TL;DR

Știri de ultimă oră, TA este greu! Dacă faci tranzacții de cel puțin puțin timp, vei ști că greșelile fac parte din joc. De fapt, pierderile sunt imposibil de evitat pentru orice comerciant – chiar și pentru cei experimentați care fac mai puține erori.

Acestea fiind spuse, există câteva greșeli banale pe care aproape fiecare începător le face atunci când începe. Cei mai buni comercianți rămân mereu deschiși la minte, raționali, calmi. Ei își înțeleg planul de joc și pur și simplu continuă să citească ceea ce le spune piața.

Asta trebuie să faci și tu dacă vrei să reușești! Dacă dezvoltați aceste calități, puteți gestiona riscul, vă puteți analiza greșelile, vă puteți folosi punctele forte și vă puteți îmbunătăți constant. Încearcă să fii cea mai calmă persoană din cameră, mai ales când lucrurile arată dur.

Să vedem cum poți evita cele mai evidente greșeli!


Introducere

Analiza tehnică (AT) este una dintre cele mai utilizate modalități de analiză a piețelor financiare. TA poate fi aplicată în esență pe orice piață financiară, fie că este vorba de acțiuni, valută, aur sau criptomonede.

În timp ce conceptele de bază ale analizei tehnice sunt relativ ușor de înțeles, este o artă dificil de stăpânit. Când înveți orice abilitate nouă, este firesc să faci multe greșeli pe drum. Acest lucru poate fi deosebit de dăunător atunci când vine vorba de tranzacționare sau investiții. Dacă nu ești atent și înveți din greșelile tale, riști să pierzi o parte semnificativă din capitalul tău. Este grozav să înveți din greșelile tale, dar să le eviți pe cât posibil este și mai bine.

Acest articol vă va prezenta unele dintre cele mai frecvente greșeli în analiza tehnică. Dacă sunteți nou în tranzacționare, de ce să nu treceți mai întâi prin câteva elemente de bază ale analizei tehnice? Consultați articolul nostru despre Ce este analiza tehnică? și 5 indicatori esențiali utilizați în analiza tehnică.

Deci, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac începătorii atunci când tranzacționează cu analize tehnice?


1. Nu-ți reduce pierderile

Să începem cu un citat de la comerciantul de mărfuri Ed Seykota:

„Elementele unei tranzacții bune sunt: ​​(1) reducerea pierderilor, (2) reducerea pierderilor și (3) reducerea pierderilor. Dacă puteți urma aceste trei reguli, este posibil să aveți o șansă.”

Acesta pare a fi un pas simplu, dar este întotdeauna bine să-i subliniem importanța. Când vine vorba de tranzacționare și investiții, protejarea capitalului dvs. ar trebui să fie întotdeauna prioritatea dvs. numărul unu.

Începerea cu tranzacționarea poate fi o întreprindere descurajantă. O abordare solidă de luat în considerare atunci când începi este următoarea: primul pas nu este să câștigi, ci să nu pierzi. Acesta este motivul pentru care poate fi favorabil să începeți cu o dimensionare mai mică a pozițiilor sau chiar să nu riscați fonduri reale. Binance Futures, de exemplu, are un testnet unde vă puteți încerca strategiile înainte de a risca fondurile câștigate cu greu. În acest fel, vă puteți proteja capitalul și îl puteți risca doar după ce obțineți în mod constant rezultate bune.

Stabilirea unui stop-loss este o simplă raționalitate. Tranzacțiile dvs. ar trebui să aibă un punct de invalidare. Aici „mușcăți glonțul” și acceptați că ideea dvs. comercială a fost greșită. Dacă nu aplicați această mentalitate tranzacționării dvs., probabil că nu vă veți descurca bine pe termen lung. Chiar și o tranzacție proastă poate fi foarte dăunătoare pentru portofoliul tău și s-ar putea să ajungi să ții o pungă pierdută, în speranța că piața se va redresa.


2. Overtrading

Când ești un comerciant activ, este o greșeală comună să crezi că trebuie să faci întotdeauna o tranzacție. Tranzacționarea implică multă analiză și multă, ei bine, stând, așteptând cu răbdare! Cu unele strategii de tranzacționare, poate fi necesar să așteptați mult timp pentru a obține un semnal de încredere pentru a intra într-o tranzacție. Unii comercianți pot introduce mai puțin de trei tranzacții pe an și totuși produc randamente excepționale.

Consultați acest citat de la comerciantul Jesse Livermore, unul dintre pionierii tranzacționării zilnice:

„Banii se fac stând, nu făcând tranzacții.”

Încercați să evitați să intrați într-o tranzacție doar de dragul acesteia. Nu trebuie să fii întotdeauna într-o meserie. De fapt, în unele condiții de piață, este de fapt mai profitabil să nu faci nimic și să aștepți o oportunitate să se prezinte. În acest fel, vă păstrați capitalul și îl aveți gata să fie implementat odată ce oportunitățile bune de tranzacționare apar din nou. Merită să rețineți că oportunitățile vor reveni mereu, trebuie doar să le așteptați.

O greșeală similară de tranzacționare este accentuarea excesivă a intervalelor de timp mai mici. Analiza efectuată pe intervale de timp mai mari va fi în general mai fiabilă decât analiza efectuată pe intervale de timp mai mici. Ca atare, intervalele de timp reduse vor produce mult zgomot pe piață și vă pot tenta să intrați în tranzacții mai des. Deși există mulți scalpi de succes și comercianți profitabili pe termen scurt, tranzacționarea pe perioade de timp mai mici aduce de obicei un raport risc/recompensă slab. Ca strategie de tranzacționare riscantă, cu siguranță nu este recomandată începătorilor.


3. Tranzacții cu răzbunare

Este destul de comun să vezi comercianți care încearcă să recupereze imediat o pierdere semnificativă. Acesta este ceea ce numim comerț cu răzbunare. Nu contează dacă vrei să fii un analist tehnic, un day trader sau un swing trader – evitarea deciziilor emoționale este esențială.

Este ușor să rămâi calm când lucrurile merg bine sau chiar și când faci mici greșeli. Dar poți rămâne calm când lucrurile merg complet prost? Vă puteți menține planul de tranzacționare, chiar și atunci când toți ceilalți intră în panică?

Observați cuvântul „analiza” în analiza tehnică. Desigur, asta implică o abordare analitică a piețelor, nu? Deci, de ce ai vrea să iei decizii pripite, emoționale într-un astfel de cadru? Dacă vrei să fii printre cei mai buni comercianți, ar trebui să poți rămâne calm chiar și după cele mai mari greșeli. Evitați deciziile emoționale și concentrați-vă pe păstrarea unei mentalități logice și analitice.

Tranzacționarea imediat după ce a suferit o pierdere mare tinde să ducă la și mai multe pierderi. Ca atare, este posibil ca unii comercianți să nu tranzacționeze deloc pentru o perioadă de timp după o pierdere mare. În acest fel, ei pot lua un nou început și pot reveni la tranzacționare cu mintea limpede.


Vrei să începi cu criptomoneda? Cumpărați Bitcoin pe Binance!


4. A fi prea încăpățânat ca să te răzgândești

Dacă doriți să deveniți un comerciant de succes, nu vă fie teamă să vă răzgândiți. Mult. Condițiile pieței se pot schimba foarte repede și un lucru este o certitudine. Se vor schimba în continuare. Treaba ta ca comerciant este să recunoști acele schimbări și să te adaptezi la ele. O strategie care funcționează foarte bine într-un anumit mediu de piață poate să nu funcționeze deloc în alta.

Să citim ce a avut de spus legendarul comerciant Paul Tudor Jones despre pozițiile sale:

„În fiecare zi presupun că fiecare poziție pe care o am este greșită.”

Este o practică bună să încercați să luați cealaltă parte a argumentelor voastre pentru a vedea potențialele lor slăbiciuni. În acest fel, tezele (și deciziile) dvs. de investiții pot deveni mai cuprinzătoare.

Acest lucru aduce și un alt punct: părtiniri cognitive. Prejudecățile vă pot afecta puternic procesul de luare a deciziilor, vă pot tulbura raționamentul și vă pot limita gama de posibilități pe care le puteți lua în considerare. Asigurați-vă că înțelegeți cel puțin părtinirile cognitive care vă pot afecta planurile de tranzacționare, astfel încât să le puteți atenua consecințele mai eficient.


5. Ignorarea condițiilor extreme de piață

Există momente când calitățile predictive ale TA devin mai puțin fiabile. Acestea pot fi evenimente de lebădă neagră sau alte tipuri de condiții extreme de piață, care sunt puternic determinate de emoții și psihologia de masă. În cele din urmă, piețele sunt conduse de cerere și ofertă și pot exista momente în care acestea sunt extrem de dezechilibrate într-o parte.

Luați exemplul Indicelui de putere relativă (RSI), un indicator de impuls. În general, dacă valoarea este sub 30, activul grafic poate fi considerat supravândut. Înseamnă asta că este un semnal comercial imediat când RSI scade sub 30? Absolut nu! Înseamnă doar că impulsul pieței este dictat în prezent de partea vânzătorului. Cu alte cuvinte, indică doar că vânzătorii sunt mai puternici decât cumpărătorii.

RSI poate atinge niveluri extreme în condiții extraordinare de piață. S-ar putea chiar să scadă la o singură cifră – aproape de cea mai mică valoare posibilă (zero). Chiar și o astfel de lectură de supravânzare extremă poate să nu însemne neapărat că o inversare este iminentă.


Luarea orbește de decizii bazate pe instrumente tehnice care ating valori extreme vă poate pierde mulți bani. Acest lucru este valabil mai ales în timpul evenimentelor de lebădă neagră, când acțiunea prețului poate fi excepțional de greu de citit. În momente ca acestea, piețele pot continua să meargă într-o direcție sau alta și niciun instrument analitic nu le va opri. Acesta este motivul pentru care este întotdeauna important să luați în considerare și alți factori și să nu vă bazați pe un singur instrument.


6. Uitând că TA este un joc de probabilități

Analiza tehnică nu se ocupă de absolute. Se ocupă de probabilități. Aceasta înseamnă că, indiferent de abordarea tehnică pe care vă bazați strategiile, nu există niciodată o garanție că piața se va comporta așa cum vă așteptați. Poate că analiza dvs. sugerează că există o probabilitate foarte mare ca piața să se miște în sus sau în jos, dar aceasta nu este încă o certitudine.

Trebuie să țineți cont de acest lucru atunci când vă configurați strategiile de tranzacționare. Indiferent de cât de experimentat ai fi, nu este niciodată o idee grozavă să crezi că piața îți va urma analiza. Dacă faci asta, ești predispus la supradimensionare și la pariuri prea mari pe un singur rezultat, riscând o mare pierdere financiară.


7. Urmăriți orbește alți comercianți

Îmbunătățirea constantă a meșteșugului este esențială dacă vrei să stăpânești orice abilitate. Acest lucru este valabil mai ales atunci când vine vorba de tranzacționarea pe piețele financiare. De fapt, condițiile de piață în schimbare îl fac o necesitate. Una dintre cele mai bune moduri de a învăța este să urmărești analiști tehnici și comercianți experimentați.

Cu toate acestea, dacă vrei să devii constant bun, trebuie să-ți găsești propriile puncte forte și să le construiești. Putem numi asta avantajul tău, lucrul care te face diferit de ceilalți ca comerciant.

Dacă citiți multe interviuri cu comercianți de succes, veți observa cu siguranță că aceștia vor avea strategii destul de diferite. De fapt, o strategie care funcționează perfect pentru un comerciant poate fi considerată complet nerealizabilă de către altul. Există nenumărate modalități de a profita de pe piețe. Trebuie doar să găsești care se potrivește cel mai bine personalității și stilului tău de tranzacționare.

Intrarea într-o tranzacție bazată pe analiza altcuiva poate funcționa de câteva ori. Cu toate acestea, dacă urmăriți orbește alți comercianți fără a înțelege contextul de bază, cu siguranță nu va funcționa pe termen lung. Acest lucru, desigur, nu înseamnă că nu ar trebui să-i urmezi și să înveți de la alții. Important este dacă sunteți de acord cu ideea de tranzacționare și dacă aceasta se încadrează în sistemul dvs. de tranzacționare. Nu ar trebui să urmăriți orbește alți comercianți, chiar dacă aceștia au experiență și sunt reputați.


Gânduri de închidere

Am trecut prin unele dintre cele mai fundamentale greșeli pe care ar trebui să le evitați atunci când utilizați analiza tehnică. Amintiți-vă, trading nu este ușor și, în general, este mai fezabil să o abordați cu o gândire pe termen mai lung.

A deveni constant bun la tranzacționare este un proces care necesită timp. Este nevoie de multă practică pentru a vă rafina strategiile de tranzacționare și pentru a învăța cum să vă formulați propriile idei de tranzacționare. În acest fel, vă puteți găsi punctele forte, vă puteți identifica punctele slabe și puteți controla deciziile de investiții și tranzacționare.

Dacă doriți să citiți mai multe despre analiza diagramelor, consultați 12 modele de lumânări populare utilizate în analiza tehnică.