază și linia de conversie. Semnalele de impuls optimist sunt produse atunci când una sau ambele linie de conversie și prețul pieței se deplasează peste linia de bază. Semnalele de impuls de urs sunt generate atunci când una sau ambele linie de conversie și prețul pieței se deplasează sub linia de bază. Încrucișarea dintre linia de conversie (Tenkan-sen) și linia de bază (Kijun-sen) este adesea denumită cruce TK.
Semnale de urmărire a tendințelor: sunt generate în funcție de culoarea cloud-ului și de poziția prețului pieței în raport cu cloud-ul. După cum am menționat, culoarea norului reflectă diferența dintre distanța principală A și B.
Mai simplu spus, atunci când prețurile sunt constant deasupra norilor, există o probabilitate mai mare ca activul să fie într-o tendință ascendentă. În schimb, prețurile care se mișcă sub nori pot fi interpretate ca un semn de urs, indicând o tendință descendentă. Cu excepția câtorva excepții, tendința poate fi considerată plată sau neutră atunci când prețurile fac mișcări laterale în interiorul norului.
Lagging Span (Chikou Span) este un alt element care îi poate ajuta pe comercianți să identifice și să confirme potențialele inversări ale tendinței. Oferă perspective asupra forței acțiunii prețurilor, confirmând posibil o tendință de urcare atunci când se deplasează peste prețurile pieței, sau o tendință de urs când este sub. În mod normal, Lagging Span este utilizat împreună cu celelalte componente ale Ichimoku Cloud, și nu singur.
Rezumând:
Semnale de impuls
Prețul pieței se deplasează deasupra (crescătoare) sau sub (bearish) Linia de bază.
Cruce TK: linia de conversie care se deplasează deasupra (urcătoare) sau sub (bearish) linia de bază.
Semnale de urmărire a tendințelor
Prețul pieței se mișcă deasupra (crescătoare) sau sub (bearish) norului.
Culoarea norilor se schimbă de la roșu la verde (bullish) sau de la verde la roșu (bearish).
Interval întârziat deasupra prețurilor de pe piață (crescătoare) sau sub (descrescătoare).
Niveluri de suport și rezistență
Graficul Ichimoku poate fi folosit și pentru a identifica zonele de suport și rezistență. În mod obișnuit, Leading Span A (linia norului verde) acționează ca o linie de sprijin în timpul tendințelor ascendente și ca o linie de rezistență în timpul tendințelor descendente. În ambele cazuri, sfeșnicele tind să se apropie de Leading Span A, dar dacă prețul se mută în nor, Leading Span B poate acționa și ca o linie de suport/rezistență. În plus, faptul că ambele Leading Spans sunt proiectate în 26 de perioade în viitor, permite comercianților să anticipeze potențialele zone de sprijin și rezistență viitoare.
Puterea semnalului
Puterea semnalelor generate de Ichimoku Cloud depinde în mare măsură de faptul că acestea se încadrează în tendința mai largă. Un semnal care face parte dintr-o tendință mai mare, clar definită, va fi întotdeauna mai puternic decât unul care apare pentru scurt timp în opoziție cu tendința predominantă.
Cu alți termeni, un semnal de urcare poate fi înșelător dacă nu este însoțit de o tendință urcarea. Deci, ori de câte ori este generat un semnal, este important să recunoașteți culoarea și poziția norului. Volumul de tranzacționare este, de asemenea, ceva de luat în considerare.
Rețineți că utilizarea Ichimoku cu intervale de timp mai scurte (diagrame intrazilnice) tinde să genereze mult zgomot și semnale false. În general, intervalele de timp mai lungi (grafice zilnice, săptămânale, lunare) vor produce un impuls mai fiabil și semnale de urmărire a tendințelor.
Gânduri de închidere
Goichi Hosada și-a dedicat peste 30 de ani din viața sa creării și perfecționării sistemului Ichimoku, care este acum angajat de milioane de comercianți din întreaga lume. Ca metodă de graficare versatilă, norii Ichimoku sunt utilizați pentru a identifica atât tendințele pieței, cât și impulsul. De asemenea, Leading Spans facilitează anticiparea potențialelor niveluri de suport și rezistență pentru charști care încă nu au fost testate.
Deși graficele pot părea prea ocupate și destul de complexe la început, ele nu se bazează pe aportul uman subiectiv, precum alte metode de analiză tehnică (de exemplu, trasarea liniilor de tendință). Și în ciuda dezbaterii continue despre setările Ichimoku, strategia este relativ ușor de utilizat.
Ca și în cazul oricărui indicator, totuși, acesta ar trebui utilizat împreună cu alte tehnici pentru a confirma tendințele și a minimiza riscurile de tranzacționare. Cantitatea mare de informații pe care o afișează acest grafic poate fi, de asemenea, copleșitoare pentru începători. Pentru acești comercianți, este de obicei o idee bună să se simtă confortabil cu indicatori mai de bază înainte de a aborda Cloud-ul Ichimoku.
