Puncte cheie
Scalpingul (sau tranzacționarea în scalp) este o strategie de tranzacționare pe termen scurt concentrată pe obținerea de profituri rapide din mișcări mici de preț, adesea prin zeci sau chiar sute de tranzacții pe zi.
În timp, aceste câștiguri mici se pot aduna - mai ales când sunt executate cu precizie și disciplină. Succesul în scalping depinde de execuția rapidă, analiza tehnică și accesul la date în timp real.
Strategiile de tranzacționare în scalp necesită atenție constantă, și stamina mentală, și gestionare strictă a riscurilor. Traderii cu mai puțină experiență pot beneficia de testarea strategiilor lor prin tranzacționare pe hârtie înainte de a risca fonduri reale.
Introducere
Te găsești uitându-te la grafice de 1 minut? Îți place să intri și să ieși din tranzacții mai repede decât un investitor poate deschide un raport de câștiguri? Dacă da, s-ar putea să vrei să iei în considerare tranzacționarea în scalp.
Traderii de scalp își propun să culeagă profituri din mișcările mici de preț. Obiectivul lor nu este să obțină randamente mari cu fiecare tranzacție, ci profituri mai mici repetate de mai multe ori. Dacă o fac bine, își vor crește contul de tranzacționare în timp. Dar scalpingul este foarte riscant, așa că traderii folosesc adesea stop-loss-uri stricte. Să aruncăm o privire mai atentă.
Ce este tranzacționarea în scalp?
Scalpingul este una dintre cele mai populare strategii de tranzacționare pe zi. Implică încercarea de a obține profit din mișcări relativ mici de preț. Traderii de scalp nu caută obiective de profit masive. Ei își propun să culeagă câștiguri din schimbări mici de preț repetate.
Astfel, traderii de scalp pot plasa multe tranzacții pe perioade scurte, căutând mișcări mici și ineficiențe pe piață. Ideea este că, prin acumularea și compunerea acestor câștiguri mici, profiturile se vor aduna în timp până la o sumă semnificativă.
Scalperii sunt activi în toate tipurile de piețe, inclusiv acțiuni, forex și criptomonede.
Riscuri ale tranzacționării în scalp
Deși tranzacționarea în scalp poate fi profitabilă în mâinile potrivite, aceasta vine cu riscuri semnificative pe care traderii ar trebui să le ia în considerare cu atenție înainte de a se lansa.
Riscul ridicat de pierdere: Intervalele scurte de timp înseamnă că mișcările de preț pot fi ascuțite și imprevizibile. O singură tranzacție prost temporizată sau o serie de pierderi mici pot depăși rapid pe cele de succes.
Necesită atenție constantă: Scalpingul necesită concentrare totală. Traderii trebuie să urmărească piața îndeaproape, adesea timp de ore întregi.
Stres: Ritmul rapid și presiunea de a lua decizii rapide pot avea un impact psihologic. Fără disciplină emoțională, traderii pot reacționa exagerat, pot tranzacționa excesiv sau pot abandona strategia lor după câteva pierderi.
Costuri: Tranzacționarea frecventă înseamnă taxe frecvente. În afară de cazul în care folosești o platformă cu taxe reduse sau zero, comisioanele pot eroda profiturile tale.
Competiția cu roboții: Multe tranzacții de scalp sunt acum executate de algoritmi de tranzacționare de înaltă frecvență. Competiția împotriva roboților care pot reacționa în milisecunde face dificilă menținerea unui avantaj pentru traderii manuali.
Cum funcționează tranzacționarea în scalp
În esență, tranzacționarea în scalp se concentrează pe viteză, precizie și repetare. Datorită intervalelor scurte de timp implicate, scalperii se bazează adesea pe analiza tehnică pentru a găsi oportunități de tranzacționare. Ocazional, ei pot tranzacționa și pe baza știrilor recente și a narațiunilor fundamentale, care pot stimula temporar volumul de tranzacționare și lichiditatea.
Cu alte cuvinte, scalperii încearcă să exploateze izbucniri de volatilitate pe termen scurt, mai degrabă decât mișcări de preț mai mari și mai susținute. Este o strategie care probabil nu este ideală pentru toată lumea, deoarece necesită o înțelegere avansată a mecanicii pieței și o luare rapidă a deciziilor (adesea sub stres).
Cum câștigă bani scalperii?
Imaginează-ți un setup de tranzacționare în scalp care implică cumpărarea de Bitcoin la 66.000 de dolari și vânzarea acestuia câteva secunde mai târziu la 66.050 de dolari. Diferența de 50 de dolari poate părea neglijabilă, dar dacă tranzacționezi o dimensiune a poziției de 2 BTC, aceasta reprezintă un profit de 100 de dolari. Dacă reușești să repeți acest proces de mai multe ori într-o zi, câștigurile încep să se acumuleze. Acum imaginează-ți scalperii profesioniști tranzacționând cu levier sau folosind volume mai mari - aceste mișcări mici pot crea profituri semnificative.
Interval de timp
Scalpingul constă în găsirea de oportunități mici pe piață. Scalperii vor tranzacționa, de obicei, intervale de timp mai mici. Acestea sunt grafice intraday, care pot fi de 1 oră, 15 minute, 5 minute sau graficul de 1 minut. Unii traderi de scalp pot chiar să se uite la intervale de timp de mai puțin de un minut.
Cu toate acestea, cu aceste intervale de timp, începem să intrăm în domeniul tradingului de înaltă frecvență, care poate să nu fie rezonabil pentru oameni. În timp ce mașinile pot procesa rapid multe date, majoritatea oamenilor nu sunt cu adevărat în cea mai bună formă atunci când se uită la grafice de 15 secunde.
Iată ceva de luat în considerare. Știm că semnalele și nivelurile de înaltă frecvență sunt, în general, mai fiabile decât semnalele de intervale de timp mai mici. De aceea, majoritatea scalperilor vor privi mai întâi structura pieței de înaltă frecvență.
Ei caută tendința de bază a pieței și conturează mai întâi nivelurile importante, iar abia apoi se apropie pentru a căuta setupuri de tranzacționare în scalp. Acest lucru arată că având o viziune de înaltă frecvență asupra pieței poate fi utilă chiar și pentru traderii pe termen scurt.
Analiza Tehnică (TA) pentru Traderii de Scalp
Așa cum s-a menționat, strategiile de scalping sunt aproape în întregime bazate pe indicatori tehnici și acțiuni de preț pe termen scurt. Deși fiecare trader de scalp poate avea o metodă diferită, ei urmăresc adesea lucruri precum volumul de tranzacționare, acțiunea de preț și nivelurile de suport și rezistență. Instrumentele comune de TA utilizate de scalperi includ:
Modele de grafice cu lumânări
Mediile mobile
Indicele de Forță Relativă (RSI)
Bandele Bollinger
VWAP
Instrumentul de retragere Fibonacci
MACD
Mulți scalperi vor folosi, de asemenea, analiza în timp real a cărții de ordine, profilul volumului, interesul deschis și alți indicatori. Unii vor crea chiar și indicatori personalizați în încercarea de a oferi strategiei lor de tranzacționare un avantaj asupra pieței.
Scalping în Crypto vs. Piețele Tradiționale
Spre deosebire de piața de acțiuni, care are ore fixe de tranzacționare, piețele crypto funcționează 24/7, oferind oportunități mai frecvente pentru scalping. Cu toate acestea, aceeași deschidere crește, de asemenea, competiția și volatilitatea, făcând critic ca scalperii să aibă o strategie solidă și acces la instrumente de tranzacționare rapide și fiabile.
În piețele tradiționale, scalpingul ar putea fi limitat la anumite ore de vârf de lichiditate (de exemplu, prima sau ultima oră a unei zile de tranzacționare). În crypto, acele feronete se pot schimba în funcție de sentimentul pieței, evenimentele de știri sau activitatea comercială globală.
Strategii de Tranzacționare în Scalping
Strategiile de tranzacționare pot diferi semnificativ între traderi. Nu există reguli stricte pentru scalping, dar există orientări pe care le poți considera atunci când îți definești propriile reguli.
Scalping discreționar vs. sistematic
Traderii discreționari iau decizii de tranzacționare „pe loc”, pe măsură ce piața se desfășoară în fața lor. Ei pot sau nu să aibă un set specific de cerințe pentru momentul în care să intre sau să iasă, dar deciziile lor se bazează pe condițiile de față. Cu alte cuvinte, traderii discreționari pot lua în considerare multe factori diferiți, dar regulile sunt mai puțin rigide și se bazează mai mult pe intuiție și sentimentul interior.
Traderii sistematici adoptă o abordare diferită. Ei au un sistem de tranzacționare bine definit care, în esență, declanșează puncte de intrare și ieșire pentru ei. Dacă anumite condiții ale setului lor de reguli sunt îndeplinite, ei intră sau ies dintr-o tranzacție. Tranzacționarea sistematică este o abordare mult mai bazată pe date decât tranzacționarea discreționară. Traderii sistematici se bazează mai puțin pe intuiție și mai mult pe date și algoritmi.
De fapt, această clasificare ar putea fi aplicată și altor tipuri de traderi, dar distincția este deosebit de clară cu strategiile pe termen scurt. La urma urmei, tranzacționarea discreționară poate să nu funcționeze la fel de consistent pe intervale de timp mai mari.
Tranzacționarea în intervale
Unii scalperi vor folosi o strategie numită tranzacționare în intervale. Ei așteaptă să fie stabilit un interval de preț și tranzacționează în cadrul acelui interval. Ideea este că până când intervalul nu este rupt, baza intervalului va ține ca suport, iar vârful intervalului va ține ca rezistență. Aceasta nu este, desigur, niciodată o garanție, dar poate fi un sistem de scalping de succes, mai ales când este combinat cu ordine de stop-loss și gestionarea adecvată a riscurilor.
Diferența bid-ask
O altă tehnică de scalping implică exploatarea diferenței bid-ask. Dacă există o diferență considerabilă între cea mai mare ofertă și cea mai mică cerere, scalperii pot profita de acest lucru. Cu toate acestea, acest tip de strategie tinde să fie mai potrivit pentru tranzacționarea cantitativă sau algoritmică. De ce? Ei bine, oamenii nu sunt la fel de fiabili în găsirea ineficiențelor mici pe piață ca mașinile.
Momentum
Tranzacționarea pe baza momentumului implică intrarea în tranzacții în direcția unei mișcări puternice de preț. De exemplu, dacă Bitcoin depășește un nivel cheie de rezistență cu volum ridicat, un scalper pe bază de momentum ar putea să sară pentru a profita de presiunea de cumpărare imediată înainte de a ieși rapid.
Reversia mediei
Scalperii care folosesc abordarea reversiei mediei caută condiții supracumpărate sau supravândute. Instrumente precum Benzile Bollinger sau RSI ajută la identificarea momentului în care prețul este probabil să „revină” către medie. De exemplu, dacă ETH crește rapid și depășește banda superioară Bollinger, un scalper ar putea să se scurteze, așteptând o retragere rapidă.
Este legal și profitabil să tranzacționezi în scalp?
Da, tranzacționarea în scalp este legală în majoritatea piețelor financiare. Cu toate acestea, profitabilitatea depinde de strategia traderului, disciplină și capacitatea de a gestiona riscurile. În timp ce unii traderi prosperă folosind această metodă, alții pot găsi că este stresantă și nesustenabilă fără instrumentele și mentalitatea potrivită.
Amintește-ți că domeniul tranzacționării pe termen scurt este foarte saturat cu roboți de tranzacționare. Așa că, dacă vrei să adopți o astfel de strategie, fii pregătit să concurezi cu algoritmi.
Ar trebui să fac tranzacționare în scalp?
Aceasta depinde în întregime de stilul de tranzacționare care funcționează pentru tine. Unii traderi nu le place să lase nicio poziție deschisă atunci când dorm, așa că aleg strategii pe termen scurt. Traderii de zi și alți traderi pe termen scurt pot cădea în această categorie.
Pe de altă parte, traderii pe termen mai lung preferă să elaboreze deciziile pentru o perioadă mai lungă și nu le pasă să aibă poziții deschise timp de luni. Ei pot să-și stabilească doar intrarea, obiectivele de profit și stop-lossul și să monitorizeze tranzacția ocazional. Traderii de swing pot cădea în această categorie.
Deci, dacă vrei să decizi dacă vrei să iei tranzacții în scalp, trebuie să elaborezi care stil de tranzacționare ți se potrivește mai bine. De asemenea, va trebui să găsești o strategie de tranzacționare care se potrivește personalității tale și profilului de risc, astfel încât să o poți aplica constant.
În mod natural, poți încerca mai multe strategii și să vezi ce funcționează și ce nu. Tranzacționarea pe hârtie pe testnetul Binance Futures ar putea fi o modalitate excelentă de a le testa. Astfel, poți testa strategii fără a risca fonduri reale.
Gânduri finale
Scalpingul este o strategie de tranzacționare pe termen scurt frecvent utilizată care implică încercarea de a obține profit din mișcări mici de preț. Este o tehnică de tranzacționare care necesită multă disciplină, cunoștințe despre piață și luare rapidă a deciziilor.
Deși scalpingul oferă oportunități pentru profituri rapide, acesta implică, de asemenea, riscuri mari care necesită pregătire, o strategie solidă și o reziliență mentală puternică.
Dacă ești începător, ai putea căuta strategii pe termen mai lung, cum ar fi tranzacționarea de swing sau cumpărarea și păstrarea. Dacă ești mai experimentat, tranzacționarea în scalp ar putea fi potrivită pentru tine. Dar, indiferent de ceea ce faci pe piețele financiare, este întotdeauna important să iei în considerare principiile de gestionare a riscurilor, cum ar fi utilizarea unui stop-loss și dimensiunea adecvată a poziției.
Lecturi suplimentare
Tranzacționarea pe zi în crypto vs. HODLing: Care strategie este cea mai bună pentru tine?
Ghid pentru începători în tranzacționarea de swing în criptomonede
5 indicatori esențiali utilizați în analiza tehnică
Ghid pentru începători în tranzacționarea pe zi a criptomonedelor
Declin: Acest conținut este prezentat pe o bază „așa cum este” pentru informații generale și scopuri educaționale, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. Nu ar trebui să fie interpretat ca sfat financiar, legal sau alt sfat profesional, nici nu este destinat să recomande achiziționarea vreunui produs sau serviciu specific. Ar trebui să îți cauți propriul sfat de la consilieri profesioniști adecvați. Produsele menționate în acest articol s-ar putea să nu fie disponibile în regiunea ta. Atunci când articolul este contribuit de un contributor terț, te rugăm să reții că opiniile exprimate aparțin contributorului terț și nu reflectă neapărat cele ale Binance Academy. Te rugăm să citești declinarea noastră completă pentru detalii suplimentare. Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și s-ar putea să nu recuperezi suma investită. Ești singurul responsabil pentru deciziile tale de investiție, iar Binance Academy nu este responsabilă pentru pierderile pe care le poți suporta. Acest material nu ar trebui să fie interpretat ca sfat financiar, legal sau alt sfat profesional. Pentru mai multe informații, vezi Termenii noștri de utilizare și Avertizarea de risc.
