Concluzii cheie
Tranzacționarea criptomonedelor implică cumpărarea și vânzarea de active digitale cu scopul de a obține un profit.
Pentru a tranzacționa criptomonede, va trebui să alegeți o bursă de încredere, să creați un cont și să înțelegeți conceptele cheie de tranzacționare, cum ar fi perechile de tranzacționare și tipurile de ordine.
Strategiile comune de tranzacționare includ tranzacționarea pe termen scurt, tranzacționarea pe termen mediu, scalpingul și investițiile pe termen lung (HODLing).
Traderii folosesc analiza tehnică și fundamentală pentru a-și ghida deciziile. Gestionarea riscului printr-un plan corespunzător și diversificare este esențială pentru succesul pe termen lung.
Introducere
Criptomoneda a atras milioane de traderi și investitori din întreaga lume, de la investitori ocazionali până la instituții financiare. Dar pentru începători, terminologia, strategiile și piețele în mișcare rapidă pot fi copleșitoare.
Vă gândiți la prima dumneavoastră achiziție sau pur și simplu sunteți curios să aflați mai multe? Acest ghid vă va călăuzi prin fundamentele tranzacționării criptomonedelor - inclusiv cum să începeți, terminologia de bază, diferitele tipuri de strategii de tranzacționare și cum să gestionați riscul.
Ce este tranzacționarea criptomonedelor?
Tranzacționarea criptomonedelor se referă la cumpărarea și vânzarea de active digitale pe burse în scopul obținerii de profit. Spre deosebire de piețele tradiționale, piețele crypto funcționează 24/7, oferind traderilor mai multă flexibilitate, dar expunându-i și la schimbări constante de preț.
Există mii de criptomonede acolo, dar există o mare șansă să fi auzit de unele dintre cele mai populare, cum ar fi Bitcoin și Ethereum. De fapt, acestea sunt numele rețelelor blockchain. Activele cripto tranzacționabile se numesc bitcoin (BTC) și ether (ETH).
Cum funcționează
Traderii de criptomonede pot merge „lung” (cumpărând un activ așteptând ca valoarea să crească) sau „scurt” (vânzând un activ așteptând ca prețul să scadă). Unii traderi dețin active pentru perioade mai lungi, în timp ce alții preferă să intre și să iasă din poziții rapid, în funcție de strategia și toleranța lor la risc (mai multe despre aceste strategii în curând).
Puteți tranzacționa criptomonede împotriva valutelor fiat (cum ar fi USD, EUR etc.) sau împotriva altor criptomonede. Activele pe care le alegeți și bursa pe care o utilizați vor afecta experiența dumneavoastră de tranzacționare.
Înainte de a tranzacționa criptomonede
1. Învățați bazele
Înainte de a vă lansa în tranzacționarea criptomonedelor, este important să luați ceva timp pentru a învăța bazele. Articolele de tranzacționare și cursurile educaționale ale Binance Academy sunt un loc bun pentru a începe.
2. Alegeți o bursă de criptomonede
Alegeți o bursă de criptomonede fiabilă și sigură. Ideal ar fi să aibă un istoric dovedit, o reputație excelentă, protocoale de securitate puternice și un suport pentru clienți receptiv. Dacă Binance este disponibil în regiunea dumneavoastră, sunteți pe calea cea bună.
Pentru începători, se recomandă începerea cu o bursă centralizată. Pe măsură ce câștigați mai multă experiență în tranzacționarea crypto, puteți explora bursele descentralizate (DEX) într-o etapă ulterioară.
3. Creați-vă contul
Odată ce ați ales o bursă, următorul pas este să vă creați contul. Acest lucru implică de obicei furnizarea adresei dumneavoastră de email, setarea unei parole și acceptarea termenilor.
Bursele necesită adesea verificarea identității (KYC) pentru a asigura securitatea și a respecta reglementările. Va trebui să trimiteți un act de identitate emis de guvern, dovada reședinței și orice alte documente pentru a finaliza configurarea contului dumneavoastră.
Cum să începi să tranzacționezi criptomonede
1. Finanțează-ți contul de tranzacționare
După ce creați un cont, puteți depune valută fiat în contul dumneavoastră. Cele mai multe burse centralizate permit utilizatorilor să depună fiat prin transferuri bancare, transferuri bancare sau alte metode comune. În funcție de platformă și locație, s-ar putea să aveți, de asemenea, posibilitatea de a cumpăra criptomonede folosind un card de credit.
Dacă aveți deja câteva criptomonede, le puteți depune în contul dumneavoastră de bursă. Amintiți-vă să trimiteți întotdeauna monedele dvs. la adresa asociată: trimiteți Bitcoin la adresa dumneavoastră Bitcoin, ether la adresa dumneavoastră Ethereum și așa mai departe. Trimiterea criptomonedelor la adrese greșite poate duce la pierderi permanente.
2. Alegeți o pereche de tranzacționare
Criptomonedele sunt tranzacționate în perechi (de exemplu, BTC/USDT, ETH/BTC). O pereche de tranzacționare vă spune care active sunt schimbate. De exemplu, în perechea BTC/USDT, tranzacționați Bitcoin împotriva Tether (o criptomonedă stabilă legată de dolarul american).
Perechile de tranzacționare crypto-to-fiat implică o criptomonedă și o valută fiat tradițională, cum ar fi perechea de tranzacționare BTC/EUR. Dacă valoarea curentă a unui BTC este de 92.175 de euro, graficul perechii de tranzacționare BTC/EUR va arăta aceeași valoare ca și prețul de piață.
Cu alte cuvinte, aveți nevoie de 92.175 de euro pentru a cumpăra 1 BTC, jumătate din aceasta pentru a cumpăra 0,5 BTC și așa mai departe. Rețineți că puteți cumpăra cât mai puțin de 5 EUR în valoare de bitcoin.
Perechile de tranzacționare crypto-to-crypto implică două criptomonede diferite, cum ar fi perechea de tranzacționare ETH/BTC. La momentul scrierii, ether (ETH) este tranzacționat la 0.02285 BTC pe unitate de ETH.
3. Verificați cartea de ordine
O carte de ordine este o listă dinamică în timp real a ordinelor de cumpărare și vânzare plasate de traderi. Aceasta oferă o imagine de ansamblu a ofertei și cererii pentru un activ specific la diferite niveluri de preț.
Ordinele de cumpărare (ofertă) listează ordinele traderilor care doresc să cumpere, organizate de la cel mai mare preț de ofertă la cel mai mic. Ordinele de vânzare (cerere) afișează ordinele traderilor care doresc să vândă, organizate de la cel mai mic preț de cerere la cel mai mare.
4. Alegeți tipul de ordine
Ordin de piață
Un ordin de piață este cel mai simplu tip de ordin, în care cumpărați sau vindeți imediat la cel mai bun preț disponibil. Este cea mai rapidă modalitate de a cumpăra sau vinde atunci când nu doriți să așteptați.
Să presupunem că cea mai mare ofertă curentă (ordin de cumpărare) pentru un bitcoin este de 100.000 de dolari, în timp ce cea mai mică cerere (ordin de vânzare) este de 100.100 de dolari. Dacă plasați un ordin de piață pentru a cumpăra BTC, ordinul dumneavoastră va fi corelat cu cea mai mică cerere, care este de 100.100 de dolari. Dacă plasați un ordin de piață pentru a vinde BTC, ordinul dumneavoastră va fi corelat cu cea mai mare ofertă de 100.000 de dolari.
Ordin limită
Un ordin limită este un ordin de cumpărare sau vânzare la un preț specific sau mai bun. Este o modalitate mai lentă de a cumpăra sau vinde, dar vă permite să stabiliți prețul exact pe care doriți să-l obțineți.
De exemplu, dacă bitcoinul este tranzacționat pentru 100.000 de dolari, dar doriți să-l cumpărați pentru 98.000 de dolari sau mai puțin, puteți seta un ordin limită de cumpărare la 98.000 de dolari. Dacă prețul scade la 98.000 de dolari sau mai puțin, ordinul dumneavoastră limită va fi (probabil) executat și veți cumpăra bitcoin la prețul dorit. Dar dacă prețul nu scade niciodată la prețul dumneavoastră limită, ordinul dumneavoastră nu va fi executat.
5. Dezvoltați-vă strategia de tranzacționare
Gândiți-vă la stilul și strategia dumneavoastră de tranzacționare. Fiecare trader este unic, așa că de obicei este mai bine să creați propriul sistem de tranzacționare și să-l îmbunătățiți pe parcurs, mai degrabă decât să copiați alți traderi. Acest lucru vă va ajuta să progresați și, sperăm, să obțineți o performanță de tranzacționare mai constantă pe termen lung.
Indiferent de strategia aleasă, este important să gestionați riscul și să învățați din greșelile dumneavoastră. Un jurnal de tranzacționare care urmărește tranzacțiile dumneavoastră (inclusiv procesul de gândire și deciziile) poate fi incredibil de util.
Strategii de tranzacționare populare
Există multe strategii de tranzacționare crypto pe care le puteți folosi, fiecare având propriile seturi de riscuri și beneficii. Să trecem prin câteva dintre cele mai populare abordări de tranzacționare.
Tranzacționarea pe termen scurt
Tranzacționarea pe termen scurt este o strategie care implică intrarea și ieșirea din poziții în aceeași zi. În tranzacționarea pe termen scurt, va trebui să vă bazați adesea pe analiza tehnică pentru a determina ce active să tranzacționați. Acest stil de tranzacționare poate fi profitabil, dar este provocator și cu siguranță nu este pentru toată lumea. Tranzacționarea pe termen scurt tinde să fie mai stresantă și consumatoare de timp decât tranzacționarea pe termen mediu sau HODLing pe termen lung, așa că în general nu este recomandată începătorilor.
Tranzacționarea pe termen mediu
În tranzacționarea pe termen mediu, încercați în continuare să profitați de tendințele pieței, dar orizontul de timp este mai lung - pozițiile sunt de obicei menținute de la câteva zile la câteva luni. Tranzacționarea pe termen mediu tinde să fie o strategie mai prietenoasă pentru începători, în principal pentru că nu vine cu stresul și ritmul consumator de timp al tranzacționării pe termen scurt.
Scalping
Dintre toate strategiile de tranzacționare discutate până acum, scalpingul se desfășoară pe intervale de timp cele mai mici. Scalperii încearcă să profite de fluctuațiile mici ale prețurilor, adesea intrând și ieșind din poziții în câteva minute (sau chiar secunde). Ca o formă de tranzacționare pe termen scurt, scalpingul nu este, de asemenea, recomandat începătorilor.
În cele mai multe cazuri, aceștia vor folosi analiza tehnică pentru a încerca să prezică mișcările prețurilor și să exploateze diferențele dintre ofertă și cerere sau alte ineficiențe pentru a obține profit. Datorită intervalelor de timp scurte, scalpingul are de obicei marje de profit reduse. Scalperii tranzacționează de obicei volume mai mari sau zeci de tranzacții pentru a obține treptat profituri considerabile.
HODLing
Deși nu este exact o strategie activă de tranzacționare, investitorii pe termen lung, cunoscuți și sub numele de "HODLers", își propun să beneficieze de creșterea generală a pieței criptomonedelor. Aceștia cumpără și păstrează criptomonede pentru o perioadă extinsă, adesea luni sau ani.
Ca o strategie de tip „cumpără și uită”, HODLing este printre cele mai puțin stresante opțiuni. Este ideal pentru cei care cred în potențialul pe termen lung al unor active specifice și sunt dispuși să facă față fluctuațiilor pe termen scurt ale prețului. Deși această strategie necesită răbdare, poate oferi randamente substanțiale în timp, în special pentru deținătorii de bitcoin.
Analiza tehnică (TA)
Analiza tehnică este arta de a interpreta graficele de preț, de a recunoaște modele și de a utiliza indicatori pentru a anticipa posibilele mișcări de preț.
Grafice cu lumânări
Un grafic cu lumânări este o reprezentare grafică a prețului unui activ pentru o anumită perioadă de timp. Este format din lumânări, fiecare reprezentând aceeași perioadă de timp.
De exemplu, un grafic de 1 oră arată lumânări care fiecare reprezintă o perioadă de o oră. Un grafic de 1 zi arată lumânări care fiecare reprezintă o perioadă de o zi și așa mai departe.
O lumânare este formată din patru puncte de date: Open, High, Low și Close (numite și valorile OHLC). Open (1) și Close (4) sunt prețurile înregistrate pentru perioada dată, în timp ce High (2) și Low (3) sunt prețurile înregistrate cele mai mari și cele mai mici, respectiv.
Niveluri de suport și rezistență
Suportul înseamnă un nivel unde prețul găsește un suport - o zonă de cerere semnificativă unde cumpărătorii tind să intervină și să împingă prețul în sus.
Rezistența înseamnă un nivel unde prețul găsește un plafon - o zonă de ofertă semnificativă unde vânzătorii tind să intervină și să împingă prețul în jos.
Indicatori de analiză tehnică
Traderii se bazează pe indicatorii tehnici pentru a înțelege mai bine mișcările de preț ale unui activ. Aceste instrumente ajută la dezvăluirea modelelor și la evidențierea posibilităților de a intra sau a ieși din tranzacții în funcție de condițiile actuale de piață.
Exemple populare de indicatori de analiză tehnică includ liniile de tendință, mediile mobile, benzile Bollinger, norii Ichimoku și retragerea Fibonacci, care pot sugera de asemenea niveluri potențiale de suport și rezistență.
Analiza fundamentală (FA)
Analiza fundamentală este o metodă utilizată de investitori și traderi pentru a determina valoarea intrinsecă a unui activ sau a unei afaceri. În tranzacționarea crypto, implică adesea investigarea tehnologiei, echipei, potențialului de adoptare și viabilității generale a unui proiect.
În tranzacționarea crypto, analiza fundamentală (FA) evaluează valoarea unei criptomonede analizând tehnologia, cazul de utilizare, echipa de dezvoltare, tokenomics și adoptarea.
În tranzacționarea crypto, FA ar putea include de asemenea lucruri precum:
Date on-chain (de exemplu, numărul de adrese active, volumul de tranzacții etc.)
Foile de parcurs și știrile proiectului
Activitatea comunității și a dezvoltatorilor
Gestionarea riscurilor în tranzacționarea criptomonedelor
Gestionarea riscurilor se referă la identificarea riscurilor financiare implicate în investițiile dumneavoastră și minimizarea acestora cât mai mult posibil. Să aruncăm o privire asupra câtorva strategii populare.
1. Limitați-vă pierderile
Asigurați-vă că nu tranzacționați mai mult decât vă permiteți să pierdeți. Utilizați tipuri avansate de ordine pentru a bloca profiturile sau pentru a vă proteja de pierderi. De exemplu, ordinele stop-loss permit traderilor să limiteze pierderile atunci când o tranzacție merge prost. Ordinele take-profit asigură că blocați profiturile atunci când o tranzacție merge bine.
2. Aveți o strategie de ieșire
Este întotdeauna o idee bună să planificați pentru cel mai rău. Așadar, a avea o strategie de ieșire este o modalitate esențială de a gestiona riscurile. Este ușor să te lași prins într-o piață în creștere și în euforia sa, dar având un plan pentru a ieși din poziția dumneavoastră poate ajuta la blocarea câștigurilor sau prevenirea pierderilor mari în cazul în care lucrurile merg prost.
O modalitate este să folosiți ordine limită pentru a obține profit sau a stabili un plafon pentru pierderea maximă pe care o puteți suporta. Ca regulă generală, odată ce aveți planul dumneavoastră de ieșire, ar trebui să vă țineți de el. Planificați-vă tranzacția și tranzacționați-vă planul.
3. Diversificare
Diversificarea portofoliului dumneavoastră este o modalitate de a reduce riscul general. Puteți deține o varietate de active diferite, mențineți fiecare poziție la o dimensiune corespunzătoare și reechilibrați constant portofoliul, astfel încât să nu fiți prea mult investit într-un singur activ. Acest lucru poate minimiza șansa de pierderi excesive.
4. Hedging
Deși aceasta necesită puțină experiență în plus, puteți lua în considerare hedgingul pozițiilor deschise, ceea ce înseamnă să luați o poziție într-un activ înrudit care se așteaptă să se miște în direcția opusă a poziției principale. Scopul este de a compensa pierderile potențiale.
De exemplu, dacă dețineți bitcoin în valoare de 10.000 de dolari și doriți să vă protejați împotriva unei posibile scăderi a prețului său, ați putea cumpăra o opțiune de vânzare pentru un premium care vă oferă dreptul de a vinde BTC-ul dumneavoastră la 100.000 de dolari în câteva săptămâni.
Dacă prețul Bitcoin scade la 80.000 de dolari, puteți exercita opțiunea și vindeți pentru 100.000 de dolari, reducându-vă semnificativ pierderile. Dacă prețul nu scade, pierdeți doar premiumul plătit în timp ce continuați să profitați de tendința ascendentă a poziției dumneavoastră lungi.
Gânduri finale
Piețele pot fi imprevizibile, iar piețele criptomonedelor sunt deosebit de volatile. Cu toate acestea, cu învățare continuă, ar trebui să fiți capabil să deveniți un trader de criptomonede mai bun.
Amintiți-vă să prioritizați gestionarea riscurilor în parcursul dumneavoastră de tranzacționare. Rămâneți informat despre cele mai recente dezvoltări în domeniul criptomonedelor, continuați să vă perfecționați abilitățile și adaptați-vă strategiile după cum este necesar.
Lecturi suplimentare
Ce este tranzacționarea pe termen mediu în crypto?
Tranzacționarea zilnică de criptomonede vs. HODLing: Care strategie este cea mai bună pentru dumneavoastră?
Un ghid pentru începători la graficele cu lumânări
5 strategii de ieșire pentru traderi
Declin: Acest conținut este prezentat pe o bază „așa cum este” pentru informații generale și scopuri educaționale doar, fără reprezentare sau garanție de orice fel. Nu ar trebui să fie interpretat ca sfat financiar, juridic sau de altă natură profesională, nici nu este destinat să recomande achiziția vreunui produs sau serviciu specific. Ar trebui să căutați propriul sfat de la consilieri profesionali adecvați. Produsele menționate în acest articol pot să nu fie disponibile în regiunea dumneavoastră. Când articolul este contribuit de un contributor terț, vă rugăm să rețineți că opiniile exprimate aparțin contributorului terț și nu reflectă neapărat cele ale Binance Academy. Vă rugăm să citiți declinarea noastră completă pentru detalii suplimentare. Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dumneavoastră poate scădea sau crește și este posibil să nu recuperați suma investită. Sunteți singurul responsabil pentru deciziile dumneavoastră de investiție și Binance Academy nu este responsabilă pentru pierderile pe care le puteți suferi. Acest material nu ar trebui să fie interpretat ca sfat financiar, juridic sau de altă natură profesională. Pentru mai multe informații, consultați Termenii și condițiile noastre și Avertismentul de risc.
