Introducere

Tranzacționarea zilnică este una dintre cele mai frecvent utilizate strategii de tranzacționare. Comercianții zilnici sunt activi pe majoritatea piețelor financiare, cum ar fi acțiunile, forex, mărfuri și, desigur, piețele de criptomonede. Dar este tranzacționarea zilnică cu criptomonede o idee bună pentru tine? Cum fac comercianții de zi cu bani? Ar trebui să începeți tranzacționarea zilnică?

Din păcate, nu avem un singur răspuns la aceste întrebări, dar acest articol vă va explica ceea ce trebuie să știți înainte de a începe tranzacționarea zilnică cu criptomonede.

Ce este day trading?

Tranzacționarea zilnică este o strategie de tranzacționare care implică intrarea și ieșirea din poziții în aceeași zi de tranzacționare. Deoarece tranzacționarea are loc în aceeași zi, această strategie poate fi denumită și tranzacționare intraday. Scopul comercianților zilnici este să folosească strategiile de tranzacționare intraday pentru a încerca să profite de pe urma schimbărilor de preț într-un instrument financiar.

Termenul „day trader” provine de la bursa, unde tranzacționarea este deschisă doar în zilele lucrătoare ale săptămânii. În acest context, comercianții de zi nu lasă niciodată pozițiile deschise peste noapte, deoarece urmăresc să valorifice mișcările prețurilor intraday.

Cum fac comercianții de zi cu bani?

Comercianții zilnici de succes vor avea o înțelegere profundă a pieței și o bună experiență. Comercianții zilnici vor folosi de obicei analiza tehnică (TA) pentru a crea idei comerciale. De obicei, aceștia vor folosi volumul, acțiunea prețului, modele grafice și indicatori tehnici pentru a identifica punctele de intrare și de ieșire pentru tranzacții. Ca și în cazul oricărei strategii de tranzacționare, gestionarea riscurilor este esențială pentru succesul în tranzacționarea zilnică.

Deoarece evenimentele fundamentale pot dura mult timp pentru a se desfășura, este posibil ca comercianții zilnic să nu se preocupe de analiza fundamentală (FA). Chiar și așa, există unii traderi de zi care își bazează strategia pe „tranzacționarea știrilor”. Aceasta implică găsirea de active cu volum mare datorită unui anunț recent sau a unei știri și profitarea de creșterea temporară a activității de tranzacționare.

Comercianții zilnici își propun să profite de pe urma volatilității pieței. Ca atare, volumul și lichiditatea sunt cruciale pentru tranzacționarea zilnică. La urma urmei, comercianții zilnici au nevoie de lichiditate bună pentru a executa tranzacții rapide. Acest lucru este valabil mai ales atunci când vine vorba de părăsirea unei poziții. Un derapaj mare pentru o singură tranzacție poate avea un impact devastator asupra contului de tranzacționare al unui comerciant zilnic. Acesta este motivul pentru care comercianții zilnici vor tranzacționa de obicei perechi de piață foarte lichide. 

Unii comercianți zilnici vor tranzacționa doar o pereche de piețe, cum ar fi BTC/USDT. Alții vor crea o listă de urmărire bazată pe atribute tehnice sau fundamentale (sau pe ambele) și vor alege ce instrument să tranzacționeze din acea listă.

Strategii de tranzacționare zilnică

Scalping

Scalping este o strategie de tranzacționare foarte comună în rândul comercianților de zi. Implică profitul de mici mișcări de preț care au loc pe perioade scurte de timp. Acestea pot fi lipsuri de lichiditate, diferența dintre oferta și cerere și alte ineficiențe ale pieței.

Scalpers vor tranzacționa adesea pe în marjă sau pe contracte futures pentru a-și amplifica rezultatele cu efect de pârghie. Deoarece prețurile ținte procentuale tind să fie mai mici, dimensiunile mai mari ale pozițiilor au mai mult sens. De fapt, acest lucru este valabil în general pentru majoritatea strategiilor de tranzacționare zilnică.

Cu toate acestea, tranzacționarea cu efect de levier nu înseamnă că principiile de gestionare a riscurilor ies pe fereastră. Un scalper de succes va fi conștient de cerințele de marjă și va aplica regulile adecvate de dimensionare a poziției. Dacă doriți să citiți despre o formulă simplă pentru dimensionarea poziției, consultați Cum se calculează dimensiunea poziției în tranzacționare.

Scalpers pot folosi strategii precum analiza carnetului de comenzi, hărți termice de volum și mulți indicatori tehnici pentru a-și defini punctele de intrare și de ieșire pentru tranzacțiile individuale. Cu toate acestea, datorită execuției rapide a tranzacțiilor și a riscului ridicat, scalpingul este în general mai potrivit pentru comercianții pricepuți. În plus, datorită utilizării extinse a efectului de levier, câteva tranzacții proaste pot arunca rapid în aer un cont de tranzacționare.

Tranzacționare în gamă

Intervalul de tranzacționare este o strategie simplă care implică în mare măsură analiza graficului cu lumânări și analiza nivelurilor de suport și rezistență. După cum sugerează și numele, comercianții din gama caută intervale de preț în cadrul structurii pieței și creează idei comerciale pe baza acestor intervale. De exemplu, dacă prețul variază între un nivel de suport și un nivel de rezistență, un comerciant de gamă ar putea cumpăra nivelul de suport și să vândă nivelul de rezistență. În schimb, ar putea scurta nivelul de rezistență și ar putea ieși la nivelul de suport.

Ideea de tranzacționare în interval se bazează pe presupunerea că marginile intervalului vor menține ca suport și rezistență până când intervalul este spart. Aceasta înseamnă că marginea inferioară a intervalului va împinge probabil prețul în sus, în timp ce marginea superioară a intervalului va împinge probabil prețul în jos.

Cu toate acestea, cu cât prețul atinge mai mult un nivel de suport sau rezistență, cu atât este mai probabil ca nivelul să se rupă. Acesta este motivul pentru care comercianții din gama se vor pregăti întotdeauna pentru șansa ca piața să poată ieși din interval. În mod obișnuit, aceasta înseamnă setarea unui stop-loss la un nivel în care este confirmată ruptura din interval.

Dacă doriți să citiți mai multe despre acest subiect, consultați Noțiunile de bază ale suportului și rezistenței explicate.

Range trading este o strategie relativ simplă care poate fi potrivită pentru începători. Necesită o bună înțelegere a graficelor cu lumânări, a nivelurilor de suport și de rezistență și poate implica indicatori de impuls, cum ar fi RSI sau MACD.

Tranzacționare de înaltă frecvență (HFT)

Tranzacționarea de înaltă frecvență este un tip de strategie de tranzacționare algoritmică utilizată în mod obișnuit de comercianții cantitativi ("comercianți cuantiști"). Implică dezvoltarea algoritmilor și a botilor de tranzacționare care pot intra și ieși rapid în multe poziții într-o perioadă scurtă de timp. Cât de scurte sunt aceste intervale de timp? Gândește-te la milisecunde. Câteva milisecunde de avantaj pentru o firmă de tranzacționare de înaltă frecvență poate oferi un avans semnificativ față de alte firme.

Algoritmii HFT pot fi creați pentru a implementa strategii foarte complexe. În timp ce tranzacționarea de înaltă frecvență poate arăta ca o strategie de tranzacționare zilnică tentantă, este mult mai complicată decât pare. Tranzacționarea de înaltă frecvență include o mulțime de algoritmi de backtesting, monitorizare și ajustare pentru a se adapta la condițiile pieței în continuă schimbare. Deci, dacă credeți că puteți sta pe loc în timp ce un bot de tranzacționare face toată munca pentru dvs., probabil că este departe de adevăr.

Un alt lucru de luat în considerare este că tranzacționarea de înaltă frecvență este o industrie destul de exclusivă. Ca atare, informațiile de înaltă calitate sunt greu de găsit pentru publicul larg. De ce este asta? Ei bine, este destul de simplu. Dacă firmele de tranzacționare de succes și fondurile speculative ar începe să-și împărtășească strategiile de tranzacționare de înaltă frecvență cu investitorii individuali, acele strategii nu ar mai funcționa.

De asemenea, există un punct suplimentar pe care ar trebui să îl luați în considerare atunci când vine vorba de tranzacționarea cu roboți. Dacă cineva a construit un bot de tranzacționare profitabil, de ce nu îl folosește pur și simplu în loc să-l vândă? Acesta este motivul pentru care trebuie să fiți deosebit de atenți atunci când vă gândiți să cumpărați un bot de tranzacționare de înaltă frecvență.

Dezvoltarea roboților HFT necesită o înțelegere a conceptelor avansate de piață, alături de cunoștințe acute de matematică și informatică. Ca atare, este mai potrivit pentru comercianții avansați.

Cum să începeți să tranzacționați criptomonede zilnice

Deci, ați decis că doriți să încercați tranzacționarea criptomonedei zilnice. De unde ar trebui să începi?

Puteți consulta Un ghid complet pentru tranzacționarea cu criptomonede pentru începători, unde vă explicăm tot ce trebuie să știți despre tranzacționare, împreună cu câteva sfaturi pentru investitorii de retail. Dacă sunteți confortabil cu conceptele de bază, puteți face tranzacții pe hârtie pe testnetul Binance Futures. În acest fel, vă puteți testa mai întâi sistemul de tranzacționare fără a risca bani reali.

Dar care este cea mai bună platformă de tranzacționare online pentru tranzacționarea zilnică cu criptomonede? Ei bine, nu putem decide pentru dvs., dar ecosistemul Binance oferă sute de perechi de piețe, tranzacționare în marjă, futures trimestriale și perpetue, jetoane cu efect de levier, date de piață în timp real și multe altele. Accesați Binance, convertiți moneda fiat în criptomonedă și începeți imediat.

Ar trebui să încep tranzacționarea zilnică pentru a câștiga existența?

Tranzacționarea zilnică poate fi o strategie extrem de profitabilă, dar există câteva lucruri de luat în considerare înainte de a începe. Deoarece tranzacționarea zilnică necesită luare rapidă a deciziilor și execuție rapidă, poate fi foarte stresantă și foarte solicitantă. Tranzacționarea zilnică poate fi, de asemenea, destul de riscantă și necesită o înțelegere solidă a pieței. Desigur, vă va cere să vă uitați la ecrane pentru perioade lungi de timp. 

Ești capabil să faci față toată această greutate pe umerii tăi, în timp ce poți să pierzi bani? Va trebui să vă gândiți cu atenție dacă tranzacționarea zilnică se potrivește obiectivelor dvs. individuale de investiții și stilului de personalitate.

Dacă nu sunteți sigur dacă tranzacționarea zilnică este strategia potrivită pentru dvs., consultați Ghidul pentru începători privind strategiile de tranzacționare cu criptomonede. În acel articol, explicăm multe strategii diferite care pot fi potrivite pentru comercianții activi, de exemplu, swing trading. Familiarizarea cu aceste strategii vă poate ajuta să faceți o alegere mai bună atunci când încercați să vă găsiți stilul de tranzacționare.

Gânduri de închidere

Tranzacționarea zilnică este o strategie de tranzacționare folosită în mod obișnuit în tranzacționarea cu acțiuni, la fel de bine și în criptomoneda. Comercianții zilnici folosesc strategii de tranzacționare pe parcursul zilei pentru a încerca să profite de pe urma volatilității pieței și, de obicei, nu vor rămâne pe poziții mai mult de o zi.

Comercianții zilnici folosesc analiza tehnică, tipurile de diagrame și indicatorii tehnici pentru a identifica configurațiile comerciale. Unele dintre cele mai obișnuite strategii de tranzacționare zilnică includ scalping, tranzacționarea pe gamă și tranzacționarea de înaltă frecvență.