Puncte cheie
Sentimentul de piață reflectă dispoziția generală, sentimentele și atitudinile traderilor și investitorilor față de o criptomonedă sau față de piață în ansamblu.
Aceste sentimente nu reflectă întotdeauna fundamentele unui activ sau ale unui proiect, dar pot influența semnificativ mișcările de preț.
Înțelegerea și urmărirea sentimentului de piață pot ajuta traderii și investitorii să anticipeze mișcările de preț, să gestioneze riscul și să ia decizii mai informate.
Introducere
Ca toate activele financiare, prețul unei criptomonede este influențat de cerere și ofertă. Aceste forțe, la rândul lor, sunt adesea modelate de opinia publică, știri, rețele sociale și psihologia investitorilor.
Mulți traderi analizează sentimentul pieței pentru a prezice potențialul pe termen scurt și mediu al unui activ cripto. Împreună cu analiza tehnică și fundamentală, investigarea sentimentului pieței cripto poate fi o adăugare valoroasă la trusa de instrumente a unui trader.
Ce este sentimentul de piață?
Sentimentul de piață este atitudinea colectivă a traderilor și investitorilor față de un activ financiar sau față de o piață. Conceptul există în toate piețele financiare, inclusiv criptomonede. Sentimentul de piață are puterea de a influența ciclurile pieței.
Totuși, sentimentul favorabil al pieței nu duce întotdeauna la condiții pozitive de piață. Uneori, un sentiment pozitiv puternic (merge spre lună!) poate veni înainte de o corecție a pieței sau chiar înainte de o piață bearish.
Pe lângă furnizarea de informații despre cererea de piață, traderii pot analiza aceste sentimente pentru a prezice tendințe potențial profitabile. Sentimentul de piață nu ia întotdeauna în considerare fundamentele unui proiect, dar uneori acestea pot fi legate.
Exemplu: monede meme
Monedele meme pot ajuta la ilustrarea conceptului de sentiment de piață. Să luăm Dogecoin ca exemplu. O mare parte din cererea pentru Dogecoin în timpul raliurilor sale probabil a venit din hype-ul de pe rețelele sociale (care a dus la un sentiment pozitiv de piață).
Cu alte cuvinte, mulți traderi și investitori au cumpărat Dogecoin fără a lua în considerare tokenomics sau obiectivele proiectului, ci doar din cauza sentimentului de piață. Chiar și un singur tweet de la o persoană precum Elon Musk este uneori suficient pentru a provoca un sentiment de piață pozitiv sau negativ.
Sentiment bullish vs. bearish
Sentimentul investitorilor se încadrează de obicei în două categorii principale:
Sentiment bullish: Traderii și investitorii se simt încrezători că prețurile vor crește. Când piața este bullish, oamenii sunt mai predispuși să cumpere și să își păstreze activele, sperând să obțină un profit pe măsură ce prețurile cresc.
Sentiment bearish: Indică pesimism și așteptări de scădere a prețurilor. În condiții bearish, investitorii sunt mai predispuși să vândă deținerile sau să deschidă poziții short.
Aceste două mentalități pot exista simultan în părți diferite ale pieței sau în rândul diferitelor grupuri de investitori, ceea ce provoacă adesea oscilații de preț și incertitudine.
De ce este importantă analiza sentimentului de piață?
Analiza sentimentului de piață este o parte esențială a multor strategii de tranzacționare. De exemplu, această analiză te poate ajuta să investighezi dacă FOMO este justificat sau pur și simplu rezultatul mentalității de turmă. În general, combinarea analizei tehnice și fundamentale cu studiile despre sentimentul de piață îți permite să:
Obține o idee mai bună despre acțiunea prețului pe termen scurt și mediu.
Dezvoltă un control mai bun asupra stării tale emoționale.
Descoperă oportunități potențial profitabile.
Cum să efectuezi analiza sentimentului de piață
Pentru a înțelege sentimentul pieței, va trebui să colectezi opiniile, ideile și părerile participanților la piață. Pentru a obține o idee de bază, ai putea lua în considerare investigarea paginilor și canalelor relevante de pe rețelele sociale pentru a înțelege ce simte comunitatea și investitorii despre un anumit proiect sau despre piață în ansamblu.
De asemenea, ai putea lua în considerare să te alături forumurilor oficiale, serverelor Discord sau grupurilor Telegram pentru a discuta direct cu echipa proiectului și membrii comunității. Dar fii atent! Există mulți escroci în aceste grupuri. Nu te încrede în oameni aleatori și asigură-te că îți faci propriile cercetări înainte de a lua riscuri.
Pe lângă monitorizarea canalelor sociale (în special X, având în vedere popularitatea sa printre utilizatorii de criptomonede), ai putea lua în considerare următoarele:
Urmărește mențiunile sociale cu instrumente software de colectare a datelor.
Rămâi la curent cu cele mai recente știri din industrie prin intermediul portalurilor media și blogurilor. Binance Blog, Bitcoin Magazine și CoinDesk sunt câteva exemple.
Setează alerte sau urmărește tranzacții mari efectuate de balene. Aceste mișcări sunt urmărite regulat de investitorii în criptomonede și ar putea avea un impact asupra sentimentului de piață. Poți găsi bot-uri de alertă pentru balene gratuite pe Telegram și X (de exemplu, WhaleAlert).
Verifică indicatorii sentimentului de piață și semnalele de preț pe CoinMarketCap. Aceste indici analizează o gamă de surse diferite și oferă rezumate ușoare ale sentimentului de piață actual.
Măsoară nivelul de hype în jurul unei criptomonede cu Google Trends. De exemplu, un volum mare de căutări pentru „Cum să vând crypto” ar putea sugera că sentimentul pieței este negativ.
Indicatorii sentimentului de piață
Indexul Fricii și Avidității
Indexul Crypto Fricii și Avidității este un indicator popular al sentimentului pieței cripto. Acesta arată frica sau aviditatea pieței pe o scară de la zero la 100, analizând diferite surse de informații, inclusiv volatilitatea, volumul de piață, rețelele sociale, dominația și tendințele.
Indexul Bull și Bear
Indexul Bull și Bear de la Augmento este un alt indicator de sentiment care se concentrează pe rețelele sociale. Un software de inteligență artificială (IA) analizează 93 de sentimente și subiecte folosind conversații de pe canale precum X, Reddit și Bitcointalk. Valoarea indicatorului variază de la zero (bearish) la unu (bullish).
Gânduri finale
În timp ce mulți traderi folosesc analiza sentimentului pieței în piețele de investiții, aceasta poate fi, de asemenea, utilă pe piața criptomonedelor. Deoarece industria blockchain și piețele cripto sunt încă relativ mici, percepțiile și sentimentul public pot provoca fluctuații volatile ale prețului.
Analiza sentimentului pieței tinde să ofere rezultate mai bune cu mai multă practică și experiență, dar s-ar putea să nu funcționeze în unele cazuri. Asigură-te că îți faci datoria de diligență înainte de a tranzacționa sau a investi și riscă doar ceea ce îți poți permite să pierzi.
Lecturi suplimentare
Ce este Indexul Crypto Fricii și Avidității?
Psihologia ciclurilor de piață
Cinci strategii de gestionare a riscurilor
Declinarea responsabilității: Acest conținut este prezentat pentru tine pe o bază „așa cum este” pentru informații generale și scopuri educaționale, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. Nu ar trebui să fie interpretat ca un sfat financiar, legal sau alt tip de sfat profesionist, nici nu este destinat să recomande achiziția vreunui produs sau serviciu specific. Ar trebui să cauți propriile sfaturi de la consultanți profesioniști adecvați. Produsele menționate în acest articol s-ar putea să nu fie disponibile în regiunea ta. În cazul în care articolul este contribuit de un contributor terț, te rugăm să reții că părerile exprimate aparțin contributorului terț și nu reflectă neapărat cele ale Binance Academy. Te rugăm să citești declinarea noastră completă pentru detalii suplimentare. Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și s-ar putea să nu recuperezi suma investită. Ești singurul responsabil pentru deciziile tale de investiție, iar Binance Academy nu este responsabilă pentru nicio pierdere pe care ai putea-o suferi. Acest material nu ar trebui să fie interpretat ca un sfat financiar, legal sau alt tip de sfat profesionist. Pentru mai multe informații, vezi Termenii noștri de utilizare și Avertizarea de risc.
